[三季报]海能技术(430476):2023年三季度报告
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时间：2023年10月27日 04:35:33 中财网 |
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原标题:海能技术:2023年三季度报告
海能未来技术集团股份有限公司
海能未来技术集团股份有限公司
2023年第三季度报告
2023年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王志刚、主管会计工作负责人崔国强及会计机构负责人（会计主管人员）李纯保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 585,671,961.12 | 603,592,729.44 | -2.97% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 491,997,340.04 | 488,507,501.31 | 0.71% | | 资产负债率%（母公司） | 1.89% | 3.94% | - | | 资产负债率%（合并） | 14.92% | 18.11% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9月） | 上年同期
（2022年1-9月） | 年初至报告期末比
上年同期增减比例% | | 营业收入 | 205,527,225.32 | 169,400,609.94 | 21.33% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 16,702,201.93 | 22,079,644.98 | -24.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 11,735,792.53 | 13,530,351.93 | -13.26% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -20,990,541.92 | 13,185,989.70 | -259.19% | | 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.31 | -35.48% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 3.50% | 6.09% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 2.46% | 3.73% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9月） | 上年同期
（2022年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 73,339,674.67 | 64,369,068.39 | 13.94% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,317,202.87 | 10,895,023.15 | -51.20% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 4,531,502.85 | 8,056,231.26 | -43.75% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,085,222.12 | 15,375,898.93 | -79.93% | | 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.15 | -60.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 1.12% | 3.00% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 0.96% | 2.22% | - |
财务数据重大变动原因：
| 合并资产负债表
项目 | 报告期末
（2023年 9月
30日） | 变动幅
度 | 变动说明 | | 预付款项 | 8,173,853.49 | 96.14% | 主要原因系本期预付的信息系统服务费及预付材料采
购款增加所致 | | 其他应收款 | 1,985,235.38 | -33.24% | 主要原因系本期应收退税款减少所致 | | 其他流动资产 | 4,450,941.01 | 69.27% | 主要原因系本期预缴企业所得税增加所致 | | 投资性房地产 | 1,552,852.78 | -61.42% | 主要原因系用于出租目的的部分房产租赁到期转为自
用，投资性房地产转为固定资产核算所致 | | 使用权资产 | 11,991,347.21 | 32.11% | 主要原因系公司本期新增房屋租赁，确认使用权资产
所致 | | 其他非流动资产 | 9,505,000.30 | 409.40% | 主要原因系生产车间升级改造，预付设备款项增加所
致 | | 应付职工薪酬 | 10,726,473.67 | -58.86% | 主要原因系上年末计提年度奖金已支付所致 | | 应交税费 | 3,093,977.55 | -78.16% | 主要原因系2022年度享受制造业中小微企业延缓缴纳
部分增值税和所得税，上年末应缴未缴部分在本报告
期支付所致 | | 其他应付款 | 2,149,759.65 | 52.72% | 主要原因系报告期内公司应支付预提费用增加所致 | | 一年内到期的非
流动负债 | 4,920,546.46 | 51.01% | 主要原因系一年内到期的租赁负债增加所致 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅
度 | 变动说明 | | 销售费用 | 54,896,898.93 | 42.30% | 主要原因系薪酬结构调整引起人工费用增加；市场销
售活动较去年同期增加，引起相应差旅费用、招待费
用、市场开发费用增加所致 | | 财务费用 | 386,959.25 | -63.50% | 主要原因系报告期内汇兑收益增加所致 | | 其他收益 | 8,401,581.81 | -45.20% | 主要原因系收到的政府补助减少所致 | | 投资收益 | -1,425,307.75 | 62.43% | 主要原因系理财收益增加；同时收购济南海森分析仪
器有限公司，对原持有股权按公允价值计量产生的利
得增加所致 | | 信用减值损失 | -46,711.90 | -131.72% | 主要原因系公司部分应收款项账龄增加，计提坏账准
备增加所致 | | 营业外支出 | 33,120.00 | -77.92% | 主要原因系非流动资产报废损失及捐赠支出减少所致 | | 所得税费用 | -1,623,270.05 | -230.67% | 主要原因系境内公司股份支付相关成本费用纳税调减
导致本期所得税费用减少；同时子公司未弥补亏损确
认递延所得税资产而减少递延所得税费用所致 | | 合并现金流量表
项目 | 本年累计 | 变动幅
度 | 变动说明 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -20,990,541.92 | -259.19% | 主要原因系本期对外支付的货款、职工薪酬、缴纳前
期缓缴税费同比增加所致 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -46,210,808.39 | -54.75% | 主要原因系本期对外投资及生产基地智能化升级改造
