[三季报]柳钢股份(601003):柳钢股份2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 04:39:21 中财网

原标题:柳钢股份:柳钢股份2023年第三季度报告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入19,466,444,910.3512.7357,004,653,983.19-8.59
归属于上市公司股东 的净利润-370,948,720.17不适用-515,665,892.58不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-359,341,076.86不适用-636,225,510.76不适用
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用66,390,194.87-99.07
基本每股收益（元/股）-0.14不适用-0.20不适用
稀释每股收益（元/股）-0.14不适用-0.20不适用
加权平均净资产收益 率（%）-3.91不适用-5.40不适用
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产71,310,251,118.5371,412,255,338.10-0.14　
归属于上市公司股东 的所有者权益9,301,884,352.289,814,684,776.71-5.22　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益　　　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外4,998,946.01206,092,232.04　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-15,926,740.6734,551,951.33　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-1,639,169.1936,096,627.51　
少数股东权益影 响额（税后）2,319,017.8383,987,937.68　
合计-11,607,643.31120,559,618.18　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用高于上年同期，主要系公司 全力推进“降本、提质、增 效”工作，有效压降成本和 费用，同比大幅减亏影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末不适用　
基本每股收益_本报告期不适用　
基本每股收益_年初至报告期末不适用　
稀释每股收益_本报告期不适用　
稀释每股收益_年初至报告期末不适用　
加权平均净资产收益率_本报告期不适用　
加权平均净资产收益率_年初至报告期末不适用　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-99.07主要系本期销售活动收到 的现金减少，以及收到税费 返还减少所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数42,672报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）不适用
前10名股东持股情况　　　

股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
广西柳州钢铁集团有限公司国有法人1,910,963,59574.570无　
王文辉境内自然 人207,006,4888.080质押203,469,540
李梓彬境内自然 人23,891,1480.930无　
香港中央结算有限公司其他23,176,0070.900无　
全国社保基金四一三组合其他22,500,0000.880无　
基本养老保险基金一零零二组合其他12,870,0000.500无　
中国银行股份有限公司－国金量 化多因子股票型证券投资基金其他6,463,2760.250无　
中国民生银行股份有限公司－国 金量化精选混合型证券投资基金其他4,335,0350.170无　
中国建设银行股份有限公司－华 安沪港深外延增长灵活配置混合 型证券投资基金其他3,824,1000.150无　
中国工商银行股份有限公司－华 安景气领航混合型证券投资基金其他3,586,1000.140无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广西柳州钢铁集团有限公司1,910,963,595人民币普通股1,910,963,595　　　
王文辉207,006,488人民币普通股207,006,488　　　
李梓彬23,891,148人民币普通股23,891,148　　　
香港中央结算有限公司23,176,007人民币普通股23,176,007　　　
全国社保基金四一三组合22,500,000人民币普通股22,500,000　　　
基本养老保险基金一零零二组合12,870,000人民币普通股12,870,000　　　
中国银行股份有限公司－国金量 化多因子股票型证券投资基金6,463,276人民币普通股6,463,276　　　
中国民生银行股份有限公司－国 金量化精选混合型证券投资基金4,335,035人民币普通股4,335,035　　　
中国建设银行股份有限公司－华 安沪港深外延增长灵活配置混合 型证券投资基金3,824,100人民币普通股3,824,100　　　
中国工商银行股份有限公司－华 安景气领航混合型证券投资基金3,586,100人民币普通股3,586,100　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，王文辉为公司董事；其他股东 之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。　　　　　

前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）李梓彬通过普通证券账户持有7,949,800股，通过信用证券账户持有 15,941,348股。



