[三季报]新芝生物(430685):2023年三季度报告
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时间：2023年10月27日 00:08:12 中财网 |
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原标题:新芝生物:2023年三季度报告
新芝生物
证券代码 : 430685宁波新芝生物科技股份有限公司
2023年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周芳、主管会计工作负责人严一枞及会计机构负责人（会计主管人员）熊霜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30
日） | 上年期末
（2022年12月31
日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 586,155,479.55 | 636,611,335.69 | -7.93% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 513,461,187.30 | 554,692,967.10 | -7.43% | | 资产负债率%（母公司） | 6.57% | 6.84% | - | | 资产负债率%（合并） | 8.35% | 8.94% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9
月） | 上年同期
（2022年1-9
月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 131,282,869.50 | 137,979,314.23 | -4.85% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 37,442,324.30 | 32,078,508.50 | 16.72% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 24,761,166.99 | 30,263,319.25 | -18.18% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 32,948,415.96 | 42,707,135.05 | -22.85% | | 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.53 | -22.41% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 6.87% | 17.61% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 4.54% | 16.61% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9
月） | 上年同期
（2022年7-9
月） | 本报告期比上年同
期增减比例% | | 营业收入 | 43,264,269.74 | 51,891,387.23 | -16.63% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,032,712.07 | 14,331,487.02 | -36.97% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 7,743,927.79 | 14,188,052.00 | -45.42% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,640,967.33 | 27,413,985.00 | -50.24% | | 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.23 | -56.41% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 1.74% | 7.44% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 1.49% | 7.37% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 172,493,886.89 | -65.20% | 主要系购买结构性存
款，分配现金股利以及
股票回购所致 | | 交易性金融资产 | 258,805,173.71 | 85,859.61% | 主要系购买结构性存款
所致 | | 预付款项 | 4,609,137.25 | 30.42% | 主要系材料备货，预付
款增加所致 | | 其他流动资产 | 33,261.54 | 50.43% | 主要系子公司待抵扣进
项税增加所致 | | 长期待摊费用 | 2,278,672.56 | 239.59% | 主要系子公司新芝冻干
新租赁厂房装修款完工
结转所致 | | 其他非流动资产 | 1,780,693.37 | -49.54% | 主要系上年预付工程及
设备款到货所致 | | 其他应付款 | 82,333.30 | -59.67% | 主要系报销未付款减少
所致 | | 租赁负债 | 3,194,842.95 | -42.46% | 主要系子公司新芝冻干
支付厂房租金所致 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 研发费用 | 13,057,607.36 | 39.41% | 主要系研发人员增加，
工资增加，以及委托研
发费增加所致 | | 财务费用 | -2,690,156.98 | 135.97% | 主要系货币资金本期比
上年同期高，收到的利
息收入增加所致 | | 投资收益（损失以
“-”号填列） | 3,733,453.22 | 528.62% | 主要系购买结构性存
款，收益增加所致 | | 公允价值变动收益（损
失以“-”号填列） | 304,096.05 | 996.44% | 主要系结构性存款增
加，未到期收益计提增
加所致 | | 信用减值损失（损失以
“-”号填列） | 46,528.59 | -94.18% | 主要系回款结构变化所
致 | | 资产减值损失（损失以
“-”号填列） | -777,519.46 | 145.03% | 主要系存货增加，计提
跌价增加所致 | | 资产处置收益（损失以
“-”号填列） | 24,377.27 | -56.80% | 主要系固定资产处置减
少所致 | | 营业外收入 | 12,026,030.78 | 5,535.26% | 主要系收到上市补助所
致 | | 营业外支出 | 581,282.05 | -30.94% | 主要系企业规范管理， | | | | | 相关支出减少所致 | | 所得税费用 | 13,460,069.75 | 44.06% | 主要系政府补助增加，
以及母公司高新技术企
业于 2022年期满，
2023年正在申请复评
高新技术企业，企业所
得税暂按 25%税率计算
所得税费用所致。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -264,734,769.20 | -531.44% | 主要系货币资金购买结
构性存款所致 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | -91,414,268.67 | 130.75% | 主要系分配股利以及进
