[三季报]运达股份(300772):2023年三季度报告

时间：2023年10月28日 02:27:28 中财网

原标题:运达股份:2023年三季度报告

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2023-076
运达能源科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
其他原因：2022年11月18日，公司完成配股发行。根据会计准则要求，公司重述上年同期每股收益后列报。

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期	年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	4,197,158 ,334.91	3,846,251 ,288.71	3,846,251 ,288.71	9.12%	11,231,93 1,939.22	10,621,90 8,625.36	10,621,90 8,625.36	5.74%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）	102,835,2 96.22	164,642,2 54.70	164,642,2 54.70	-37.54%	251,118,9 21.02	459,728,1 67.25	459,728,1 67.25	-45.38%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）	47,433,50 8.13	152,758,0 74.47	152,758,0 74.47	-68.95%	154,081,1 39.20	422,123,0 69.59	422,123,0 69.59	-63.50%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）	-	-	-	-	358,103,4 12.23	- 3,169,942 ,661.00	- 3,169,942 ,661.00	111.30%
基本每股 收益（元/ 股）	0.1465	0.3093	0.2762	-46.96%	0.3577	0.8633	0.7708	-53.59%
稀释每股 收益（元/ 股）	0.1465	0.3076	0.2746	-46.65%	0.3577	0.8566	0.7648	-53.23%
加权平均 净资产收 益率	2.04%	5.24%	5.24%	-3.20%	5.03%	15.28%	15.28%	-10.25%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产 （元）	32,396,925,490.74	28,985,345,329.93	28,985,345,329.93	11.77%
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）	5,089,198,506.82	4,854,860,973.02	4,854,860,973.02	4.83%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	-748,815.21
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,161,629.38	41,653,510.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	1.07
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	58,991,428.33	70,991,428.33
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,477.26	2,958,300.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	432,018.34
减：所得税影响额	10,890,875.33	18,290,729.05
少数股东权益影响额（税后）	1,871.55	-42,066.51
合计	55,401,788.09	97,037,781.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产负债表项目
单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动	变动原因
应收款项融资	630,200,293.15	381,144,696.03	65.34%	主要系应收银行承兑汇票增 加
预付款项	817,153,410.16	215,950,900.20	278.40%	主要原材料备货增加
其他应收款	265,048,906.81	177,079,669.56	49.68%	主要系押金保证金增加及联 营企业应收股利增加
合同资产	885,734,628.03	653,730,900.91	35.49%	主要系一年以内到期的质保 金增加
其他流动资产	746,813,310.60	555,247,037.23	34.50%	主要系待抵扣增值税进项税 增加
其他权益工具投资	505,070,109.43	1,728,600.00	29118.45%	主要系新增对外投资增加
在建工程	1,166,832,297.60	870,934,490.83	33.97%	主要系自营风场及生产基地 建设投入增加
使用权资产	184,959,302.30	110,938,863.65	66.72%	主要系新增融资租赁
合同负债	4,793,877,441.28	2,825,416,296.24	69.67%	主要系预收货款增加
应付职工薪酬	94,516,424.78	42,886,359.16	120.39%	主要系预提奖金
应交税费	53,670,601.43	168,357,618.33	-68.12%	主要系本期缴纳上年企业所 得税
一年内到期的非流动负债	163,341,683.17	264,308,791.93	-38.20%	主要系一年内到期长期借款 还款
其他流动负债	842,072,956.46	555,583,078.52	51.57%	主要系预收货款增加，待转 销项税额增加
长期借款	2,020,764,935.47	966,719,550.40	109.03%	主要系项目融资增加
租赁负债	159,280,784.86	76,489,139.55	108.24%	主要系新增融资租赁
长期应付款	347,985,173.44	218,880,117.63	58.98%	主要系融资租赁应付售后回 租款的增加
减：库存股	36,795,840.00	61,326,400.00	-40.00%	主要系股权激励第一个限售 期解禁
其他综合收益	-17,415.03	-33,174.00	47.50%	主要系汇率变动导致
专项储备	38,418,098.93	21,411,222.14	79.43%	主要系预提安全生产费增加

2、利润表项目
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动	变动原因
财务费用	-2,636,115.53	-20,557,558.77	87.18%	主要系融资规模增长相应利 息支出增加
投资收益（损失以“－”号填列）	48,270,264.78	27,208,367.21	77.41%	主要系联营企业确认投资收 益增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-208,126,055.89	-105,950,509.05	-96.44%	主要系应收款项坏账准备增 加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,069,514.95	-76,762,509.93	46.50%	主要系呆滞库存下降
减：营业外支出	2,422,314.89	5,238,198.39	-53.76%	主要系赔款支出与水利建设 基金支出减少
减：所得税费用	-12,410,667.32	11,598,984.63	-207.00%	主要系当年利润总额下降， 计提当期所得税减少