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:柳州钢铁股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,225,907,423.338,761,523,885.21
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据4,275,445,589.264,777,050,740.47
应收账款737,682,040.40768,353,374.93
应收款项融资　　
预付款项2,706,495,938.16422,467,755.57
其他应收款196,557,180.80177,832,539.99
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货9,881,860,296.328,397,618,014.29
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产31,035,942.48　
流动资产合计23,054,984,410.7523,304,846,310.46
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,747,827.905,446,486.61
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产7,021,794.407,154,562.67
固定资产36,281,574,517.2237,484,352,754.91
在建工程9,455,321,438.058,295,099,197.59
使用权资产84,099,479.0932,433,101.46
无形资产1,447,092,950.371,305,665,900.71
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产893,067,166.63889,295,787.78
其他非流动资产81,341,534.1287,961,235.91
非流动资产合计48,255,266,707.7848,107,409,027.64
资产总计71,310,251,118.5371,412,255,338.10
流动负债：　　
短期借款1,701,396,527.512,394,247,056.19
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据3,027,382,259.494,093,853,256.12
应付账款11,942,603,656.3810,785,736,224.40
预收款项55,140,000.0055,187,664.00
合同负债1,879,362,658.271,495,153,594.32
应付职工薪酬178,449,027.83210,305,578.39
应交税费105,664,447.6663,087,106.02
其他应付款536,353,362.34631,157,941.71
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,522,324,635.086,407,187,052.39
其他流动负债1,586,777,839.101,003,762,828.54
流动负债合计28,535,454,413.6627,139,678,302.08
非流动负债：　　
长期借款19,810,272,000.0020,360,322,000.00
应付债券999,179,779.40998,831,379.86
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债56,429,866.3821,740,227.90
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益159,515,627.19167,801,776.40
递延所得税负债165,195,179.34161,423,800.49
其他非流动负债　　
非流动负债合计21,190,592,452.3121,710,119,184.65
负债合计49,726,046,865.9748,849,797,486.73
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,562,793,200.002,562,793,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积120,932,457.86120,932,457.86
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备13,228,165.5410,362,697.39
盈余公积2,181,361,710.022,181,361,710.02
一般风险准备　　
未分配利润4,423,568,818.864,939,234,711.44
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计9,301,884,352.289,814,684,776.71
少数股东权益12,282,319,900.2812,747,773,074.66
所有者权益（或股东权益）合计21,584,204,252.5622,562,457,851.37
负债和所有者权益（或股东权益） 总计71,310,251,118.5371,412,255,338.10

公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入57,004,653,983.1962,360,811,663.92
其中：营业收入57,004,653,983.1962,360,811,663.92
利息收入　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本58,238,048,892.9466,352,705,178.52
其中：营业成本55,844,447,710.7763,811,902,489.26
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
税金及附加176,491,582.14125,131,429.80
销售费用31,382,572.7343,851,823.51
管理费用581,646,214.19764,463,106.35
研发费用971,612,380.77708,044,120.52
财务费用632,468,432.34899,312,209.08
其中：利息费用835,478,214.37835,766,849.53
利息收入159,968,302.28129,615,132.39
加：其他收益219,728,413.4639,970,091.73
投资收益（损失以“－” 号填列）406,341.291,679,727.46
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益406,341.291,679,727.46
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　-109,272,838.81
资产处置收益（损失以 “－”号填列）78,407.08　
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）-1,013,181,747.92-4,059,516,534.22
加：营业外收入61,374,562.7077,163,324.84
减：营业外支出26,822,611.3731,663,161.03
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）-978,629,796.59-4,014,016,370.41
减：所得税费用4,157,924.98　
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）-982,787,721.57-4,014,016,370.41
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）-982,787,721.57-4,014,016,370.41
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）-515,665,892.58-2,591,035,865.84
2.少数股东损益（净亏损以-467,121,828.99-1,422,980,504.57
“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-982,787,721.57-4,014,016,370.41
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额-515,665,892.58-2,591,035,865.84
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-467,121,828.99-1,422,980,504.57
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.20-1.01
（二）稀释每股收益(元/股)-0.20-1.01

