[三季报]四川金顶(600678):四川金顶（集团）股份有限公司2023年第三季度报告

时间：2023年10月28日 05:28:22 中财网

原标题:四川金顶:四川金顶（集团）股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600678 证券简称：四川金顶

四川金顶（集团）股份有限公司
2023年第三季度报告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	72,161,765.90	-6.52	238,297,215.51	-8.06
归属于上市公司股东 的净利润	-12,920,455.53	不适用	-4,108,345.71	-147.33
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-12,764,547.60	不适用	-4,508,665.66	-130.80
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	12,630,685.56	-82.77
基本每股收益（元/ 股）	-0.0371	不适用	-0.0118	-147.33
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0371	不适用	-0.0118	-147.33
加权平均净资产收益 率（%）	-4.95	不适用	-1.56	减少5.08个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	798,549,353.60	640,616,023.89	24.65
归属于上市公司股东 的所有者权益	258,151,308.07	265,516,289.09	-2.77

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告 期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-172.00	734,358.24	处置使用权资产及固定资产报 废损益
越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	105,982.67	527,527.35	二级子公司洛阳新工锋源获得 政府创业奖金15万、子公司 顺采矿业收到政府工业发展专 项资金、升规入统补助资金、 工业转型升级绿色发展资金共 16.5万，建筑材料、兴蜀钙 业收到政府小升规激励资金各 1.5万及各公司根据政策享受 的增值税加计抵减、个税手续 费、六税两费、稳岗补贴等。
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的 损益
因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取 得的投资收益
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,986.89	-716,508.54	子公司顺采矿业、诚景盛天付 改变林地用途罚款35.163万 元，顺采矿业捐赠周边农村乡 村振兴、修路用石灰石34.49 万。
其他符合非经常性损益定义 的损益项目
减：所得税影响额	-246,036.48	-306,835.33
少数股东权益影响额 （税后）	509,741.97	451,892.43
合计	-155,907.93	400,319.95

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至本报 告期	-8.06	本期营业收入减少2090万元，一方面是矿石销 量增加，售价下降，合计同比增加收入613万 元；氧化钙销量减少，售价下降，合计同比减少 收入6421万元；另一方面为子公司四川开物本 期开展新的货运业务，增加收入3442万元。
营业收入_本报告期	-6.52	本期营业收入减少503万元，一方面是矿石销售 量增加，但售价下降，同比减少收入477万元， 氧化钙销量减少，售价下降，同比减少收入2800 万元，另一方面为子公司四川开物本期开展新的 货运业务，增加收入3442万元。
归属于上市公司股东 的净利润_年初至报告 期末	-147.33	1、公司矿石产品毛利减少900万元，主要是产 品销售价格下降影响，本期矿石销量增加142万 吨；氧化钙产品毛利减少1,159万元，主要是产 品销售价格下降影响，同时本期氧化钙减少销量 14.64万吨；2、矿石销量增加增加装车费，子公 司开展新业务增加人工费用；3、上期子公司对 部分不适用资产进行拆除\处置，本期无；4、上 期转让参股公司深圳银泰矿业合伙企业（有限合 伙），转回前期亏损，本期无。由于上述原因影 响，公司本期实现归属于母公司所有者的净利润 减少。
归属于上市公司股东 的净利润_本报告期	不适用	1、公司矿石产品毛利减少658万元，主要是产 品销售价格下降影响，本期矿石销量增加24.5 万吨；氧化钙产品毛利减少294万元，主要是产 品销售价格下降影响，同时本期氧化钙减少销量 6.79万吨；2、子公司开展业务固定资产购置增 加，增加折旧费，同时人员增加，人工费增加； 3、上期子公司对部分不适用资产进行拆除\处 置，本期无；由于上述原因影响，公司本期实现 归属于母公司所有者的净利润减少。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告 期末	-130.80	1、公司矿石产品毛利减少900万元，主要是产 品销售价格下降影响，本期矿石销量增加142万 吨；氧化钙产品毛利减少1,159万元，主要是产 品销售价格下降影响，同时本期氧化钙减少销量 14.64万吨；2、矿石销量增加增加装车费，子公 司开展新业务增加人工费用；3、上期子公司对 部分不适用资产进行拆除\处置，本期无；4、上 期转让参股公司深圳银泰矿业合伙企业（有限合 伙），转回前期亏损，本期无。由于上述原因影 响，公司本期实现归属于母公司所有者的净利润 减少。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期	不适用	1、公司矿石产品毛利减少658万元，主要是产 品销售价格下降影响，本期矿石销量增加24.5 万吨；氧化钙产品毛利减少294万元，主要是产 品销售价格下降影响，同时本期氧化钙减少销量 6.79万吨；2、子公司开展业务固定资产购置增 加，增加折旧费，同时人员增加，人工费增加； 3、上期子公司对部分不适用资产进行拆除\处 置，本期无；由于上述原因影响，公司本期实现 归属于母公司所有者的净利润减少。
经营活动产生的现金 流量净额_年初至报告 期末	-82.77	1、本期因矿石、氧化钙销售收入同比减少，收 到销售商品现金减少；2、上期有子公司经营借 到购土地款4,000万元，本期无；上述因素影响 经营活动现金流净额减少。
经营活动产生的现金 流量净额_本报告期	不适用	1、本期因矿石、氧化钙销售收入同比减少，收 到销售商品现金减少；2、上期有子公司经营借 到购土地款4,000万元，本期无；上述因素影响 经营活动现金流净额减少。
基本每股收益_年初至 报告期末	-147.33	由于上述原因影响同比减少。
基本每股收益_本报告 期	不适用	由于上述原因影响同比减少。
稀释每股收益_年初至 报告期末	-147.33	由于上述原因影响同比减少。
稀释每股收益_本报告 期	不适用	由于上述原因影响同比减少。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	37,552	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
深圳朴素至纯投资企 业（有限合伙）	境内非国 有法人	71,553,48 4	20.50	71,553,48 4	冻结	71,553,48 4
徐开东	境内自然 人	4,363,300	1.25	4,363,300	无	/
杨国华	境内自然 人	3,639,300	1.04	3,639,300	无	/
梁晓方	境内自然 人	3,015,500	0.86	3,015,500	无	/
谢锦和	境内自然 人	2,929,100	0.84	2,929,100	无	/
中国民生银行股份有 限公司-金元顺安元启 灵活配置混合型证券 投资基金	其他	2,703,600	0.77	2,703,600	无	/
中国银行股份有限公 司-国金量化多因子股 票型证券投资基金	其他	2,682,700	0.77	2,682,700	无	/
杨骁	境内自然 人	2,587,700	0.74	2,587,700	无	/
居嘉荣	境内自然 人	2,499,520	0.72	2,499,520	无	/
中国民生银行股份有 限公司-国金量化精选 混合型证券投资基金	其他	1,828,507	0.52	1,828,507	无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	71,553,484	人民币普通股	71,553,484

