[三季报]广日股份(600894):广州广日股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 05:00:46 中财网
原标题:广日股份:广州广日股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600894 证券简称：广日股份
广州广日股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目2023年7-9月2023年7-9月比 2022年同期增减变 动幅度(%)2023年1-9月2023年1-9月比 2022同期增减变动 幅度(%)
营业收入2,074,895,097.9414.265,363,344,625.030.02
归属于上市公司股东的净利润204,474,776.01-2.66500,408,231.1116.64
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润209,951,994.24-2.57498,487,920.583.30
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用109,864,044.4185.18
基本每股收益（元/股）0.2378-2.660.581916.64
稀释每股收益（元/股）0.2378-2.660.581916.64
加权平均净资产收益率（%）2.28减少0.18个百分点5.61增加0.59个百分点

　2023年9月30日2022年12月31日2023年3季度末比 2022年末增减变动 幅度(%)
总资产14,616,761,318.2612,853,279,989.4413.72
归属于上市公司股东的所有者 权益9,087,034,289.718,740,638,167.453.96

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目2023年7-9月2023年1-9月
非流动性资产处置损益53,740.44120,849.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外3,359,422.3716,569,926.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-12,231,645.66-20,033,532.46
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回3,029,398.004,487,640.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,727,934.474,267,250.48
减：所得税影响额321,152.381,236,216.58
少数股东权益影响额（税后）1,094,915.472,255,606.76
合计-5,477,218.231,920,310.53

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末85.18主要因为本年销售回款同比增加。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数27,417报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
广州智能装备产业集团有限公司国有法人486,361,92956.560无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人16,280,0001.890无0
广州维亚通用实业有限公司境内非国有 法人11,074,3151.290无0
广州花都通用集团有限公司境内非国有 法人6,687,2910.780无0
广发证券股份有限公司约定购回 式证券交易专用证券账户其他4,200,0000.490无0
黄敏慧境内自然人3,998,0000.460无0
兴业证券股份有限公司－淳厚信 睿核心精选混合型证券投资基金其他3,467,1000.400无0
徐炯境内自然人2,850,0000.330无0
孙波境内自然人2,675,3010.310无0
董红雁境内自然人2,500,0000.290无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广州智能装备产业集团有限公司486,361,929人民币普通股486,361,929　　　
中央汇金资产管理有限责任公司16,280,000人民币普通股16,280,000　　　
广州维亚通用实业有限公司11,074,315人民币普通股11,074,315　　　
广州花都通用集团有限公司6,687,291人民币普通股6,687,291　　　
广发证券股份有限公司约定购回 式证券交易专用证券账户4,200,000人民币普通股4,200,000　　　
黄敏慧3,998,000人民币普通股3,998,000　　　
兴业证券股份有限公司－淳厚信 睿核心精选混合型证券投资基金3,467,100人民币普通股3,467,100　　　
徐炯2,850,000人民币普通股2,850,000　　　
孙波2,675,301人民币普通股2,675,301　　　
董红雁2,500,000人民币普通股2,500,000　　　

上述股东关联关系或一致行动的 说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。
前 10名股东及前 10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）1. 股东徐炯持有公司2,850,000股股份，其中通过信用担保 账户持有500,000股； 2. 股东孙波持有公司2,675,301股股份，其中通过信用担保 账户持有2,585,301股； 3. 股东董红雁持有公司2,500,000股股份，其中通过信用担 保账户持有919,000股。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:广州广日股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,397,710,970.553,983,728,379.83
应收票据163,449,064.22146,526,228.06
应收账款2,199,410,811.881,653,409,369.71
应收款项融资30,773,422.1948,438,652.74
预付款项69,239,452.9443,098,743.67
其他应收款105,476,204.4854,101,121.49
其中：应收利息--
应收股利45,000.00-
存货1,196,687,961.241,126,951,619.24
合同资产124,508,381.73105,681,211.06
其他流动资产51,109,641.8248,086,234.78
流动资产合计8,338,365,911.057,210,021,560.58
非流动资产：　　
长期应收款-31,689,299.39
长期股权投资3,566,244,403.983,479,889,394.06
其他非流动金融资产603,118,562.57623,443,793.66
投资性房地产54,852,778.1256,898,965.53
固定资产1,298,106,395.50974,638,731.24
在建工程30,557,166.25199,126,177.85
使用权资产40,081,891.9418,268,183.11
无形资产401,167,724.04171,474,848.86
开发支出1,858,130.821,858,130.82
商誉163,765,249.681,748,004.46
长期待摊费用19,664,893.6319,626,954.59
递延所得税资产71,375,843.0554,474,147.80
其他非流动资产27,602,367.6310,121,797.49
非流动资产合计6,278,395,407.215,643,258,428.86
资产总计14,616,761,318.2612,853,279,989.44
流动负债：　　
短期借款36,948,849.4965,023,487.78
应付票据502,890,225.31463,853,840.22
应付账款2,493,716,033.181,931,338,419.30
合同负债1,151,128,741.09991,645,921.21
应付职工薪酬85,086,604.7986,018,078.06
应交税费34,848,395.1417,410,887.70
其他应付款240,065,087.1369,015,367.70
其中：应付股利11,935,979.97-
一年内到期的非流动负债11,681,892.4911,518,483.49
其他流动负债279,518,570.20218,227,865.01
流动负债合计4,835,884,398.823,854,052,350.47
非流动负债：　　
长期借款27,751,982.87-
租赁负债28,635,099.646,464,263.26
长期应付款29,609,753.3530,481,177.93
预计负债11,606,988.2418,917,749.41
递延收益40,089,454.7022,005,822.11
递延所得税负债33,074,546.213,842,769.49
非流动负债合计170,767,825.0181,711,782.20
负债合计5,006,652,223.833,935,764,132.67
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）859,946,895.00859,946,895.00
资本公积2,482,731,286.022,482,731,286.02
其他综合收益-13,672,857.13-13,442,864.82
专项储备49,352,623.2248,344,298.66
盈余公积428,578,872.73428,578,872.73
未分配利润5,280,097,469.874,934,479,679.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计9,087,034,289.718,740,638,167.45
少数股东权益523,074,804.72176,877,689.32
所有者权益（或股东权益）合计9,610,109,094.438,917,515,856.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计14,616,761,318.2612,853,279,989.44

