[三季报]农业银行(601288):农业银行2023年第三季度报告
中国农业银行股份有限公司 2023年第三季度报告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ? 本行法定代表人谷澍、主管财会工作负责人付万军及财会机构负责人刘世栋保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 ? 本季度财务报表未经审计。 一、公司基本信息
二、主要财务数据 本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司（统称“本集团”）合并数据，以人民币标价。 （一）主要会计数据和财务指标 除特别注明外，以人民币百万元列示
2、财政部于 2020年 12月修订印发《企业会计准则第 25号—保险合同》。本集团已按上述准则实施时间要求，于 2023年 1月 1日起实施了上述新的会计准则，并对比较期间财务报表相关信息进行了调整。 （二）非经常性损益项目和金额 以人民币百万元列示
注：本行结合自身正常业务的性质和特点，未将单独进行减值测试的以摊余成本计量的债权投资减值准备转回、持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债公允价值变动损益、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资取得的投资损益，及受托经营取得的托管费收入等列入非经常性损益项目。 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 不适用。 三、股东信息 （一）普通股股东总数和前十名股东持股情况表
2、香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的 A股股份（沪股通股票）。 3、上述股东中，中央汇金资产管理有限责任公司为汇金公司的全资子公司，香港中央结算（代理人）有限公司为香港中央结算有限公司的全资子公司，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司和中维资本控股股份有限公司的实际控制人。除此之外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。汇金公司及中央汇金资产管理有限责任公司合并计算的持股数为 141,342,881,051股，持股比例为 40.39%。中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司和中维资本控股股份有限公司合并计算的持股数为4,534,005,036股，持股比例为 1.30%。 4、根据非公开发行股份认购协议，汇金公司、财政部所认购的非公开发行 A股股份自取得股权之日起五年内不得转让。截至 2023年 7月 3日，上述认购股东的承诺已履行完毕，相关有限售条件的股份已上市流通。详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 5、汇金公司于 2023年 10月 11日通过上海证券交易所交易系统增持本行 A股 37,272,200股。本次增持后，汇金公司持有本行 A股股份 140,124,718,551股，约占本行总股本的 40.04%。汇金公司拟在未来 6个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续在二级市场增持本行股份。详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 6、根据财政部、人力资源和社会保障部、国务院国资委、国家税务总局、中国证监会《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（财资[2019]49号），财政部一次性划转给全国社会保障基金理事会国有资本划转账户 13,723,909,471股。根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发[2017]49号），全国社会保障基金理事会对本次划转股份，自股份划转到账之日起，履行 3年以上的禁售期义务。 7、前 10名股东及前 10名无限售条件股东均未开展融资融券及转融通业务，其中香港中央结算（代理人）有限公司以代理人身份持有 H股股份，自身不从事融资融券及转融通业务。 8、本行前 10名无限售条件的普通股股东与前 10名普通股股东一致。 1 （二）优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
1 优先股的股东以实际持有的合格投资者为单位计数，在计算合格投资者人数时，同一资产管理机构以其
2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号 — 年度报告的内容与格式（2021年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。 3、“持股比例”指优先股股东持有农行优 1的股份数量占农行优 1股份总数（即 4亿股）的比例。