行股票回购所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | 24,377.27 | | 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外 | 13,457,500.00 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,037,549.27 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -484,676.60 | | 非经常性损益合计 | 17,034,749.94 | | 所得税影响数 | 4,227,479.84 | | 少数股东权益影响额（税后） | 126,112.79 | | 非经常性损益净额 | 12,681,157.31 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 37,456,441 | 40.93% | 7,128,000 | 44,584,441 | 48.72% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 0 | 0.00% | 3,000 | 3,000 | 0.00% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 核心员工 | 5,020,126 | 5.49% | 596,070 | 5,616,196 | 6.14% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 54,059,500 | 59.07% | -7,128,000 | 46,931,500 | 51.28% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 42,685,300 | 46.64% | 0 | 42,685,300 | 46.64% | | | 董事、监事、高管 | 3,706,400 | 4.05% | 0 | 3,706,400 | 4.05% | | | 核心员工 | 2,690,000 | 2.94% | -2,690,000 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 91,515,941 | - | 0 | 91,515,941 | - | | | 普通股股东人数 | 7,328 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股
数 | 持股变
动 | 期末持股
数 | 期末持股
比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 周芳 | 境内自然人 | 21,767,200 | 0 | 21,767,200 | 23.7851% | 21,767,200 | 0 | | 2 | 肖长锦 | 境内自然人 | 14,486,500 | 0 | 14,486,500 | 15.8295% | 14,486,500 | 0 | | 3 | 朱佳军 | 境内自然人 | 4,676,600 | 0 | 4,676,600 | 5.1101% | 4,676,600 | 0 | | 4 | 朱学军 | 境内自然人 | 2,691,300 | 0 | 2,691,300 | 2.9408% | 0 | 2,691,300 | | 5 | 宁波新芝
生物科技
股份有限
公司回购
专用证券
账户 | 境内非国有
法人 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2.6225% | 0 | 2,400,000 | | 6 | 朱云国 | 境内自然人 | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 | 1.9232% | 1,760,000 | 0 | | 7 | 肖艺 | 境内自然人 | 1,755,000 | 3,000 | 1,758,000 | 1.9210% | 1,755,000 | 3,000 | | 8 | 蔡丽珍 | 境内自然人 | 1,840,000 | -270,647 | 1,569,353 | 1.7148% | 0 | 1,569,353 | | 9 | 开源证券
股份有限
公司 | 国有法人 | 545,000 | 715,889 | 1,260,889 | 1.3778% | 0 | 1,260,889 | | 10 | 北京金长
川资本管
理有限公
司－嘉兴
金长川贰
号股权投
资合伙企
业（有限
合伙） | 其他 | 1,030,175 | 0 | 1,030,175 | 1.1257% | 0 | 1,030,175 | | 合计 | - | 50,551,775 | 2,848,242 | 53,400,017 | 58.35% | 44,445,300 | 8,954,717 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
周芳与肖长锦为夫妻关系，周芳与肖艺为母女关系，肖长锦与肖艺为父女关系。肖艺与朱佳
军为夫妻关系，周芳、肖长锦与朱佳军为翁婿关系。朱佳军与朱学军为堂兄弟关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-072 | | 经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-011 | | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-033、
2023-054、
2023-083 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-070公
司 2023年
半年度报告 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一） 其他重大关联交易事项——与关联方共同投资发生的关联交易：
公司分别于 2023年 8月 22日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，于 2023
年 9月 8日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《对外投资设立控股子公司暨关联交易的
议案》。基于战略和业务发展需要，公司同意拟与自然人周郑甬、吕晓文共同投资设立上海****生物科
技有限公司（具体名称以工商登记为准，以下简称“上海子公司”），注册资本及持股比例：1000万元，
其中公司认缴出资 550万元，持有 55%的股权；自然人周郑甬认缴出资 400万元，持有 40%的股权；
自然人吕晓文认缴出资 50万元，持有 5%的股权。由于公司实际控制人之一周芳与自然人周郑甬为姑
侄关系，自然人周郑甬为公司关联方，本次共同对外投资设立控股子公司事项构成关联交易。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立控
| 股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。
（二） 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项：
交易/投资/合 是否构成关 是否构成重
事项类型 临时公告索引 对价金额
并标的 联交易 大资产重组
自有资金购买 任一时点总额不
银行理财产品 2023-011 否 否
银行理财产品 超过 15,000万元
（三） 股份回购事项：
1、根据公司《回购股份方案》（公告编号：2023-033），公司于 2023年 4月 20日及 2023年 5月
16日召开第八届董事会第三次会议和 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的
议案》。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资
者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力
和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司
使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工股权激励。回购方案原确定
的回购价格为不超过 14元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司
二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。公司计划拟回购股份数量不少于 2,400,000股，不
超过 3,800,000股，占公司目前总股本的比例为 2.62%-4.15%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限
测算预计回购资金总额区间为 2,640万-5,320万。
2、根据《关于回购股份价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-054），2023年 5月 16日，公
司召开 2022年年度股东大会审议通过了《2022年年度权益分派实施公告》，权益分派实施后，因权益
分派导致公司回购每股股份的价格上限调整为 13.4元/股，价格调整后预计剩余回购资金总额区间为
2,640万-5,092万，调整后的价格上限自 2023年 5月 29日（除权除息日）起生效。
3、根据《回购进展情况公告》（公告编号：2023-083），截至报告期末，公司通过回购股份专用证
