[三季报]中一科技(301150):2023年三季度报告

时间:2023年10月28日 01:52:33 中财网

原标题:中一科技:2023年三季度报告

证券代码:301150 证券简称:中一科技 公告编号:2023—054
湖北中一科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.
第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)915,255,028.8331.93%2,472,712,399.7417.70%
归属于上市公司股东 的净利润(元)-8,898,620.94-110.69%24,993,624.54-91.83%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-22,796,247.25-131.63%-2,033,464.28-100.73%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-----128,686,730.0144.50%
基本每股收益(元/ 股)-0.0685-110.81%0.1910-91.80%
稀释每股收益(元/ 股)-0.0685-110.81%0.1910-91.80%
加权平均净资产收益 率-0.24%-2.44%0.65%-11.09%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)5,117,133,816.634,662,448,347.439.75% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)3,710,381,037.613,933,849,639.88-5.68% 
注:2023年1-9月,公司完成了2022年度权益分派事项,以资本公积向全体股东每10股转增3股,按调整后的股数重
新计算了2022年1-9月的基本每股收益。

(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末 金额说明
非流动资产处置损益(包括已计 提资产减值准备的冲销部分) -1,271.41 
越权审批或无正式批准文件的税 收返还、减免131,109.98393,329.94根据2021年11月30日颁布的关于《关于明 确制造业高新技术企业城镇土地使用税优惠 政策的通知》(鄂财税发【2021】8号),从 2021年1月1日起至2025年12月31日,对 湖北省制造业高新技术企业城镇土地使用税 按规定税额标准的40%征收,最低不低于法 定税额标准。本集团于2023年1-9月享受的 税收减免金额为人民币393,329.94元。
计入当期损益的政府补助(与公 司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除 外)4,715,132.129,849,663.64收到的政府补助资金。
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置11,504,433.1322,328,755.49闲置资金理财收益。
交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益   
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 263,354.15前期已单独计提坏账,本期收回的金额。
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-526.63-1,028,842.93固定资产报废损失、捐赠支出。
减:所得税影响额2,452,522.294,777,900.06 
合计13,897,626.3127,027,088.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

项目名称本报告期上年同期变动幅度重大变动说明
营业收入(元)915,255,028.83693,717,557.4531.93%销量增加,收入增加
归属于上市公司股东的净利 润(元)-8,898,620.9483,211,502.15-110.69%本报告期单位售价较上期下降, 单位成本变化较小,导致净利润 总额减少
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-22,796,247.2572,061,816.38-131.63%本报告期单位售价较上期下降, 单位成本变化较小,导致净利润 总额减少
基本每股收益(元/股)-0.06850.6336-110.81%本报告期归属于上市公司股东的 净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)-0.06850.6336-110.81%本报告期归属于上市公司股东的 净利润减少所致
项目名称2023年1-9月2022年1-9月变动幅度重大变动说明
归属于上市公司股东的净利 润(元)24,993,624.54305,984,914.93-91.83%年初至报告期末单位售价较上期 下降,单位成本变化较小,导致 净利润总额减少
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-2,033,464.28278,110,859.48-100.73%年初至报告期末单位售价较上期 下降,单位成本变化较小,导致 净利润总额减少
经营活动产生的现金流量净 额(元)-128,686,730.01-231,856,110.3744.50%本期使用票据支付货款较上期增 加
基本每股收益(元/股)0.19102.3299-91.80%年初至报告期末归属于上市公司 股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)0.19102.3299-91.80%年初至报告期末归属于上市公司 股东的净利润减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数14,574报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
汪立境内自然人42.29%55,536,00055,536,000  
汪晓霞境内自然人5.94%7,800,0007,800,000  
云梦中一科技 投资中心(有 限合伙)其他5.94%7,800,0000  
湖北新能源创 业投资基金有 限公司境内非国有法人3.09%4,054,9600  
宁波梅山保税 港区鸿能股权 投资合伙企业 (有限合伙)其他2.67%3,506,9360  
宁波众坤股权 投资基金合伙 企业(有限合 伙)其他2.65%3,484,7000  
湖北锋顺创业 投资中心(有 限合伙)其他2.40%3,149,8910  
长江证券创新 投资(湖北) 有限公司境内非国有法人2.05%2,691,0000  
江苏悦达汽车 集团有限公司境内非国有法人1.82%2,384,4440  
湖北省长江合 志股权投资基 金管理有限公 司-湖北省长 江合志股权投 资基金合伙企 业(有限合 伙)其他1.78%2,340,0000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
云梦中一科技投资中心(有限合 伙)7,800,000人民币普通股7,800,000   
湖北新能源创业投资基金有限公 司4,054,960人民币普通股4,054,960   
宁波梅山保税港区鸿能股权投资 合伙企业(有限合伙)3,506,936人民币普通股3,506,936   
宁波众坤股权投资基金合伙企业 (有限合伙)3,484,700人民币普通股3,484,700   
湖北锋顺创业投资中心(有限合 伙)3,149,891人民币普通股3,149,891   
长江证券创新投资(湖北)有限 公司2,691,000人民币普通股2,691,000   

