[三季报]XD华阳变(839946):2023年三季度报告
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时间:2023年10月27日 04:36:00 中财网 |
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原标题:XD华阳变:2023年三季度报告
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈伦宏、主管会计工作负责人吴欢及会计机构负责人(会计主管人员)曹菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无
法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末
(2023年9月
30日) | 上年期末
(2022年12月31
日) | 报告期末比上
年期末增减比
例% | 资产总计 | 489,440,884.46 | 387,337,674.27 | 26.36% | 归属于上市公司股东的净资产 | 269,522,721.86 | 280,256,985.41 | -3.83% | 资产负债率%(母公司) | 44.93% | 27.65% | - | 资产负债率%(合并) | 44.93% | 27.65% | - |
项目 | 年初至报告期
末(2023年1-
9月) | 上年同期
(2022年1-9
月) | 年初至报告期末
比上年同期增减
比例% | 营业收入 | 204,002,090.94 | 136,241,335.48 | 49.74% | 归属于上市公司股东的净利润 | -10,734,263.55 | -4,924,827.73 | -117.96% | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | -16,048,705.85 | -11,505,657.04 | -39.49% | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,973,981.98 | 25,266,931.52 | -88.23% | 基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.04 | -98.80% | 加权平均净资产收益率%(依据
归属于上市公司股东的净利润
计算) | -3.90% | -1.62% | - | 加权平均净资产收益率%(依据
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润计算) | -5.84% | -3.79% | - |
项目 | 本报告期
(2023年7-9
月) | 上年同期
(2022年7-9
月) | 本报告期比上年
同期增减比例% | 营业收入 | 86,391,721.11 | 47,962,973.32 | 80.12% | 归属于上市公司股东的净利润 | -4,447,759.01 | -5,721,769.70 | 22.27% | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | -6,132,259.23 | -5,545,212.16 | -10.59% | 经营活动产生的现金流量净额 | 467,047.20 | -591,282.69 | 178.99% | 基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.04 | 17.63% | 加权平均净资产收益率%(依据
归属于上市公司股东的净利润
计算) | -1.62% | -1.89% | - | 加权平均净资产收益率%(依据
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润计算) | -2.23% | -1.83% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负
债表项目 | 报告期末
(2023年9月30
日) | 变动幅度 | 变动说明 | 货币资金 | 90,483,303.62 | 118.04% | 主要是报告期6,000万元结构
性存款到期。 | 交易性金融
资产 | | -100.00% | 主要是报告期6,000万元结构
性存款到期。 | 应收票据 | 6,082,843.20 | -34.72% | 主要是报告期客户回款减少,
导致收到信用等级一般的承兑汇票
减少所致。 | 应收账款融
资 | 3,747,679.56 | -59.65% | 主要是报告期收到信用等级较
高的承兑汇票减少所致。 | 其他应收款 | 549,669.56 | -46.19% | 主要是2022年度即征即退税
款在本期收回。 | 存货 | 39,747,825.09 | 41.24% | 主要是报告期铝锭收入较同期
增加163.94%,营收规模的增加,
导致铝合金存货增加。 | 其他流动资
产 | 2,777,599.31 | 58.88% | 主要是报告期留抵的增值税进
项税额增加所致。 | 在建工程 | 25,698,336.27 | 32.05% | 主要是报告期新能源产品投资
设备回厂在安装调试过程中。 | 使用权资产 | 53,967,903.20 | 8223.16% | 主要是:(1)公司经营发展
需要,与十堰市高新技术产业园管
理委员会签订了《企业不动产租赁
协议》。2023年6月,公司搬迁至
新的办公场所;(2)公司融资租
赁设备1,689.69万元。以上两
项,根据租赁准则的相关规定,确
认了使用权资产所致。 | 递延所得税
资产 | 14,162,161.73 | 131.02% | 主要是报告期因租赁资产而确
认租赁负债事项对应增加了递延所
得税资产所致。 | 其他非流动
资产 | 5,549,986.72 | 3480.64% | 主要是报告期新能源汽车零部
件产品开发预付的设备、模具、工
装款项增加所致。 | 应付票据 | 8,091,187.88 | -51.45% | 主要是报告期收到客户以承兑
汇票方式结算的货款减少,支付供 | | | | 应商货款所开具的应付票据相应减
少所致。 | 应付账款 | 63,273,558.51 | 102.51% | 主要是铝合金业务规模扩大营
收增加,采购的废旧铝材增加,导
致供应商挂账金额增加所致。 | 合同负债 | 45,925.76 | -92.10% | 主要是上年预收的客户产品开
发的模具款58.10万元,已确认其
他业务收入;本期4.59万元,是
预收客户的货款。 | 应付职工薪
酬 | 2,006,460.18 | -54.81% | 主要是应付工资支付进度加