2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号 — 年度报告的内容与格式（2021年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。 3、“持股比例”指优先股股东持有农行优 2的股份数量占农行优 2股份总数（即 4亿股）的比例。 四、其他提醒事项 （一）季度经营简要分析 （除特别说明外，本部分财务数据以人民币标价） 财务业绩 截至 2023年 9月 30日止九个月，本集团实现净利润 2,077.89亿元，较上年同期增长 5.22%。年化平均总资产回报率为 0.76%，同比下降 0.08个百分点；年化加权平均净资产收益率为 11.39%，同比下降 0.40个百分点。实现基本每股收益 0.55元，同比增加 0.02元。 截至 2023年 9月 30日止九个月，本集团实现营业收入 5,333.58亿元，同比下降 0.54%。利息净收入 4,336.28亿元，同比下降 3.21%。净利息收益率为 1.62%。 手续费及佣金净收入 667.57亿元，同比下降 0.89%。业务及管理费 1,554.15亿元，同比增长 5.27%；成本收入比 29.14%，同比上升 1.61个百分点。信用减值损失1,295.76亿元，同比减少 139.97亿元。 资产负债 截至 2023年 9月 30日，总资产 386,980.16亿元，比上年末增加 47,725.28亿元，增长14.07%。发放贷款和垫款总额223,374.06亿元，比上年末增加25,735.79亿元，增长 13.02%。发放贷款和垫款总额（不含应计利息）按业务类型划分，公司类贷款 128,494.15亿元，个人贷款 80,840.30亿元，票据贴现 9,308.48亿元，境外及其他贷款 4,159.01亿元。金融投资 104,667.54亿元，较上年末增加 9,365.91亿元，增长 9.83%。 总负债 358,765.58亿元，比上年末增加 46,248.30亿元，增长 14.80%。吸收存款 288,232.15亿元，比上年末增加 37,021.75亿元，增长 14.74%。吸收存款（不含应计利息）按期限结构划分，定期存款 152,861.20亿元，活期存款 124,085.89亿元，其他存款 7,027.43亿元；按业务类型划分，公司存款 107,643.37亿元，个人存款 169,303.72亿元，其他存款 7,027.43亿元。 股东权益 28,214.58亿元，比上年末增加 1,476.98亿元，增长 5.52%。其中普通股股本 3,499.83亿元，其他权益工具 4,800.00亿元，资本公积 1,734.25亿元，盈余公积 2,471.44亿元，一般风险准备 4,563.95亿元，其他综合收益 283.76亿元，未分配利润 10,802.98亿元。 资产质量 截至 2023年 9月 30日，不良贷款余额 2,998.41亿元，比上年末增加 287.79亿元；不良贷款率 1.35%，比上年末下降 0.02个百分点。拨备覆盖率 304.12%，比上年末上升 1.52个百分点。 1 县域金融业务 截至 2023年 9月 30日，县域发放贷款和垫款总额 86,532.75亿元，较上年末增加 13,249.39亿元，增长 18.08%。县域吸收存款 122,431.82亿元，较上年末增加 14,454.68亿元，增长 13.39%。 1 本报告所称“县域金融业务”是指纳入中国农业银行三农金融事业部管理的全部经营机构所开展的金融重点领域业务 持续加大服务实体经济力度，截至 2023年 9月 30日，制造业贷款余额 29,955亿元，较上年末增加 6,951亿元，增长 30%；绿色信贷业务余额 38,313亿元，较上年末增加 11,338亿元，增长 42%；普惠金融领域贷款余额 35,499亿元，较上年末增加 9,838亿元，增长 38%；普惠型小微企业贷款余额 24,736亿元，较上年末增加 7,046亿元，增长 40%。 （二）本报告期内重大事项进展情况 √适用 □不适用 2023年 8月、9月，本行在全国银行间债券市场分别发行了人民币 400亿元无固定期限资本债券、人民币 600亿元二级资本债券。 具体情况请参见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 （三）本报告期内现金分红政策的执行情况 经 2022年度股东大会批准，本行已向截至 2023年 7月 17日收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每股普通股人民币 0.2222元（含税），合计人民币 777.66亿元（含税）。 2023年 8月 29日，本行董事会审议通过优先股一期 2022-2023年度股息发放方案。本行将于 2023年 11月 6日向截至 2023年 11月 3日收市后登记在册的全体农行优 1（证券代码 360001）股东派发现金股息。按照票面股息率 5.32%计算，每股优先股派发现金股息人民币 5.32元（含税），合计人民币 21.28亿元（含税）。 具体情况请参见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 五、季度财务报表 本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。按照中国会计准则编制的季度财务报表见附录四。 六、发布季度报告 根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）。 根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）以及本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）。 特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 2023年 10月 27日 附录一 资本充足率信息 2023年 9月末，本集团采用非零售内部评级初级法、零售内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加权资产，采用内部模型法计量市场风险加权资产，采用标准法计量内部模型法未覆盖的市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。截至 2023年 9月 30日，本集团按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所示。 人民币百万元，百分比除外
