[三季报]华新水泥(600801):华新水泥 2023年第三季度报告

时间：2023年10月28日 05:01:53 中财网

原标题:华新水泥:华新水泥 2023年第三季度报告

证券代码：600801 证券简称：华新水泥
华新水泥股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期 末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	8,333,304,379	12.29	24,164,876,879	10.79
归属于上市公司股东的 净利润	681,763,299	6.89	1,874,323,694	-15.75
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	653,068,339	9.72	1,823,527,761	-14.44
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	3,502,921,498	39.52
基本每股收益（元/股）	0.32	6.67	0.90	-15.89
稀释每股收益（元/股）	0.33	10.00	0.90	-15.89
加权平均净资产收益率 （%）	2.50	增加 0.12 个百分点	6.74	减少 1.39 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	66,458,811,594	64,241,676,265	3.45
归属于上市公司股东的 所有者权益	28,242,718,952	27,446,305,028	2.90

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,349,960	429,515
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,633,970	92,549,594
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	2,592,591	-3,096,229
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回	1,519,436	2,005,739
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,984,616	-23,921,269
减：所得税影响额	3,599,737	17,536,059
少数股东权益影响额（税后）	816,644	-364,642
合计	28,694,960	50,795,933

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	39.52	提高营运资金周转效率

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	50,682	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份 状态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	734,719,919	35.35	0	未知	0
HOLCHIN B.V.	境外法人	451,333,201	21.71	0	无	0
华新集团有限公司	国有法人	338,060,739	16.26	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	20,695,031	1.00	0	无	0
招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金	其他	17,726,134	0.85	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	15,900,000	0.76	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－工银 瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	15,450,000	0.74	0	无	0
工银瑞信基金－中国人寿保险股份 有限公司－分红险－工银瑞信基金 国寿股份均衡股票型组合单一资产 管理计划（可供出售）	其他	11,335,516	0.55	0	无	0
中国铁路武汉局集团有限公司	未知	11,289,600	0.54	0	无	0
中国银行股份有限公司－工银瑞信 核心价值混合型证券投资基金	其他	7,769,985	0.37	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	734,719,919	境外上市外资股	734,719,919
HOLCHIN B.V.	451,333,201	人民币普通股	451,333,201
华新集团有限公司	338,060,739	人民币普通股	338,060,739
香港中央结算有限公司	20,695,031	人民币普通股	20,695,031
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开 放式指数证券投资基金	17,726,134	人民币普通股	17,726,134
全国社保基金四一三组合	15,900,000	人民币普通股	15,900,000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新 动力股票型证券投资基金	15,450,000	人民币普通股	15,450,000
工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司 －分红险－工银瑞信基金国寿股份均衡股票 型组合单一资产管理计划（可供出售）	11,335,516	人民币普通股	11,335,516

中国铁路武汉局集团有限公司	11,289,600	人民币普通股	11,289,600
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值 混合型证券投资基金	7,769,985	人民币普通股	7,769,985
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行 动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、关于回购注销公司2020-2022年核心员工持股计划部分股票事项
2023年7月20日，公司2023年第三次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会分别审议并通过了《关于回购注销公司2020-2022年核心员工持股计划部分股票的议案》。根据相关规定及业绩考核结果，公司将以0元/股回购并注销该持股计划项下因未达业绩考核目标而无法归属的17,604,206股A股股票。

公司已于2023年8月28日完成上述17,604,206股A股股票的注销事宜。


2、关于2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员工持股计划事项 2023年 7月 20日，公司 2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023-2025年核心员工持股计划（草案）>的议案》；同日，公司第十届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司 2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员工持股计划的议案》（以下简称“本期计划”）。

本期计划已于2023年9月27日完成股票购买事宜。本期计划专用证券账户总计持有公司A股股票2,917,577股，占公司总股本的0.1403%。


3、关于公开发行公司债事项
2023年2月17日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

2023年5月23日，公司收到中国证券监督管理委员出具的《关于同意华新水泥股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券的注册申请（可分期发行）。

