[三季报]安达科技(830809):2023年三季度报告
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时间：2023年10月27日 04:35:54 中财网 |
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原标题:安达科技:2023年三季度报告
贵州安达科技能源股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘建波、主管会计工作负责人申小林及会计机构负责人（会计主管人员）田庆军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年 9月 30日） | 上年期末
（2022年 12月 31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 5,873,383,603.21 | 5,970,423,173.81 | -1.63% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,631,839,624.66 | 2,382,333,334.97 | 10.47% | | 资产负债率%（母公司） | 52.88% | 57.52% | - | | 资产负债率%（合并） | 55.19% | 60.10% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年 1-9月） | 上年同期
（2022年1-9月） | 年初至报告期末
比上年同期增减
比例% | | 营业收入 | 4,274,056,302.26 | 4,623,113,436.67 | -7.55% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -390,740,846.67 | 712,735,433.77 | -154.82% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | -401,704,407.80 | 711,655,593.30 | -156.45% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -622,885,684.58 | 319,622,740.19 | -294.88% | | 基本每股收益（元/股） | -0.66 | 1.52 | -143.42% | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于上市公司股东的净利润计算） | -14.92% | 40.77% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算） | -15.34% | 40.70% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年 7-9月） | 上年同期
（2022年7-9月） | 本报告期比上年
同期增减比例% | | 营业收入 | 1,115,777,831.88 | 1,721,287,946.69 | -35.18% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -150,357,068.87 | 92,742,076.77 | -262.12% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | -160,449,943.87 | 94,008,976.86 | -270.69% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -67,648,031.91 | 304,964,227.13 | -122.18% | | 基本每股收益（元/股） | -0.25 | 0.05 | -600.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于上市公司股东的净利润计算） | -5.81% | 5.60% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算） | -6.20% | 5.67% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债
表项目 | 报告期末
2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 776,220,812.16 | -34.53% | 由公司年初应付票据到期兑付，相应承兑汇票保证
金减少导致 | | 应收票据 | 881,926,294.43 | 296.21% | 由公司销售收回的信用等级较低的应收票据增加导
致 | | 存货 | 646,546,759.90 | -51.42% | 主要是公司加快存货的周转，随着主要原材料碳酸
锂价格下调，相应降低库存 | | 在建工程 | 262,727,259.24 | 240.40% | 公司新增 6万吨/年磷酸铁锂项目投入 | | 短期借款 | 747,330,462.17 | 198.93% | 由本期大幅增加短期流动性新增银行短期贷款导致 | | 长期借款 | 10,500,000.00 | -96.67% | 报告期末，一年内到期的长期借款转入一年内到期
的非流动负债导致 | | 其他流动资产 | 6,304,750.55 | -93.45% | 公司待抵扣进项税逐期抵扣导致减少 | | 其他非流动资产 | 638,909,178.84 | 109.22% | 由公司新增6万吨/年磷酸铁锂项目预付设备款增加
导致 | | 应付票据 | 1,227,359,451.43 | -44.53% | 主要原因是公司年初应付票据到期兑付，本期随着
主要原材料碳酸锂价格下调，新开立的银行承兑汇
票减少 | | 合同负债 | 507,339.29 | -98.82% | 公司预收合同货款正常交付产品导致减少 | | 应付职工薪酬 | 16,347,913.96 | -56.34% | 由公司降低全体员工绩效工资导致 | | 应交税费 | 3,280,775.29 | -84.24% | 由公司期初应交增值税及所得税缴纳入库导致 | | 一年内到期的非
流动负债 | 500,000,000.00 | 270.30% | 主要由报告期末一年内到期的长期借款转入导致大
幅增加 | | 其他流动负债 | 378,627,015.93 | 150.59% | 公司收到的信用等级较低的应收票据，背书转让未
终止确认导致增加 | | 合并利润表项
目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 毛利率 | -2.14% | 下降 24.09
个百分点 | 2023年 1-9月，公司产能较上年同期增加，公司产
品出货量小幅增加，但受主要原材料价格大幅波动
客户需求不及预期等影响，公司产品销售价格下调
产线的开工率不稳定，综合使得毛利率下滑 | | 销售费用 | 4,521,205.86 | -41.87% | 本年累计的销售人员绩效工资下调导致 | | 管理费用 | 103,424,470.27 | 55.19% | 本年累计计提的股份支付增加导致 | | 研发费用 | 137,231,561.71 | 64.12% | 本年累计计提的股份支付增加导致 | | 信用减值损失 | -30,478,413.05 | -307.42% | 本年累计收到的信用等级较低票据增加计提信用减
值损失增加 | | 资产减值损失 | -21,972,071.64 | -41.87% | 本年累计的产品销售价格下调导致计提存货跌价准
备增加 | | 其他收益 | 16,704,221.54 | 222.87% | 本年累计收到与收益相关的政府补助增加导致 | | 资产处置收益 | 50,072.00 | 359.27% | 本年累计的处置固定资产收益较上期增加 | | 营业利润 | -417,512,007.59 | -152.50% | 2023年 1-9月，受主要原材料价格大幅波动、客户
需求不及预期等影响，公司产品销售价格下调、产
