[三季报]中国能建(601868):中国能源建设股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 04:37:24 中财网

原标题:中国能建:中国能源建设股份有限公司2023年第三季度报告

公司A股代码：601868 公司A股简称：中国能建 公司H股代码：3996 公司H股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目本报告 期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至 报告期 末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入93,193, 32583,495, 45083,497, 43311.61285,312 ,963241,782 ,384241,784 ,36718.00
归属于上市公司 股东的净利润415,7511,384,2 771,386,3 54-70.013,073,2 994,177,8 324,193,8 63-26.72
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润536,7771,075,6 971,077,7 74-50.202,885,0 322,827,7 852,843,8 161.45
经营活动产生的 现金流量净额不适用不适用不适用不适用-14,747 ,034-18,553 ,769-18,552 ,362不适用
基本每股收益 （元/股）0.010.030.03-66.670.070.090.09-22.22
稀释每股收益 （元/股）0.010.030.03-66.670.070.090.09-22.22
加权平均净资产 收益率（%）0.331.491.51下降 1.18 个 百分点2.964.534.55下降 1.59 个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产762,654,929664,351,125664,552,15114.76　　　　
归属于上市公司 股东的所有者权 益104,851,054101,893,661101,871,4492.92　　　　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：
因《企业会计准则解释第16号》导致的会计政策变更和同一控制下企业合并。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益29,30791,248　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外175,643365,132　
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费16,44946,400　
债务重组损益1,00313,484　
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益7,24296,650　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-363,103-341,772　
减：所得税影响额-25,65467,785　
少数股东权益影响额（税后）13,21915,088　
合计-121,026188,267　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-70.01主要是受市场影响，水泥、房地产业务盈利 能力下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-50.20主要是受市场影响，水泥、房地产业务盈利 能力下降所致。
基本每股收益（元/股）-66.67主要是受市场影响，水泥、房地产业务盈利 能力下降所致。
稀释每股收益（元/股）-66.67主要是受市场影响，水泥、房地产业务盈利 能力下降所致。
注：上述变动比例均为本报告期比上年同期增减变动比例(%)。“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数416,461报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国能源建设集团有限公司国有法人18,686,568,02244.8218,107,68 4,022无0
HKSCC NOMINEES LIMITED其他8,438,027,75120.240未知0
中国国新控股有限责任公司国有法人2,013,112,1944.830无0
中国证券金融股份有限公司国有法人613,374,5381.470无0
香港中央结算有限公司其他495,853,6141.190无0
中央汇金资产管理有限责任 公司国有法人306,593,6010.740无0
北京诚通金控投资有限公司国有法人304,808,2300.730无0
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED境外法人243,722,0000.580未知0
闫小虎境内自然 人200,000,0000.480无0
交通银行股份有限公司－广 发中证基建工程交易型开放 式指数证券投资基金其他104,150,1410.250无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
HKSCC NOMINEES LIMITED8,438,027,751境外上市 外资股8,438,027,751　　　
中国国新控股有限责任公司2,013,112,194人民币普 通股2,013,112,194　　　
中国证券金融股份有限公司613,374,538人民币普 通股613,374,538　　　
中国能源建设集团有限公司578,884,000境外上市 外资股578,884,000　　　

香港中央结算有限公司495,853,614人民币普 通股495,853,614
中央汇金资产管理有限责任 公司306,593,601人民币普 通股306,593,601
北京诚通金控投资有限公司304,808,230人民币普 通股304,808,230
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED243,722,000境外上市 外资股243,722,000
闫小虎200,000,000人民币普 通股200,000,000
交通银行股份有限公司－广 发中证基建工程交易型开放 式指数证券投资基金104,150,141人民币普 通股104,150,141
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司第一大股东中国能源建设集团有限公司与上述其他股东之间 不存在关联关系，也不属一致行动人。公司未知上述其他股东是否 存在关联关系或属于中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）颁布的《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）公司股东闫小虎通过融资融券及转融通业务持有200,000,000股。　　
注：
1. 中国能源建设集团有限公司持有本公司股份总数为 18,686,568,022股，其中 A股18,107,684,022股，H股578,884,000股。

2. HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的本公司H股股份为代表多个客户持有，并已扣除中国能源建设集团有限公司持有的H股股份数量。

3. 香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。

4. 中国国新控股有限责任公司所属子公司中国华星（香港）国际有限公司持有本公司 H股633,704,000股，中国国新控股有限责任公司及其控股子公司合计持有本公司2,646,816，194股，占公司总股本的6.35%。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)经营方面
报告期内，公司深入贯彻党中央、国务院重大决策部署，认真落实国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国务院国资委)工作要求，坚持稳中求进工作总基调，锚定“一利五率”“一增一稳四提升”目标，主动打好高质量发展组合拳，扎实有序推动各项工作取得新成效。公司完成新签合同额、营业收入分别为人民币9,415.1亿元、2,853.1亿元，同比分别增长35.5%、18.0%。

1.着力推进高质量发展，市场营销持续升级。

国内业务方面，公司主动策划实施120余次高端营销活动，覆盖广东、海南、西藏和香港特别行政区等30余省区市，以及中海油、国家能源集团、华润集团、东方电气等20余家重点企业，先后与政府和企业签订18份战略合作协议。报告期内实现境内新签合同额人民币7,181.8亿元，同比增长45.2%，其中：电力业务新签合同额同比增长27.3%，交通业务同比增长77.5%，城市业务同比增长 56.8%。国际业务方面，公司积极抢抓境外新能源、新基建、新产业“三新”业务发展机遇，境外新签合同额同比增长 11.6%，其中，境外新能源及综合智慧能源业务新签合同额同比增长75.1%；亚洲、欧洲区域的新签合同额同比分别增长39.7%、18.7%；“一带一路”市场国别新签合同额人民币1169.5亿元，同比增长39.1%。

2.着力推进创新引领，新技术新产业加速发展。

全力推动压缩空气储能业务，通过科技创新和模式创新抢占压缩空气储能新赛道，公司投资建设的湖北应城300MW盐穴压缩空气储能电站和甘肃酒泉300MW人工硐室压缩空气储能电站2项新技术示范项目施工进展顺利，预计分别于2024年和2025年竣工投产；研制的“300MW级压缩空气储能系统”等4项装备入选国家能源局第三批能源领域首台（套）重大技术装备名单。加大高空风能发电新技术示范项目建设力度，成功实现电力送出线路施工调试，并开展了20次空中设备放飞试验。全面拓展氢能业务，先后成立了氢能研究院、氢能产业公司；“可再生能源电解水制氢系统集成技术研究与应用”项目，通过了中国电机工程学会技术鉴定，本项目技术总体达到3
国际先进水平；掌握了1000Nm/h 碱性电解水制氢装备；新技术示范项目吉林松原绿色氢氨醇一体化项目和甘肃兰州氢能产业园项目相继开工建设。电化学储能电池研制取得重要进展，完成了首批次代工电芯产品交货，拟投资自建的电池生产线已通过可研评审。

3.着力推进绿色化转型，“新能源”第一发展引擎持续发力。

本年度前三季度，公司新能源及综合智慧能源新签合同额人民币 4058.8亿元，同比增长28.6%，先后签订了新疆吐鲁番鄯善七克台 1GW“光热储能+光伏”一体化示范工程、越南清化省芒勒 600MW风电三期工程、南非海德堡 2400t/d垃圾电站工程、湖北武汉锂电池智能储能 PACK生产线及储能工程、湖南邵阳洞口长滩抽水蓄能电站工程、湖北襄阳东津新区地热能集中供能示范工程等一批重大项目；获取风光新能源投资开发指标1,613.2万千瓦；投资完成额人民币168.7亿元，同比增长93.3%。内蒙古乌兰察布1500MW风光火储氢一体化大型风电光伏基地、广西凌云100MW储能工程、乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪 500MW风电等一批重点项目相继开工；广西崇左市 2000MW风光储一体化、三峡恒基能脉瓜州 700MW“光热储能+”、广东阳江青洲海上风电场、沙特阿尔舒巴赫2.6GW光伏电站等重大项目实施顺利。截至2023年9月底，公司风光新能源控股累计装机容量678.5万千瓦，其中光伏421.4万千瓦，风电191.2万千瓦，储能65.9万千瓦；在建新能源产业投资76项，控股装机容量1,220万千瓦，其中光伏（热）934万千瓦，风电190万千瓦，储能86万千瓦。