公司负责人：周千定 主管会计工作负责人：张晓梅 会计机构负责人：蔡凌燕







合并利润表
2023年1—9月
编制单位：广州广日股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业总收入5,363,344,625.035,362,215,056.30
其中：营业收入5,363,344,625.035,362,215,056.30
二、营业总成本5,307,617,981.405,334,370,935.34
其中：营业成本4,623,303,782.774,727,060,468.26
税金及附加25,456,527.4521,937,510.76
销售费用182,371,315.73126,910,506.74
管理费用338,234,685.92318,644,425.94
研发费用208,956,162.53195,888,857.78
财务费用-70,704,493.00-56,070,834.14
其中：利息费用2,395,848.134,261,800.24
利息收入74,268,160.5060,912,512.17
加：其他收益22,361,749.7110,661,987.53
投资收益（损失以“－”号填列）528,961,418.75461,759,643.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益504,914,667.15442,970,822.32
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-20,325,231.09-79,474,317.19
信用减值损失（损失以“－”号填列）-78,284,300.6214,649,201.46
资产减值损失（损失以“－”号填列）898,705.473,223,649.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）981.9377,190.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）509,339,967.78438,741,476.11
加：营业外收入6,845,052.711,564,067.27
减：营业外支出2,457,934.49976,945.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）513,727,086.00439,328,598.15
减：所得税费用8,068,813.7917,568,705.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）505,658,272.21421,759,893.11
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）505,658,272.21421,759,893.11
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）500,408,231.11429,037,791.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）5,250,041.10-7,277,898.79
六、其他综合收益的税后净额-228,013.77-611,940.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-229,992.31-618,818.72
1.将重分类进损益的其他综合收益-229,992.31-618,818.72
（1）外币财务报表折算差额-229,992.31-618,818.72
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,978.546,877.90
七、综合收益总额505,430,258.44421,147,952.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额500,178,238.80428,418,973.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额5,252,019.64-7,271,020.89
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.58190.4989
（二）稀释每股收益(元/股)0.58190.4989

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。


公司负责人：周千定 主会计工作负责人：张晓梅 会计机构负责人：蔡凌燕






































合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：广州广日股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,154,984,762.194,951,828,357.82
收到的税费返还4,988,672.233,018,736.50
收到其他与经营活动有关的现金185,051,867.8090,567,510.67
经营活动现金流入小计5,345,025,302.225,045,414,604.99
购买商品、接受劳务支付的现金4,207,370,945.204,026,184,364.56
支付给职工及为职工支付的现金633,244,987.61623,605,329.57
支付的各项税费125,570,861.94128,020,400.78
支付其他与经营活动有关的现金268,974,463.06208,277,096.17
经营活动现金流出小计5,235,161,257.814,986,087,191.08
经营活动产生的现金流量净额109,864,044.4159,327,413.91
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金131,868,900.00-
取得投资收益收到的现金444,601,926.91489,398,821.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65,900.007,839.55
收到其他与投资活动有关的现金85,627,926.74-
投资活动现金流入小计662,164,653.65489,406,660.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金161,837,700.1899,495,479.25
投资支付的现金2,000,000.008,575,000.00
投资活动现金流出小计163,837,700.18108,070,479.25
投资活动产生的现金流量净额498,326,953.47381,336,181.30
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金72,573,019.4393,233,588.95
筹资活动现金流入小计72,573,019.4393,233,588.95
偿还债务支付的现金71,573,588.9582,813,216.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金156,211,902.35200,102,395.73
支付其他与筹资活动有关的现金13,186,049.2211,376,858.55
筹资活动现金流出小计240,971,540.52294,292,471.09
筹资活动产生的现金流量净额-168,398,521.09-201,058,882.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105,386.44337,652.09
五、现金及现金等价物净增加额439,897,863.23239,942,365.16
加：期初现金及现金等价物余额3,710,436,898.903,427,091,011.71
六、期末现金及现金等价物余额4,150,334,762.133,667,033,376.87

公司负责人：周千定 主管会计工作负责人：张晓梅 会计机构负责人：蔡凌燕

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



广州广日股份有限公司董事会
2023年10月28日

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