[三季报]威帝股份(603023):2023年第三季度报告

时间:2023年10月28日 04:10:22 中财网

原标题:威帝股份:2023年第三季度报告

证券代码:603023 证券简称:威帝股份

哈尔滨威帝电子股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入13,230,847.33-27.2544,975,341.981.40
归属于上市公司股东的净利 润-230,863.48-110.211,836,890.702.01
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-296,929.53-114.73-2,081,678.87-261.85
经营活动产生的现金流量净 额不适用不适用18,024,715.76不适用
基本每股收益(元/股)-0.0004-110.000.00333.12
稀释每股收益(元/股)-0.0004-110.000.00333.12
加权平均净资产收益率(%)-0.03减少0.33个百分点0.240.00
 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) 
总资产753,841,849.87808,832,167.95-6.80 
归属于上市公司股东的所有 者权益741,243,509.27767,510,608.92-3.42 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益 3,678,323.77 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税收返还、减免   
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外60,000.01244,500.03 
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费   
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益   
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等   
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益   
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益   
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负   
债产生的公允价值变动损益,以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益   
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回   
对外委托贷款取得的损益   
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益   
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出6,000.006,649.06 
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,479.85 
减:所得税影响额-66.04-66.04 
少数股东权益影响额(税后) 16,449.18 
合计66,066.053,918,569.57 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目涉及金额原因
软件企业即征即退的增值税1,407,933.32与公司业务密切相关,按照国家统 一标准享受的政府补助


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期-110.21本报告期内,营业收入较上年同期减 少,产品销售毛利较上年同期下降。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期-114.73本报告期内,归属于上市公司股东的 净利润较上年同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告期 末-261.85年初至报告期内,转让子公司股权收 益属于非经常性收益,扣除后净利润 较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末不适用年初至报告期内,销售商品收到现金 增加,购买商品支出现金减少,经营 活动现金流量净额较上年同期增加。
基本每股收益_本报告期-110.00本报告期内,归属于上市公司股东的 净利润较上年同期减少。
稀释每股收益_本报告期-110.00本报告期内,归属于上市公司股东的 净利润较上年同期减少。
加权平均净资产收益率_本报告期减少0.33个百分点本报告期内,归属于上市公司股东的 净利润较上年同期减少。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数32,653报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻 结情况 
     股份状 态数量
陈振华境内自然人130,884,15523.2900
丽水久有股权投资基金合 伙企业(有限合伙)其他120,445,67321.4300
宿凤琴境内自然人14,501,6082.5800
陈庆华境内自然人14,416,2522.5600
李卓越境内自然人12,000,0002.1300
苏长娜境内自然人11,000,0001.9600
王彦文境内自然人5,073,9470.9000
冯鹰境内自然人4,152,8400.7400
白哲松境内自然人4,125,8080.7300
洪美容境内自然人3,840,0000.6800
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
陈振华130,884,155人民币普通股130,884,155   
丽水久有股权投资基金合 伙企业(有限合伙)120,445,673人民币普通股120,445,673   
宿凤琴14,501,608人民币普通股14,501,608   
陈庆华14,416,252人民币普通股14,416,252   
李卓越12,000,000人民币普通股12,000,000   
苏长娜11,000,000人民币普通股11,000,000   
王彦文5,073,947人民币普通股5,073,947   

冯鹰4,152,840人民币普通股4,152,840
白哲松4,125,808人民币普通股4,125,808
洪美容3,840,000人民币普通股3,840,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明陈振华系陈庆华之兄,上述股东存在关联关系。除此之外公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或一致行动。  
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明(如有)  


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年7月11日,公司披露《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2023-040)公司股票于即日起停牌,公司启动重大资产重组工作。

2023年7月12日,公司披露《关于筹划重大资产重组的补充公告》(公告编号:2023-042)。

2023年7月15日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号:2023-044)。

2023年7月24日,公司召开第五届董事会第十一次会议和第五次监事会第十一次会议,审议通过了本次交易的相关议案。

2023年7月25日,公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“《预案》”)及《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2023-051),公司股票于2023年7月25日开市起复牌。

2023年8月9日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函》(上证公函〔2023〕1006号,以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2023年8月10日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司收到上海证券交易所<关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函>的公告》(公告编号:2023-058)。

2023年8月24日,公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函延期回复的公告》(公告编号:2023-059)与《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2023-060)。

2023年8月31日,公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于上海证券号:2023-064)。

2023年9月27日,公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2023-067)。

公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作,后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成,公司审计、评估工作完成后,将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否实施存在不确定性,有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资并注意投资风险。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金487,226,032.31431,436,612.98
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据8,298,484.0515,246,750.60
应收账款23,316,936.4350,751,345.90
应收款项融资17,725,476.0411,813,983.27
预付款项2,405,420.99953,000.56
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款292,221.29905,499.56
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货91,490,151.57112,526,427.76
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,072,102.024,407,300.12
流动资产合计631,826,824.70628,040,920.75
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资 356,013.53
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产377,719.53400,260.86
投资性房地产  
固定资产101,887,979.19136,308,919.42
在建工程139,776.003,610,494.28
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产119,477.8410,356,396.54
无形资产12,928,303.7014,111,690.16
开发支出  
商誉  
长期待摊费用 4,392,190.22
递延所得税资产4,057,954.816,149,179.93
其他非流动资产2,503,814.105,106,102.26
非流动资产合计122,015,025.17180,791,247.20
资产总计753,841,849.87808,832,167.95
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款8,062,370.9225,887,449.47
预收款项  
合同负债877,763.482,843,825.09
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬218,408.81833,447.51
应交税费330,603.432,056,419.93
其他应付款731,109.26821,204.04
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债89,804.213,759,986.24
其他流动负债604,465.722,803,876.64
流动负债合计10,914,525.8339,006,208.92
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债50,530.984,119,182.31
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益1,633,333.261,783,333.29
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计1,683,864.245,902,515.60
负债合计12,598,390.0744,908,724.52
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)562,079,807.00562,079,807.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积84,234,477.7484,234,477.74
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积65,950,775.3565,950,775.35
一般风险准备  
未分配利润28,978,449.1855,245,548.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计741,243,509.27767,510,608.92
少数股东权益-49.47-3,587,165.49
所有者权益(或股东权益)合计741,243,459.80763,923,443.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计753,841,849.87808,832,167.95