快,导致应付工资余额减少。 | 应交税费 | 189,308.82 | -94.41% | 主要是:(1)2022年延缓缴
纳税款204.92万元,在本期缴
纳;(2)新能源项目投资设备增
加,进项税抵扣增加,导致应交税
费减少。 | 一年内到期
的非流动负
债 | 672,658.46 | -59.93% | 主要是报告期偿还了中信银行
50万元借款;支付租赁费50.61万
元所致。 | 其他流动负
债 | 41,090,947.40 | 549.94% | 主要是报告期以云信、建信供
应链金融方式支付供应商货款增加
所致。 | 租赁负债 | 52,404,929.24 | 100.00% | 主要是:(1)公司经营发展
需要,与十堰市高新技术产业园管
理委员会签订了《企业不动产租赁
协议》。2023年6月,公司搬迁至
新的办公场所;(2)公司融资租
赁设备1,689.69万元。以上两
项,根据租赁准则的相关规定,确
认了租赁负债所致。 | 预计负债 | | -100.00% | 主要是上年7.76万元的预计
负债在报告期内已确认支付所致。 | 递延所得税
负债 | 13,171,049.83 | 132.10% | 主要是因租赁资产而确认使用
权资产事项对应增加了递延所得负
债所致。 | 合并利润表
项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 营业收入 | 204,002,090.94 | 49.74% | 主要原因是:(1)零部件产
品收入较上年同期持平;(2)铝
锭收入较上年同期增加6,728.48
万元,增幅163.94%。 | 营业成本 | 207,605,957.80 | 50.96% | 主要原因是营业收入增加导致
营业成本相应增加。 | 税金及附加 | 1,339,697.13 | 41.94% | 主要是报告期营业收入增加,
税金及附加相应增加所致。 | 财务费用 | 296,826.59 | 144.93% | 主要原因是:(1)报告期票
据贴现金额增加,票据贴现费用较
上期增加40.75万元;(2)报告
期银行借款增加910万元,利息支
出增加29.93万元;(3)报告期
募集资金结构性存款利息收入计入
投资收益所致。 | 投资收益 | 363,605.70 | 87.30% | 主要是:(1)报告期募集资
金结构性存款理财收入较上期增加
34.56万元;(2)将信用等级较高
的银行承兑汇票进行贴现,贴现费
用较上期增加17.19万元冲减了投
资收益所致。 | 信用减值损
失 | 202,027.60 | 248.59% | 主要是报告期坏账准备冲回所
致。 | 资产减值损
失 | | 100.00% | 主要是报告期未发生新的存货
减值情况。截至2023年9月末,
存货跌价准备余额为257.83万
元。 | 营业利润 | -10,649,073.43 | -115.71% | 主要是:(1)报告期内毛利
润较上年同期减少232.16万元;
(2)其他收益减少158.13万元,
主要是报告期奖补资金减少;
(3)期间费用较同期增加207.24
万元。 | 营业外收入 | | -100.00% | 主要是上年同期收到十堰市郧
阳区政府经济贡献奖励3万元、收
到十堰市郧阳区知识产权奖励资金
2万元,本报告期无奖励所致。 | 营业外支出 | 620,786.45 | 104.54% | 主要是报告期支付工伤及一次
性伤残补贴33.99万元。 | 所得税费用 | -535,596.33 | -101.75% | 主要是报告期内税前一次性扣
除的固定资产折旧纳税调增,冲减
递延所得税费用所致。 | 合并现金流
量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 经营活动产
生的现金流
量净额 | 2,973,981.98 | -88.23% | 报告期内,公司“本年经营活
动产生的现金流量净额”297.40万
元,较同期减少2,229.29万元。
(1)提供劳务收到的现金
15,806.90万元,较同期
12,414.13万元增加3,392.78万 | | | | 元,主要是客户回款增加所致;
(2)报告期“收到的税费返还”
现金327.27万元,较同期
239.30.47万元增加87.97万元,
主要是报告期内营业收入增加,即
征即退返还税费增加;(3)报告
期“收到其他与经营活动产生的现
金”998.80万元,较同期减少
88.83万元,主要是政府补助资金减
少所致;(4)报告期内公司“购
买商品、接受劳务支付的现金”为
12,552.04万元,较上年的
8,607.20万元增加3,944.84万
元。主要一是收入增加,采购货款
相应;二是以供应链金融方式支付
的供应商货款到期,在本期支付;
(5)报告期“支付的各项税费”
现金1,516.78万元,较同期
663.81万元增加852.97万元,主
要一是上期延缓缴纳的税款,在本
期缴纳;二是营业收入增加,应交
增值税增加所致。 | 投资活动产
生的现金流
量净额 | 44,821,449.41 | 692.42% | 主要是:(1)募集资金用于购买
理财产品赎回增加6,000万元;
(2)购买生产设备等资产支付的
现金增加795.82万元所致。 | 筹资活动产
生的现金流
量净额 | 301,353.48 | 101.28% | 主要是:(1)信用等级一般的
承兑汇票贴现增加198.29万元;
(2)上期权益分派2,699.80万
元;(3)报告期借款减少590万
元。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 6,300,762.36 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 | 572,309.15 | 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -620,786.45 | 非经常性损益合计 | 6,252,285.06 | 所得税影响数 | 937,842.76 | 少数股东权益影响额(税后) | 0.00 | 非经常性损益净额 | 5,314,442.30 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无
限
售
条
件
股
份 | 无限售股份总数 | 79,643,771 | 59.00% | 20,006,229 | 99,650,000 | 73.82% | | 其中:控股股
东、实际控制人 | 0 | 0% | 8,774,844 | 8,774,844 | 6.50% | | 董事、监
事、高管 | 6,738,958 | 4.99% | 0 | 6,738,958 | 4.99% | | 核心员工 | 3,902,374 | 2.89% | 106,066 | 4,008,440 | 2.97% | 有
限
售
条
件
股
