[三季报]天润科技(430564):2023年三季度报告
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时间：2023年10月27日 04:35:31 中财网 |
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原标题:天润科技:2023年三季度报告
陕西天润科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 369,955,404.20 | 413,388,196.76 | -10.51% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 301,769,510.79 | 317,070,768.96 | -4.83% | | 资产负债率%（母公司） | 18.39% | 23.24% | - | | 资产负债率%（合并） | 18.43% | 23.24% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9月） | 上年同期
（2022年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 78,752,011.13 | 113,951,571.55 | -30.89% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,295,206.19 | 20,827,647.24 | -139.83% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -18,768,147.31 | 10,551,669.61 | -277.87% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -34,854,933.93 | -22,810,454.15 | -52.80% | | 基本每股收益（元/股） | -0.11 | 0.34 | -132.35% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -2.68% | 10.83% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -6.07% | 5.49% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9月） | 上年同期
（2022年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 18,513,049.11 | 22,637,305.10 | -18.22% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -9,854,755.39 | 9,266,571.87 | -206.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -11,029,678.98 | 1,403,944.10 | -885.62% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -12,683,886.03 | 14,063,726.09 | -190.19% | | 基本每股收益（元/股） | -0.13 | 0.15 | -186.67% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -3.16% | 3.20% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -3.53% | 0.49% | - |
财务数据重大变动原因：
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 75,739,875.25 | -61.45% | 主要系报告期购买理财产品及分配
2022年度股利所致 | | 交易性金融资产 | 70,337,335.60 | - | 系报告期购买理财产品所致 | | 应收票据 | - | -100.00% | 系银行承兑汇票到期兑付所致 | | 预付款项 | 1,161,042.92 | 104.00% | 主要系预付办公场所物业费所致 | | 固定资产 | 12,281,205.69 | 63.96% | 主要系报告期购买大额经营用仪器
设备用于募投项目所致 | | 使用权资产 | 10,512,695.60 | 365.11% | 系报告期新增租赁办公场所所致 | | 递延所得税资产 | 8,553,132.32 | 42.50% | 主要系报告期计提坏账准备增加及
新增使用权资产可抵扣应纳税时间
性差异所致 | | 应付账款 | 28,414,478.47 | -32.68% | 系报告期结算外协供应商采购款所
致 | | 合同负债 | 14,932,245.18 | -49.42% | 系报告期完工项目确认收入所致 | | 应付职工薪酬 | 1,824,350.89 | -68.74% | 系报告期支付上年期末计提的职工
工资所致 | | 应交税费 | 8,636,364.71 | -35.99% | 主要系报告期缴纳增值税及 2022年
度企业所得税所致 | | 其他流动负债 | 15,113.21 | -64.57% | 系报告期完工项目确认收入，预收
款项待结转销项税减少所致 | | 租赁负债 | 9,059,457.48 | 385.17% | 系报告期新增租赁办公场所所致 | | 递延收益 | 390,000.00 | - | 系报告期新增的待转 2024-2025年
重点研发项目补助所致 | | 递延所得税负债 | 1,648,594.26 | 390.11% | 系报告期新增使用权资产可抵扣应
纳税时间性差异所致 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 营业收入 | 78,752,011.13 | -30.89% | 系报告期完工验收的项目同比减少
所致 | | 税金及附加 | 264,419.93 | -44.34% | 系报告期收入下降导致税基同比减
少所致 | | 销售费用 | 3,842,909.50 | 35.46% | 主要系报告期市场开发人员绩效兑
现奖金同比增长所致 | | 管理费用 | 16,140,688.08 | 55.55% | 主要系股份支付费用摊销、新租赁
办公场所的装修布置费用及折旧费
新增、无形资产摊销等因素所致 | | 财务费用 | -740,861.55 | 37.23% | 主要系报告期所涉外币汇率变动造
成汇兑损失大幅增加所致 | | 投资收益 | 843,677.70 | 1,029.48% | 系报告期新增投资理财所致 | | 公允价值变动收益 | 337,335.60 | 523.73% | 系理财产品未到期确认的收益所致 | | 营业外支出 | 29,691.99 | -39.12% | 主要系报告期对外捐赠同比减少所
致 | | 所得税费用 | -1,236,013.41 | -180.66% | 主要系报告期利润同比下降所致 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -34,854,933.93 | -52.80% | 主要系项目回款同比下降及支付的
职工薪酬、税费同比增加所致 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -76,045,658.31 | -229.00% | 主要系报告期购买的理财产品未到
期及购建固定资产、无形资产同比
增加所致 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | -9,893,173.93 | -107.19% | 主要系上期有公司公开发行募集资