线的开工率不稳定，使得毛利率下滑，综合导致本 | | | | | 年营业利润大幅下降 | | 净利润 | -390,740,846.67 | -155.82% | 2023年 1-9月，受主要原材料价格大幅波动、客户
需求不及预期等影响，公司产品销售价格下调、产
线的开工率不稳定，使得毛利率下滑，综合导致本
年净利润大幅下降 | | 合并现金流量
表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -622,885,684.58 | -294.88% | 主要原因为期初应付票据到期兑付及本年累计增加
的短期借款购买原材料，导致本年累计购买商品接
受劳务支付的现金增加，以及销售商品提供劳务收
到的现金减少 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | -3,757,394.41 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,724,221.54 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -97,759.88 | | 非经常性损益合计 | 12,869,067.25 | | 所得税影响数 | 1,905,506.12 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 10,963,561.13 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限
售条
件股
份 | 无限售股份总数 | 282,512,994 | 50.31% | 24,130,154 | 306,643,148 | 50.15% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 核心员工 | 2,215,035 | 0.39% | 1,242 | 2,216,277 | 0.36% | | 有限
售条 | 有限售股份总数 | 278,997,827 | 49.69% | 25,869,846 | 304,867,673 | 49.85% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 136,781,256 | 24.36% | 869,846 | 137,651,102 | 22.51% | | 件股
份 | 董事、监事、高管 | 1,411,750 | 0.25% | 0 | 1,411,750 | 0.23% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 561,510,821 | - | 50,000,000 | 611,510,821 | - | | | 普通股股东人数 | 20,019 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持
股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 刘国安 | 境内自然人 | 69,838,558 | 0 | 69,838,558 | 11.42% | 69,838,558 | 0 | | 2 | 刘建波 | 境内自然人 | 38,737,822 | 689,846 | 39,427,668 | 6.45% | 39,427,668 | 0 | | 3 | 郎洪平 | 境内自然人 | 26,487,323 | -2,141,908 | 24,345,415 | 3.98% | 23,715,415 | 630,000 | | 4 | 姜任飞 | 境内自然人 | 17,786,561 | 0 | 17,786,561 | 2.91% | 17,786,561 | 0 | | 5 | 王威 | 境内自然人 | 17,786,561 | 0 | 17,786,561 | 2.91% | 17,786,561 | 0 | | 6 | 李忠 | 境内自然人 | 16,325,758 | 180,000 | 16,505,758 | 2.70% | 16,505,758 | 0 | | 7 | 朱荣华 | 境内自然人 | 11,879,118 | 0 | 11,879,118 | 1.94% | 11,879,118 | 0 | | 8 | 比亚迪 | 境内非国有
法人 | 11,857,707 | 0 | 11,857,707 | 1.94% | 11,857,707 | 0 | | 9 | 徐培玲 | 境内自然人 | 10,010,000 | 0 | 10,010,000 | 1.64% | 10,000,000 | 10,000 | | 10 | 惠友豪创 | 境内非国有
法人 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 1.64% | 10,000,000 | 0 | | 合计 | - | 230,709,408 | -1,272,062 | 229,437,346 | 37.52% | 228,797,346 | 640,000 | | | 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东刘国安与股东刘建波的关系为父子；
股东朱荣华与股东刘建波的关系为母子；
股东刘国安与股东朱荣华的关系为夫妻；
股东刘建波与股东李忠的关系为夫妻。
除上述关联关系外，其他前十大股东之间不存在关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资
金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东大会审议通过的收购、出售
资产、对外投资事项或者本季度发
生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其
他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-146 | | 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-056、2023-090 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《招股说明书》 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2017-059、2021-057、
2022-069 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
股份回购事项
1、2023年第一次股份回购
公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议及 2022年年度股东大会审议通过了《关
于回购股份方案的议案》，公司拟以不超过 13.00元/股的回购价格回购公司股份，拟回购资金总额不少
于 4,000.00万元，不超过 7,000.00万元。
上述股份回购期限自2023年 5月 24日开始，至 2023年 8月 23日结束，实际回购金额为42,722,572.78
元（不含印花税、佣金等交易费用），占拟回购金额上限的比例为 61.03%，回购公司股份 5,000,000股，
占公司总股本的 0.82%，占预计回购总数量上限的 92.14%。（因公司于 2023年 6月 5日实施了 2022年
年度权益分派方案，本次回购价格上限由 13.00元/股调整为 12.90元/股）
2、2023年第二次股份回购
公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，
公司拟以不超过 12.00元/股的回购价格回购公司股份，拟回购资金总额不少于 1,500.00万元，不超过
2,500.00万元。
