[三季报]动力源(600405):动力源2023年第三季度报告

时间:2023年10月28日 06:17:52 中财网
原标题:动力源:动力源2023年第三季度报告

证券代码:600405 证券简称:动力源

北京动力源科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入225,988,421.41-41.16665,809,964.68-30.82
归属于上市公司股东的 净利润-39,526,217.70不适用-98,306,694.18不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-39,463,960.11不适用-97,932,697.24不适用
经营活动产生的现金流 量净额-3,577,960.54不适用48,052,800.6093.36
基本每股收益(元/股)-0.071不适用-0.178不适用
稀释每股收益(元/股)-0.071不适用-0.178不适用
加权平均净资产收益率 (%)-4.671减少 8.30个 百分点-11.619减少 12.21个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产2,371,038,359.772,596,987,421.55-8.70 
归属于上市公司股东的 所有者权益782,163,999.57879,456,202.40-11.06 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益20,212.04-80,132.34 
越权审批,或无正式批准文 件,或偶发性的税收返还、 减免-0.00 
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外251,369.00897,605.37 
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费   
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益   
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的 损益   
因不可抗力因素,如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工   
的支出、整合费用等   
交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益   
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益   
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益   
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的 投资收益-118,470.38-176,954.31 
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回-51,959.63 
对外委托贷款取得的损益-0.00 
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益   
根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-268,475.32-1,088,479.89 
其他符合非经常性损益定义 的损益项目   
减:所得税影响额63,307.0748,759.80 
少数股东权益影响额 (税后)-10,200.00-26,755.20 
合计-62,257.59-373,996.94 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_年初至报告期末-30.82报告期内,通信、充换电、模块电 源产品的收入下降
营业收入_本报告期-41.16原因同上
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末不适用原因同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_年初至报告期末不适用原因同上
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末93.36报告期内采购量减少所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告 期末不适用报告期内,通信、充换电、模块电 源产品的收入下降
稀释每股收益(元/股)_年初至报告 期末不适用原因同上


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股 东总数87,918报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情 况 
     股份 状态数量
何振亚境内自然人62,138,61511.230质押34,546,728
台林境内自然人7,350,0001.3300
尚忠月境内自然人4,898,8570.8900
王正月境内自然人4,200,0270.7600
宋秋玲境内自然人2,237,2000.4000
余冬冬境内自然人1,980,0260.3600
陈蓉境内自然人1,937,0000.3500
较艳粉境内自然人1,900,0000.3400
李哲境内自然人1,795,2770.3200
冯鸿境内自然人1,646,7000.3000
前 10名无限售条件股东持股情况      

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量 
  股份种类数量
何振亚62,138,615人民币普 通股62,138,615
台林7,350,000人民币普 通股7,350,000
尚忠月4,898,857人民币普 通股4,898,857
王正月4,200,027人民币普 通股4,200,027
宋秋玲2,237,200人民币普 通股2,237,200
余冬冬1,980,026人民币普 通股1,980,026
陈蓉1,937,000人民币普 通股1,937,000
较艳粉1,900,000人民币普 通股1,900,000
李哲1,795,277人民币普 通股1,795,277
冯鸿1,646,700人民币普 通股1,646,700
上述股东关联关系 或一致行动的说明公司股东何振亚、台林不存在关联关系,也不存在一致行动情况。公司未 知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。  
前 10名股东及前 10 名无限售股东参与 融资融券及转融通 业务情况说明(如 有)根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册,前 10名股东及前 10 名无限售股东中:股东宋秋玲普通证券账户持有数量为 68,400股,投资者 信用证券账户持有数量为 2,168,800股,合计持有数量为 2,237,200股;股 东余冬冬普通证券账户持有数量为 0股,投资者信用证券账户持有数量为 1,980,026股,合计持有数量为 1,980,026股;股东陈蓉普通证券账户持有数 量为 0股,投资者信用证券账户持有数量为 1,937,000股,合计持有数量为 1,937,000股;股东冯鸿普通证券账户持有数量为 1,146,700股,投资者信用 证券账户持有数量为 500,000股,合计持有数量为 1,646,700股  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:北京动力源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产:  
货币资金131,603,583.32223,359,962.67
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,802,588.001,923,948.50
衍生金融资产  
应收票据20,919,235.4012,605,081.44
应收账款707,730,049.03792,111,737.80
应收款项融资10,827,627.1428,451,509.01
预付款项8,608,902.779,108,317.11
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款16,180,944.8015,222,350.51
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货418,338,193.71427,538,683.30
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产19,273,337.7814,860,552.81
流动资产合计1,335,284,461.951,525,182,143.15
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款28,335,717.1223,706,265.95
长期股权投资6,391,012.106,639,165.82
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产622,184,885.63680,493,566.02
在建工程2,555,261.893,372,261.90
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产13,158,061.1113,928,001.39
无形资产183,401,647.86204,139,920.34
开发支出149,049,966.12110,015,326.66
商誉  
长期待摊费用8,619,985.166,850,179.46
递延所得税资产21,521,021.5821,762,428.84
其他非流动资产536,339.26898,162.02
非流动资产合计1,035,753,897.831,071,805,278.40
资产总计2,371,038,359.772,596,987,421.55
流动负债:  
短期借款333,000,000.00428,406,693.83
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据167,297,222.28148,059,477.36
应付账款566,702,135.64696,661,569.34
预收款项  
合同负债41,351,167.2526,209,022.34
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬67,954,695.7551,877,405.57
应交税费8,453,987.7012,185,209.38
其他应付款39,095,937.9444,919,761.98
其中:应付利息1,881,704.101,881,704.10
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债122,869,972.7180,531,855.47
其他流动负债30,091,100.2514,768,864.84
流动负债合计1,376,816,219.521,503,619,860.11
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款94,628,492.47113,096,033.86
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债8,324,564.949,368,710.52
长期应付款90,302,696.3370,637,046.96
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益3,681,666.665,315,166.66
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计196,937,420.40198,416,958.00
负债合计1,573,753,639.921,702,036,818.11
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)553,275,448.00553,275,448.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积503,369,470.65503,369,470.65
减:库存股  
其他综合收益1,173,353.52158,862.17
专项储备  
盈余公积34,371,811.9334,371,811.93
一般风险准备  
未分配利润-310,026,084.53-211,719,390.35
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计782,163,999.57879,456,202.40
少数股东权益15,120,720.2815,494,401.04
所有者权益(或股东权益)合计797,284,719.85894,950,603.44
负债和所有者权益(或股东权益) 总计2,371,038,359.772,596,987,421.55