附录二 流动性覆盖率信息 本集团根据国家金融监督管理总局（以下简称“金融监管总局”）相关规定披露以下流动性覆盖率信息。 流动性覆盖率监管要求 《商业银行流动性风险管理办法》要求商业银行的流动性覆盖率应不低于100%。同时，《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求商业银行按照发布财务报告的频率披露流动性覆盖率信息，自2017年起，披露季内每日数值的简单算术平均值，并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。 流动性覆盖率 本集团按照《商业银行流动性风险管理办法》及相关统计制度规定计算流动性覆盖率。本集团2023年第三季度流动性覆盖率日均值为126.9%，比上季度上升0.4个百分点，计算该平均值所依据的数值个数为92个。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央行超额准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。 2023年第三季度内日均流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示： 人民币百万元，百分比除外
附录三 杠杆率信息 截至 2023年 9月 30日，本集团按照金融监管总局《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计量的杠杆率为 6.95%，高于监管要求。 人民币百万元，百分比除外
中国农业银行股份有限公司 合并及银行资产负债表 2023年 9月 30日 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团 本行 2023年 2022年 2023年 2022年 9月 30日 12月 31日 9月 30日 12月 31日 (未经审计) (已重述) (未经审计) (经审计) 资产 现金及存放中央银行款项 2,889,281 2,549,130 2,888,831 2,548,564 存放同业及其他金融机构款项 841,119 630,885 820,640 609,195 贵金属 46,007 83,389 46,007 83,389 拆出资金 467,864 500,330 552,571 583,079 衍生金融资产 45,797 30,715 45,797 30,715 买入返售金融资产 1,881,216 1,172,187 1,870,121 1,169,113 发放贷款和垫款 21,448,199 18,980,973 21,360,378 18,899,856 金融投资 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 558,434 522,057 380,220 347,744 以摊余成本计量的债权投资 8,100,362 7,306,000 8,073,970 7,267,567 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的其他债权和 其他权益工具投资 1,807,958 1,702,106 1,720,968 1,650,807 长期股权投资 8,452 8,092 53,656 53,626 固定资产 140,238 142,542 125,996 131,146 在建工程 10,340 10,030 9,562 10,013 无形资产 28,322 27,867 27,006 26,490 商誉 1,381 1,381 - - 递延所得税资产 162,153 149,930 160,715 148,699 其他资产 260,893 107,874 257,519 105,044 资产总计 38,698,016 33,925,488 38,393,957 33,665,047 中国农业银行股份有限公司 合并及银行资产负债表 (续) 2023年 9月 30日 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团 本行 2023年 2022年 2023年 2022年 9月 30日 12月 31日 9月 30日 12月 31日 (未经审计) (已重述) (未经审计) (经审计) 负债 向中央银行借款 1,074,902 901,116 1,074,900 901,077 同业及其他金融机构存放款项 2,801,284 2,459,178 2,804,823 2,475,046 拆入资金 400,073 333,755 315,190 263,009 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 12,030 12,287 11,405 12,039 衍生金融负债 36,243 31,004 36,243 31,004 卖出回购金融资产款 48,221 43,779 46,859 35,484 吸收存款 28,823,215 25,121,040 28,821,718 25,120,347 应付职工薪酬 65,457 71,469 64,781 70,551 应交税费 40,508 56,134 40,288 55,685 应付股利 2,128 1,936 2,128 1,936 预计负债 36,795 40,788 36,782 40,775 已发行债务证券 2,142,221 1,869,398 2,108,302 1,828,305 递延所得税负债 15 9 - - 其他负债 393,466 309,835 241,808 183,083 负债合计 35,876,558 31,251,728 