[三季报]ST康美(600518):康美药业2023年第三季度报告

时间：2023年10月28日 06:15:38 中财网

原标题:ST康美:康美药业2023年第三季度报告

证券代码：600518 证券简称：ST康美

康美药业股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人赖志坚、主管会计工作负责人宫贵博及会计机构负责人（会计主管人员）卢奇永保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	1,157,119,303.01	22.71	3,534,121,140.35	29.84
归属于上市公司股东的净利润	-22,150,953.01	不适用	-148,009,117.22	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-107,729,021.86	不适用	-313,853,081.39	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-253,310,510.35	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.002	不适用	-0.011	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.002	不适用	-0.011	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.33	增加7.02个 百分点	-2.15	增加7.19个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	14,564,850,835.72	15,111,759,138.19	-3.62
归属于上市公司股东的所有者 权益	6,800,751,639.31	6,947,130,703.24	-2.11

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-257,192.80	35,154,304.98	处置非流动资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	8,664,353.69	40,445,522.59	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备
债务重组损益	7,643,963.29	17,726,200.66
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	-8,401.89	-25,848.16
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	64,991,195.43	68,752,173.64
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,021,263.68	7,930,709.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	110,461.06	3,436,661.98
少数股东权益影响额（税后）	366,651.49	702,437.24
合计	85,578,068.85	165,843,964.17

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
应收款项融资	-74.87	变动的原因主要系本期终止确认的银行承兑大于新增的银行承兑所 致。
其他流动资产	67.01	变动的原因主要系报告期公司留抵增值税增加所致。
递延所得税资产	146.37	变动的原因主要系报告期公司 2023年执行企业会计准则解释第 16 号对财务报表项目进行了调整。
其他非流动资产	57.40	变动的原因主要系报告期公司预付设备款增加所致。
应付票据	60.64	变动的原因主要系本期加大银行承兑汇票支付货款所致。
递延所得税负债	100.00	变动的原因主要系报告期公司 2023年执行企业会计准则解释第 16 号对财务报表项目进行了调整。
税金及附加	309.03	变动的原因主要系上年同期有关项目依据税务机关出具土增税清算 结果减少计提金额及本期收入同比增加计提的相应税费增加所致。
销售费用	47.21	变动的原因主要系报告期公司收入增长，相应的销售推广费同比增 加所致。
研发费用	95.81	变动的原因主要系公司对加大对配方颗粒等研发项目的投入所致。
财务费用	32.18	变动的原因主要系本期货币资金减少导致利息收入减少所致。
其他收益	136.28	变动的原因主要系政府补助同比增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	24761.53	变动的原因主要系本期处置长期股权及债务重组收益增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	100.00	变动的原因主要系交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1731.73	变动的原因主要系本期收回单项计提坏账准备的应收款项增加所 致。
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	482.85	变动的原因主要系转回计提的资产减值损失所致。
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	3026.64	变动的原因主要系处置固定资产、无形资产等产生的收益同比增加 所致。
营业外支出	-97.37	变动的原因主要系上年同期计提大额预计负债所致。
所得税费用	68.18	变动的原因主要系本期个别子公司盈利能力增强计提的所得税费用 增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	56.94	变动的原因主要系本期处置固定资产、无形资产及股权等收回的现 金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-47.29	变动的原因主要系本期按照重整方案支付持有债券及限制性股票的 债权人对应现金的债务以及用于开展承兑票据业务所需的保证金增 加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	196,101	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份 状态	数量
广东神农氏企业管理合伙企业 （有限合伙）	其他	3,509,413,788	25.31	-	无	-
康美实业投资控股有限公司	境内非国 有法人	723,176,677	5.21	-	质押	715,509,782
中国建设银行股份有限公司广东 省分行	其他	653,206,909	4.71	209,424,083	无	-
康美药业股份有限公司破产企业 财产处置专用账户	其他	413,734,278	2.98	-	无	-
五矿国际信托有限公司－五矿信 托－优质精选上市公司投资单一 资金信托	其他	231,901,482	1.67	-	无	-
中国光大银行股份有限公司深圳 分行	其他	186,349,997	1.34	-	无	-
中国民生银行股份有限公司深圳 分行	其他	183,387,921	1.32	-	无	-
广东粤财信托有限公司－粤财信 托·广发兴财康1号单一资金信 托	其他	181,818,181	1.31	-	无	-
华安未来资产－民生银行－深圳 市前海重明万方股权投资有限公 司	其他	163,612,565	1.18	-	质押	163,612,565
长安国际信托股份有限公司－长 安宁－康美药业股权收益权买入 返售集合资金信托计划	其他	148,000,000	1.07	-	无	-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）	3,509,413,788	人民币普通股	3,509,413,788
康美实业投资控股有限公司	723,176,677	人民币普通股	723,176,677
中国建设银行股份有限公司广东省分行	443,782,826	人民币普通股	443,782,826
康美药业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	413,734,278	人民币普通股	413,734,278
五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质精选上市 公司投资单一资金信托	231,901,482	人民币普通股	231,901,482
中国光大银行股份有限公司深圳分行	186,349,997	人民币普通股	186,349,997
中国民生银行股份有限公司深圳分行	183,387,921	人民币普通股	183,387,921
广东粤财信托有限公司－粤财信托·广发兴财康1 号单一资金信托	181,818,181	人民币普通股	181,818,181
华安未来资产－民生银行－深圳市前海重明万方股 权投资有限公司	163,612,565	人民币普通股	163,612,565
长安国际信托股份有限公司－长安宁－康美药业股 权收益权买入返售集合资金信托计划	148,000,000	人民币普通股	148,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	/
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）	/