增加所致 | | 筹资活动产生的 | 10,786,964.45 | -84.44% | 主要原因系上期向不特定合格投资者公开发行股票收 | | 现金流量净额 | | | 到募集资金所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | -132,748.20 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,372,842.06 | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,009,770.80 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,239,004.73 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 118,904.78 | | 非经常性损益合计 | 5,607,774.17 | | 所得税影响数 | 155,594.91 | | 少数股东权益影响额（税后） | 485,769.86 | | 非经常性损益净额 | 4,966,409.40 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | | | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | | 递延所得税资产 | 16,275,388.92 | 17,599,483.83 | 7,155,458.24 | 8,954,127.35 | | 非流动资产合计 | 290,141,132.37 | 291,465,227.28 | 290,700,819.88 | 292,499,488.99 | | 资产合计 | 602,268,634.53 | 603,592,729.44 | 480,068,803.10 | 481,867,472.21 | | 递延所得税负债 | 6,028,382.97 | 7,239,403.37 | 6,619,465.66 | 8,313,703.81 | | 非流动负债合计 | 24,038,025.22 | 25,249,045.62 | 25,574,755.85 | 27,268,994.00 | | 负债合计 | 108,089,664.84 | 109,300,685.24 | 115,991,537.25 | 117,685,775.40 | | 盈余公积 | 26,513,685.37 | 26,514,241.89 | 20,535,438.97 | 20,534,813.40 | | 未分配利润 | 179,576,914.79 | 179,686,154.36 | 151,835,837.81 | 151,937,538.13 | | 归属于母公司股东权益合计 | 488,397,705.22 | 488,507,501.31 | 354,562,886.53 | 354,663,961.28 | | 少数股东权益 | 5,781,264.47 | 5,784,542.89 | 9,514,379.32 | 9,517,735.53 | | 股东权益合计 | 494,178,969.69 | 494,292,044.20 | 364,077,265.85 | 364,181,696.81 | | 负债和股东权益合计 | 602,268,634.53 | 603,592,729.44 | 480,068,803.10 | 481,867,472.21 | | 所得税费用 | 1,229,202.98 | 1,242,224.68 | 2,508,346.45 | 2,414,184.88 | | 净利润 | 16,821,540.92 | 16,808,519.22 | 13,516,118.85 | 13,610,280.42 | | 归属于母公司所有者的净利
润 | 22,090,401.97 | 22,079,644.98 | 15,378,401.41 | 15,472,792.49 | | 少数股东损益 | -5,268,861.05 | -5,271,125.76 | -1,862,282.56 | -1,862,512.07 | | 综合收益总额 | 17,743,658.09 | 17,730,636.39 | 13,527,740.48 | 13,621,902.05 | | 归属于母公司股东的综合收
益总额 | 22,629,654.52 | 22,618,897.53 | 15,390,023.04 | 15,484,414.12 | | 归属于少数股东的综合收益
总额 | -4,885,996.43 | -4,888,261.14 | -1,862,282.56 | -1,862,512.07 |
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 60,712,340 | 74.55% | 0 | 60,712,340 | 70.53% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | | | 核心员工 | 3,513,301 | 4.31% | 105,982 | 3,619,283 | 4.20% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 20,722,940 | 25.45% | 4,650,000 | 25,372,940 | 29.47% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 15,616,920 | 19.18% | 330,000 | 15,946,920 | 18.52% | | | 董事、监事、高管 | 5,106,020 | 6.27% | 1,720,000 | 6,826,020 | 7.93% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 2,600,000 | 2,600,000 | 3.02% | | 总股本 | 81,435,280 | - | 4,650,000 | 86,085,280 | - | | | 普通股股东人数 | 2,204 | | | | | |
注：1、本表中的核心员工不包括身份同时为公司董事、监事或高管的核心员工。
2、普通股股东人数为通过普通证券账户和融资融券信用账户持有公司股票的股东的人数。
3、期初股本结构情况为2023年6月30日的股本结构，下表同。
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股
数 | 持股变动 | 期末持股
数 | 期末持
股比
例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 王志刚 | 境内自然人 | 15,616,920 | 330,000 | 15,946,920 | 18.52% | 15,946,920 | 0 | | 2 | 溪牛投资管理（北京）有限公司－溪
牛长期回报私募证券投资基金 | 其他 | 2,696,843 | 167,294 | 2,864,137 | 3.33% | 0 | 2,864,137 | | 3 | 张振方 | 境内自然人 | 2,264,480 | 330,000 | 2,594,480 | 3.01% | 2,594,480 | 0 | | 4 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 2,168,946 | 184,492 | 2,353,438 | 2.73% | 0 | 2,353,438 | | 5 | 中国工商银行股份有限公司－汇添富