金到账及报告期分配 2022年度现金
股利所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,062,730.54 | | 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,181,013.30 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,672.48 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 107,035.84 | | 非经常性损益合计 | 12,321,107.20 | | 所得税影响数 | 1,848,166.08 | | 少数股东权益影响额（税后） | - | | 非经常性损益净额 | 10,472,941.12 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | | | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | | 递延所得税资产 | 5,675,670.35 | 6,002,211.82 | | | | 递延所得税负债 | - | 336,371.96 | | | | 盈余公积 | 16,994,960.65 | 16,993,977.60 | | | | 未分配利润 | 107,595,139.49 | 107,586,292.05 | | | | 所得税费用 | 3,999,137.69 | 4,004,953.85 | | |
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 19,542,774 | 26.44% | 652,861 | 20,195,635 | 27.33% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | | | | | | | | 董事、监事、高管 | | | | | | | | 核心员工 | | | | | | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 54,362,244 | 73.56% | -652,861 | 53,709,383 | 72.67% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 51,489,293 | 69.67% | 0 | 51,489,293 | 69.67% | | | 董事、监事、高管 | 2,671,451 | 3.61% | -652,861 | 2,018,590 | 2.73% | | | 核心员工 | 200,000 | 0.27% | 0 | 200,000 | 0.27% | | 总股本 | 73,905,018 | - | 0 | 73,905,018 | - | | | 普通股股东人数 | 11,819 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股
变动 | 期末持股
数 | 期末持股
比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 陈利 | 境内自然
人 | 26,753,599 | 0 | 26,753,5
99 | 36.20% | 26,753,599 | 0 | | 2 | 贾友 | 境内自然
人 | 24,735,694 | 0 | 24,735,6
94 | 33.47% | 24,735,694 | 0 | | 3 | 张强 | 境内自然
人 | 870,640 | 4,676 | 875,316 | 1.18% | 0 | 875,316 | | 4 | 张尔严 | 境内自然
人 | 855,600 | 0 | 855,600 | 1.16% | 641,700 | 213,900 | | 5 | 胡俊勇 | 境内自然
人 | 654,199 | 0 | 654,199 | 0.89% | 490,650 | 163,549 | | 6 | 李俊 | 境内自然
人 | 654,199 | 0 | 654,199 | 0.89% | 490,650 | 163,549 | | 7 | 西安投资
控股有限
公司 | 国有法人 | 620,000 | 0 | 620,000 | 0.84% | 0 | 620,000 | | 8 | 西安交科
创投产业
投资基金
合伙企业
（有限合 | 境内非国
有法人 | 620,000 | 0 | 620,000 | 0.84% | 0 | 620,000 | | | 伙） | | | | | | | | | 9 | 陕西金资
基金管理
有限公司 | 境内非国
有法人 | 550,000 | 0 | 550,000 | 0.74% | 0 | 550,000 | | 10 | 西安汇誉
投资基金
合伙企业
（有限合
伙） | 境内非国
有法人 | 550,000 | 0 | 550,000 | 0.74% | 0 | 550,000 | | 合计 | - | 56,863,931 | 4,676 | 56,868,6
07 | 76.95% | 53,112,293 | 3,756,314 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
陈利，贾友：夫妻关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2022-097 | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 2023-021 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
2022年 10月 14日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司的议案》，并于同日披
露《陕西天润科技股份有限公司 2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-097）。2022年 10月
31日，公司召开 2022年第四次临时股东大会审议通过《关于公司的议案》。2022年 11月 29日，公司
完成本次股权激励的授予工作。
1、报告期内激励对象的范围
本计划拟激励对象合计 84人，约占截至 2022年 9月 30日公司员工总数 496人的 16.94%。其中，
本计划拟授予限制性股票的激励对象总人数为 26人，拟授予股票期权的激励对象总人数为 79人，包括：
| ①公司董事（不包括独立董事）；
②公司高级管理人员；
③核心员工。
以上激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
2、报告期内股权激励计划实施情况
限制性股票 股票期权 合计
报告期内授出的权益总额 460,000股 1,580,000份 2,040,000股
报告期内行使的权益总额 0 0 0
报告期内失效的权益总额 0 0 0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权
460,000股 1,580,000份 2,040,000股
益总额
报告期内权益价格调整情况 未调整 未调整 -
报告期内权益数量调整情况 未调整 未调整 -
最新权益价格 3.87元/股 5.42元/份 -
最新权益数量 460,000股 1,580,000份 2,040,000股
3、董事、高级管理人员获授情况
姓名 职务 获授权益 行使权益 失效权益
50,000 0 0
张尔严 董事、副总经理
50,000 0 0
李俊 董事、副总经理
50,000 0 0
胡俊勇 董事、副总经理
弓龙社 财务负责人 50,000 0 0
王敏 董事会秘书 50,000 0 0