3、现金流量表项目
单位：元

	本期发生额	上期发生额	变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	358,103,412.23	-3,169,942,661.00	111.30%	主要系本年销售回款增加
	-1,608,504,055.32	-350,741,039.34	-358.60%	主要系本期长期资产的构建 以及股权投资增加
	811,371,489.82	586,909,652.81	38.24%	主要系融资规模增大

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	41,804	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
浙江省机电集团有限公 司	国有法人	40.00%	280,800,000	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	8,317,476	0
中节能实业发展有限公 司	国有法人	1.11%	7,800,000	0
中国太平洋人寿保险股 份有限公司－分红-个人 分红	其他	1.07%	7,521,036	0
中国太平洋人寿保险股 份有限公司－传统－普 通保险产品	其他	0.98%	6,872,752	0
中节能科技投资有限公 司	国有法人	0.84%	5,886,545	0
中国工商银行股份有限 公司－富国稳健增强债 券型证券投资基金	其他	0.55%	3,878,853	0
上海浦东发展银行股份 有限公司－工银瑞信生 态环境行业股票型证券 投资基金	其他	0.40%	2,843,398	0
#陈秀英	境内自然 人	0.37%	2,603,896	0
平安基金－中国平安人 寿保险股份有限公司－ 分红－个险分红－平安 人寿－平安基金权益委 托投资2号单一资产管	其他	0.34%	2,403,026	0
理计划
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
浙江省机电集团有限公司	280,800,000	人民币普通股	280,800,000
香港中央结算有限公司	8,317,476	人民币普通股	8,317,476
中节能实业发展有限公司	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分 红	7,521,036	人民币普通股	7,521,036
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通 保险产品	6,872,752	人民币普通股	6,872,752
中节能科技投资有限公司	5,886,545	人民币普通股	5,886,545
中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券 型证券投资基金	3,878,853	人民币普通股	3,878,853
上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态 环境行业股票型证券投资基金	2,843,398	人民币普通股	2,843,398
#陈秀英	2,603,896	人民币普通股	2,603,896
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分 红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投 资2号单一资产管理计划	2,403,026	人民币普通股	2,403,026
上述股东关联关系或一致行动的说明	中节能科技投资有限公司和中节能实业发展有限公司为中国节能环 保集团有限公司控制的企业。除此以外,公司未知其他前10名股东 之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	#陈秀英通过信用证券账户持有公司股份2,603,896股，实际合计持 有2,603,896股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名 称	期初限售股 数	本期解除限售 股数	本期增加 限售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
斯建龙	826,800			826,800	董监高限售、 股权激励限售	结算公司根据董监高持股数量调 整、根据股权激励计划调整限售
高玲	748,800			748,800	董监高限售、 股权激励限售	结算公司根据董监高持股数量调 整、根据股权激励计划调整限售
陈棋	592,800			592,800	董监高限售、 股权激励限售	结算公司根据董监高持股数量调 整、根据股权激励计划调整限售
潘东浩	585,000			585,000	董监高限售	结算公司根据董监高持股数量调 整
杨帆	396,600			396,600	董监高限售、 股权激励限售	结算公司根据董监高持股数量调 整、根据股权激励计划调整限售
吴明霞	390,000			390,000	董监高限售、 股权激励限售	结算公司根据董监高持股数量调 整、根据股权激励计划调整限售
程晨光	234,000			234,000	董监高限售、 股权激励限售	结算公司根据董监高持股数量调 整、根据股权激励计划调整限售
陈坚钢	234,000			234,000	董监高限售、 股权激励限售	结算公司根据董监高持股数量调 整、根据股权激励计划调整限售
应有	144,000			144,000	股权激励限售	结算公司根据股权激励计划调整 限售
魏敏	105,600			105,600	股权激励限售	结算公司根据股权激励计划调整
						限售
其他	9,911,011	3,901,411		6,009,600	董监高限售、 股权激励限售	结算公司根据董监高持股数量调 整、根据股权激励计划调整限售
合计	14,168,611	3,901,411	0	10,267,200	--	--

三、其他重要事项
?适用□不适用
2023年1-9月，公司新增订单11,365.69MW。截止2023年9月30日，累计在手订单22,966.82MW，包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目，具体为：

机型	订单容量（MW）
2MW-4MW（不含）	2,467.80
4MW-6MW（不含）	9,869.32
6MW以上	10,629.70
合计	22,966.82

