[三季报]*ST榕泰(600589):2023年第三季度报告

时间：2023年10月28日 05:51:04 中财网

原标题:*ST榕泰:2023年第三季度报告

证券代码：600589 证券简称：*ST榕泰
广东榕泰实业股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	93,544,311.56	不适用	278,213,316.61	-8.43
归属于上市公司股东的净 利润	-42,931,876.01	58.16	-121,571,108.70	17.53
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-44,277,955.24	53.77	-124,936,240.53	8.77
经营活动产生的现金流量 净额	不适用	不适用	-76,501,345.79	-129.37
基本每股收益（元/股）	-0.061	58.22	-0.173	17.22
稀释每股收益（元/股）	-0.061	58.22	-0.173	17.22
加权平均净资产收益率 （%）	不适用	不适用	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	985,386,752.09	1,109,663,305.11	-11.20
归属于上市公司股东的所 有者权益	-794,309,992.59	-672,738,883.89	-18.07

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益		117,701.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	470,324.92	1,575,507.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	877,176.35	1,679,204.15
减：所得税影响额	1,042.83	5,339.41
少数股东权益影响额（税后）	379.21	1,941.60
合计	1,346,079.23	3,365,131.83

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	不适用	主要系上年同期化工材料客户以第 一季度销售的产品存在色差、质量 不稳定、出现杂质等为由进行投诉 并拒绝付款，经协商同意退货导致 22年第三季度出现较多销售退回冲 减当期营业收入所致。
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期	58.16	主要系本报告期营业收入较上年同 期增加，同时上年同期化工版块计 提了资产减值损失所致
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期	53.77
基本每股收益_本报告期	58.22	主要系本报告期归属于上市公司股 东的净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益_本报告期	58.22
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末	-129.37	主要系报告期内销售回款同比减 少，同时上年同期公司收到了大股 东非经营性资金占用款归还资金 32,218.17万元所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数	24,753	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
高大鹏	境内自然人	118,029,799	16.76	0	无
肖健	境内自然人	91,442,372	12.99	0	质押	36,000,000
广东榕泰高级瓷 具有限公司	境内非国有法 人	60,446,228	8.59	0	质押	43,384,323
					冻结	32,061,905
揭阳市兴盛化工 原料有限公司	境内非国有法 人	18,980,940	2.70	0	冻结	18,980,940
李宏庆	境内自然人	8,857,004	1.26	0	无
郑晓青	境内自然人	8,483,050	1.20	0	无
厉立新	境内自然人	5,442,650	0.77	0	无
李家文	境内自然人	5,284,901	0.75	0	无
金雷	境内自然人	3,978,000	0.57	0	无
彭前	境内自然人	3,500,000	0.50	0	无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
高大鹏	118,029,799	人民币普通股	118,029,799
肖健	91,442,372	人民币普通股	91,442,372
广东榕泰高级瓷 具有限公司	60,446,228	人民币普通股	60,446,228
揭阳市兴盛化工 原料有限公司	18,980,940	人民币普通股	18,980,940
李宏庆	8,857,004	人民币普通股	8,857,004
郑晓青	8,483,050	人民币普通股	8,483,050
厉立新	5,442,650	人民币普通股	5,442,650
李家文	5,284,901	人民币普通股	5,284,901
金雷	3,978,000	人民币普通股	3,978,000

彭前	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
上述股东关联关 系或一致行动的 说明	1）上述股东中广东榕泰高级瓷具有限公司和揭阳市兴盛化工原料有限公司是一致 行动人；2）未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及 前10名无限售 股东参与融资融 券及转融通业务 情况说明（如 有）	不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2023年6月6日收到债权人溧阳市云凯化工有限公司（以下简称“云凯化工”或“申请人”）的《告知函》，云凯化工以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向揭阳市中级人民法院（以下简称“揭阳中院”或“法院”）申请对公司进行重整。具体内容详见公司于2023年6月7日披露的《关于被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2023-057）。

公司对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保、承诺履行情况等事项进行全面自查。具体内容详见公司于2023年6月13日披露的《关于被债权人申请重整事项的专项自查报告》（公告编号：2023-064）。

公司分别于2023年7月7日和2023年8月5日披露了《关于被债权人申请重整的进展公告》（公告编号：2023-072和2023-080）。

2023年9月6日，公司收到揭阳中院作出的（2023）粤52破申6号《决定书》，揭阳中院决定对公司启动预重整程序，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）和君合律师事务所共同担任公司预重整期间的管理人，管理人负责人杨立。具体内容详见公司于2023年9月7日披露《关于收到法院决定启动公司预重整程序并指定预重整期间管理人的公告》（公告编号：2023-090）。

公司预重整期间管理人组织开展公司预重整相关工作，向债权人发出债权申报通知，债权申报截止日期为2023年10月7日（含当日）。具体内容详见公司于2023年9月8日披露的《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2023-091）。