4.着力推进融合化转型，融合发展逐见成效。

公司充分发挥在能源电力和基础设施建设领域的全产业链技术优势，大力推动“能源融合”项目开发，催生新业态新模式。在交通与能源融合方面，公司依托投资的山东枣庄至菏泽段高速公路，打造了国内首个高速公路全路域光储充一体化交能融合示范项目，并实现并网发电，获得了社会广泛关注。在数字与能源融合方面，公司发挥提供“源网荷储一体化”解决方案的核心优势，全面介入国家“东数西算”工程八大算力枢纽节点，成功策划实施了甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目，该项目已列入甘肃省“十四五”首批电力源网荷储一体化试点项目清单。


(二)其他事项
为助力公司“30·60”战略目标落地，构筑新能源、新基建、新产业“三新”发展平台，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议、2023年第一次临时股东大会、2023年第一次 A股类别股东大会及 2023年第一次 H股类别股东大会审议通过，公司决定以向特定对象发行 A股股票的方式募集不超过人民币 148.50亿元资金，所募集资金将投资于中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目、甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目、湖北应城300MW 级压缩空气储能电站示范项目、乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目以及补充流动资金。

该事项已取得国务院国资委同意批复。本公司分别于 2023年 6月 12日、9月 20日收到上海证券交易所出具的《关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行 A股股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕402号）、《关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕659号）。针对问询函涉及的问题，公司及保荐机构进行了答复，同时，结合公司 2023年半年报情况，补充更新了有关申请文件，并于 2023年 7月 19日、8月 24日、9月 13日及 9月 28日对外披露，详细情况请参阅本公司官网、在上海证券交易所网站以及香港联交所披露易网站发布的有关公告。本次发行尚需上海证券交易所审核并经中国证监会作出同意注册后方可实施。敬请本公司股东及潜在投资者理性投资，注意投资风险。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金64,447,50373,111,604
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产4,406,5533,080,541
衍生金融资产　　
应收票据5,855,4627,175,219
应收账款92,782,79773,010,592
应收款项融资817,215849,501
预付款项39,878,81530,343,711
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款29,771,19724,964,153
其中：应收利息118118
应收股利120,055136,364
买入返售金融资产　2,196,000
存货70,284,51461,381,160
合同资产110,206,37389,402,926
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产3,282,8022,254,962
其他流动资产17,038,27710,990,943
流动资产合计438,771,508378,761,313
非流动资产：　　
发放贷款和垫款1,245,8223,635,752
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款34,754,79434,998,414
长期股权投资44,118,94740,697,175
其他权益工具投资2,129,0642,185,285
其他非流动金融资产9,548,7098,699,355
投资性房地产723,422670,091
固定资产52,009,19342,934,534
在建工程19,425,25616,337,524
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,339,1202,746,190
无形资产74,915,17167,804,984
开发支出110,41363,740
商誉2,625,5892,198,256
长期待摊费用1,265,0661,021,735
递延所得税资产2,943,5212,742,422
其他非流动资产74,729,33459,055,383
非流动资产合计323,883,421285,790,838
资产总计762,654,929664,552,151
流动负债：　　
短期借款37,256,78725,549,582
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据15,087,54014,947,381
应付账款197,301,384166,095,073
预收款项36,64029,813
合同负债68,495,06760,442,484
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放4,880,4903,191,860
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,694,7013,256,431
应交税费6,109,2437,037,574
其他应付款35,646,55636,815,734
其中：应付利息　　
应付股利697,966654,302
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债29,602,30217,407,623
其他流动负债5,320,9556,786,014
流动负债合计402,431,665341,559,571
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款163,292,959132,123,527
应付债券1,500,0009,800,000
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,921,7921,963,619
长期应付款3,210,4311,363,010
长期应付职工薪酬7,367,5827,588,908
预计负债128,75873,874
递延收益934,114518,507
递延所得税负债2,206,6421,814,071
其他非流动负债884,248279,683
非流动负债合计182,446,526155,525,199
负债合计584,878,191497,084,770
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）41,691,16441,691,164
其他权益工具9,500,0009,500,000
其中：优先股　　
永续债9,500,0009,500,000
资本公积17,662,76416,840,283
减：库存股　　
其他综合收益705,507760,043
专项储备1,255,623904,579
盈余公积7,544,5737,544,573
一般风险准备　　
未分配利润26,491,42324,630,807
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计104,851,054101,871,449
少数股东权益72,925,68465,595,932
所有者权益（或股东权益）合计177,776,738167,467,381
负债和所有者权益（或股东权益） 总计762,654,929664,552,151
公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：李丽娜 会计机构负责人：张亚贤