江苏悦达汽车集团有限公司2,384,444人民币普通股2,384,444
湖北省长江合志股权投资基金管 理有限公司-湖北省长江合志股 权投资基金合伙企业(有限合 伙)2,340,000人民币普通股2,340,000
黄晓艳1,405,556人民币普通股1,405,556
中金公司-兴业银行-中金中一 科技1号员工参与创业板战略配 售集合资产管理计划1,217,974人民币普通股1,217,974
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中汪立与汪晓霞为一致行动人,宁波梅山保税港区鸿能股 权投资合伙企业(有限合伙)与长江证券创新投资(湖北)有限公 司、湖北新能源创业投资基金有限公司存在关联关系,除此之外公 司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。  
注:公司回购专用证券账户未在前10名股东和前10名无限售条件股东中列示,截至2023年9月30日,公司回购专用证券账户持有股份2,572,006股,占公司总股本的1.9585%。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
汪立42,720,000012,816,00055,536,000首发前限售股2025/10/20
汪晓霞6,000,00001,800,0007,800,000首发前限售股2025/10/20
云梦中一科技投 资中心(有限合 伙)6,000,0006,000,00000首发前限售股2023/4/21
宁波众坤股权投 资基金合伙企业 (有限合伙)3,480,0003,480,00000首发前限售股2023/4/21
宁波梅山保税港 区鸿能股权投资 合伙企业(有限 合伙)3,465,0003,465,00000首发前限售股2023/4/21
湖北新能源创业 投资基金有限公 司3,120,0003,120,00000首发前限售股2023/4/21
湖北锋顺创业投 资中心(有限合 伙)2,647,9242,647,92400首发前限售股2023/4/21
黄晓艳2,206,7692,206,76900首发前限售股2023/4/21
长江证券创新投 资(湖北)有限 公司2,070,0002,070,00000首发前限售股2023/4/21
江苏悦达汽车集 团有限公司1,834,1881,834,18800首发后限售股2023/4/21
湖北省长江合志 股权投资基金管 理有限公司-湖 北省长江合志股1,800,0001,800,00000首发前限售股2023/4/21
权投资基金合伙 企业(有限合 伙)      
湖北通瀛股权投 资基金合伙企业 (有限合伙)1,471,0691,471,06900首发前限售股2023/4/21
中金公司-兴业 银行-中金中一 科技1号员工参 与创业板战略配 售集合资产管理 计划936,903936,90300首发后限售股2023/4/21
宁波梅山保税港 区问鼎投资有限 公司699,594919,194219,6000首发后限售股2023/4/21
湖北高诚澴锋投 资基金管理有限 公司-湖北高诚 澴锋创业投资有 限公司490,350490,35000首发前限售股2023/4/21
海南新锦瑞投资 合伙企业(有限 合伙)294,150294,15000首发前限售股2023/4/21
殷涛  487487高管锁定股每年转让的股份 不超过其直接或 间接持有的公司 股份总数的 25%,离职后半 年内不转让其直 接或间接持有的 公司股份。
合计79,235,94730,735,54714,836,08763,336,487----
三、其他重要事项
?适用□不适用
(一)回购股份情况
1、截至2023年7月24日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,428,925股,占公司目前总股本的1.0881%,回购股份的最高成交价为51.29元/股,最低成交价为44.51元/股,成交总金额为68,151,851.00元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2023年7月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《关于回购股份比例达到1%暨回购股份进展公告》。

2、截至2023年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,572,006股,占公司目前总股本的1.9585%,回购股份的最高成交价为51.29元/股,最低成交价为37.75元/股,成交总金额为117,145,588.63元
(不含交易费用)。具体内容详见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回
购公司股份的进展公告》。

(二)首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通
2023 8 15 1
年 月 日,公司首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通,解除股份限售的股东户数为 户,解除限售股份的数量为9,100股,占公司总股本的比例为0.0069%。具体内容详见公司于2023年8月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通提示性公告》。

(三)募集资金相关情况
1 2023 9 6
、公司于 年 月 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑公司当前募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实际建设情况和投资进度,
在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途均不发生变更的情况下,同意公司对募投项目“技术研发中心建设项目”

达到预定可使用状态日期进行延期。具体内容详见公司于2023年9月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