35,605,227 31,018,341 股东权益 普通股股本 349,983 349,983 349,983 349,983 其他权益工具 480,000 440,000 480,000 440,000 其中：优先股 80,000 80,000 80,000 80,000 永续债 400,000 360,000 400,000 360,000 资本公积 173,425 173,426 173,226 173,227 其他综合收益 28,376 35,887 29,761 37,409 盈余公积 247,144 246,764 245,235 245,235 一般风险准备 456,395 388,600 448,792 381,222 未分配利润 1,080,298 1,033,403 1,061,733 1,019,630 归属于母公司股东权益合计 2,815,621 2,668,063 2,788,730 2,646,706 少数股东权益 5,837 5,697 - - 股东权益合计 2,821,458 2,673,760 2,788,730 2,646,706 负债和股东权益总计 38,698,016 33,925,488 38,393,957 33,665,047 谷澍 付万军 刘世栋 法定代表人 主管财会工作负责人 财会机构负责人 中国农业银行股份有限公司 合并利润表 2023年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 截至 9月 30日止 3个月 截至 9月 30日止 9个月 2023年 2022年 2023年 2022年 (未经审计) (已重述) (未经审计) (已重述) 一、营业收入 167,600 173,495 533,358 536,227 利息净收入 143,207 147,810 433,628 447,987 利息收入 309,508 282,742 910,589 825,473 利息支出 (166,301) (134,932) (476,961) (377,486) 手续费及佣金净收入 16,026 17,866 66,757 67,355 手续费及佣金收入 19,517 21,511 77,138 77,738 手续费及佣金支出 (3,491) (3,645) (10,381) (10,383) 投资损益 8,225 (470) 20,202 7,537 其中：对联营及合营企业的投资 损益 (44) (20) 189 110 以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益 349 53 584 154 公允价值变动损益 (3,608) 10,778 3,748 15,529 汇兑损益 1,922 (3,894) 3,572 (6,240) 其他业务收入 1,828 1,405 5,451 4,059 二、营业支出 (86,081) (94,341) (295,507) (300,910) 税金及附加 (1,641) (1,306) (5,188) (4,705) 业务及管理费 (55,316) (53,223) (155,415) (147,634) 信用减值损失 (27,224) (38,044) (129,576) (143,573) 其他资产减值损失 (18) 6 (46) (11) 其他业务成本 (1,882) (1,774) (5,282) (4,987) 三、营业利润 81,519 79,154 237,851 235,317 加：营业外收入 151 253 327 768 减：营业外支出 (229) (444) (768) (1,073) 四、利润总额 81,441 78,963 237,410 235,012 减：所得税费用 (7,483) (10,261) (29,621) (37,527) 五、净利润 73,958 68,702 207,789 197,485 - 归属于母公司股东的净利润 74,122 68,786 207,356 197,538 - 少数股东损益 (164) (84) 433 (53) 中国农业银行股份有限公司 合并利润表 (续) 2023年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 截至 9月 30日止 3个月 截至 9月 30日止 9个月 2023年 2022年 2023年 2022年 (未经审计) (已重述) (未经审计) (已重述) 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司股东的其他综合收益 的税后净额 (3,090) 13,734 (8,019) 16,789 以后将重分类进损益的其他综合 收益 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具公 允价值变动 (4,384) 1,414 3,268 (7,528) 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具信 用损失准备 2,086 10,453 (11,625) 20,564 外币报表折算差额 (497) 2,308 1,167 4,324 其他 (286) (404) (1,221) (568) 小计 (3,081) 13,771 (8,411) 16,792 以后不能重分类进损益的其他综 合收益 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的其他权益工 具投资公允价值变动 (9) (37) 392 (3) 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 (259) (398) (819) (599) 其他综合收益税后净额 (3,349) 13,336 (8,838) 16,190 七、综合收益总额 70,609 82,038 198,951 213,675 - 归属于母公司股东的综合收益总 额 71,032 82,520 199,337 214,327 - 归属于少数股东的综合收益总额 (423) (482) (386) (652) 八、每股收益 基本及稀释每股收益 (人民币元) 0.18 0.18 0.55 0.53 谷澍 付万军 刘世栋 法定代表人 主管财会工作负责人 财会机构负责人 中国农业银行股份有限公司 银行利润表 2023年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 截至 9月 30日止 3个月 截至 9月 30日止 9个月 2023年 2022年 2023年 2022年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 163,886 167,928 520,123 523,348 利息净收入 142,518 146,925 431,521 445,330 利息收入 307,930 281,290 906,031 820,971 利息支出 (165,412) (134,365) (474,510) (375,641) 手续费及佣金净收入 15,532 15,515 66,124 64,054 手续费及佣金收入 19,032 20,654 76,421 75,863 手续费及佣金支出 (3,500) (5,139) (10,297) (11,809) 投资损益 5,835 (2,771) 14,108 1,470 其中：对联营及合营企业的投资 收益 13 3 46 36 以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益 346 53 575 154 公允价值变动损益 (2,522) 11,956 3,051 18,064 汇兑损益 1,919 (3,968) 3,528 (6,363) 其他业务收入 604 271 1,791 793 二、营业支出 (83,686) (92,226) (288,815) (294,688) 税金及附加 (1,614) (1,271) (5,114) (4,626) 业务及管理费 (54,776) (52,704) (154,126) (146,359) 信用减值损失 (27,132) (38,230) (129,367) (143,653) 其他资产减值损失 (18) 6 (44) (11) 其他业务成本 (146) (27) (164) (39) 三、营业利润 80,200 75,702 231,308 228,660 加：营业外收入 153 241 329 731 减：营业外支出 (234) (415) (779) (1,057) 四、利润总额 80,119 75,528 230,858 228,334 减：所得税费用 (7,478) (9,633) (28,860) (36,465) 五、净利润 72,641 65,895 201,998 191,869 中国农业银行股份有限公司 银行利润表 (续) 2023年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 截至 9月 30日止 3个月 截至 9月 30日止 9个月 2023年 2022年 2023年 2022年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 六、其他综合收益的税后净额 以后将重分类进损益的其他综合 收益 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具公 允价值变动 (4,342) 1,652 2,889 (6,787) 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具信 用损失准备 2,081 10,579 (11,860) 20,855 外币报表折算差额 (390) 2,083 1,162 3,512 小计 (2,651) 14,314 (7,809) 17,580 以后不能重分类进损益的其他综 合收益 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的其他权益工 具投资公允价值变动 (10) (37) 161 (80) 其他综合收益税后净额 (2,661) 14,277 (7,648) 17,500 七、综合收益总额 69,980 80,172 194,350 209,369 谷澍 付万军 刘世栋 法定代表人 主管财会工作负责人 财会机构负责人 中国农业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表 2023年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团 本行 截至 9月 30日止 9个月 截至 9月 30日止 9个月 2023年 2022年 2023年 2022年 (未经审计) (已重述) (未经审计) (未经审计) 一、经营活动产生的现金流量 吸收存款和同业及其他金融机构存 放款项净增加额 4,001,865 3,886,329 3,988,929 3,894,406 向中央银行借款净增加额 167,516 134,795 167,553 134,854 拆入资金净增加额 65,582 90,151 51,506 85,631 卖出回购金融资产款净增加额 4,244 - 11,173 - 收取利息、手续费及佣金的现金 737,048 571,158 734,342 567,449 收到其他与经营活动有关的现金 102,159 65,822 67,033 19,420 经营活动现金流入小计 5,078,414 4,748,255 