[三季报]北巴传媒(600386):北京巴士传媒股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 06:18:06 中财网

原标题:北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒

北京巴士传媒股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,255,720,385.9615.023,496,294,374.7729.72
归属于上市公司股东的 净利润7,737,545.48-75.0412,139,230.63-66.31
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润5,922,559.72-74.605,418,229.95-79.12
经营活动产生的现金流 量净额133,055,716.81-29.92241,333,362.001.68
基本每股收益（元/股）0.01-75.000.02-60.00
稀释每股收益（元/股）　　　　
加权平均净资产收益率 （%）0.43减少1.26 个百分点0.67减少1.29个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产4,630,227,428.354,701,564,101.05-1.52　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,781,609,534.301,834,204,928.86-2.87　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益1,773,774.584,924,963.47　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外729,497.453,851,133.71　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出93,739.351,794,385.39　
减：所得税影响额67,664.16845,838.25　
少数股东权益影响额 （税后）714,361.463,003,643.64　
合计1,814,985.766,721,000.68　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-75.04主要系报告期内公司部分业务资 金回款速度降低，由此导致计提信 用减值损失增加，致利润指标同比 下降。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-66.31　
基本每股收益_本报告期-75.00　
基本每股收益_年初至报 告期末-60.00　
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-74.60　
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-79.12　

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数26,488报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数 量
北京公共交通控股(集团)有限 公司国有法人443,520,00055.000无0
中国工商银行股份有限公司－ 大成中证360互联网+大数据 100指数型证券投资基金其他4,978,5000.620无0
张汉泉境内自然人4,754,2000.590无0
王燕亭境内自然人4,015,8000.500无0
中国民生银行股份有限公司－ 金元顺安元启灵活配置混合型 证券投资基金其他3,200,0000.400无0
郭新民境内自然人3,028,1480.380无0
潘剑林境内自然人2,805,5000.350无0
王辉境内自然人2,379,5940.300无0
张论境内自然人2,341,7610.290无0
张作刚境内自然人2,223,2000.280无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
北京公共交通控股(集团)有限 公司443,520,000人民币普通股443,520,000
中国工商银行股份有限公司－ 大成中证360互联网+大数据 100指数型证券投资基金4,978,500人民币普通股4,978,500
张汉泉4,754,200人民币普通股4,754,200
王燕亭4,015,800人民币普通股4,015,800
中国民生银行股份有限公司－ 金元顺安元启灵活配置混合型 证券投资基金3,200,000人民币普通股3,200,000
郭新民3,028,148人民币普通股3,028,148
潘剑林2,805,500人民币普通股2,805,500
王辉2,379,594人民币普通股2,379,594
张论2,341,761人民币普通股2,341,761
张作刚2,223,200人民币普通股2,223,200
上述股东关联关系或一致行动 的说明前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股(集团）有限公司与其 他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金834,335,846.291,034,642,070.90
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据47,317,828.0076,833,682.00
应收账款288,940,614.21180,141,571.75
应收款项融资　　
预付款项193,965,775.89132,041,167.03
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款77,989,460.6278,264,247.76
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货405,089,260.97395,771,287.59
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产40,814,465.3512,340,189.19
流动资产合计1,888,453,251.331,910,034,216.22
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　44,011,175.62
长期股权投资172,293,838.52172,293,838.52
其他权益工具投资260,593,022.34257,581,442.34
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,443,867,120.641,510,006,908.57
在建工程204,337,978.5282,128,725.55
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产188,134,855.97223,684,394.34
无形资产328,376,159.65348,119,413.59
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用74,319,749.7589,165,851.31
递延所得税资产23,373,627.6817,298,850.28
其他非流动资产46,477,823.9547,239,284.71
非流动资产合计2,741,774,177.022,791,529,884.83
资产总计4,630,227,428.354,701,564,101.05
流动负债：　　
短期借款473,245,003.46489,875,317.07
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据299,199,940.28243,372,346.12
应付账款135,184,369.10108,401,314.55
预收款项　　
合同负债124,836,565.9664,801,676.84
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,011,307.524,212,379.18
应交税费14,266,009.7120,892,025.06
其他应付款293,916,988.58451,752,954.88
其中：应付利息　　
应付股利404,329.5983,627,201.20
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债193,649,314.28218,311,909.50
其他流动负债10,429,086.115,774,536.80
流动负债合计1,548,738,585.001,607,394,460.00
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款338,588,654.70　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债166,522,821.19179,896,667.53
长期应付款558,171,449.11902,375,180.51
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,752,087.269,907,552.85
递延所得税负债2,785,049.603,742,622.52
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,073,820,061.861,095,922,023.41
负债合计2,622,558,646.862,703,316,483.41
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）806,400,000.00806,400,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积217,544,631.48220,442,621.31
减：库存股　　
其他综合收益-7,422,517.99-9,681,202.99
专项储备　　
盈余公积228,594,164.61228,601,541.63
一般风险准备　　
未分配利润536,493,256.20588,441,968.91
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,781,609,534.301,834,204,928.86
少数股东权益226,059,247.19164,042,688.78
所有者权益（或股东权益）合计2,007,668,781.491,998,247,617.64
负债和所有者权益（或股东权益） 总计4,630,227,428.354,701,564,101.05

