[三季报]东鹏饮料(605499):东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 07:19:22 中财网

原标题:东鹏饮料:东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料

东鹏饮料（集团）股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发意见的事项
□适用 √不适用
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入3,180,727,441.0235.178,640,912,369.9230.05
归属于上市公司股东 的净利润547,480,605.2533.251,655,600,854.3742.05
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润511,664,804.9446.371,502,126,191.6841.15
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用2,013,446,797.6141.60
基本每股收益（元/ 股）1.368733.254.138942.05
稀释每股收益（元/ 股）1.368733.254.138942.05
加权平均净资产收益 率（%）9.66增加0.78 个百分点29.75增加3.39个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产14,629,982,708.0511,869,648,285.8623.26　
归属于上市公司股东 的所有者权益5,975,917,032.555,064,291,010.9618.00　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益37,739.43-339,732.62不适用
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外15,432,798.2124,767,446.32不适用
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的　　　
投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益38,837,364.37181,013,466.77不适用
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
处置子公司产生的投 资收益　2,980,099.35不适用
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-8,750,328.58-7,581,272.44不适用
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额9,741,773.1247,365,344.69不适用
少数股东权益影 响额（税后）　　　
合计35,815,800.31153,474,662.69　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期 末30.05说明1
营业收入_本报告期35.17说明1
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末42.05主要系本期公司营业收入增长 30.05%的同时营业 成本、销售费用及管理费用分别增长 28.33%、 30.89%及 29.96%所致
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期33.25主要系本报告期公司营业收入增长 35.17%的同时 营业成本、销售费用及管理费用分别增长31.88%、 45.64%、39.33%所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末41.15主要系本期公司营业收入增长 30.05%，同时营业 成本、销售费用及管理费用分别增长 28.33%、 30.89%及 29.96%所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期46.37主要系本报告期公司营业收入增长 35.17%，同时 营业成本、销售费用及管理费用分别增长31.88%、 45.64%、39.33%所致
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末41.60主要系本期销售收款增加所致
基本每股收益_年初至报 告期末42.05主要系公司本期净利润增加所致
基本每股收益_本报告期33.25主要系公司本报告期净利润增加所致
稀释每股收益_年初至报 告期末42.05主要系公司本期净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期33.25主要系公司本报告期净利润增加所致
归属于上市公司股东的 所有者权益18.00主要系公司本期净利润增加所致
营业成本28.33说明2
税金及附加34.44主要系本期销售增长所致
销售费用30.89主要系本期计提销售人员的奖金增加使得职工薪 酬增加，以及增加冰柜投放、广告投放使得宣传推 广费用增加所致
管理费用29.96主要系本期管理人员工资、信息化建设投入增加 所致
财务费用-169.04主要系本期定期存款利息收入增加所致
其他收益-54.49主要系本期收到的政府补助减少所致
投资收益155.95主要系本期银行理财产品及大额存单收益增加所 致
公允价值变动收益39.86主要系本期未到期的银行理财产品期末公允价值 增加所致
信用减值损失635.06主要系本期应收款项增加，使得相应的坏账准备 计提增加所致
营业外支出-40.79主要系去年同期发生对外捐赠较多所致
资产处置收益-98.72主要系本期较去年同期处置长期资产减少所致
货币资金152.96主要系本期销售货款增加所致
交易性金融资产-32.83主要系一年内到期的理财产品于本期到期所致
应收账款203.82主要系销售增加所致
预付款项180.50主要系预付材料款余额增加所致
其他应收款80.73主要系本期公司财付通余额增加所致
存货-32.56主要系本期公司产成品库存减少所致
一年内到期的非流动资 产-59.00主要系本期公司银行理财产品到期所致
其他流动资产-31.24主要系本期公司一年内到期的大额存单到期所致
债权投资242.53主要系本期购买银行大额存单增加所致
其他非流动金融资产-39.71主要系一年内到期的银行理财产品增加所致
在建工程60.63主要系本期衢州基地和长沙基地工程建设投入增 加所致
递延所得税资产43.79主要系计提销售返利与折扣随着营业收入的增加 而增加，对应计提的递延所得税资产亦增加所致
其他非流动资产-30.47主要系预付设备款减少所致
短期借款36.32主要系本期新增信用证及票据贴现借款所致
其他应付款50.12主要系销售计提销售返利与折扣随着营业收入的 增加而增加，同时本期应付运费及广告费增加所 致
一年内到期的非流动负 债-65.60主要系偿还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债-69.18主要系去年年末预收货款结转收入，使得本期期 末的待转销项税减少所致
其他综合收益-388.67主要系外币报表折算差额所致

