[三季报]郑州煤电(600121):郑州煤电股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 07:07:59 中财网
原标题:郑州煤电:郑州煤电股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电

郑州煤电股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入938,812,336.47-4.523,130,656,972.44-3.06
归属于上市公司股东的 净利润-144,708,912.81不适用-98,238,411.32-276.55
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-139,699,473.56不适用-106,672,580.19-244.89
经营活动产生的现金流 量净额-71,734,515.08-114.14147,585,559.49-85.15
基本每股收益（元/股）-0.1187不适用-0.0806-276.37
稀释每股收益（元/股）-0.1187不适用-0.0806-276.37
加权平均净资产收益率 （%）-8.89减少3.70 个百分点-6.14减少9.49个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产13,427,950,009.0013,921,447,618.55-3.54　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,553,476,978.321,648,098,406.73-5.74　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益3,188,748.7416,943,020.12主要是东风电厂资产处 置收益。
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外8,106,913.9816,242,618.99主要为去产能关停单位 政府补助。
计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资 产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各　　　
项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益　　　
同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益　　　
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投 资收益　　　
单独进行减值测试的应 收款项、合同资产减值 准备转回　　　
对外委托贷款取得的损 益　　　
采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益　　　
根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响　　　
受托经营取得的托管费 收入　　　
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出-17,548,345.42-27,363,156.18主要为各生产单位安全 罚款和芦沟煤矿钻探注 浆费用等。
其他符合非经常性损益　　　
定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-891,924.97-1,512,858.30　
少数股东权益影响 额（税后）-351,318.48-1,098,827.64　
合计-5,009,439.258,434,168.87　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期不适用主要是煤炭售价较同期下降所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期不适用主要是煤炭售价较同期下降所致。
经营活动产生的现金流 量净额_本报告期-114.14主要原因：一是本期销售商品收到 的现金同比减少；二是支付的职工 薪酬较同期增加。
基本每股收益_本报告期不适用主要是本期归属于上市公司股东 的净利润同比减少所致。
稀释每股收益_本报告期不适用主要是本期归属于上市公司股东 的净利润同比减少所致。
加权平均净资产收益率 （%）_本报告期减少3.70个百分点主要是本期归属于上市公司股东 的净利润同比减少所致。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-276.55主要是煤炭售价较同期下降所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-244.89主要是煤炭售价较同期下降所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-85.15主要原因：一是本期销售商品收到 的现金同比减少；二是支付的职工 薪酬较同期增加。
基本每股收益_年初至报 告期末-276.37主要是本期归属于上市公司股东 的净利润同比减少所致。
稀释每股收益_年初至报 告期末-276.37主要是本期归属于上市公司股东 的净利润同比减少所致。
加权平均净资产收益率 （%）_年初至报告期末减少9.49个百分点主要是本期归属于上市公司股东 的净利润同比减少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数95,920报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
郑州煤炭工业(集团)有限责 任公司国有法人566,068,28046.460质押308,230,000
郑州热力集团有限公司国有法人66,371,0005.450无　
河南中豫信用增进有限公司国有法人57,815,9004.750无　
中国银行股份有限公司－招 商中证煤炭等权指数分级证 券投资基金其他6,516,8240.530无　
中国工商银行股份有限公司 －国泰中证煤炭交易型开放 式指数证券投资基金其他3,445,6570.280无　
国泰君安证券股份有限公司 －富国中证煤炭指数型证券 投资基金其他2,501,3490.210无　
香港中央结算有限公司其他2,497,9260.210无　
黄敬新境内自然人2,334,4670.190无　
中信证券股份有限公司国有法人2,056,9920.170无　
刘洁境内自然人1,520,0000.120无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
郑州煤炭工业(集团)有限责 任公司566,068,280人民币 普通股566,068,280　　　
郑州热力集团有限公司66,371,000人民币 普通股66,371,000　　　
河南中豫信用增进有限公司57,815,900人民币 普通股57,815,900　　　
中国银行股份有限公司－招 商中证煤炭等权指数分级证 券投资基金6,516,824人民币 普通股6,516,824　　　

中国工商银行股份有限公司 －国泰中证煤炭交易型开放 式指数证券投资基金3,445,657人民币 普通股3,445,657
国泰君安证券股份有限公司 －富国中证煤炭指数型证券 投资基金2,501,349人民币 普通股2,501,349
香港中央结算有限公司2,497,926人民币 普通股2,497,926
黄敬新2,334,467人民币 普通股2,334,467
中信证券股份有限公司2,056,992人民币 普通股2,056,992
刘洁1,520,000人民币 普通股1,520,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，受矿井防治水治理和安全生产事故影响，公司所属芦沟煤矿和新郑煤电出现停产（详见公司临2023-031、036、037、039号公告），煤炭产量较计划减少45万吨；受治水和停工影响，利润总额较正常生产减少约23000万元。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用






