[三季报]常熟汽饰(603035):江苏常熟汽饰集团股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 04:10:18 中财网

原标题:常熟汽饰:江苏常熟汽饰集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,234,403,902.6218.213,075,154,528.2819.15
归属于上市公司股东的净利润154,090,236.82-8.92384,115,501.173.93
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润148,582,816.65-4.92361,967,751.789.99
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用280,276,033.92-10.00
基本每股收益（元/股）0.40-9.091.012.02
稀释每股收益（元/股）0.40-14.891.012.02
加权平均净资产收益率（%）3.21减少0.50个 百分点8.22减少0.18个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产9,441,368,543.618,538,231,864.3710.58　
归属于上市公司股东的所有者权 益4,861,044,442.514,632,939,826.984.92　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-30,812.6631,545.76　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外5,302,501.4629,523,147.64　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益-4,085,283.18-21,578,808.30　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益　1,146,920.56　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当　　　
期损益进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出692,181.985,691,181.47　
其他符合非经常性损益定义的损益项目4,143,978.8010,085,066.89　
减：所得税影响额-262,661.66-1,430,371.05　
少数股东权益影响额（税后）-252,484.56-1,320,933.57　
合计5,507,420.1722,147,749.39　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收账款31.04收入增加及部分新产品价格合同还未签定
预付款项52.68预存电费
其他应收款110.94新增安庆工厂土地保证金
存货26.93为新项目开发模具增加
一年内到期的非流动资 产48.81分期收款的模具应收款陆续到期
其他流动资产112.66大连、肇庆、合肥等新公司投资增加增值税 进项税留抵增加
在建工程297.62增加大连、肇庆、合肥等新工厂投资
其他非流动资产-81.17预付的工程、设备等陆续转入在建工程及固 定资产
短期借款55.88归还补充流动资金，大连、肇庆、合肥等新 工厂投资
应付职工薪酬72.26新投公司增加,工资基数增加
一年内到期的非流动负 债65.17偿还长期借款1年内到期的本金，1年内到期 租赁负债增加
其他流动负债44.43背书未到期的非9+6银行承兑票据增加
长期借款-31.60提前归还银行贷款
销售费用74.01新增海外WAY公司费用
研发费用54.89增加研发人员及工资费用水平的增长，并且 为开发新工艺，新材料，增加了前期设计、 试制、试验检测等相关费用
投资活动产生的现金流 量净额501.30肇庆、合肥、大连等工厂的新建，芜湖、余 姚工厂的扩产
筹资活动产生的现金流 量净额150.11公司投资带来银行贷款增加


二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数21,023报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
罗小春境内自然人10879371928.630无0
广发证券股份有限公司－ 中庚小盘价值股票型证券 投资基金其他180207004.740无0
中国工商银行股份有限公 司－富国天惠精选成长混 合型证券投资基金（LOF）其他180000004.740无0
平安银行股份有限公司－ 中庚价值灵动灵活配置混 合型证券投资基金其他68578001.800无0
建信基金－罗小春－建信 鑫享6号单一资产管理计 划其他58000001.530无0
中信证券－中信银行－中 信证券卓越成长两年持有 期混合型集合资产管理计 划其他55743801.470无0
华泰证券股份有限公司－ 中庚价值领航混合型证券 投资基金其他53414281.410无0
中信保诚资管－中信银行 －中信保诚资管诚益产业 资产管理产品其他49206971.290无0
平安银行股份有限公司－ 中庚价值品质一年持有期 混合型证券投资基金其他48367671.270无0
兴业银行股份有限公司－ 工银瑞信文体产业股票型 证券投资基金其他41750001.100无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　

　　股份 种类数量
罗小春108,793,719人民币 普通股108,793,719
广发证券股份有限公司－ 中庚小盘价值股票型证券 投资基金18020700人民币 普通股18020700
中国工商银行股份有限公 司－富国天惠精选成长混 合型证券投资基金（LOF）18000000人民币 普通股18000000
平安银行股份有限公司－ 中庚价值灵动灵活配置混 合型证券投资基金6857800人民币 普通股6857800
建信基金－罗小春－建信 鑫享6号单一资产管理计 划5800000人民币 普通股5800000
中信证券－中信银行－中 信证券卓越成长两年持有 期混合型集合资产管理计 划5574380人民币 普通股5574380
华泰证券股份有限公司－ 中庚价值领航混合型证券 投资基金5341428人民币 普通股5341428
中信保诚资管－中信银行 －中信保诚资管诚益产业 资产管理产品4920697人民币 普通股4920697
平安银行股份有限公司－ 中庚价值品质一年持有期 混合型证券投资基金4836767人民币 普通股4836767
兴业银行股份有限公司－ 工银瑞信文体产业股票型 证券投资基金4175000人民币 普通股4175000
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理 计划是罗小春的资产管理计划，是罗小春的一致行动人。公司 未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一 致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金609,621,658.43731,243,822.48
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据104,155,109.97105,335,442.48
应收账款1,723,704,451.671,315,442,876.16
应收款项融资395,078,820.44346,876,784.03
预付款项29,922,894.9119,598,644.21
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款19,815,912.979,393,949.15
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货752,979,880.29593,238,683.24
合同资产35,741,739.1636,005,218.74
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产3,466,113.692,329,249.39
其他流动资产43,833,001.4920,611,469.85
流动资产合计3,718,319,583.023,180,076,139.73
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款4,273,359.644,272,305.92
长期股权投资2,080,384,137.292,050,487,859.23
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产102,086,006.62123,664,814.92
投资性房地产89,738,719.0594,631,556.44
固定资产2,070,541,180.101,956,319,791.55
在建工程469,321,247.49118,031,725.91
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产61,788,247.6672,329,621.12