北交所创新精选两年定期开放混合型
证券投资基金 | 其他 | 2,006,111 | 135,774 | 2,141,885 | 2.49% | 0 | 2,141,885 | | 6 | 江苏高投毅达健康成果创新创业贰号
基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2.32% | 0 | 2,000,000 | | 7 | 张建波 | 境内自然人 | 1,689,839 | 64,100 | 1,753,939 | 2.04% | 75,000 | 1,678,939 | | 8 | 东证周德（上海）创业投资中心（有 | 境内非国有 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1.86% | 0 | 1,600,000 | | | 限合伙） | 法人 | | | | | | | | 9 | 许鸣 | 境内自然人 | 1,539,000 | 0 | 1,539,000 | 1.79% | 0 | 1,539,000 | | 10 | 胡玉兰 | 境内自然人 | 1,464,522 | 0 | 1,464,522 | 1.70% | 0 | 1,464,522 | | 合计 | - | 33,046,661 | 1,211,660 | 34,258,321 | 39.79% | 18,616,400 | 15,641,921 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期
内是否
存在 | 是否经过
内部审议
程序 | 是否及时
履行披露
义务 | 临时公告查询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司
资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情
况 | 是 | 已事前及
时履行 | 是 | 2023-007 | | 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及
时履行 | 是 | 2023-013、2023-014 | | 经股东大会审议通过的收购、出
售资产、对外投资事项或者本季
度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或
其他员工激励措施 | 是 | 已事前及
时履行 | 是 | 2023-033、2023-041、2023-053、
2023-054、2023-070 | | 股份回购事项 | 是 | 已事前及
时履行 | 是 | 2023-073、2023-077、2023-079、
2023-082 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及
时履行 | 是 | 2023-020 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被
抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、日常性关联交易的预计及执行情况
2023年1月16日，公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联
交易的议案》，具体内容详见公司2023年1月17日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露
的《关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007），截至报告期末，公司日常性关
联交易执行情况如下：
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务 500,000.00 111,651.97
销售产品、商品、提供劳务 4,500,000.00 231,344.41 | | | | 预计金额 | | | 500,000.00 | | | 4,500,000.00 |
| 2023年1月，公司2023年第01-01次总经理办公会审议通过了《关于与白小白智能制造（山东）
有限公司签订租赁合同的关联交易的议案》，同意全资子公司山东海能科学仪器有限公司租赁厂房给白
小白未来科技（北京）有限公司的子公司，年租金为人民币51,100.00元。
2、其他重大关联交易事项
2023年2月22日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于对参股公司济南海森分
析仪器有限公司增资并控股暨关联交易的议案》、《关于对参股公司白小白未来科技（北京）有限公司增
资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司2023年2月22日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）
披露的《对参股公司济南海森增资并控股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-013）、《对参股公司白
小白增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。
3、股权激励计划
2020年 12月，公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于<2020年股票期权激励计划
（草案）>的议案》等议案，该议案后经公司第三届监事会第六次会议、2020年第三次临时股东大会审
议通过。公司 2020年股票期权激励计划的激励对象、授出权益总额、股权激励的会计处理方法及股权
激励费用对公司业绩的影响等情况，详见公司2020年12月2日披露的《2020年股票期权激励计划（草
案）》（公告编号：2020-055）及2021年1月29日披露的《2020年股票期权激励计划股票期权授予结
果公告》（公告编号：2021-012）。
2021年 12月，公司第四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第二次临时会议审议通过了《关
于注销部分股票期权的议案》，由于股权激励对象离职，公司将其已获授但尚未行权的 40万份股票期
权作废并注销，公司2020年股票期权激励计划剩余期权数量为946万份，具体内容详见公司2021年12
月30日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划的期权行权价格及注销部分期权的公告》（公告编
号：2021-075）及2022年2月11日披露的《2020年股票期权激励计划的部分股票期权注销完成公告》
（公告编号：2022-003）。
2023年3月，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部
分股票期权的议案》，由于股权激励对象离职，公司将其已获授但尚未行权的 16万份股票期权作废并
注销，公司2020年股票期权激励计划剩余期权数量为930万份，具体内容详见公司2023年3月30日
披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-033）及2023年4月10日披露的《2020年
股票期权激励计划的部分股票期权注销完成公告》（公告编号：2023-041）。
2023年6月，公司第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十二次临时会议审议通过了《关