券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 2,400,000股，占公司总股本 2.62%，占预计回购总数量上限
的 63.16%，最高成交价为 12.78元/股，最低成交价为 9.42元/股，已支付的总金额为 26,112,533.29元
（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 51.28%。
（四） 已披露的承诺事项：
公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员做出的重要声明和承诺详见公司
于 2023年 8月 23日披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司 2023年半年度报告》（2023-070）中第
五节重大事项之（五）承诺事项的履行情况。
上述承诺事项均正常履行，不存在违背承诺的情况。 | | | | | | | | | 事项类型 | 临时公告索引 | 交易/投资/合
并标的 | 对价金额 | 是否构成关
联交易 | 是否构成重
大资产重组 | | | 银行理财产品 | 2023-011 | 自有资金购买
银行理财产品 | 任一时点总额不
超过 15,000万元 | 否 | 否 | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 172,493,886.89 | 495,654,525.43 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 258,805,173.71 | 301,077.66 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 500,000.00 | | | 应收账款 | 9,064,812.46 | 7,771,964.03 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 4,609,137.25 | 3,534,049.08 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,129,787.64 | 1,103,607.51 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 54,169,402.42 | 45,071,948.63 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 33,261.54 | 22,111.59 | | 流动资产合计 | 500,805,461.91 | 553,459,283.93 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 0 | 0 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 1,429,896.55 | 1,563,426.76 | | 固定资产 | 44,868,594.46 | 44,116,254.99 | | 在建工程 | 4,125,921.91 | 0 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 7,397,926.62 | 9,460,107.49 | | 无形资产 | 21,560,887.15 | 21,749,145.82 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 2,278,672.56 | 671,014.19 | | 递延所得税资产 | 1,907,425.02 | 2,063,528.41 | | 其他非流动资产 | 1,780,693.37 | 3,528,574.10 | | 非流动资产合计 | 85,350,017.64 | 83,152,051.76 | | 资产总计 | 586,155,479.55 | 636,611,335.69 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 0 | 0 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 7,023,112.65 | 6,846,062.83 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 10,743,341.33 | 10,270,246.51 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 14,453,683.13 | 20,343,983.75 | | 应交税费 | 8,827,065.30 | 9,394,232.26 | | 其他应付款 | 82,333.30 | 204,162.18 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,640,225.99 | 3,262,791.65 | | 其他流动负债 | 961,979.11 | 1,042,521.06 | | 流动负债合计 | 45,731,740.81 | 51,364,000.24 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 0 | 0 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 3,194,842.95 | 5,552,592.75 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 3,194,842.95 | 5,552,592.75 | | 负债合计 | 48,926,583.76 | 56,916,592.99 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 91,515,941.00 | 91,515,941.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 325,395,601.53 | 323,021,871.60 | | 减：库存股 | 26,138,269.43 | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 23,188,363.51 | 23,188,363.51 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 99,499,550.69 | 116,966,790.99 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 513,461,187.30 | 554,692,967.10 | | 少数股东权益 | 23,767,708.49 | 25,001,775.60 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 537,228,895.79 | 579,694,742.70 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 586,155,479.55 | 636,611,335.69 |
法定代表人：周芳 主管会计工作负责人：严一枞 会计机构负责人：熊霜