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）公司涉及重大诉讼的进展
公司先后于2022年1月29日、2022年9月3日、2022年10月29日、2023年8月17日披露渤海国际信托股份有限公司与康美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司等金融借款合同纠纷诉讼案件的情况。康美实业由于未按约定向渤海信托履行全部还款义务，一审判决康美实业需承担本金281,989.47万元及利息、罚息等支付义务，渤海信托有权以前述子公司抵押资产的拍卖、折价价款优先受偿。公司在规定时间内向揭阳中院递交了上诉状，向广东省高级人民法院提出上诉。2023年8月16日，广东省高级人民法院作出二审终审判决，变更一审判决第1判项为康美实业需承担本金281,989.47万元及部分利息、罚息（缩短罚息的期限），维持一审判决第2、3、4、5项判项，具体内容详见公司于2023年8月17日披露的《康美药业关于公司涉及重大诉讼的结果公告》。公司2022年度已根据会计准则相关规定，基于审慎性原则，依据一审判决结果，以康美中药城、新世界商贸、世纪国药被抵押的不动产账面价值为限计提未决诉讼预计负债共计60,916.28万元，减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润60,916.28万元。本判决对公司2023年度利润具体影响以案件最终执行情况为准。

（二）公司全资子公司康美中药城（普宁）有限公司被申请破产清算 公司于2023年7月12日、2023年8月5日、2023年8月30日分别披露了全资子公司康美中药城（普宁）有限公司（以下简称普宁中药城）被申请破产清算的情况及进展公告，普宁中药城的债权人深圳中科恒实业有限公司（以下简称中科恒或申请人）以普宁中药城无法清偿到期债务为由，向揭阳中院申请提出破产清算申请。公司于2023年8月4日收到揭阳中院（2023）粤52破申5号《民事裁定书》，揭阳中院不予受理申请人对普宁中药城的破产清算申请。中科恒基于普宁中药城不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力等事由，依法向广东省高级人民法院（以下简称广东高院）提起上诉，请求撤销（2023）粤52破申5号民事裁定书并依法受理对普宁中药城的破产清算申请，依法宣告对普宁中药城进行破产清算。