截至本报告期末，本次股份回购事项尚未发生首次回购股份交易。第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 776,220,812.16 | 1,185,654,557.68 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 881,926,294.43 | 222,588,569.41 | | 应收账款 | 669,390,200.49 | 748,698,286.62 | | 应收款项融资 | 243,500,328.95 | 259,745,038.70 | | 预付款项 | 81,536,190.77 | 76,568,180.40 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,936,490.13 | 1,799,265.44 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 646,546,759.90 | 1,330,887,347.32 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 6,304,750.55 | 96,289,785.16 | | 流动资产合计 | 3,307,361,827.38 | 3,922,231,030.73 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,519,149,160.69 | 1,549,273,916.17 | | 在建工程 | 262,727,259.24 | 77,181,119.40 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 273,037.50 | 412,449.80 | | 无形资产 | 76,129,149.10 | 77,488,244.79 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 4,561,739.15 | 4,838,874.76 | | 递延所得税资产 | 61,272,251.31 | 30,615,864.10 | | 其他非流动资产 | 638,909,178.84 | 305,381,674.06 | | 非流动资产合计 | 2,566,021,775.83 | 2,048,192,143.08 | | 资产总计 | 5,873,383,603.21 | 5,970,423,173.81 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 747,330,462.17 | 250,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,227,359,451.43 | 2,212,523,029.27 | | 应付账款 | 331,877,655.81 | 396,257,926.06 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 507,339.29 | 43,056,545.71 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 16,347,913.96 | 37,444,642.28 | | 应交税费 | 3,280,775.29 | 20,821,055.64 | | 其他应付款 | 1,170,720.04 | 640,446.19 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 500,000,000.00 | 135,026,463.51 | | 其他流动负债 | 378,627,015.93 | 151,093,638.21 | | 流动负债合计 | 3,206,501,333.92 | 3,246,863,746.87 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 10,500,000.00 | 315,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 24,542,644.63 | 26,226,091.97 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 35,042,644.63 | 341,226,091.97 | | 负债合计 | 3,241,543,978.55 | 3,588,089,838.84 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 611,510,821.00 | 561,510,821.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,442,144,475.78 | 747,995,243.66 | | 减：库存股 | 42,751,013.66 | - | | 其他综合收益 | -3,400,000.00 | -3,400,000.00 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 169,012,924.27 | 169,012,924.27 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 455,322,417.27 | 907,214,346.04 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,631,839,624.66 | 2,382,333,334.97 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,631,839,624.66 | 2,382,333,334.97 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,873,383,603.21 | 5,970,423,173.81 |
法定代表人：刘建波 主管会计工作负责人：申小林 会计机构负责人：田庆军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 768,728,453.24 | 1,168,039,376.19 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 881,783,794.43 | 218,441,947.58 | | 应收账款 | 690,235,159.39 | 1,214,739,943.69 | | 应收款项融资 | 243,500,328.95 | 257,535,038.70 | | 预付款项 | 37,041,779.68 | 59,335,620.03 | | 其他应收款 | 351,398,532.88 | 384,470,931.31 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,051,081,705.78 | 931,845,888.26 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 728,443.96 | - | | 流动资产合计 | 4,024,498,198.31 | 4,234,408,745.76 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 574,816,176.02 | 529,122,241.67 | | 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 624,385,441.68 | 676,709,811.91 | | 在建工程 | 237,466,593.89 | 55,817,992.81 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 273,037.50 | 412,449.80 | | 无形资产 | 39,052,850.47 | 39,822,789.24 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 838,563.71 | 1,157,651.51 | | 递延所得税资产 | 53,799,512.90 | 27,316,684.91 | | 其他非流动资产 | 554,942,295.08 | 252,774,307.95 | | 非流动资产合计 | 2,088,574,471.25 | 1,586,133,929.80 | | 资产总计 | 6,113,072,669.56 | 5,820,542,675.56 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 747,330,462.17 | 250,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,227,359,451.43 | 2,215,523,029.27 | | 应付账款 | 341,046,633.59 | 295,262,500.61 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 412,267.08 | 42,950,854.03 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 11,174,944.97 | 31,157,958.06 | | 应交税费 | 2,854,019.62 | 20,778,699.80 | | 其他应付款 | 1,000,783.66 | 579,328.57 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 500,000,000.00 | 15,026,463.51 | | 其他流动负债 | 378,614,656.54 | 148,272,537.21 | | 流动负债合计 | 3,209,793,219.06 | 3,019,551,371.06 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 10,500,000.00 | 315,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 12,515,000.00 | 13,524,000.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 23,015,000.00 | 328,524,000.00 | | 负债合计 | 3,232,808,219.06 | 3,348,075,371.06 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 611,510,821.00 | 561,510,821.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,452,012,420.98 | 757,863,188.86 | | 减：库存股 | 42,751,013.66 | | | 其他综合收益 | -3,400,000.00 | -3,400,000.00 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 169,012,924.27 | 169,012,924.27 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 693,879,297.91 | 987,480,370.37 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,880,264,450.50 | 2,472,467,304.50 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,113,072,669.56 | 5,820,542,675.56 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | | 一、营业总收入 | 4,274,056,302.26 | 4,623,113,436.67 | | 其中：营业收入 | 4,274,056,302.26 | 4,623,113,436.67 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 4,655,872,118.70 | 3,810,066,142.40 | | 其中：营业成本 | 4,365,523,408.79 | 3,608,313,138.43 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 5,287,023.02 | 11,621,497.89 | | 销售费用 | 4,521,205.86 | 7,778,390.48 | | 管理费用 | 103,424,470.27 | 66,643,949.46 | | 研发费用 | 137,231,561.71 | 83,615,280.27 | | 财务费用 | 39,884,449.05 | 32,093,885.87 | | 其中：利息费用 | 30,975,145.90 | 24,129,302.87 | | 利息收入 | 8,427,968.85 | 6,949,683.55 | | 加：其他收益 | 16,704,221.54 | 5,173,665.04 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”
号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,478,413.05 | -7,480,855.92 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,972,071.64 | -15,487,778.73 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 50,072.00 | 10,902.52 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -417,512,007.59 | 795,263,227.18 | | 加：营业外收入 | 20,280.00 | 20,560.00 | | 减：营业外支出 | 3,905,506.29 | 3,913,024.32 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -421,397,233.88 | 791,370,762.86 | | 减：所得税费用 | -30,656,387.21 | 91,332,483.90 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -390,740,846.67 | 700,038,278.96 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -390,740,846.67 | 700,038,278.96 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -12,697,154.81 | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -390,740,846.67 | 712,735,433.77 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -390,740,846.67 | 700,038,278.96 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -390,740,846.67 | 712,735,433.77 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -12,697,154.81 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | -0.66 | 1.52 | | （二）稀释每股收益（元/股） | -0.66 | 1.52 |
（未完）
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