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：运达能源科技集团股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	4,850,895,552.92	6,301,295,658.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	417,575,483.32
应收账款	7,490,551,737.21	6,754,486,204.98
应收款项融资	630,200,293.15	381,144,696.03
预付款项	817,153,410.16	215,950,900.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	265,048,906.81	177,079,669.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	6,215,009,582.00	5,915,699,575.81
合同资产	885,734,628.03	653,730,900.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	746,813,310.60	555,247,037.23
流动资产合计	22,318,982,904.20	20,954,634,643.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	87,018,324.64
长期股权投资	484,428,192.88	414,243,684.17
其他权益工具投资	505,070,109.43	1,728,600.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	3,003,324,921.82	2,525,993,107.82
在建工程	1,166,832,297.60	870,934,490.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	184,959,302.30	110,938,863.65
无形资产	196,642,332.94	164,082,104.08
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,091,492.51	6,681,333.75
递延所得税资产	577,617,350.02	514,265,728.73
其他非流动资产	3,865,958,262.40	3,421,842,773.81
非流动资产合计	10,077,942,586.54	8,030,710,686.84
资产总计	32,396,925,490.74	28,985,345,329.93
流动负债：
短期借款	693,746,101.77	813,011,838.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	8,331,215,359.68	7,238,857,952.36
应付账款	7,116,606,718.64	8,571,281,471.14
预收款项
合同负债	4,793,877,441.28	2,825,416,296.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	94,516,424.78	42,886,359.16
应交税费	53,670,601.43	168,357,618.33
其他应付款	297,837,556.13	325,649,926.16
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	163,341,683.17	264,308,791.93
其他流动负债	842,072,956.46	555,583,078.52
流动负债合计	22,386,884,843.34	20,805,353,332.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,020,764,935.47	966,719,550.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	159,280,784.86	76,489,139.55
长期应付款	347,985,173.44	218,880,117.63
长期应付职工薪酬
预计负债	2,174,527,475.73	1,884,690,183.25
递延收益	74,978,904.28	72,335,621.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,777,537,273.78	3,219,114,612.23
负债合计	27,164,422,117.12	24,024,467,944.74
所有者权益：
股本	702,078,355.00	702,078,355.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,427,363,061.99	2,415,489,809.47
减：库存股	36,795,840.00	61,326,400.00
其他综合收益	-17,415.03	-33,174.00
专项储备	38,418,098.93	21,411,222.14
盈余公积	166,152,208.67	166,152,208.67
一般风险准备
未分配利润	1,792,000,037.26	1,611,088,951.74
归属于母公司所有者权益合计	5,089,198,506.82	4,854,860,973.02
少数股东权益	143,304,866.80	106,016,412.17
所有者权益合计	5,232,503,373.62	4,960,877,385.19
负债和所有者权益总计	32,396,925,490.74	28,985,345,329.93

法定代表人：高玲 主管会计工作负责人：吴明霞 会计机构负责人：雷美君2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,231,931,939.22	10,621,908,625.36
其中：营业收入	11,231,931,939.22	10,621,908,625.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	10,904,137,885.47	10,086,653,579.00
其中：营业成本	9,466,221,034.42	8,687,303,457.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	40,803,866.65	35,294,997.03
销售费用	955,490,640.09	1,010,431,525.01
管理费用	96,666,739.30	84,862,632.13
研发费用	347,591,720.54	289,318,526.53
财务费用	-2,636,115.53	-20,557,558.77
其中：利息费用	69,829,562.41	33,412,555.81
利息收入	89,670,292.88	64,082,644.04
加：其他收益	113,802,092.02	92,133,895.56
投资收益（损失以“－”号填 列）	48,270,264.78	27,208,367.21
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	53,011,742.15	34,981,829.94
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-4,741,478.44	-7,754,629.00
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-208,126,055.89	-105,950,509.05
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-41,069,514.95	-76,762,509.93
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		-673.58
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	240,670,839.71	471,883,616.57
加：营业外收入	3,608,183.51	3,805,717.36
减：营业外支出	2,422,314.89	5,238,198.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	241,856,708.33	470,451,135.54
减：所得税费用	-12,410,667.32	11,598,984.63
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	254,267,375.65	458,852,150.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	254,267,375.65	458,852,150.91
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	251,118,921.02	459,728,167.25
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	3,148,454.63	-876,016.34
六、其他综合收益的税后净额	15,758.97
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	15,758.97
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	15,758.97
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	15,758.97
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	254,283,134.62	458,852,150.91
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	251,134,679.99	459,728,167.25
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	3,148,454.63	-876,016.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3577	0.7708
（二）稀释每股收益	0.3577	0.7648

法定代表人：高玲 主管会计工作负责人：吴明霞 会计机构负责人：雷美君3、合并年初到报告期末现金流量表（未完）