份 | 有限售股份总数 | 55,346,672 | 41.00% | -20,006,229 | 35,340,443 | 26.18% | | 其中:控股股
东、实际控制人 | 34,828,173 | 25.80% | -19,932,844 | 14,895,329 | 11.03% | | 董事、监
事、高管 | 20,216,886 | 14.98% | 0 | 20,216,886 | 14.98% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | 总股本 | 134,990,443 | - | 0 | 134,990,443 | - | | 普通股股东人
数 | 6,496 | | | | | |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 股东
性质 | 期初持股
数 | 持股
变动 | 期末持股
数 | 期末持
股比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 1 | 陈守全 | 境内
自然
人 | 19,860,438 | 0 | 19,860,438 | 14.7125% | 14,895,329 | 4,965,109 | 2 | 湖北华
阳投资
集团有
限公司 | 境内
非国
有法
人 | 11,158,000 | 0 | 11,158,000 | 8.2658% | 0 | 11,158,000 | 3 | 陈伦宏 | 境内
自然
人 | 6,008,898 | 0 | 6,008,898 | 4.4514% | 4,506,674 | 1,502,224 | 4 | 侯克斌 | 境内
自然
人 | 5,700,840 | 0 | 5,700,840 | 4.2231% | 4,275,630 | 1,425,210 | 5 | 李文清 | 境内
自然
人 | 5,570,839 | 2,300 | 5,573,139 | 4.1285% | 0 | 5,573,139 | 6 | 罗根生 | 境内
自然
人 | 4,464,736 | 0 | 4,464,736 | 3.3074% | 0 | 4,464,736 | 7 | 曹虎 | 境内
自然
人 | 4,242,736 | 0 | 4,242,736 | 3.1430% | 3,182,052 | 1,060,684 | 8 | 纪静 | 境内
自然
人 | 3,845,676 | 0 | 3,845,676 | 2.8489% | 0 | 3,845,676 | 9 | 宋立平 | 境内
自然
人 | 3,810,236 | 0 | 3,810,236 | 2.8226% | 2,857,677 | 952,559 | 10 | 陈守芬 | 境内
自然
人 | 3,809,735 | 0 | 3,809,735 | 2.8222% | 0 | 3,809,735 | 合计 | - | 68,472,134 | 2,300 | 68,474,434 | 50.7254% | 29,717,362 | 38,757,072 | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
(1)陈守全1与陈守芬10、湖北华阳投资集团有限公司2为一致行动人;
(2)陈守全1、陈伦宏3、宋立平9、李文清5、罗根生6、曹虎7、纪静8、陈守芬10
为湖北华阳投资集团有限公司2董事、股东;
(3)侯克斌4为湖北华阳投资集团有限公司2监事、股东。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是
否存在 | 是否经过内
部审议程序 | 是否及时
履行披露
义务 | 临时公告
查询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股东及其关联方占用或转移公司
资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 日常性关联交易的预计及执行情
况 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 2023-015 | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 经股东大会审议通过的收购、出
售资产、对外投资事项或者本季
度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股权激励计划、员工持股计划或
其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 《公开发
行说明
书》 | 资产被查封、扣押、冻结或者被
抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 2023-003 | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼仲裁事项
报告期内公司作为原告被执行金额为6,059,130.34元;作为被告被执行金额为
1,101,104.60元;合计金额为7,160,234.94元;累计占期末净资产2.66%。
二、日常性关联交易的预计及执行情况
2023年公司的关联交易预计为关联方租赁,公司租赁关联方湖北华阳投资集团有限
公司房屋等每月5.80 万元(含税),年度总金额控制在 69.60 万元以内。2023年第三
季度租金总额17.40万元(含税),未超出预计。
三、已披露的承诺事项
(一)公司关于未确认股权事宜的承诺函
公司关于未确权股权的事项作出承诺:“本公司股份在全国中小企业股份转让系统
挂牌后,公司继续进行股份确认,如因公司原因造成股东不能进行确权,或因公司原因
导致股东就股份权属产生纠纷,公司将依法承担相应责任”。
(二)实际控制人关于公司未确权股权事宜的声明与承诺函
公司实际控制人关于未确权股权的事项作出承诺:“公司股权清晰,不存在重大诉
讼、纠纷及重大风险隐患;就公司未确权其他股东所持股份,日后如果产生权属纠纷,
本人作为公司实际控制人,将积极协助公司依法解决,避免公司因此承担的损失,如果
公司因此承担任何损失,本人将全额补偿”。
(三)控股股东、实际控制人关于公司历史沿革中国有股权转让事项承诺书
公司控股股东、实际控制人陈守全关于历史沿革中国有股权转让事项作出承诺:
“本人作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司的控股股东、实际控制人,承诺:2002
年6月至2007年5月之间涉及湖北太平汽车附件集团有限公司、东风汽车公司设计研
究院工程总承包公司的本公司国有股权转让,由此产生的一切法律后果,均由本人承
担,与公司无关”。
(四)关于避免同业竞争的承诺
为了避免可能发生的同业竞争,公司实际控制人、一致行动人、董事、监事、高级