公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金59,180,210,187.8260,458,055,350.28
收到的税费返还14,398,578.682,399,637,411.96
收到其他与经营活动有关的现金2,369,134,622.453,477,935,042.82
经营活动现金流入小计61,563,743,388.9566,335,627,805.06
购买商品、接受劳务支付的现金57,465,010,669.4554,390,816,593.11
支付给职工及为职工支付的现金1,739,574,094.721,856,947,239.71
支付的各项税费564,003,279.00971,179,560.59
支付其他与经营活动有关的现金1,728,765,150.912,006,254,385.98
经营活动现金流出小计61,497,353,194.0859,225,197,779.39
经营活动产生的现金流量净额66,390,194.877,110,430,025.67
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　2,000,000.00
取得投资收益收到的现金105,000.0091,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额443,702.001,645,322.41
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计548,702.003,737,022.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,371,093,416.581,345,424,998.34
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,371,093,416.581,345,424,998.34
投资活动产生的现金流量净额-1,370,544,714.58-1,341,687,975.93
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金8,190,802,037.8013,644,886,540.82
收到其他与筹资活动有关的现金1,862,767.594,613,151.66
筹资活动现金流入小计8,192,664,805.3913,649,499,692.48
偿还债务支付的现金9,396,038,929.9712,774,687,905.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金837,502,012.491,188,393,949.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、　　
利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金21,938,288.9225,959,143.01
筹资活动现金流出小计10,255,479,231.3813,989,040,998.09
筹资活动产生的现金流量净额-2,062,814,425.99-339,541,305.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,931,685.099,903,256.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,365,037,260.615,439,104,000.13
加：期初现金及现金等价物余额8,533,667,274.054,018,103,711.74
六、期末现金及现金等价物余额5,168,630,013.449,457,207,711.87

公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:柳州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,633,095,643.488,190,919,812.46
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,119,433,522.883,316,758,028.66
应收账款448,263,315.11304,725,168.01
应收款项融资　　
预付款项1,357,594,133.11291,257,158.48
其他应收款71,363,974.0926,244,361.31
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货5,190,834,805.714,774,765,174.50
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产25,659,831.36　
流动资产合计13,846,245,225.7416,904,669,703.42
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资11,095,043,333.5911,094,741,992.30
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产7,291,437,996.257,944,163,692.76
在建工程1,691,468,088.331,054,505,445.26
使用权资产84,099,479.0932,433,101.46
无形资产　　
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产353,555,171.13353,555,171.13
其他非流动资产　　
非流动资产合计20,515,604,068.3920,479,399,402.91
资产总计34,361,849,294.1337,384,069,106.33
流动负债：　　
短期借款1,296,396,527.511,294,247,056.19
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,751,329,826.504,068,253,256.12
应付账款4,490,886,736.854,670,991,897.22
预收款项　　
合同负债720,232,053.64612,687,116.79
应付职工薪酬156,159,101.89187,897,046.18
应交税费66,737,555.5613,371,658.05
其他应付款2,403,967,668.605,237,473,666.42
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,713,458,941.733,372,687,052.39
其他流动负债1,082,494,388.69746,732,895.54
流动负债合计16,681,662,800.9720,204,341,644.90
非流动负债：　　
长期借款6,508,632,000.005,915,432,000.00
应付债券999,179,779.40998,831,379.86
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债56,429,866.3821,740,227.90
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益116,101,910.76124,872,609.70
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,680,343,556.547,060,876,217.46
负债合计24,362,006,357.5127,265,217,862.36
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,562,793,200.002,562,793,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积74,206,310.7374,206,310.73
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备10,726,952.089,273,232.88
盈余公积2,181,361,710.022,181,361,710.02
未分配利润5,170,754,763.795,291,216,790.34
所有者权益（或股东权益）合 计9,999,842,936.6210,118,851,243.97
负债和所有者权益（或股东 权益）总计34,361,849,294.1337,384,069,106.33
（未完）
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