2、公司于2023年9月6日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司
根据实际情况先以自有资金支付募投项目相关款项,后续按月统计以自有资金支付的募投项目款项金额,定期从募集资
金专户等额划转至公司自有资金账户。具体内容详见公司于2023年9月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖北中一科技股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金396,783,482.431,807,307,529.06
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,468,372,433.12295,278,816.44
衍生金融资产  
应收票据420,204,880.51332,612,151.93
应收账款770,440,148.24380,299,948.81
应收款项融资49,751,555.5690,196,023.32
预付款项7,521,591.447,889,047.72
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款 117,515.00
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货532,330,471.51454,687,474.39
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产52,798,129.5451,589,933.57
流动资产合计3,698,202,692.353,419,978,440.24
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产 5,300,906.87
固定资产1,136,892,732.38959,349,457.19
在建工程55,391,772.9543,453,393.79
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产91,179,194.4590,165,281.05
开发支出  
商誉7,459,728.147,459,728.14
长期待摊费用4,971,528.531,641,860.26
递延所得税资产36,576,340.8327,561,853.45
其他非流动资产86,459,827.00107,537,426.44
非流动资产合计1,418,931,124.281,242,469,907.19
资产总计5,117,133,816.634,662,448,347.43
流动负债:  
短期借款150,000,000.0010,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据583,042,092.38107,276,411.41
应付账款150,645,021.73104,053,140.50
预收款项  
合同负债637,306.882,040,798.63
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬9,300,422.8815,951,895.15
应交税费4,016,246.5817,186,806.24
其他应付款120,549,117.63187,391,504.07
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债278,792,896.05184,812,977.83
流动负债合计1,296,983,104.13628,713,533.83
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益93,945,631.8382,906,198.05
递延所得税负债15,824,043.0616,978,975.67
其他非流动负债  
非流动负债合计109,769,674.8999,885,173.72
负债合计1,406,752,779.02728,598,707.55
所有者权益:  
股本131,326,990.00101,020,762.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,828,590,149.152,858,896,377.15
减:库存股117,145,588.63 
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积59,627,092.6159,627,092.61
一般风险准备  
未分配利润807,982,394.48914,305,408.12
归属于母公司所有者权益合计3,710,381,037.613,933,849,639.88
少数股东权益  
所有者权益合计3,710,381,037.613,933,849,639.88
负债和所有者权益总计5,117,133,816.634,662,448,347.43
法定代表人:汪晓霞 主管会计工作负责人:蔡利涛 会计机构负责人:蔡利涛2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,472,712,399.742,100,925,780.89
其中:营业收入2,472,712,399.742,100,925,780.89
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,450,165,604.161,779,675,117.40
其中:营业成本2,302,879,046.711,654,048,533.97
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,294,777.344,106,260.98
销售费用8,207,841.797,883,136.38
管理费用44,769,714.8329,533,013.90
研发费用91,443,872.9383,140,594.28
财务费用-2,429,649.44963,577.89
其中:利息费用889,340.606,282,710.47
利息收入15,949,703.7616,137,635.55
加:其他收益9,849,663.6426,005,454.28
投资收益(损失以“-”号填10,495,499.932,601,785.21
列)  
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)11,833,255.56 
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-25,346,817.72-4,824,661.02
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-10,883,104.18 
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-1,271.4138,866.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,494,021.40345,072,108.94
加:营业外收入28,598.5970,515.86
减:营业外支出1,358,500.14400,122.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)17,164,119.85344,742,502.47
减:所得税费用-7,829,504.6938,757,587.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)24,993,624.54305,984,914.93
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)24,993,624.54305,984,914.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)24,993,624.54305,984,914.93
2. “-” 少数股东损益(净亏损以 号 填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5. 其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额24,993,624.54305,984,914.93
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额24,993,624.54305,984,914.93
(二)归属于少数股东的综合收益 总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.19102.3299
(二)稀释每股收益0.19102.3299
注:2023年1-9月,公司完成了2022年度权益分派事项,以资本公积向全体股东每10股转增3股,按调整后的股数重
新计算了2022年1-9月的基本每股收益。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:汪晓霞 主管会计工作负责人:蔡利涛 会计机构负责人:蔡利涛3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,032,298,518.221,741,952,070.62
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还78,031,227.521,472,669.10
收到其他与经营活动有关的现金50,723,972.6771,486,809.05
经营活动现金流入小计1,161,053,718.411,814,911,548.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,062,963,674.781,819,259,072.45
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金97,491,445.2477,712,770.46
支付的各项税费98,652,775.4794,288,084.26
支付其他与经营活动有关的现金30,632,552.9355,507,731.97
经营活动现金流出小计1,289,740,448.422,046,767,659.14
经营活动产生的现金流量净额-128,686,730.01-231,856,110.37
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,885,120,507.74725,000,000.00
取得投资收益收到的现金10,814,722.152,601,785.21
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额4,900.00420,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,895,940,129.89728,022,625.21
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金71,667,580.58203,992,387.59
投资支付的现金3,152,350,720.741,615,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金191,166.67 
投资活动现金流出小计3,224,209,467.991,818,992,387.59
投资活动产生的现金流量净额-1,328,269,338.10-1,090,969,762.38
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 2,630,879,428.83
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金299,783,469.99210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计299,783,469.992,840,879,428.83
偿还债务支付的现金109,876,692.09158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金131,986,208.30140,974,406.20
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金117,145,588.6355,527,986.65
筹资活动现金流出小计359,008,489.02354,502,392.85
筹资活动产生的现金流量净额-59,225,019.032,486,377,035.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-1,516,181,087.141,163,551,163.23
加:期初现金及现金等价物余额1,794,306,105.44155,446,880.23
六、期末现金及现金等价物余额278,125,018.301,318,998,043.46
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□ ?(未完)
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