王亚平 董事 30,000 0 0
4、股本变动情况
因实施股权激励计划，授予激励对象限制性股票 460,000股，公司总股本由 73,445,018股变更为
73,905,018股。
5、股权激励的会计处理方法及股权激励费对公司业绩的影响
根据《企业会计准则第 11号—股份支付》等相关规定，公司对限制性股票的公允价值以市价为基础
进行计量。每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值-授予价格，其中限制性股票的公允价值为
授予日收盘价。
对于股票期权，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标
完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取
得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司以目前信息初步估计，在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用和股票 | | | | | | | | | 限制性股票 | 股票期权 | 合计 | | | | 报告期内授出的权益总额 | 460,000股 | 1,580,000份 | 2,040,000股 | | | | 报告期内行使的权益总额 | 0 | 0 | 0 | | | | 报告期内失效的权益总额 | 0 | 0 | 0 | | | | 至报告期末累计已授出但尚未行使的权
益总额 | 460,000股 | 1,580,000份 | 2,040,000股 | | | | 报告期内权益价格调整情况 | 未调整 | 未调整 | - | | | | 报告期内权益数量调整情况 | 未调整 | 未调整 | - | | | | 最新权益价格 | 3.87元/股 | 5.42元/份 | - | | | | 最新权益数量 | 460,000股 | 1,580,000份 | 2,040,000股 | | | | | | | | | | | 姓名 | 职务 | 获授权益 | 行使权益 | 失效权益 | | | 张尔严 | 董事、副总经理 | 50,000 | 0 | 0 | | | 李俊 | 董事、副总经理 | 50,000 | 0 | 0 | | | 胡俊勇 | 董事、副总经理 | 50,000 | 0 | 0 | | | 弓龙社 | 财务负责人 | 50,000 | 0 | 0 | | | 王敏 | 董事会秘书 | 50,000 | 0 | 0 | | | 王亚平 | 董事 | 30,000 | 0 | 0 | | | | | | | |
期权费用的摊销对有效期内各年有所影响，但影响程度不大。若考虑本计划对公司发展产生的正向作用，
由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本计划带来的公司业绩提升将高于因其
带来的费用增加。
6、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明
报告期内，除股权激励计划规定不得成为激励对象的情形外，公司未设置其他获授权益条件。根据
《监管指引第 3号》第十九条规定“股权激励计划规定不得成为激励对象的情形，不视为本条所称获授权
益条件”，由此，本激励计划无《监管指引第 3号》第十九条所称获授权益条件。
报告期内，激励对象行使权益的条件尚未成就。
7、报告期内终止实施股权激励的情况及原因
报告期内公司未终止实施股权激励计划。
（二)已披露的承诺事项
相关承诺事项详见“公司 2022年年度报告（公告编号：2023-021）中第五节、（四）承诺事项的履行
情况”。
公司、实际控制人或控股股东、董监高等在向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市时所
做出的相关承诺，详见公司在北交所官网信息披露平台披露的招股说明书（注册稿）之九：重要承诺；
截止本报告披露之日，相关承诺正常履行。
公司、激励对象在实施股权激励计划时做出的相关承诺，详见公司在北交所官网信息披露平台披露
的《陕西天润科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-097），截至本报告披
露之日，相关承诺正常履行。
（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
报告期末，公司因项目履约专户存储的保函保证金共 1,233,743.27元，该履约保证金在履约义务
结束前处于冻结状态。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 75,739,875.25 | 196,478,755.15 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 70,337,335.60 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 423,663.84 | | 应收账款 | 133,272,856.25 | 140,118,766.85 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,161,042.92 | 569,128.94 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 7,848,589.84 | 6,795,982.34 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 45,848,044.69 | 49,736,313.72 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 36,784.87 | 35,320.41 | | 流动资产合计 | 334,244,529.42 | 394,157,931.25 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 12,281,205.69 | 7,490,409.28 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 10,512,695.60 | 2,260,265.11 | | 无形资产 | 4,303,568.64 | 3,393,521.86 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 60,272.53 | 83,857.44 | | 递延所得税资产 | 8,553,132.32 | 6,002,211.82 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 35,710,874.78 | 19,230,265.51 | | 资产总计 | 369,955,404.20 | 413,388,196.76 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 28,414,478.47 | 42,208,933.44 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 14,932,245.18 | 29,519,777.96 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 1,824,350.89 | 5,835,636.03 | | 应交税费 | 8,636,364.71 | 13,492,196.06 | | 其他应付款 | 3,265,289.21 | 2,546,763.03 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 467,812.28 | | 其他流动负债 | 15,113.21 | 42,650.94 | | 流动负债合计 | 57,087,841.67 | 94,113,769.74 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 9,059,457.48 | 1,867,286.10 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 390,000.00 | | | 递延所得税负债 | 1,648,594.26 | 336,371.96 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 11,098,051.74 | 2,203,658.06 | | 负债合计 | 68,185,893.41 | 96,317,427.80 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 73,905,018.00 | 73,905,018.