于调整2020年股票期权激励计划的期权行权价格的议案》、《关于2020年股票期权激励计划第一个行
权期行权条件成就的议案》，公司2020年股票期权激励计划的行权价格由6.60元/股调整为6.10元/
股，本次激励计划第一个行权期行权条件已成就，具体内容详见公司于2023年6月27日披露的《关于
调整2020年股票期权激励计划的期权行权价格的公告》（公告编号：2023-053）、《关于2020年股票
期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-054）。
2023年9月，公司办理完毕了2020年股票期权激励计划第一个行权期股票期权行权登记手续，第
一个行权期的实际行权人数为 69人，实际行权数量4,650,000份，行权价格6.10元/股，股票登记日
为2023年9月15日，股票上市日为2023年9月18日，具体内容详见公司于2023年9月13日披露的
《2020年股票期权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告》（公告编号：2023-070）
4、股份回购事项
2023年9月，公司第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议分别审议通过
了《关于回购股份方案的议案》等议案，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。回购方案的具体内
容详见公司于2023年9月21日披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-073）。
2023年9月，公司根据相关规定，披露了董事会公告回购股份决议的前1个交易日和2023年第二
次临时股东大会的股权登记日登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的情况，具体内容详见
公司于2023年9月22日披露的《前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告》（公告编号：2023-077） | | 和于2023年9月26日披露的《前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告》（公告编号：2023-079）。
2023年10月，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》等议案，
具体内容详见公司于 2023年 10月 9日披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2023-082）。
5、已披露的承诺事项
公司已披露的承诺事项，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》
（公告编号：2023-020）之“第五节 重大事件”之“六、承诺事项的履行情况”，截至报告期末，上述
承诺事项均正在履行中。 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 158,443,318.08 | 214,613,934.34 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,849,645.76 | 1,577,265.13 | | 应收账款 | 9,747,567.06 | 12,529,642.04 | | 应收款项融资 | 1,549,479.50 | 1,985,397.77 | | 预付款项 | 8,173,853.49 | 4,167,343.36 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,985,235.38 | 2,973,645.61 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 90,671,654.15 | 71,650,768.42 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 4,450,941.01 | 2,629,505.49 | | 流动资产合计 | 276,871,694.43 | 312,127,502.16 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 11,257,649.14 | 13,016,975.38 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 1,552,852.78 | 4,025,221.78 | | 固定资产 | 124,222,385.65 | 110,139,650.27 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 11,991,347.21 | 9,076,887.67 | | 无形资产 | 49,833,920.02 | 53,729,821.71 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 85,062,587.97 | 80,409,708.03 | | 长期待摊费用 | 1,781,425.32 | 1,601,571.61 | | 递延所得税资产 | 13,593,098.30 | 17,599,483.83 | | 其他非流动资产 | 9,505,000.30 | 1,865,907.00 | | 非流动资产合计 | 308,800,266.69 | 291,465,227.28 | | 资产总计 | 585,671,961.12 | 603,592,729.44 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 8,645,947.65 | 7,989,967.23 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 19,745,770.29 | 20,148,916.44 | | 预收款项 | 51,171.20 | 41,993.56 | | 合同负债 | 12,100,241.20 | 9,412,383.17 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 10,726,473.67 | 26,072,256.36 | | 应交税费 | 3,093,977.55 | 14,167,096.48 | | 其他应付款 | 2,149,759.65 | 1,407,616.38 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 4,920,546.46 | 3,258,326.95 | | 其他流动负债 | 1,093,767.05 | 1,553,083.05 | | 流动负债合计 | 62,527,654.72 | 84,051,639.62 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 172,759.66 | 234,679.31 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 7,880,367.88 | 6,696,530.38 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 2,941,563.94 | 2,454,811.18 | | 递延收益 | 6,779,083.20 | 8,623,621.38 | | 递延所得税负债 | 7,081,971.27 | 7,239,403.37 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 24,855,745.95 | 25,249,045.62 | | 负债合计 | 87,383,400.67 | 109,300,685.24 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 86,085,280.00 | 81,435,280.