公司负责人：阎广兴 主管会计工作负责人：范勇杰 会计机构负责人：谷佳目
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3,496,294,374.772,695,320,514.18
其中：营业收入3,496,294,374.772,695,320,514.18
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,432,056,361.662,606,652,784.24
其中：营业成本2,964,499,299.502,176,809,991.24
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加13,062,001.759,435,150.56
销售费用182,829,298.30167,521,204.94
管理费用208,104,851.66182,361,412.22
研发费用15,585,888.3416,156,219.53
财务费用47,975,022.1154,368,805.75
其中：利息费用53,891,362.9161,257,224.59
利息收入7,803,451.948,663,326.37
加：其他收益3,851,133.713,300,688.55
投资收益（损失以“－” 号填列）11,681,593.81751,510.47
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-27,668,827.54-9,393,211.04
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-758,044.63　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）5,047,078.432,298,537.70
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）56,390,946.8985,625,255.62
加：营业外收入2,152,368.995,028,057.28
减：营业外支出480,098.56188,175.29
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）58,063,217.3290,465,137.61
减：所得税费用24,556,606.5235,516,703.18
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）33,506,610.8054,948,434.43
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）33,506,610.8054,948,434.43
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）12,139,230.6336,034,349.04
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）21,367,380.1718,914,085.39
六、其他综合收益的税后净额2,258,685.00-13,860,112.50
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额2,258,685.00-13,860,112.50
1.不能重分类进损益的其他 综合收益2,258,685.00-13,860,112.50
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动2,258,685.00-13,860,112.50
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额35,765,295.8041,088,321.93
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额14,397,915.6322,174,236.54
（二）归属于少数股东的综合 收益总额21,367,380.1718,914,085.39
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.020.05
（二）稀释每股收益(元/股)　　

公司负责人：阎广兴 主管会计工作负责人：范勇杰 会计机构负责人：谷佳目
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度2022年前三季度
　（1-9月）（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,849,045,656.142,913,491,033.51
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还856,263.9343,467,722.00
收到其他与经营活动有关的现金30,696,219.7236,283,081.78
经营活动现金流入小计3,880,598,139.792,993,241,837.29
购买商品、接受劳务支付的现金3,195,354,878.502,362,198,023.15
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金230,129,654.59229,765,291.59
支付的各项税费101,970,003.7689,319,504.92
支付其他与经营活动有关的现金111,810,240.9474,607,713.38
经营活动现金流出小计3,639,264,777.792,755,890,533.04
经营活动产生的现金流量净额241,333,362.00237,351,304.25
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金673,979.21751,510.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额25,380,232.979,851,228.55
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计26,054,212.1810,602,739.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金234,207,812.46100,621,935.81
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现　　
金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计234,207,812.46100,621,935.81
投资活动产生的现金流量净额-208,153,600.28-90,019,196.79
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金51,587,783.68　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金51,587,783.68　
取得借款收到的现金1,483,606,415.21573,760,155.19
收到其他与筹资活动有关的现金1,800,000.006,850,000.00
筹资活动现金流入小计1,536,994,198.89580,610,155.19
偿还债务支付的现金1,133,403,279.04393,192,014.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金188,336,847.5896,623,430.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润82,779,850.621,063,058.75
支付其他与筹资活动有关的现金449,799,242.47209,021,189.05
筹资活动现金流出小计1,771,539,369.09698,836,634.86
筹资活动产生的现金流量净额-234,545,170.20-118,226,479.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-201,365,408.4829,105,627.79
加：期初现金及现金等价物余额939,368,995.20775,560,937.67
六、期末现金及现金等价物余额738,003,586.72804,666,565.46