2023年10月26日，普宁中药城与中科恒达成执行和解并签署了《执行和解协议》，截至目前，中科恒已向法院提起中止执行申请并撤回对（2023）粤52破申5号的上诉申请，具体内容详见公司于2023年10月28日披露的《康美药业关于全资子公司被申请破产清算的进展公告（二）》（公告编号：临2023-037）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:康美药业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	1,186,016,568.47	1,507,397,211.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	91,461.95	117,310.11
衍生金融资产
应收票据	53,022,845.46	49,962,782.01
应收账款	1,840,911,967.54	1,964,955,319.56
应收款项融资	6,085,641.35	24,219,395.28
预付款项	146,593,135.21	174,656,781.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	772,130,873.13	791,677,240.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,813,773,964.02	2,750,692,813.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	200,935,896.51	120,311,534.51
流动资产合计	7,019,562,353.64	7,383,990,388.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	1,373,312.02	1,391,180.99
其他非流动金融资产
投资性房地产	2,704,387,789.51	2,768,381,354.44
固定资产	3,593,366,753.46	3,731,343,310.55
在建工程	213,272,544.70	215,502,243.64
生产性生物资产	743,128.03	806,633.74
油气资产
使用权资产	223,534,567.34	232,691,866.36
无形资产	507,815,127.20	529,794,673.41
开发支出
商誉	106,350,551.22	106,350,551.22
长期待摊费用	72,466,716.86	86,705,220.09
递延所得税资产	98,915,676.42	40,149,436.75
其他非流动资产	23,062,315.32	14,652,278.70
非流动资产合计	7,545,288,482.08	7,727,768,749.89
资产总计	14,564,850,835.72	15,111,759,138.19
流动负债：
短期借款	33,046,621.76	25,618,964.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	48,834,779.11	30,399,622.63
应付账款	2,169,043,685.57	2,533,049,998.63
预收款项	66,469,320.22	56,283,940.92
合同负债	195,233,732.40	158,124,121.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	164,905,083.09	181,211,789.83
应交税费	963,705,372.18	998,545,204.30
其他应付款	1,378,097,711.37	1,330,839,214.49
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	40,901,033.64	39,116,815.12
其他流动负债	89,303,259.26	88,321,865.47
流动负债合计	5,149,540,598.60	5,441,511,537.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	195,858,624.56	199,130,322.31
长期应付款	805,833,312.69	853,956,181.93
长期应付职工薪酬
预计负债	894,273,350.89	980,630,562.67
递延收益	629,598,084.31	653,981,672.60
递延所得税负债	55,690,387.23
其他非流动负债
非流动负债合计	2,581,253,759.68	2,687,698,739.51
负债合计	7,730,794,358.28	8,129,210,276.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	13,863,866,690.00	13,863,866,690.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	18,782,884,741.70	18,782,884,741.70
减：库存股	1,221,432,489.60	1,221,896,094.10
其他综合收益	122,365.19	135,767.24
专项储备	1,151,613.68	1,295,813.68
盈余公积	1,525,575,798.27	1,525,575,798.27
一般风险准备
未分配利润	-26,151,417,079.93	-26,004,732,013.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,800,751,639.31	6,947,130,703.24
少数股东权益	33,304,838.13	35,418,158.05
所有者权益（或股东权益）合计	6,834,056,477.44	6,982,548,861.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,564,850,835.72	15,111,759,138.19

公司负责人：赖志坚 主管会计工作负责人：宫贵博 会计机构负责人：卢奇永
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：康美药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	3,534,121,140.35	2,721,807,708.62
其中：营业收入	3,534,121,140.35	2,721,807,708.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,835,871,841.64	3,032,710,230.00
其中：营业成本	2,935,654,606.75	2,259,099,415.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	53,978,321.68	13,196,645.19
销售费用	437,359,803.22	297,109,305.85
管理费用	384,720,983.84	464,157,261.52
研发费用	37,842,182.24	19,325,756.88
财务费用	-13,684,056.09	-20,178,154.67
其中：利息费用	9,373,761.27	7,890,817.42
利息收入	24,544,236.46	29,725,602.41
加：其他收益	41,399,039.97	17,521,137.66
投资收益（损失以“－”号填列）	33,307,043.03	133,970.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-25,848.16
信用减值损失（损失以“－”号填列）	66,713,228.26	-4,088,501.04
资产减值损失（损失以“－”号填列）	782,692.30	-204,436.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）	20,458,711.81	654,335.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-139,115,834.08	-296,886,015.90
加：营业外收入	22,558,411.70	28,903,534.54
减：营业外支出	15,989,555.65	608,744,991.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-132,546,978.03	-876,727,472.61
减：所得税费用	13,991,830.76	8,319,574.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-146,538,808.79	-885,047,047.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-146,538,808.79	-885,047,047.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-148,009,117.22	-885,770,196.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,470,308.43	723,149.32
六、其他综合收益的税后净额	-13,402.05	2,937.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,402.05	2,937.28
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-17,868.97
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-17,868.97
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,466.92	2,937.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	4,466.92	2,937.28
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-146,552,210.84	-885,044,109.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-148,022,519.27	-885,767,259.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,470,308.43	723,149.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.011	-0.064
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.011	-0.064