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 153,067,664.75 | 458,769,307.77 | | 交易性金融资产 | 250,728,226.03 | 301,077.66 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 500,000.00 | | | 应收账款 | 6,972,545.75 | 6,387,012.59 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 2,415,271.81 | 2,126,438.31 | | 其他应收款 | 531,029.98 | 502,349.92 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 33,037,727.55 | 25,596,536.55 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | | | 流动资产合计 | 447,252,465.87 | 493,682,722.80 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 14,075,000.00 | 14,075,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 1,429,896.55 | 1,563,426.76 | | 固定资产 | 35,949,035.79 | 35,236,319.22 | | 在建工程 | 4,125,921.91 | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 670,330.53 | 987,855.48 | | 无形资产 | 21,560,887.15 | 21,749,145.80 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 474,370.63 | 473,494.85 | | 递延所得税资产 | 1,150,261.91 | 1,408,757.62 | | 其他非流动资产 | 1,710,835.90 | 3,251,074.10 | | 非流动资产合计 | 81,146,540.37 | 78,745,073.83 | | 资产总计 | 528,399,006.24 | 572,427,796.63 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 5,666,914.03 | 5,305,612.29 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 7,166,114.75 | 7,159,052.67 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 12,870,265.19 | 18,727,121.65 | | 应交税费 | 7,773,920.64 | 6,090,661.54 | | 其他应付款 | 48,481.91 | 181,911.00 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 434,758.00 | 409,663.29 | | 其他流动负债 | 514,153.85 | 838,053.72 | | 流动负债合计 | 34,474,608.37 | 38,712,076.16 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 230,391.21 | 450,706.78 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 230,391.21 | 450,706.78 | | 负债合计 | 34,704,999.58 | 39,162,782.94 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 91,515,941.00 | 91,515,941.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 327,521,970.71 | 325,628,777.09 | | 减：库存股 | 26,138,269.43 | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 23,188,363.51 | 23,188,363.51 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 77,606,000.87 | 92,931,932.09 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 493,694,006.66 | 533,265,013.69 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 528,399,006.24 | 572,427,796.63 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | | 一、营业总收入 | 131,282,869.50 | 137,979,314.23 | | 其中：营业收入 | 131,282,869.50 | 137,979,314.23 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 96,371,658.16 | 95,671,750.73 | | 其中：营业成本 | 44,062,119.95 | 51,862,782.70 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,594,784.81 | 1,921,911.51 | | 销售费用 | 18,229,503.39 | 14,146,211.84 | | 管理费用 | 22,117,799.63 | 19,514,319.43 | | 研发费用 | 13,057,607.36 | 9,366,565.59 | | 财务费用 | -2,690,156.98 | -1,140,040.34 | | 其中：利息费用 | 257,520.40 | 89,285.49 | | 利息收入 | 2,922,149.66 | 1,274,536.05 | | 加：其他收益 | 6,822,560.22 | 5,522,890.00 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,733,453.22 | 593,908.64 | | 其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | 304,096.05 | 27,734.96 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 46,528.59 | 799,630.04 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -777,519.46 | -317,319.25 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 24,377.27 | 56,430.30 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 45,064,707.23 | 48,990,838.19 | | 加：营业外收入 | 12,026,030.78 | 213,406.88 | | 减：营业外支出 | 581,282.05 | 841,702.32 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 56,509,455.96 | 48,362,542.75 | | 减：所得税费用 | 13,460,069.75 | 9,343,478.41 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,049,386.21 | 39,019,064.34 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | 43,049,386.21 | 39,019,064.34 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列） | 5,607,061.91 | 6,940,555.84 | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净
亏损以“-”号填列） | 37,442,324.30 | 32,078,508.50 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | | | | （一）归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 37,442,324.30 | 32,078,508.50 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 5,607,061.91 | 6,940,555.84 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.53 | | （二）稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.53 |
（未完）
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