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 121,489,181.31 | 120,365,681.31 | | 减：库存股 | 1,780,200.00 | 1,780,200.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 16,993,977.60 | 16,993,977.60 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 91,161,533.88 | 107,586,292.05 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 301,769,510.79 | 317,070,768.96 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 301,769,510.79 | 317,070,768.96 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 369,955,404.20 | 413,388,196.76 |
法定代表人：陈利 主管会计工作负责人：弓龙社 会计机构负责人：弓龙社 (二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 75,720,508.37 | 196,478,755.15 | | 交易性金融资产 | 70,337,335.60 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 423,663.84 | | 应收账款 | 133,272,856.25 | 140,118,766.85 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,161,042.92 | 569,128.94 | | 其他应收款 | 7,803,666.37 | 6,795,982.34 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 45,839,729.69 | 49,736,313.72 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 36,784.87 | 35,320.41 | | 流动资产合计 | 334,171,924.07 | 394,157,931.25 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 1,000,000.00 | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 12,274,100.99 | 7,490,409.28 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 10,512,695.60 | 2,260,265.11 | | 无形资产 | 4,303,568.64 | 3,393,521.86 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 60,272.53 | 83,857.44 | | 递延所得税资产 | 8,553,013.47 | 6,002,211.82 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 36,703,651.23 | 19,230,265.51 | | 资产总计 | 370,875,575.30 | 413,388,196.76 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 28,414,478.47 | 42,208,933.44 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 14,932,245.18 | 29,519,777.96 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 1,824,350.89 | 5,835,636.03 | | 应交税费 | 8,636,127.09 | 13,492,196.06 | | 其他应付款 | 3,265,289.11 | 2,546,763.03 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 467,812.28 | | 其他流动负债 | 15,113.21 | 42,650.94 | | 流动负债合计 | 57,087,603.95 | 94,113,769.74 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 9,059,457.48 | 1,867,286.10 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 390,000.00 | | | 递延所得税负债 | 1,648,594.26 | 336,371.96 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 11,098,051.74 | 2,203,658.06 | | 负债合计 | 68,185,655.69 | 96,317,427.80 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 73,905,018.00 | 73,905,018.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 121,489,181.31 | 120,365,681.31 | | 减：库存股 | 1,780,200.00 | 1,780,200.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 16,993,977.60 | 16,993,977.60 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 92,081,942.70 | 107,586,292.05 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 302,689,919.61 | 317,070,768.96 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 370,875,575.30 | 413,388,196.76 |
（未完）
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