公司负责人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:何继红
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位:北京动力源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入665,809,964.68962,387,926.35
其中:营业收入665,809,964.68962,387,926.35
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本768,791,105.02967,815,775.63
其中:营业成本467,244,105.30699,310,926.04
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加7,842,604.306,211,802.87
销售费用119,721,679.78111,364,917.28
管理费用65,872,846.4856,919,309.66
研发费用80,284,598.1668,664,391.82
财务费用27,825,271.0025,344,427.96
其中:利息费用26,279,301.6422,056,103.74
利息收入2,148,597.101,870,483.90
加:其他收益7,470,389.706,338,984.05
投资收益(损失以“-”号 填列)-73,298.32101,183.15
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号 填列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)-176,954.31-448,026.61
信用减值损失(损失以 “-”号填列)1,688,485.297,962,811.28
资产减值损失(损失以 “-”号填列)-629,671.79-1,028,961.15
资产处置收益(损失以 “-”号填列)-21,651.4036,661.50
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)-94,723,841.177,534,802.94
加:营业外收入1,656,849.074,678,409.59
减:营业外支出1,906,204.535,505,780.22
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)-94,973,196.636,707,432.31
减:所得税费用3,707,178.31110,050.09
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-98,680,374.946,597,382.22
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列)-98,680,374.946,597,382.22
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列)-98,306,694.185,357,284.31
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)-373,680.761,240,097.91
六、其他综合收益的税后净额1,014,491.35689,504.11
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额1,014,491.35689,504.11
1.不能重分类进损益的其他 综合收益  
(1)重新计量设定受益计划 变动额  
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允 价值变动  
(4)企业自身信用风险公允 价值变动  
2.将重分类进损益的其他综 合收益1,014,491.35689,504.11
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值 变动  
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值 准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额1,014,491.35689,504.11
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-97,665,883.597,286,886.33
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额-97,292,202.836,046,788.42
(二)归属于少数股东的综合 收益总额-373,680.761,240,097.91
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.1780.010
(二)稀释每股收益(元/股)-0.1780.010

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:何继红
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位:北京动力源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金774,108,921.92868,670,721.92
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还17,206,345.7912,061,388.40
收到其他与经营活动有关的现金14,386,115.4218,102,647.77
经营活动现金流入小计805,701,383.13898,834,758.09
购买商品、接受劳务支付的现金425,616,661.45559,169,166.28
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金201,850,283.97185,000,359.54
支付的各项税费38,255,549.1027,770,379.13
支付其他与经营活动有关的现金91,926,088.01102,043,195.14
经营活动现金流出小计757,648,582.53873,983,100.09
经营活动产生的现金流量净额48,052,800.6024,851,658.00
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额92,939.26168,137.13
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金178,476.11 
投资活动现金流入小计271,415.37168,137.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金40,395,711.5865,175,572.25
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计40,395,711.5865,175,572.25
投资活动产生的现金流量净额-40,124,296.21-65,007,435.12
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金-700,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金  
取得借款收到的现金495,900,000.00734,186,720.00
收到其他与筹资活动有关的现金145,274,978.5322,359,151.28
筹资活动现金流入小计641,174,978.53757,245,871.28
偿还债务支付的现金642,491,938.26670,079,796.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,520,740.0924,870,840.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润  
支付其他与筹资活动有关的现金31,861,090.467,222,857.35
筹资活动现金流出小计696,873,768.81702,173,494.33
筹资活动产生的现金流量净额-55,698,790.2855,072,376.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,562,446.962,726,085.66
五、现金及现金等价物净增加额-45,207,838.9317,642,685.49
加:期初现金及现金等价物余额126,664,172.2065,842,604.99
六、期末现金及现金等价物余额81,456,333.2783,485,290.48

公司负责人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:何继红 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2023年 10月 27日

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