[三季报]吉林碳谷(836077):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 04:35:40 中财网

原标题:吉林碳谷:2023年三季度报告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-090
证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-090

　
　





吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张海鸥、主管会计工作负责人张海鸥及会计机构负责人（会计主管人员）卢贵君保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目报告期末 （2023年9月30日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计5,023,756,339.333,543,105,136.9241.79%
归属于上市公司股东的净资产2,496,468,756.641,486,097,318.3267.99%
资产负债率%（母公司）50.32%56.46%-
资产负债率%（合并）50.25%58.06%-


项目年初至报告期末 （2023年1-9月）上年同期 （2022年1-9月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入1,671,828,493.581,519,247,129.8410.04%
归属于上市公司股东的净利润308,068,427.05483,612,983.14-36.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润306,801,232.60481,388,863.13-36.27%
经营活动产生的现金流量净额-523,568,097.11360,300,896.40-245.31%
基本每股收益（元/股）0.55821.5178-63.22%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）17.37%44.12%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）17.30%43.92%-


项目本报告期 （2023年7-9月）上年同期 （2022年7-9月）本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入468,622,215.26431,374,200.058.63%
归属于上市公司股东的净利润39,973,909.51148,571,825.40-73.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润43,217,888.47137,818,300.34-68.64%
经营活动产生的现金流量净额-396,902,055.3336,542,183.37-1,186.15%
基本每股收益（元/股）0.06980.4663-85.03%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）1.81%11.75%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）1.95%10.90%-

财务数据重大变动原因：

合并资产负债表项目报告期末 （2023年9月30日）变动幅度变动说明
货币资金634,895,339.69273.95%主要是公司募集资金到账所致。
应收账款254,855,076.15270.83%主要是公司经营规模扩大，开拓 市场，不断巩固市场地位所致。
应收款项融资211,824,313.4380.01%主要是公司经营规模持续扩大 所致。
预付款项193,748,701.88434.80%主要是公司根据市场变化，阶段 性调整材料采购所致。
其他流动资产22,240,758.45-62.45%主要是公司流转税额变动所致。
固定资产2,676,678,429.7433.10%主要是随着公司项目不断推进， 资产转固所致。
在建工程296,095,272.47-39.92%主要是随着公司项目不断推进， 资产转固所致。
长期待摊费用622,591.70-50.00%主要是融资租赁相关费用减少 所致。
递延所得税资产3,442,386.27-91.76%主要是会计准则与税法计税基 础所产生的可抵扣暂时性差异 变动所致。
其他非流动资产290,816,079.11197.15%主要是公司在建设项目持续推 进，相应资产预付所致。
总资产5,023,756,339.3341.79%主要是公司有序推动产能扩张， 增加项目建设投入所致。
短期借款377,685,294.4460.51%主要是公司增加融资款项所致。
应付票据105,000,000.00-56.07%主要是公司主动调整融资结构 所致。
合同负债7,449,661.19-68.22%主要是公司预收相关资产减少 所致。
其他应付款4,114,950.32317.11%主要是公司增加其他应付款项 所致。
一年内到期的非流动负债449,795,113.931,404.71%主要是公司融资款项随时间变 动所致。
其他流动负债1,478,928.14-51.46%主要是公司相应负债减少所致。
股本587,681,817.0084.44%主要是公司定向发行，普通股增 加所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业成本1,147,279,728.9432.44%主要是公司经营规模扩大，相应 成本增加所致。
管理费用24,293,555.0451.64%主要是公司经营规模扩大，相应 成本增加所致。
研发费用74,806,316.59153.56%主要是公司围绕核心领域开展 与业务现状、行业发展及市场需 求密切的研究，持续加强研发队
　　　伍建设、加大研发投入。积极和 下游企业、校企联合研发，持续 优化产品品质和成本，巩固竞争 优势。
财务费用57,522,091.5751.01%主要是公司为整体经营得以保 障，增加相应成本支出所致。
信用减值损失-9,981,540.401,087.85%主要是公司根据会计准则计提 相应资产减值准备所致。
资产减值损失-1,531,515.26-257.02%主要是公司根据会计准则计提 相应资产减值准备所致。
营业外收入107,172.00-95.46%主要是公司加强相关行为规范 管理所致。
营业外支出1,419,343.00-87.76%主要是公司同期捐款因素影响 所致。
净利润308,068,541.67-36.30%主要是公司应对市场变化，做出 相应调整所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量净额-523,568,097.11-245.31%主要是公司应对市场变化，回款 方式变动所致。
投资活动产生的现金流量净额-361,980,239.37-49.14%主要是公司用现金购置资产减 少所致。
筹资活动产生的现金流量净额1,416,773,835.68299.81%主要是公司按照计划增加低成 本融资款项及增加募集资金款 项所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
1、计入当期损益的政府补助2,802,988.00
2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,312,171.00
非经常性损益合计1,490,817.00
所得税影响数-223,622.55
少数股东权益影响额（税后）　
非经常性损益净额1,267,194.45