公司于2023年10月10日披露了《关于被债权人申请重整的进展公告》（公告编号：2023-101）。

公司预重整期间管理人决定公开招募重整投资人，意向投资人应于2023年10月27日（含当日）前将电子版报名材料发送至临时管理人邮箱（送达时间以临时管理人邮箱接收时间为准）并应当于2023年11月3日（含当日）前根据临时管理人要求及时提交切实可行的预重整投资方案。具体内容详见公司于2023年10月14日披露的《预重整管理人关于公开招募投资人的公告》（公告编号：2023-107）。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:广东榕泰实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	54,569,563.58	152,836,646.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		6,255,408.55
应收账款	129,157,533.46	113,455,934.06
应收款项融资
预付款项	13,484,345.56	858,814.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	77,380,943.15	102,202,207.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,414,738.41	11,848,514.19
流动资产合计	290,007,124.16	387,457,524.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	53,604,842.85	55,743,627.10
固定资产	129,772,972.76	140,084,783.91
在建工程	48,283,508.13	45,173,432.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,369,707.01	4,869,803.27
无形资产	209,627,324.32	217,224,877.87
开发支出
商誉	64,492,373.30	64,492,373.30
长期待摊费用	28,236,815.31	32,270,684.38
递延所得税资产	59,624.33	46,197.49
其他非流动资产	159,932,459.92	162,300,000.00
非流动资产合计	695,379,627.93	722,205,780.18
资产总计	985,386,752.09	1,109,663,305.11
流动负债：
短期借款	1,051,097,065.17	1,081,097,065.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	100,722,986.47	109,687,331.75
预收款项
合同负债	1,611,916.12	3,893,781.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,071,199.96	5,694,729.40
应交税费	12,513,138.48	11,999,226.69
其他应付款	235,064,065.36	177,997,716.61
其中：应付利息	213,921,069.55	150,978,920.23
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	64,613,186.29	67,149,539.89
其他流动负债	70,676.10	4,249,445.16
流动负债合计	1,470,764,233.95	1,461,768,836.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	253,950,753.24	255,828,642.13
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,210.63	1,084,593.55
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	41,866,725.65	50,609,582.73
递延收益	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债		118,499.52
其他非流动负债
非流动负债合计	305,826,689.52	317,641,317.93
负债合计	1,776,590,923.47	1,779,410,154.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	704,033,281.00	704,033,281.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,094,250,557.01	1,094,250,557.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	176,897,618.35	176,897,618.35
一般风险准备
未分配利润	-2,769,491,448.95	-2,647,920,340.25
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	-794,309,992.59	-672,738,883.89
少数股东权益	3,105,821.21	2,992,034.92
所有者权益（或股东权益）合计	-791,204,171.38	-669,746,848.97
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	985,386,752.09	1,109,663,305.11

公司负责人：张微 主管会计工作负责人：夏春媛 会计机构负责人：于芳


合并利润表
2023年1—9月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9 月）	2022年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	278,213,316.61	303,818,690.87
其中：营业收入	278,213,316.61	303,818,690.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	404,757,291.26	395,394,419.13
其中：营业成本	257,168,272.62	257,060,741.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,791,434.20	653,282.17
销售费用	4,516,041.67	4,993,690.31
管理费用	54,358,682.44	58,004,634.77
研发费用	11,622,423.06	9,564,502.15
财务费用	75,300,437.27	65,117,568.60
其中：利息费用	76,064,260.43	65,418,173.05
利息收入	1,004,066.49	335,149.34
加：其他收益	1,679,204.15	1,841,429.95
投资收益（损失以“－”号填 列）		328,448.05
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号 填列）	1,691,566.16	6,515,405.48
资产减值损失（损失以“－”号 填列）		-53,649,511.64
资产处置收益（损失以“－”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-123,173,204.34	-136,539,956.42
加：营业外收入	1,702,348.22	260,320.66
减：营业外支出	9,139.53	11,451,730.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-121,479,995.65	-147,731,366.20
减：所得税费用	-22,673.24	-351,460.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-121,457,322.41	-147,379,905.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-121,457,322.41	-147,379,905.55
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-121,571,108.70	-147,410,847.07
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	113,786.29	30,941.52
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变 动
（4）企业自身信用风险公允价值变 动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	-121,457,322.41	-147,379,905.55
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-121,571,108.70	-147,410,847.07
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	113,786.29	30,941.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.173	-0.209
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.173	-0.209

公司负责人：张微 主管会计工作负责人：夏春媛 会计机构负责人：于芳
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	251,085,405.58	283,773,160.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	36,059.77	31,563,989.21
收到其他与经营活动有关的现金	12,552,185.09	609,727,590.65
经营活动现金流入小计	263,673,650.44	925,064,740.34
购买商品、接受劳务支付的现金	265,901,715.73	418,097,574.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	24,274,919.60	32,460,874.16
支付的各项税费	1,026,527.52	19,117,049.75
支付其他与经营活动有关的现金	48,971,833.38	194,876,139.61
经营活动现金流出小计	340,174,996.23	664,551,637.78
经营活动产生的现金流量净额	-76,501,345.79	260,513,102.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		120,600,000.00
取得投资收益收到的现金		328,448.05
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	2,180,461.20	100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,180,461.20	121,028,448.05
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	7,867,089.63	1,863,004.12
投资支付的现金		272,210,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	7,867,089.63	274,073,004.12
投资活动产生的现金流量净额	-5,686,628.43	-153,044,556.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	89,442,724.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金		4,684,552.80
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	15,000,000.00	94,127,276.86
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000,000.00	-94,127,276.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-97,187,974.22	13,341,269.63
加：期初现金及现金等价物余额	148,991,302.09	21,444,202.15
六、期末现金及现金等价物余额	51,803,327.87	34,785,471.78

公司负责人：张微 主管会计工作负责人：夏春媛 会计机构负责人：于芳 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2023年10月28日