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 198,973,856.01 | 200,428,753.13 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 322,661.85 | 443,071.93 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 26,514,241.89 | 26,514,241.89 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 180,101,300.29 | 179,686,154.36 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 491,997,340.04 | 488,507,501.31 | | 少数股东权益 | 6,291,220.41 | 5,784,542.89 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 498,288,560.45 | 494,292,044.20 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 585,671,961.12 | 603,592,729.44 |
法定代表人：王志刚 主管会计工作负责人：崔国强 会计机构负责人：李纯
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 66,495,544.31 | 69,003,507.88 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 735,494.76 | 656,349.76 | | 应收账款 | 6,077,103.07 | 3,558,780.73 | | 应收款项融资 | 1,236,749.50 | 277,015.00 | | 预付款项 | 2,515,015.25 | 1,357,482.82 | | 其他应收款 | 137,292,206.20 | 136,009,973.99 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 17,342,209.77 | 18,071,998.18 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,035,082.38 | 258,940.35 | | 流动资产合计 | 232,729,405.24 | 229,194,048.71 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 273,976,756.65 | 253,785,229.50 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 981,460.28 | 4,025,221.78 | | 固定资产 | 18,835,459.85 | 13,405,751.81 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 571,020.19 | 576,649.18 | | 无形资产 | 3,317,266.36 | 3,704,161.10 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 93,675.86 | | | 递延所得税资产 | 1,189,282.95 | 5,480,078.12 | | 其他非流动资产 | 2,354,310.48 | 1,226,907.00 | | 非流动资产合计 | 301,319,232.62 | 282,203,998.49 | | 资产总计 | 534,048,637.86 | 511,398,047.20 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 2,032,389.14 | 2,651,251.33 | | 预收款项 | 5,507.46 | 29,958.14 | | 合同负债 | 3,202,750.78 | 2,258,627.67 | | 应付职工薪酬 | 2,171,978.68 | 7,914,643.64 | | 应交税费 | 1,121,248.69 | 4,013,786.97 | | 其他应付款 | 95,754.64 | 247,908.60 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 302,773.64 | 217,829.01 | | 其他流动负债 | 145,887.06 | 484,303.35 | | 流动负债合计 | 9,078,290.09 | 17,818,308.71 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 278,502.38 | 395,921.77 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 599,932.51 | 1,755,811.57 | | 递延所得税负债 | 160,511.36 | 174,199.64 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,038,946.25 | 2,325,932.98 | | 负债合计 | 10,117,236.34 | 20,144,241.69 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 86,085,280.00 | 81,435,280.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 218,075,616.46 | 197,831,511.26 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 443,800.94 | 443,800.94 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 26,514,241.89 | 26,514,241.89 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 192,812,462.23 | 185,028,971.42 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 523,931,401.52 | 491,253,805.51 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 534,048,637.86 | 511,398,047.20 |
（未完）
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