徐开东	4,363,300	人民币普通股	4,363,300
杨国华	3,639,300	人民币普通股	3,639,300
梁晓方	3,015,500	人民币普通股	3,015,500
谢锦和	2,929,100	人民币普通股	2,929,100
中国民生银行股份有限公司-金元顺安 元启灵活配置混合型证券投资基金	2,703,600	人民币普通股	2,703,600
中国银行股份有限公司-国金量化多因 子股票型证券投资基金	2,682,700	人民币普通股	2,682,700
杨骁	2,587,700	人民币普通股	2,587,700
居嘉荣	2,499,520	人民币普通股	2,499,520
中国民生银行股份有限公司-国金量化 精选混合型证券投资基金	1,828,507	人民币普通股	1,828,507
上述股东关联关系或一致行 动的说明	朴素至纯与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东 不存在关联关系或一致行动人关系。除朴素至纯、洛阳均盈 外，公司未知其余前十名股东，前十无限售条件股东之间是否 存在关联关系和一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	1、徐开东，通过普通账户持有2,430,400股，通过信用担保账 户持有1,932,900股，合计持有4,363,300股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司洛阳金鼎向银行申请贷款的议案》和《关于关联方为公司下属全资子公司融资提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司洛阳金鼎建筑材料有限公司（以下简称“洛阳金鼎”）环保建材产业基地项目，以自有资产抵押向金融机构申请借款人民币22000万元，贷款期限6年（自合同签订之日起计算）。根据银行要求，融资期内，由公司实际控制人洛阳高新技术开发区下属国苑集团向交通银行的项目贷款提供连带责任保证担保。经双方协商，关联方为洛阳金鼎提供担保按担保金额每年1%的比例收取担保服务费用。

截至本报告提交日，洛阳金鼎具体融资情况如下：

序	贷款人	时间	贷款银行	贷款金额 (万元)	利率(%)	担保情况
1	洛阳金鼎	2023/01/20	交通银行洛阳分行	4000	5.39	国苑集团担保
2	洛阳金鼎	2023/02/17	交通银行洛阳分行	3000	4.90	国苑集团担保
3	洛阳金鼎	2023/02/24	交通银行洛阳分行	2000	4.90	国苑集团担保
4	洛阳金鼎	2023/04/03	建设银行洛阳分行	4000	4.30	国苑集团担保
合 计	13000	/	/