5,020,536 4,701,760 发放贷款和垫款净增加额 (2,522,321) (2,089,924) (2,513,805) (2,086,895) 存放中央银行和同业及其他 金融机构款项净增加额 (314,116) (444,980) (317,572) (448,423) 拆出资金净增加额 (50,300) (44,228) (51,371) (43,135) 买入返售金融资产净增加额 (72,038) (59,348) (63,759) (43,211) 卖出回购金融资产款净减少额 - (11,168) - (7,018) 为交易目的而持有的金融资产净增 加额 (10,443) (10,579) (12,780) (7,907) 支付利息、手续费及佣金的现金 (408,636) (309,764) (406,783) (310,343) 支付给职工以及为职工支付的现金 (107,055) (98,791) (105,928) (97,267) 支付的各项税费 (68,086) (99,722) (66,779) (93,373) 支付其他与经营活动有关的现金 (147,123) (190,554) (142,058) (176,247) 经营活动现金流出小计 (3,700,118) (3,359,058) (3,680,835) (3,313,819) 经营活动产生的现金流量净额 1,378,296 1,389,197 1,339,701 1,387,941 中国农业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表 (续) 2023年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团 本行 截至 9月 30日止 9个月 截至 9月 30日止 9个月 2023年 2022年 2023年 2022年 (未经审计) (已重述) (未经审计) (未经审计) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 1,789,145 1,472,354 1,752,129 1,449,955 取得投资收益收到的现金 232,578 209,132 230,076 202,056 处置联营及合营企业收到的现金 净额 272 509 - - 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金 18,986 2,725 7,136 2,197 投资活动现金流入小计 2,040,981 1,684,720 1,989,341 1,654,208 投资支付的现金 (2,765,771) (2,515,712) (2,701,876) (2,494,066) 取得联营及合营企业支付的现金 (490) (1,000) - - 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 (32,509) (11,319) (16,608) (10,342) 购买少数股权支付的现金 - (37) - - 投资活动现金流出小计 (2,798,770) (2,528,068) (2,718,484) (2,504,408) 投资活动使用的现金流量净额 (757,789) (843,348) (729,143) (850,200) 三、筹资活动产生的现金流量 发行其他权益工具收到的现金 40,000 80,000 40,000 80,000 发行债务证券收到的现金 2,657,958 1,601,415 2,657,958 1,599,922 筹资活动现金流入小计 2,697,958 1,681,415 2,697,958 1,679,922 偿付已发行债务证券支付的现金 (2,366,983) (1,227,308) (2,359,485) (1,218,724) 偿付已发行债务证券利息支付的 现金 (68,007) (34,012) (67,186) (32,822) 为发行债务证券所支付的现金 (6) (10) (6) (10) 为发行其他权益工具所支付的现金 (1) (3) (1) (3) 偿付租赁负债的本金和利息 (3,421) (3,375) (3,263) (3,167) 分配股利、利润支付的现金 (92,435) (84,047) (92,435) (84,047) 筹资活动现金流出小计 (2,530,853) (1,348,755) (2,522,376) (1,338,773) 筹资活动产生的现金流量净额 167,105 332,660 175,582 341,149 中国农业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表 (续) 2023年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团 本行 截至 9月 30日止 9个月 截至 9月 30日止 9个月 2023年 2022年 2023年 2022年 (未经审计) (已重述) (未经审计) (未经审计) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 1,545 9,436 1,583 8,083 五、现金及现金等价物的变动净额 789,157 887,945 787,723 886,973 加：期初现金及现金等价物余额 1,705,633 1,124,762 1,695,850 1,118,489 六、期末现金及现金等价物余额 2,494,790 2,012,707 2,483,573 2,005,462 谷澍 付万军 刘世栋 法定代表人 主管财会工作负责人 财会机构负责人 中财网
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