合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中国能源建设股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入285,312,963241,784,367
其中：营业收入285,312,963241,784,367
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本276,973,389235,427,080
其中：营业成本254,074,117216,447,270
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加919,420900,369
销售费用1,289,3421,186,213
管理费用10,369,0749,179,864
研发费用6,919,7735,010,546
财务费用3,401,6632,702,818
其中：利息费用4,267,4503,425,324
利息收入786,016311,637
加：其他收益345,560809,428
投资收益（损失以“－”号填 列）-116,242984,303
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益-497,758-177,562
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益-34,635-67,071
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）29,46523,478
信用减值损失（损失以“－” 号填列）-620,771-396,523
资产减值损失（损失以“－”-115,22514,450
号填列）　　
资产处置收益（损失以“－” 号填列）85,821449,204
三、营业利润（亏损以“－”号填列）7,948,1818,241,627
加：营业外收入251,956179,428
减：营业外支出488,505270,529
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）7,711,6328,150,526
减：所得税费用1,983,5061,904,939
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5,728,1266,245,587
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）5,728,1266,245,587
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）3,073,2994,193,863
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）2,654,8272,051,724
六、其他综合收益的税后净额-54,5361,235,104
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额-43,8741,210,618
1.不能重分类进损益的其他综 合收益-233,100-121,908
（1）重新计量设定受益计划变 动额-1,035-530
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价 值变动-232,065-121,378
（4）企业自身信用风险公允价 值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合 收益189,2261,332,525
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变 动　　
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准 备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额189,2261,332,525
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额-10,66224,486
七、综合收益总额5,673,5907,480,691
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额3,029,4255,404,481
（二）归属于少数股东的综合收益 总额2,644,1652,076,210
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.070.09
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：984,179.92元,上期被合并方实现的净利润为：1,593,443.99元。

公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：李丽娜 会计机构负责人：张亚贤
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中国能源建设股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金247,518,409214,078,821
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还869,1711,720,644
收到其他与经营活动有关的现金3,468,30912,922,785
经营活动现金流入小计251,855,890228,722,251
购买商品、接受劳务支付的现金231,571,635200,552,458
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金22,327,78218,990,815
支付的各项税费8,662,4607,711,248
支付其他与经营活动有关的现金4,041,04720,020,093
经营活动现金流出小计266,602,924247,274,613
经营活动产生的现金流量净额-14,747,034-18,552,362
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金6,415,4562,044,602
取得投资收益收到的现金271,965200,249
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额252,781615,907
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　2,128,129
收到其他与投资活动有关的现金8,314,0031,423,473
投资活动现金流入小计15,254,2056,412,360
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金20,404,20410,721,863
投资支付的现金12,344,26913,559,486
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　99,628
支付其他与投资活动有关的现金5,710,1142,396,194
投资活动现金流出小计38,458,58726,777,170
投资活动产生的现金流量净额-23,204,382-20,364,810
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金7,968,56511,413,544
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金7,968,56511,413,544
取得借款收到的现金90,923,26974,905,639
收到其他与筹资活动有关的现金4,133,6351,035,735
筹资活动现金流入小计103,025,46987,354,918
偿还债务支付的现金59,600,16724,275,990
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,601,0639,167,460
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润2,958,4341,427,364
支付其他与筹资活动有关的现金6,045,34510,424,176
筹资活动现金流出小计74,246,57543,867,626
筹资活动产生的现金流量净额28,778,89443,487,293
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响262,564201,948
五、现金及现金等价物净增加额-8,909,9594,772,068
加：期初现金及现金等价物余额64,008,70152,208,389
六、期末现金及现金等价物余额55,098,74256,980,457
（未完）
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