公司负责人：阎广兴 主管会计工作负责人：范勇杰 会计机构负责人：谷佳目

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明
首次执行解释第16号-关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理调整当年年初财务报表相关项目情况。


合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金1,034,642,070.901,034,642,070.90　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产　　　
衍生金融资产　　　
应收票据76,833,682.0076,833,682.00　
应收账款180,141,571.75180,141,571.75　
应收款项融资　　　
预付款项132,041,167.03132,041,167.03　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款78,264,247.7678,264,247.76　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货395,771,287.59395,771,287.59　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产12,340,189.1912,340,189.19　
流动资产合计1,910,034,216.221,910,034,216.22　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款44,011,175.6244,011,175.62　
长期股权投资172,293,838.52172,293,838.52　
其他权益工具投资257,581,442.34257,581,442.34　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产　　　
固定资产1,510,006,908.571,510,006,908.57　
在建工程82,128,725.5582,128,725.55　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产223,684,394.34223,684,394.34　
无形资产348,119,413.59348,119,413.59　
开发支出　　　
商誉　　　
长期待摊费用89,165,851.3189,165,851.31　
递延所得税资产17,298,850.2817,916,288.59617,438.31
其他非流动资产47,239,284.7147,239,284.71　
非流动资产合计2,791,529,884.832,792,147,323.14617,438.31
资产总计4,701,564,101.054,702,181,539.36617,438.31
流动负债：　　　
短期借款489,875,317.07489,875,317.07　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据243,372,346.12243,372,346.12　
应付账款108,401,314.55108,401,314.55　
预收款项　　　
合同负债64,801,676.8464,801,676.84　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬4,212,379.184,212,379.18　
应交税费20,892,025.0620,892,025.06　
其他应付款451,752,954.88451,752,954.88　
其中：应付利息　　　
应付股利83,627,201.2083,627,201.20　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债218,311,909.50218,311,909.50　
其他流动负债5,774,536.805,774,536.80　
流动负债合计1,607,394,460.001,607,394,460.00　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款　　　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债179,896,667.53179,896,667.53　
长期应付款902,375,180.51902,375,180.51　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益9,907,552.859,907,552.85　
递延所得税负债3,742,622.523,816,392.7673,770.24
其他非流动负债　　　
非流动负债合计1,095,922,023.411,095,995,793.6573,770.24
负债合计2,703,316,483.412,703,390,253.6573,770.24
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）806,400,000.00806,400,000.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积220,442,621.31220,442,621.31　
减：库存股　　　
其他综合收益-9,681,202.99-9,681,202.99　
专项储备　　　
盈余公积228,601,541.63228,594,164.61-7,377.02
一般风险准备　　　
未分配利润588,441,968.91588,866,025.57424,056.66
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,834,204,928.861,834,621,608.50416,679.64
少数股东权益164,042,688.78164,169,677.21126,988.43
所有者权益（或股东权益） 合计1,998,247,617.641,998,791,285.71543,668.07
负债和所有者权益（或股 东权益）总计4,701,564,101.054,702,181,539.36617,438.31
（未完）
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