补充财务指标：
□适用 √不适用

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数101,303,50531.79%170,797,476272,100,98146.30%
　其中：控股股东、实际控制 人316,5220.10%1,553,4781,870,0000.32%
　董事、监事、高管00.00%000.00%
　核心员工00.00%000.00%
有限售 条件股 份有限售股份总数217,332,85868.21%98,247,978315,580,83653.70%
　其中：控股股东、实际控制 人159,250,00049.98%111,475,000270,725,00046.07%
　董事、监事、高管00%000.00%
　核心员工00%000.00%
总股本318,636,363-269,045,454587,681,817-　
普通股股东人数6,417　　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序号股东名称股东性质期初持股 数持股变动期末持股 数期末持股 比例%期末持有 限售股份 数量期末持有 无限售股 份数量
1吉林市国兴新 材料产业投资 有限公司国有法人159,566,522113,028,478272,595,00046.3848%270,725,0001,870,000
2吉林九富城市 发展投资控股 （集团）有限 公司国有法人58,084,25840,658,98198,743,23916.8022%098,743,239
3河北吉藁化纤 有限责任公司境内非国有 法人13,022,89610,755,35023,778,2464.0461%023,778,246
4中国国有企业 结构调整基金 二期股份有限 公司国有法人017,162,47117,162,4712.9204%17,162,4710
5应一城境内自然人6,610,8726,612,60313,223,4752.2501%013,223,475
6吉林化纤集团 有限责任公司国有法人7,201,7625,041,23312,242,9952.0833%012,242,995
7金石投资有限 公司－金石制其他011,331,81811,331,8181.9282%11,331,8180
　造业转型升级 新材料基金 （有限合伙）　　　　　　　
8罗章华境内自然人5,518,1232,023,5637,541,6861.2833%07,541,686
9北京泓石资本 管理股份有限 公司－北京泓 石汇泉投资管 理合伙企业 （有限合伙）其他3,880,0002,716,0006,596,0001.1224%06,596,000
10吉林省科技投 资基金有限公 司－吉林省碳 芯瑞云股权投 资合伙企业 （有限合伙）其他3,433,8002,403,6605,837,4600.9933%05,837,460
合计-257,318,233211,734,157469,052,39079.8141%299,219,289169,833,101　
公司前十名股东间相互不存在关联关系。　　　　　　　　

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否

序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1吉林九富城市发展投资 控股（集团）有限公司33,440,0000
合计33,440,0000　


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是 否存在是否经过内部审 议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2022-104
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施否不适用不适用　
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是不适用不适用　
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况是不适用不适用　
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 第三届董事会第九次会议及 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023年日常性关联 交易的议案》，截至报告期末，公司执行情况良好，未超出预计金额。 （二）已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主 体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 （三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元
　资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因　
　货币资金货币资金质押25,305,387.430.49%保证金　
　固定资产设备抵押92,903,771.061.85%售后回租设备　
　总计--118,209,158.492.34%-　
　　　　　　　　