相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，披露的公司临2022-066、076、077，2023-007号公告。


2、经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，同意公司下属全资子公司——洛阳金鼎拟与洛阳金元兴签署《借款合同》，由洛阳金元兴向洛阳金鼎提供借款额度共计人民币7,000万元，用于补充洛阳金鼎的流动资金或其他出借人认可的用途。借款期限为1年，到期经借款人申请可续期1年，可续期2次。借款利率为同期限全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）。由洛阳金鼎根据资金需求通知洛阳金元兴支付款项。截至本报告提交日，洛阳金鼎向洛阳金元兴的借款本金及利息已全部归还完毕。

相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，披露的公司临2022-021、024号公告。


3、经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，公司、公司下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”或“子公司”）与债权人海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）签署了《借款归还及继续担保三方合同》。四川金顶为上述借款提供担保。截至本报告提交日，顺采矿业向海亮金属借款本金余额为人民币49,917,964.78元。

相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，披露的公司临2020-065、066、067、071公告。


4、经公司股东大会审议通过，公司及子公司预计2023年度拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币6.5亿元的融资额度，在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为公司及子公司提供质押担保并互相提供担保。截至本报告提交日，公司2023年度融资及担保情况如下：

贷款人	贷款银行	贷款金额（万元）	利率（%）	担保情况
顺采矿业	乐山农村商业银行股份有 限公司峨眉山市支行	2,000.00	5.85	公司提供担保
顺采矿业	乐山农村商业银行股份有 限公司峨眉山市支行	1,500.00	5.92	公司提供担保
顺采矿业	乐山农村商业银行股份有 限公司峨眉山市支行	1,500.00	5.82	公司提供担保
顺采矿业	中关村科技租赁股份有限 公司	3,000.00	9.89	公司和上海顺采 金属资源有限公 司提供担保
顺采矿业	浙江浙银金融租赁股份有 限公司	3,000.00	8.15	公司提供担保
顺采矿业	成都银行乐山峨眉山支行	1,500.00	4.30	公司提供担保
顺采矿业	成都银行乐山峨眉山支行	350.00	5.00	公司提供担保
顺采矿业	中国银行都江堰支行	1,000.00	3.65	公司提供担保
顺采矿业	中国邮政储蓄银行	500.00	4.50	公司提供担保
四川金铁阳 物流有限责 任公司	中国银行都江堰支行	800.00	3.65	公司提供担保
合 计	15,150.00	/	/

相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，披露的公司临2023-030、031、034、044、059、071、073号公告。


5、经公司董事会、股东大会审议通过，公司启动了2023年度向特定对象发行股票事项。截止本报告期末，该事项已经上海证券交易所受理并依法进行审核。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，披露的公司临2023-010、012、013、014、015、016、017、018、021、026、030、032、033、048、053、069号公告。


6、经公司董事会、股东大会审议通过，公司根据目前市场形势，通过对国内及周边市场的考察调研，终止公司原计划建设的年产 20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目。由公司下属全资子公司—— 四川顺采兴蜀钙业有限公司投资新建年产 120万吨绿色环保新材料项目。目前，该项目已按计划正式投入建设。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，披露的公司临 2023-064、065、068号公告。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	85,576,006.70	37,148,451.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	12,858,451.68	2,872,132.46
应收款项融资	1,200,000.00	200,000.00
预付款项	47,083,320.59	7,060,061.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,317,026.35	5,648,469.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,237,991.50	8,073,814.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,422,937.23	6,296,415.28
流动资产合计	167,695,734.05	67,299,345.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	5,489,995.30	372,876.33
长期股权投资	12,017,128.83	12,016,128.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	2,280,456.17	2,296,520.27
固定资产	343,884,587.17	345,722,310.09
在建工程	74,478,099.68	29,077,885.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	25,942,340.19	15,828,259.77
无形资产	141,636,598.76	143,571,925.64
开发支出	2,119,922.46	1,955,492.33
商誉
长期待摊费用	20,778,387.73	20,249,176.80
递延所得税资产	2,140,703.26	2,140,703.26
其他非流动资产	85,400.00	85,400.00
非流动资产合计	630,853,619.55	573,316,678.45
资产总计	798,549,353.60	640,616,023.89
流动负债：
短期借款	39,904,433.50	15,019,708.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	36,227,496.51	35,030,214.74
预收款项	14,569,625.64	94,339.62
合同负债	68,224,106.15	56,062,148.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,132,718.08	5,969,977.58
应交税费	6,488,187.54	9,199,142.34
其他应付款
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	56,876,543.28	79,575,386.83
其他流动负债	8,847,146.79	7,221,158.34
流动负债合计	254,376,007.25	276,889,667.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	153,500,000.00	30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	15,470,190.19	7,307,019.08
长期应付款	106,484,685.72	49,917,964.78
长期应付职工薪酬
预计负债	1,182,100.00	3,282,100.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	276,636,975.91	90,507,083.86
负债合计	531,012,983.16	367,396,750.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	348,990,000.00	348,990,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	305,717,774.21	305,717,774.21
减：库存股
其他综合收益	10,378.40	1,892.80
专项储备	46,211,796.44	49,476,917.35
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备
未分配利润	-470,524,999.78	-466,416,654.07
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	258,151,308.07	265,516,289.09
少数股东权益	9,385,062.37	7,702,983.87
所有者权益（或股东权益）合计	267,536,370.44	273,219,272.96
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	798,549,353.60	640,616,023.89