管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》。
(五)关于规范和减少关联交易的承诺
为规范和减少关联交易,公司控股股东、实际控制人及一致行动人、董事、监事、
高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》。
(六)公开发行相关承诺
公开发行相关承诺详见公司于2022年7月1日披露的《公开发行说明书》之“第
四节 发行人基本情况”之“九 重要承诺”,截至本报告披露日,相关承诺正在履行
中。
报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。
公司及相关方无业绩承诺事项。
四、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
资产名称 资产类别 权力受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
房屋及建 固定资产 抵押 9,155,311.95 1.87% 借款抵押
筑物
土地使用 无形资产 抵押 4,936,024.18 1.01% 借款抵押
权
应收款项 应收款项 质押 635,487.88 0.13% 票据质押
融资 融资
货币资金 货币资金 质押 3,059,700.00 0.63% 承兑汇票保证金
总计 - - 17,786,524.01 3.64% - | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权力受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | | 房屋及建
筑物 | 固定资产 | 抵押 | 9,155,311.95 | 1.87% | 借款抵押 | | 土地使用
权 | 无形资产 | 抵押 | 4,936,024.18 | 1.01% | 借款抵押 | | 应收款项
融资 | 应收款项
融资 | 质押 | 635,487.88 | 0.13% | 票据质押 | | 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 3,059,700.00 | 0.63% | 承兑汇票保证金 | | 总计 | - | - | 17,786,524.01 | 3.64% | - | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 90,483,303.62 | 41,498,596.32 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | 60,043,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 6,082,843.20 | 9,318,053.84 | 应收账款 | 85,896,373.88 | 70,353,131.78 | 应收款项融资 | 3,747,679.56 | 9,287,980.33 | 预付款项 | 2,864,231.12 | 2,215,508.21 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 549,669.56 | 1,021,437.07 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 39,747,825.09 | 28,142,938.18 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 2,777,599.31 | 1,748,201.11 | 流动资产合计 | 232,149,525.34 | 223,628,846.84 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 146,961,519.28 | 126,124,992.64 | 在建工程 | 25,698,336.27 | 19,460,410.83 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 53,967,903.20 | 648,406.43 | 无形资产 | 9,506,879.40 | 9,776,677.35 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,444,572.52 | 1,413,021.65 | 递延所得税资产 | 14,162,161.73 | 6,130,318.53 | 其他非流动资产 | 5,549,986.72 | 155,000.00 | 非流动资产合计 | 257,291,359.12 | 163,708,827.43 | 资产总计 | 489,440,884.46 | 387,337,674.27 | 流动负债: | | | 短期借款 | 11,619,972.87 | 10,023,472.23 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 8,091,187.88 | 16,667,200.02 | 应付账款 | 63,273,558.51 | 31,244,762.25 | 预收款项 | | | 合同负债 | 45,925.76 | 580,990.34 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 2,006,460.18 | 4,440,207.95 | 应交税费 | 189,308.82 | 3,388,212.09 | 其他应付款 | 4,147,998.41 | 3,327,932.84 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 201,906.40 | 211,441.80 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 672,658.46 | 1,678,760.16 | 其他流动负债 | 41,090,947.40 | 6,322,315.64 | 流动负债合计 | 131,138,018.29 | 77,673,853.52 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 52,404,929.24 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | 77,598.64 | 递延收益 | 4,204,165.24 | 4,654,433.74 | 递延所得税负债 | 13,171,049.83 | 5,674,802.96 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 88,780,144.31 | 29,406,835.34 | 负债合计 | 219,918,162.60 | 107,080,688.86 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 134,990,443.00 | 134,990,443.