公司负责人:鲍玖青 主管会计工作负责人:郁琼 会计机构负责人:赵静
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入44,975,341.9844,356,189.47
其中:营业收入44,975,341.9844,356,189.47
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本55,343,060.5745,890,146.46
其中:营业成本31,178,689.9327,393,947.58
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,155,940.24996,791.40
销售费用4,503,725.524,291,652.56
管理费用13,441,050.6510,857,754.28
研发费用11,014,056.3410,244,845.92
财务费用-5,950,402.11-7,894,845.28
其中:利息费用398,846.56 
利息收入6,387,981.267,952,581.16
加:其他收益1,657,913.201,692,873.99
投资收益(损失以“-”号填列)3,634,688.2268,151.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-12,345.25 
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,873,261.16-160,610.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)-395,266.03-587,975.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)31,290.30 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,565,831.74-521,517.72
加:营业外收入8,200.715,880.66
减:营业外支出1,551.653,944.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,559,182.68-519,581.34
减:所得税费用-2,430,998.38-848,579.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,128,184.30328,998.58
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)-1,128,184.30328,998.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)1,836,890.701,800,615.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-2,965,075.00-1,471,616.59
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的 金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额  
七、综合收益总额-1,128,184.30328,998.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,836,890.701,800,615.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额-2,965,075.00-1,471,616.59
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.00330.0032
(二)稀释每股收益(元/股)0.00330.0032

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00元。

注:表中2022年第三季度数据与已披露定期报告数据存在差异,系报告期内子公司收入确认方法由总额法调整为净额法,开发支出部分金额费用化所致,导致归属与上市公司2022年三季度股东净利润减少4.58万元。

公司负责人:鲍玖青 主管会计工作负责人:郁琼 会计机构负责人:赵静
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金58,862,204.4440,207,782.50
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,411,309.36975,643.07
收到其他与经营活动有关的现金23,788,126.219,072,398.06
经营活动现金流入小计84,061,640.0150,255,823.63
购买商品、接受劳务支付的现金7,847,564.8322,959,711.91
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金20,958,077.7918,435,413.19
支付的各项税费6,783,192.122,620,515.92
支付其他与经营活动有关的现金30,448,089.5112,236,376.05
经营活动现金流出小计66,036,924.2556,252,017.07
经营活动产生的现金流量净额18,024,715.76-5,996,193.44
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 5,114,709.47
取得投资收益收到的现金 41,784.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额4,303,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,900,047.28 
收到其他与投资活动有关的现金22,541.33 
投资活动现金流入小计29,225,588.615,156,493.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金4,893,310.2631,689,718.20
投资支付的现金 400,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计4,893,310.2632,089,718.20
投资活动产生的现金流量净额24,332,278.35-26,933,224.59
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金42,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计42,000,000.00 
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,362,764.26 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金204,810.522,996,628.94
筹资活动现金流出小计28,567,574.782,996,628.94
筹资活动产生的现金流量净额13,432,425.22-2,996,628.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额55,789,419.33-35,926,046.97
加:期初现金及现金等价物余额431,436,612.98479,942,270.77
六、期末现金及现金等价物余额487,226,032.31444,016,223.80

公司负责人:鲍玖青 主管会计工作负责人:郁琼 会计机构负责人:赵静

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金466,159,485.80409,007,516.38
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据8,298,484.0513,666,154.52
应收账款22,734,983.2541,382,181.30
应收款项融资17,725,476.0411,813,983.27
预付款项261,397.3480,771.04
其他应收款84,418.4130,581,120.55
其中:应收利息  
应收股利  
存货89,237,186.8693,240,601.28
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产424,596.90 
流动资产合计604,926,028.65599,772,328.34
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资33,650,100.0063,900,100.00
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产377,719.53400,260.86
投资性房地产  
固定资产101,842,068.23107,893,690.67
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产9,573,679.7010,475,352.46
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产2,990,600.473,197,216.76
其他非流动资产2,503,814.102,247,814.10
非流动资产合计150,937,982.03188,114,434.85
资产总计755,864,010.68787,886,763.19
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款8,061,770.928,946,260.66
预收款项  
合同负债617,469.68493,997.98
应付职工薪酬1,200.001,200.00
应交税费327,286.592,047,737.04
其他应付款697,989.50748,008.01
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债604,465.72962,013.87
流动负债合计10,310,182.4113,199,217.56
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益1,633,333.261,783,333.29
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计1,633,333.261,783,333.29
负债合计11,943,515.6714,982,550.85
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)562,079,807.00562,079,807.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积84,234,477.7484,234,477.74
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积65,950,775.3565,950,775.35
未分配利润31,655,434.9260,639,152.25
所有者权益(或股东权益)合计743,920,495.01772,904,212.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计755,864,010.68787,886,763.19
(未完)
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