(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:郑州煤电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,094,287,490.433,816,223,856.25
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,056,557,344.50984,249,508.18
应收款项融资256,018,700.00160,008,672.67
预付款项32,658,218.5222,452,040.24
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款54,133,982.2973,516,082.45
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货139,459,780.73167,081,887.77
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产7,368,484.3319,304,712.28
流动资产合计4,640,484,000.805,242,836,759.84
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资437,925,625.54451,270,526.02
其他权益工具投资1,800,000.001,800,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,005,038,700.001,005,038,700.00
固定资产5,469,185,948.515,581,911,800.02
在建工程1,372,271,863.491,114,798,974.44
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,675,214.374,900,285.82
无形资产329,818,041.12349,585,769.13
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用6,566,463.318,120,651.42
递延所得税资产161,184,151.86161,184,151.86
其他非流动资产　　
非流动资产合计8,787,466,008.208,678,610,858.71
资产总计13,427,950,009.0013,921,447,618.55
流动负债：　　
短期借款2,377,000,000.002,585,750,562.50
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,083,850,000.004,282,600,000.00
应付账款1,281,213,312.051,328,354,328.66
预收款项　　
合同负债227,964,427.17278,734,459.97
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬401,060,374.68611,801,905.24
应交税费53,291,892.53121,465,684.09
其他应付款1,317,322,020.871,160,700,002.27
其中：应付利息　　
应付股利294,290,320.67324,290,320.67
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,076,190.481,876,190.48
其他流动负债29,263,744.6035,926,270.58
流动负债合计9,773,041,962.3810,407,209,403.79
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款109,700,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,436,737.353,251,973.11
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债704,782,440.20690,155,243.66
递延收益4,040,832.004,066,032.00
递延所得税负债123,631,935.33123,631,935.33
其他非流动负债　　
非流动负债合计945,591,944.88821,105,184.10
负债合计10,718,633,907.2611,228,314,587.89
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,218,412,038.001,218,412,038.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积227,418,465.67227,418,465.67
减：库存股　　
其他综合收益138,431,200.06138,431,200.06
专项储备293,898,992.77290,282,009.86
盈余公积429,197,595.90429,197,595.90
一般风险准备　　
未分配利润-753,881,314.08-655,642,902.76
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,553,476,978.321,648,098,406.73
少数股东权益1,155,839,123.421,045,034,623.93
所有者权益（或股东权益）合计2,709,316,101.742,693,133,030.66
负债和所有者权益（或股东权益） 总计13,427,950,009.0013,921,447,618.55

公司负责人：余乐峰 主管会计工作负责人：房敬 会计机构负责人：房敬













合并利润表
2023年1—9月
编制单位：郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3,130,656,972.443,229,404,434.79
其中：营业收入3,130,656,972.443,229,404,434.79
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,025,182,453.582,847,122,456.34
其中：营业成本2,217,885,957.492,104,360,210.23
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加120,569,572.52134,121,402.87
销售费用53,212,585.8050,923,973.63
管理费用457,832,519.99386,167,752.45
研发费用25,247,215.9715,641,449.72
财务费用150,434,601.81155,907,667.44
其中：利息费用172,405,929.67158,994,284.13
利息收入32,314,884.6131,555,879.36
加：其他收益5,366,536.03218,583.34
投资收益（损失以“－” 号填列）-13,344,900.48-19,919,885.13
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-13,344,900.48-19,919,885.13
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-503,212.2811,006,697.85
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）16,948,550.82　
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）113,941,492.95373,587,374.51
加：营业外收入17,549,995.3524,714,338.49
减：营业外支出33,635,292.4045,572,073.68
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）97,856,195.90352,729,639.32
减：所得税费用86,549,998.27126,708,429.24
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）11,306,197.63226,021,210.08
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）11,306,197.63226,021,210.08
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）-98,238,411.3255,644,706.67
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）109,544,608.95170,376,503.41
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其　　
他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额11,306,197.63226,021,210.08
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额-98,238,411.3255,644,706.67
（二）归属于少数股东的综合 收益总额109,544,608.95170,376,503.41
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.08060.0457
（二）稀释每股收益(元/股)-0.08060.0457

公司负责人：余乐峰 主管会计工作负责人：房敬 会计机构负责人：房敬





























合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,285,655,308.033,684,909,938.01
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金48,964,810.4749,078,018.19
经营活动现金流入小计3,334,620,118.503,733,987,956.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,150,081,186.77998,748,583.29
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,418,900,073.511,087,999,856.12
支付的各项税费515,769,536.07549,018,590.30
支付其他与经营活动有关的现金102,283,762.66104,196,945.03
经营活动现金流出小计3,187,034,559.012,739,963,974.74
经营活动产生的现金流量净额147,585,559.49994,023,981.46
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　20,951,434.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额40,360,453.15　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计40,360,453.1520,951,434.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金261,349,319.9035,542,863.42
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计261,349,319.9035,542,863.42
投资活动产生的现金流量净额-220,988,866.75-14,591,428.96
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金1,883,000,000.001,861,750,569.50
收到其他与筹资活动有关的现金1,900,000,000.001,760,000,000.00
筹资活动现金流入小计3,783,000,000.003,621,750,569.50
偿还债务支付的现金2,011,850,562.502,447,301,377.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金164,979,347.94165,129,555.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润6,000,000.007,414,513.57
支付其他与筹资活动有关的现金1,950,531,368.001,398,625,668.00
筹资活动现金流出小计4,127,361,278.444,011,056,600.93
筹资活动产生的现金流量净额-344,361,278.44-389,306,031.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-417,764,585.70590,126,521.07
加：期初现金及现金等价物余额1,097,038,626.15611,724,943.62
六、期末现金及现金等价物余额679,274,040.451,201,851,464.69

公司负责人：余乐峰 主管会计工作负责人：房敬 会计机构负责人：房敬











2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。




郑州煤电股份有限公司董事会
2023年10月28日

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