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 95,937,988.25 | 95,937,988.25 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 14,979,681.50 | 14,979,681.50 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 23,614,609.11 | 34,348,872.66 | 归属于母公司所有者权益合计 | 269,522,721.86 | 280,256,985.41 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,522,721.86 | 280,256,985.41 | 负债和所有者权益(或股东权益)总
计 | 489,440,884.46 | 387,337,674.27 |
法定代表人:陈伦宏 主管会计工作负责人:吴欢 会计机构负责人:曹菲
(二) 利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 一、营业总收入 | 204,002,090.94 | 136,241,335.48 | 其中:营业收入 | 204,002,090.94 | 136,241,335.48 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 224,279,983.54 | 151,729,368.57 | 其中:营业成本 | 207,605,957.80 | 137,523,590.21 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,339,697.13 | 943,827.69 | 销售费用 | 2,458,149.69 | 2,774,145.87 | 管理费用 | 6,170,476.53 | 5,425,806.95 | 研发费用 | 6,408,875.80 | 5,722,635.40 | 财务费用 | 296,826.59 | -660,637.55 | 其中:利息费用 | 770,588.52 | 471,314.22 | 利息收入 | 654,993.45 | 992,310.57 | 加:其他收益 | 9,063,185.87 | 10,644,519.06 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 363,605.70 | 194,130.05 | 其中:对联营企业和合营企业
的投资收益(损失以“-”号填
列) | | | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”
号填列) | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”
号填列) | 202,027.60 | -135,966.59 | 资产减值损失(损失以“-”
号填列) | | -151,444.85 | 资产处置收益(损失以“-”
号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | -10,649,073.43 | -4,936,795.42 | 加:营业外收入 | | 50,000.00 | 减:营业外支出 | 620,786.45 | 303,505.87 | 四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) | -11,269,859.88 | -5,190,301.29 | 减:所得税费用 | -535,596.33 | -265,473.56 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | -10,734,263.55 | -4,924,827.73 | 其中:被合并方在合并前实现的净
利润 | | | (一)按经营持续性分类: | - | - | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类: | - | - | 1.少数股东损益(净亏损以
“-”号填列) | | | 2.归属于母公司所有者的净利润
(净亏损以“-”号填列) | -10,734,263.55 | -4,924,827.73 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属于母公司所有者的其他
综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合
收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变
动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价
值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价
值变动 | | | (5)其他 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收
益 | | | (1)权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变
动 | | | (3)金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准
备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -10,734,263.55 | -4,924,827.73 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | | | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.04 | (二)稀释每股收益(元/股) | -0.08 | -0.04 |
(未完)
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