无形资产296,669,615.41281,236,638.45
开发支出　　
商誉146,571,634.81146,571,634.81
长期待摊费用301,738,420.46288,187,996.99
递延所得税资产74,553,102.8287,615,470.82
其他非流动资产25,383,289.24134,806,308.48
非流动资产合计5,723,048,960.595,358,155,724.64
资产总计9,441,368,543.618,538,231,864.37
流动负债：　　
短期借款1,091,785,830.88700,422,944.50
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据860,377,448.41887,009,804.25
应付账款1,288,655,020.171,049,958,536.53
预收款项2,655,394.092,232,641.42
合同负债317,815,744.84272,241,997.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬72,696,108.2242,200,683.16
应交税费54,520,145.5065,370,502.32
其他应付款201,178,756.72158,156,719.22
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债190,943,469.39115,602,994.82
其他流动负债46,901,534.1032,474,378.51
流动负债合计4,127,529,452.323,325,671,202.71
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款213,531,366.65312,167,016.53
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债47,847,910.4857,451,184.54
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债16,639,647.6115,768,018.35
递延收益100,262,910.13103,445,707.21
递延所得税负债62,499,654.1886,720,417.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计440,781,489.05575,552,344.26
负债合计4,568,310,941.373,901,223,546.97
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）380,030,933.00380,030,933.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,013,044,779.602,013,601,857.10
减：库存股　　
其他综合收益-1,875,869.7745,440.93
专项储备　　
盈余公积190,015,466.50190,015,466.50
一般风险准备　　
未分配利润2,279,829,133.182,049,246,129.45
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计4,861,044,442.514,632,939,826.98
少数股东权益12,013,159.734,068,490.42
所有者权益（或股东权益）合计4,873,057,602.244,637,008,317.40
负债和所有者权益（或股东权 益）总计9,441,368,543.618,538,231,864.37
公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：吴淼

合并利润表
2023年1—9月
编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入3,075,154,528.282,580,912,898.55
其中：营业收入3,075,154,528.282,580,912,898.55
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,848,154,242.722,325,195,347.09
其中：营业成本2,452,107,959.432,023,176,624.53
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加28,287,296.0926,605,636.69
销售费用26,632,509.8615,305,578.26
管理费用177,241,840.63140,705,365.03
研发费用128,215,026.2682,777,620.54
财务费用35,669,610.4536,624,522.04
其中：利息费用37,649,035.1836,147,334.34
利息收入4,207,329.473,580,237.06
加：其他收益29,493,164.9029,229,190.84
投资收益（损失以 “－”号填列）182,143,944.66156,787,818.14
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益180,997,024.10154,717,662.27
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-21,578,808.30　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-3,761,845.65-13,468,935.80
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-6,038,922.23-6,489,125.17
资产处置收益（损失以 “－”号填列）　299,509.53
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）407,257,818.94422,076,009.00
加：营业外收入5,979,991.856,150,369.69
减：营业外支出227,281.88259,843.36
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）413,010,528.91427,966,535.33
减：所得税费用30,753,494.7362,476,842.88
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）382,257,034.18365,489,692.45
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）382,257,034.18365,489,692.45
2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的 净利润（净亏损以“-”号填 列）384,115,501.17369,587,336.69
2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列）-1,858,466.99-4,097,644.24
六、其他综合收益的税后净额-2,075,472.40457,319.51
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额-1,921,310.70251,525.73
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益-1,921,310.70251,525.73
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益-1,732,890.83　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额-188,419.87251,525.73
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额-154,161.70205,793.78
七、综合收益总额380,181,561.78365,947,011.96
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额382,194,190.47369,838,862.42
（二）归属于少数股东的综 合收益总额-2,012,628.69-3,891,850.46
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.010.99
（二）稀释每股收益(元/股)1.010.99
公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：吴淼