目前该项工作正在按计划推进中。


4、关于收购Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd.股权事项 2023年6月27日，本公司全资子公司华新(香港)国际控股有限公司与INTERCEMENT TRADING INVERSIONES, S.A.U.签署协议，以2.316亿美元的总代价（可予调整，即在交割后根据经审核的交割财务报表净现金和运营资金修正交割对价），购买Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd.100%股权。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:华新水泥股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	6,634,006,591	7,038,341,792
交易性金融资产	1,537,028	41,711,538
应收票据	184,854,389	545,960,470
应收账款	2,561,736,094	1,382,631,200
应收款项融资	401,486,742	527,248,935
预付款项	433,870,746	353,870,798
其他应收款	628,566,517	477,956,891
存货	3,644,515,438	3,405,122,012
其他流动资产	795,134,893	677,454,529
流动资产合计	15,285,708,438	14,450,298,165
非流动资产：
债权投资	7,500,000	7,500,000
长期应收款	101,106,796	131,594,447
长期股权投资	510,480,531	438,886,647
其他权益工具投资	962,012,073	1,012,850,323
其他非流动金融资产	29,737,613	25,067,265
固定资产	26,390,324,690	22,720,804,975
在建工程	4,604,799,443	6,575,465,631
使用权资产	1,733,862,114	979,311,070
无形资产	14,204,054,371	15,182,751,513
开发支出	54,196,455	45,429,082
商誉	657,020,570	618,543,411
长期待摊费用	771,956,895	817,417,303
递延所得税资产	455,994,641	387,429,400
其他非流动资产	690,056,964	848,327,033
非流动资产合计	51,173,103,156	49,791,378,100
资产总计	66,458,811,594	64,241,676,265
流动负债：
短期借款	712,392,901	593,415,661
应付票据	734,072,543	729,227,787
应付账款	7,235,952,766	8,366,283,316
合同负债	918,932,136	681,610,930
应付职工薪酬	114,249,474	131,081,719
应交税费	543,637,524	692,510,079
其他应付款	986,312,032	915,096,046
一年内到期的非流动负债	5,520,947,959	4,427,049,341
其他流动负债	91,255,703	88,609,421
流动负债合计	16,857,753,038	16,624,884,300
非流动负债：
长期借款	8,593,381,339	7,282,088,824
应付债券	3,211,924,085	4,426,286,852
租赁负债	1,341,890,572	759,905,754
长期应付款	2,427,554,976	2,837,076,467
长期应付职工薪酬	64,198,657	47,606,682
预计负债	408,816,385	442,260,626
递延收益	277,051,406	291,877,454
递延所得税负债	612,412,585	586,568,845
其他非流动负债	104,940,000	104,940,000
非流动负债合计	17,042,170,005	16,778,611,504
负债合计	33,899,923,043	33,403,495,804
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,078,995,649	2,096,599,855
资本公积	1,603,772,128	1,975,889,177
减：库存股	132,034,153	610,051,971
其他综合收益	-273,039,379	-175,257,484
专项储备	37,644,851	37,644,851
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	23,815,499,599	23,009,600,343
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,242,718,952	27,446,305,028
少数股东权益	4,316,169,599	3,391,875,433
所有者权益（或股东权益）合计	32,558,888,551	30,838,180,461
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,458,811,594	64,241,676,265

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕


合并利润表
2023年1—9月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	24,164,876,879	21,810,918,020
其中：营业收入	24,164,876,879	21,810,918,020
二、营业总成本	21,351,174,063	18,858,589,543
其中：营业成本	17,807,464,549	15,825,106,319
税金及附加	510,089,045	413,902,439
销售费用	1,109,476,087	1,098,808,304
管理费用	1,296,999,392	1,143,985,008
研发费用	166,211,575	59,084,002
财务费用	460,933,415	317,703,471
其中：利息费用	478,987,344	261,227,426
利息收入	90,207,781	64,919,199
加：其他收益	126,372,543	163,022,982
投资收益（损失以“－”号填列）	52,414,110	23,653,528
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,409,676	384,020
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-37,041,190	20,679,469
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-49,771,608	-48,145,429
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,936,237	-14,619,028
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,968,661	-2,881,819
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,909,709,095	3,094,038,180
加：营业外收入	8,957,254	29,561,780
减：营业外支出	39,266,500	55,884,630
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,879,399,849	3,067,715,330
减：所得税费用	655,813,967	671,293,840
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,223,585,882	2,396,421,490
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,223,585,882	2,396,421,490
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,874,323,694	2,224,654,053
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	349,262,188	171,767,437
六、其他综合收益的税后净额	-70,121,979	609,695,435
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-97,781,895	394,226,994
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-38,128,688	-12,585,879
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-38,128,688	-12,585,879
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	-59,653,207	406,812,873
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-59,653,207	406,812,873
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	27,659,916	215,468,441
七、综合收益总额	2,153,463,903	3,006,116,925
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,776,541,799	2,618,881,047
（二）归属于少数股东的综合收益总额	376,922,104	387,235,878
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.90	1.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.90	1.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0元。

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	21,870,865,750	20,658,257,803
收到的税费返还	52,695,960	68,145,567
收到其他与经营活动有关的现金	506,434,708	441,658,903
经营活动现金流入小计	22,429,996,418	21,168,062,273
购买商品、接受劳务支付的现金	13,382,600,527	13,490,603,900
支付给职工及为职工支付的现金	2,101,852,304	2,193,663,941
支付的各项税费	2,440,336,737	2,178,462,811
支付其他与经营活动有关的现金	1,002,285,352	794,660,385
经营活动现金流出小计	18,927,074,920	18,657,391,037
经营活动产生的现金流量净额	3,502,921,498	2,510,671,236
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,538,902,741	3,837,853,050
取得投资收益收到的现金	38,112,432	22,737,684
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	20,429,554	25,305,945
收到其他与投资活动有关的现金	181,736,441	164,718,387
投资活动现金流入小计	2,779,181,168	4,050,615,066
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	2,367,040,654	5,217,068,945
投资支付的现金	2,530,000,000	3,809,575,331
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	613,717,043	44,029,581
支付其他与投资活动有关的现金	35,914,092	652,237,125
投资活动现金流出小计	5,546,671,789	9,722,910,982
投资活动产生的现金流量净额	-2,767,490,621	-5,672,295,916
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	120,655,906	462,250,000
取得借款收到的现金	3,363,818,655	4,575,088,613
收到其他与筹资活动有关的现金	76,731,095	4,410,181
筹资活动现金流入小计	3,561,205,656	5,041,748,794
偿还债务支付的现金	3,181,947,797	1,076,296,585
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,838,189,732	2,548,094,627
支付其他与筹资活动有关的现金	403,996,020	174,670,628
筹资活动现金流出小计	5,424,133,549	3,799,061,840
筹资活动产生的现金流量净额	-1,862,927,893	1,242,686,954
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,532,299	154,830,707
五、现金及现金等价物净增加额	-1,028,964,717	-1,764,107,019
加：期初现金及现金等价物余额	6,616,021,778	8,550,475,141
六、期末现金及现金等价物余额	5,587,057,061	6,786,368,122

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


华新水泥股份有限公司董事会
2023年10月27日