公司负责人：熊记锋 主管会计工作负责人：太松涛 会计机构负责人：帅宏英
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	238,297,215.51	259,193,426.19
其中：营业收入	238,297,215.51	259,193,426.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	238,459,250.77	234,751,768.79
其中：营业成本	180,562,858.33	178,841,893.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,546,884.38	8,874,596.78
销售费用	3,585,109.37	1,725,635.62
管理费用	33,577,645.76	33,973,785.17
研发费用	0.00	380.11
财务费用	12,186,752.93	11,335,477.30
其中：利息费用	12,200,957.57	11,379,127.51
利息收入	90,168.98	61,822.15
加：其他收益	377,527.35	572,187.39
投资收益（损失以 “－”号填列）	0.00	871,411.20
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	0.00	-11,617.78
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-785,258.62	-54,115.18
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-163,734.04	-68,152.88
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	727,130.24	-16,677.54
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-6,370.33	25,746,310.39
加：营业外收入	155,960.46	58,930.31
减：营业外支出	715,241.00	9,546,570.85
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-565,650.87	16,258,669.85
减：所得税费用	6,310,616.34	8,220,638.90
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-6,876,267.21	8,038,030.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	-6,876,267.21	8,038,030.95
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	-4,108,345.71	8,679,446.41
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）	-2,767,921.50	-641,415.46
六、其他综合收益的税后净额	8,485.60
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额	8,485.60
1.不能重分类进损益的其 他综合收益
（1）重新计量设定受益计 划变动额
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 允价值变动
（4）企业自身信用风险公 允价值变动
2.将重分类进损益的其他 综合收益	8,485.60
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益
（2）其他债权投资公允价 值变动
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减 值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 额	8,485.60
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-6,867,781.61	8,038,030.95
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额	-4,099,860.11	8,679,446.41
（二）归属于少数股东的综 合收益总额	-2,767,921.50	-641,415.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0118	0.0249
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0118	0.0249

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：熊记锋 主管会计工作负责人：太松涛 会计机构负责人：帅宏英
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	322,454,990.84	230,231,314.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	0.00	1,431,045.12
收到其他与经营活动有关的现金	16,716,498.89	52,704,312.91
经营活动现金流入小计	339,171,489.73	284,366,672.68
购买商品、接受劳务支付的现金	226,763,088.46	101,481,210.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	34,556,098.59	38,335,842.82
支付的各项税费	32,644,135.67	36,192,405.48
支付其他与经营活动有关的现金	32,577,481.45	35,050,410.26
经营活动现金流出小计	326,540,804.17	211,059,868.84
经营活动产生的现金流量净额	12,630,685.56	73,306,803.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	17,980,195.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	-18,000.00	-528,983.74
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	-18,000.00	17,451,211.26
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	80,043,945.67	91,450,750.65
投资支付的现金	1,000.00	459,603.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	250,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	80,294,945.67	91,910,354.10
投资活动产生的现金流量净额	-80,312,945.67	-74,459,142.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,450,000.00	2,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	4,450,000.00	0.00
取得借款收到的现金	227,830,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,796,018.08	0.00
筹资活动现金流入小计	287,076,018.08	47,550,000.00
偿还债务支付的现金	72,870,000.00	30,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	10,670,112.05	2,661,519.47
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	82,405,581.32	5,950,259.00
筹资活动现金流出小计	165,945,693.37	38,711,778.47
筹资活动产生的现金流量净额	121,130,324.71	8,838,221.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	9,190.34	32,164.98
五、现金及现金等价物净增加额	53,457,254.94	7,718,047.51
加：期初现金及现金等价物余额	19,459,651.76	16,101,450.28
六、期末现金及现金等价物余额	72,916,906.70	23,819,497.79

（未完）