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：赖志坚 主管会计工作负责人：宫贵博 会计机构负责人：卢奇永
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：康美药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,951,142,330.68	2,719,286,458.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,712,663.34	32,809,192.88
收到其他与经营活动有关的现金	136,107,727.59	136,267,265.20
经营活动现金流入小计	4,092,962,721.61	2,888,362,917.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,287,992,617.92	2,186,484,311.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	524,703,216.89	491,012,843.74
支付的各项税费	168,750,035.84	239,570,264.64
支付其他与经营活动有关的现金	364,827,361.31	308,260,401.06
经营活动现金流出小计	4,346,273,231.96	3,225,327,821.43
经营活动产生的现金流量净额	-253,310,510.35	-336,964,904.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,769,986.00	973,060.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	42,769,986.00	973,060.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,121,902.92	13,739,186.14
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	145,191.62
投资活动现金流出小计	48,267,094.54	13,739,186.14
投资活动产生的现金流量净额	-5,497,108.54	-12,766,125.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	45,796,377.42
筹资活动现金流入小计	45,796,377.42
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		725,623.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	127,773,726.28	54,931,283.08
筹资活动现金流出小计	127,773,726.28	55,656,906.48
筹资活动产生的现金流量净额	-81,977,348.86	-55,656,906.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,844.13	2,937.28
五、现金及现金等价物净增加额	-340,779,123.62	-405,384,999.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,431,892,310.60	2,344,733,390.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,091,113,186.98	1,939,348,391.08

公司负责人：赖志坚 主管会计工作负责人：宫贵博 会计机构负责人：卢奇永

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:康美药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	937,989,248.68	1,268,398,520.50
交易性金融资产	91,461.95	117,310.11
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,503,910,408.47	1,574,013,158.84
应收款项融资	1,818,770.43	17,827,190.07
预付款项	57,643,529.97	111,422,740.23
其他应收款	9,544,158,936.07	9,587,737,290.85
其中：应收利息
应收股利
存货	688,436,404.97	682,111,888.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	107,899,901.98	19,175,516.99
流动资产合计	12,841,948,662.52	13,260,803,616.52
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,548,158,785.87	2,537,058,785.87
其他权益工具投资	1,373,312.02	1,391,180.99
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,143,675,621.28	1,185,489,389.69
在建工程	4,001,065.32	1,211,803.30
生产性生物资产	743,128.03	806,633.74
油气资产
使用权资产	175,424,358.17	177,318,974.49
无形资产	194,477,632.33	202,905,882.76
开发支出
商誉
长期待摊费用	51,847,667.34	62,315,519.31
递延所得税资产	47,941,602.00
其他非流动资产	6,644,933.15	1,375,097.06
非流动资产合计	4,174,288,105.51	4,169,873,267.21
资产总计	17,016,236,768.03	17,430,676,883.73
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	129,272.00
应付账款	979,708,599.38	1,245,876,058.90
预收款项	7,366,065.10	7,013,730.98
合同负债	39,429,039.22	37,370,624.86
应付职工薪酬	146,188,362.24	153,800,861.99
应交税费	8,026,616.38	31,562,677.26
其他应付款	2,699,350,248.61	2,616,635,676.81
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	24,115,573.52	21,881,061.68
其他流动负债	2,796,348.29	2,628,561.52
流动负债合计	3,907,110,124.74	4,116,769,254.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	167,650,834.49	165,741,974.64
长期应付款	805,833,312.69	853,956,181.93
长期应付职工薪酬
预计负债	202,656,698.67	205,685,642.33
递延收益	102,957,919.46	116,951,445.62
递延所得税负债	43,856,089.54
其他非流动负债
非流动负债合计	1,322,954,854.85	1,342,335,244.52
负债合计	5,230,064,979.59	5,459,104,498.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	13,863,866,690.00	13,863,866,690.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	18,868,125,919.58	18,868,125,919.58
减：库存股	1,221,432,489.60	1,221,896,094.10
其他综合收益	373,312.02	391,180.99
专项储备
盈余公积	1,525,575,798.27	1,525,575,798.27
未分配利润	-21,250,337,441.83	-21,064,491,109.53
所有者权益（或股东权益）合计	11,786,171,788.44	11,971,572,385.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,016,236,768.03	17,430,676,883.73

（未完）