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,625,679,952.352,067,000,209.72
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,851,490.3740,952,608.43
收到其他与经营活动有关的现金134,070,777.35158,833,198.54
经营活动现金流入小计2,770,602,220.072,266,786,016.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,655,934,440.841,239,931,888.51
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金497,425,033.01363,919,651.25
支付的各项税费152,083,784.29163,550,087.73
支付其他与经营活动有关的现金184,882,928.01187,955,368.96
经营活动现金流出小计2,490,326,186.151,955,356,996.45
经营活动产生的现金流量净额280,276,033.92311,429,020.24
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金128,000,000.00285,000,000.00
取得投资收益收到的现金127,883,324.69162,192,865.21
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额609,387.8126,988,879.41
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计256,492,712.50474,181,744.62
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金673,703,095.75210,853,082.32
投资支付的现金128,000,000.00354,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计801,703,095.75564,853,082.32
投资活动产生的现金流量净额-545,210,383.25-90,671,337.70
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金9,957,298.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金9,957,298.00　
取得借款收到的现金1,447,693,344.021,006,486,837.67
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,457,650,642.021,006,486,837.67
偿还债务支付的现金1,080,999,903.491,074,411,275.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金191,464,606.29199,964,938.80
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金47,675,758.966,535,496.20
筹资活动现金流出小计1,320,140,268.741,280,911,710.86
筹资活动产生的现金流量净额137,510,373.28-274,424,873.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-538,328.094,548,368.35
五、现金及现金等价物净增加额-127,962,304.14-49,118,822.30
加：期初现金及现金等价物余额526,352,398.74266,573,398.15
六、期末现金及现金等价物余额398,390,094.60217,454,575.85
公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：吴淼 母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金301,219,363.72437,944,328.04
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据12,598,896.7912,113,594.30
应收账款5,810,924.607,545,015.18
应收款项融资4,889,080.8940,795,502.55
预付款项579,873.05303,619.43
其他应收款1,633,725,769.241,400,856,196.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货6,107,118.004,303,656.48
合同资产　369,270.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产905,695.751,010,392.25
流动资产合计1,965,836,722.041,905,241,574.23
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,257,460,630.153,061,582,043.48
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产102,086,006.62123,664,814.92
投资性房地产37,198,283.2239,645,255.07
固定资产59,500,460.1968,090,662.39
在建工程8,174,327.29　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产41,255,804.8440,971,339.56
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用6,809,187.956,214,477.61
递延所得税资产13,414,615.8414,914,966.85
其他非流动资产　3,400,898.00
非流动资产合计3,525,899,316.103,358,484,457.88
资产总计5,491,736,038.145,263,726,032.11
流动负债：　　
短期借款974,913,915.72620,721,951.83
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据251,223,659.86395,445,763.58
应付账款810,431.504,535,587.92
预收款项　　
合同负债11,904,361.388,896,589.97
应付职工薪酬8,118,782.442,270,663.37
应交税费1,452,412.103,319,010.95
其他应付款403,779,568.93328,469,413.35
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债99,249,000.0022,343,750.00
其他流动负债6,598,896.7912,013,594.30
流动负债合计1,758,051,028.721,398,016,325.27
非流动负债：　　
长期借款120,000,000.00248,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益26,499,521.3527,156,534.40
递延所得税负债42,970,584.3748,569,270.86
其他非流动负债　　
非流动负债合计189,470,105.72323,725,805.26
负债合计1,947,521,134.441,721,742,130.53
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）380,030,933.00380,030,933.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,794,718,637.861,795,275,715.36
减：库存股　　
其他综合收益-1,723,666.919,223.92
专项储备　　
盈余公积190,015,466.50190,015,466.50
未分配利润1,181,173,533.251,176,652,562.80
所有者权益（或股东权益） 合计3,544,214,903.703,541,983,901.58
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,491,736,038.145,263,726,032.11
公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：吴淼 （未完）
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