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金634,895,339.69169,781,186.82
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款254,855,076.1568,726,461.45
应收款项融资211,824,313.43117,671,835.00
预付款项193,748,701.8836,227,933.21
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,667,314.354,031,088.43
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货296,019,935.75301,376,620.86
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产22,240,758.4559,234,653.39
流动资产合计1,618,251,439.70757,049,779.16
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款4,800,000.004,800,000.00
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,676,678,429.742,011,076,992.19
在建工程296,095,272.47492,809,077.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产133,050,139.34136,494,858.41
开发支出　　
商誉1.001.00
长期待摊费用622,591.701,245,183.53
递延所得税资产3,442,386.2741,759,778.18
其他非流动资产290,816,079.1197,869,467.07
非流动资产合计3,405,504,899.632,786,055,357.76
资产总计5,023,756,339.333,543,105,136.92
流动负债：　　
短期借款377,685,294.44235,299,229.17
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据105,000,000.00239,000,000.00
应付账款244,266,787.61251,521,984.51
预收款项　　
合同负债7,449,661.1923,438,730.89
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,131,313.271,497,802.63
应交税费9,427,041.372,676,098.34
其他应付款4,114,950.32986,532.22
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债449,795,113.9329,892,428.44
其他流动负债1,478,928.143,047,035.02
流动负债合计1,200,349,090.27787,359,841.22
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,233,078,622.001,165,502,622.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　9,187,149.94
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益30,459,393.5432,694,393.54
递延所得税负债60,600,362.2662,263,811.90
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,324,138,377.801,269,647,977.38
负债合计2,524,487,468.072,057,007,818.60
所有者权益（或股东权益）：　　
股本587,681,817.00318,636,363.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积799,943,422.25276,977,125.28
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备7,002,856.141,307,019.43
盈余公积119,732,956.2889,023,114.54
一般风险准备　　
未分配利润982,107,704.97800,153,696.07
归属于母公司所有者权益合计2,496,468,756.641,486,097,318.32
少数股东权益2,800,114.62　
所有者权益（或股东权益）合计2,499,268,871.261,486,097,318.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,023,756,339.333,543,105,136.92

法定代表人：张海鸥 主管会计工作负责人：张海鸥 会计机构负责人：卢贵君
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金633,420,002.2671,403,044.47
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款254,855,076.1535,190,878.51
应收款项融资208,824,313.43117,671,835.00
预付款项193,748,701.8836,227,933.21
其他应收款4,667,314.354,031,088.43
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货296,019,935.75301,376,620.86
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产22,240,758.4559,234,653.39
流动资产合计1,613,776,102.27625,136,053.87
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款4,800,000.004,800,000.00
长期股权投资6,000,001.005,000,001.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,676,678,429.742,011,076,992.19
在建工程296,095,272.47492,809,077.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产133,050,139.34136,494,858.41
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用622,591.701,245,183.53
递延所得税资产3,442,386.2741,318,520.51
其他非流动资产290,816,079.1197,869,467.07
非流动资产合计3,411,504,899.632,790,614,100.09
资产总计5,025,281,001.903,415,750,153.96
流动负债：　　
短期借款377,685,294.44235,299,229.17
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据55,000,000.0030,000,000.00
应付账款244,266,787.61251,521,984.51
预收款项　　
合同负债55,759,166.3894,803,240.27
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬1,131,313.271,497,802.63
应交税费9,077,752.632,624,885.02
其他应付款4,114,950.32986,532.22
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债449,795,113.9329,892,428.44
其他流动负债7,759,163.8112,324,421.24
流动负债合计1,204,589,542.39658,950,523.50
非流动负债：　　
长期借款1,233,078,622.001,165,502,622.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　9,187,149.94
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益30,459,393.5432,694,393.54
递延所得税负债60,600,362.2662,263,811.90
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,324,138,377.801,269,647,977.38
负债合计2,528,727,920.191,928,598,500.88
所有者权益（或股东权益）：　　
股本587,681,817.00318,636,363.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积799,943,422.25276,977,125.28
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备7,002,856.141,307,019.43
盈余公积119,732,956.2889,023,114.54
一般风险准备　　
未分配利润982,192,030.04801,208,030.83
所有者权益（或股东权益）合计2,496,553,081.711,487,151,653.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,025,281,001.903,415,750,153.96
（未完）
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