说明1：2023年1-9月，公司营业收入较上年同期稳定增长，公司营业收入为86.41亿元，同比增加30.05%，公司的销售规模继续保持增长。其中，公司2023年7-9月营业收入31.81亿元，同比增加35.17%。

说明2：2023 年 1-9 月，公司营业成本同比增长 28.33%，毛利率由去年同期的 41.75%上升至本期的 42.52%，主要得益于聚酷切片等原材料采购价格较去年同期下降较多，抵销了白砂糖价格上涨带来的影响，带动了毛利率整体上升。

（1） 公司2023年1-9月及上年同期的主营业务收入区域分布情况
币种：人民币，单位：万元
区域2023年1-9月　2022年1-9月　
　金额占比金额占比
1 广东营销本部293,940.6334.05%267,213.0140.29%
2 全国营销本部472,531.1054.73%327,745.5549.41%
其中：华中区域111,829.6812.95%81,208.3112.24%
华东区域120,229.6613.93%83,174.3112.54%
广西区域76,828.898.90%69,901.6310.54%
西南区域81,761.249.47%49,839.997.51%
华北区域（含北方 区域）81,881.639.48%43,621.316.58%
3 直营本部96,902.6011.22%68,342.2410.30%
其中：线上15,370.111.78%11,281.181.70%
直营81,532.499.44%57,061.068.60%
合计863,374.33100.00%663,300.80100.00%
注释1：广东营销本部覆盖区域包括广东省（除广东省南区特通渠道之外）、海南省。

注释2：全国营销本部覆盖区域包含除广东区域、直营本部之外的销售区域。

注释3：直营本部包括线上销售、全国直营客户、广东省南区特通渠道及餐饮渠道。


2023 年 1-9 月，公司继续精耕广东市场的同时积极开拓全国市场，500ml金瓶销量持续提增长10.00%，占比由40.29%下降至34.05%；全国区域收入同比增长44.18%，占比由49.41%上升至54.73%；直营收入同比增长41.79%，占比由10.30%上升至11.22%。

（2） 公司2023年1-9月及上年同期的主营业务收入按产品构成情况 币种：人民币，单位：万元

产品2023年1-9月　2022年1-9月　
　收入占比收入占比
东鹏特饮799,394.7492.59%639,188.9696.36%
其他饮料63,979.597.41%24,111.843.64%
总计863,374.33100.00%663,300.80100.00%
2023年1-9月，公司继续精耕广东市场的同时积极开拓全国市场，500ml金瓶销量持续提升带动公司的销售收入和净利润快速增长：“东鹏特饮”系列产品作为公司的核心产品，销售收入为79.94亿元，同比增长25.06%；公司积极探索多品类发展，“其他饮料”销售收入为6.40亿元，同比增长165.35%，占比由3.64%提升至7.41%，产品结构不断优化。
公司2023年第三季度推出东鹏大咖“生椰拿铁”、东鹏补水啦“青柠口味”、无糖茶“乌龙上茶”等产品，并在市场上取得了良好的反响，进一步扩宽了消费群体。未来公司将进一步完善销售网络的全国布局，加强渠道建设，增加单点产出，加大新品类产能，并积极研发健康功效饮品，满足消费者多元化的消费需求。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数8,953报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
林木勤境内自然人198,967,41149.74198,967,411无0
天津君正创业投资合伙 企业（有限合伙）境内非国有 法人30,834,6467.71　无0
烟台市鲲鹏投资发展合 伙企业（有限合伙）境内非国有 法人25,759,2346.44　无0
林木港境内自然人20,885,8665.2220,885,866无0
林戴钦境内自然人20,885,8665.2220,885,866无0
香港中央结算有限公司境内非国有 法人10,851,9852.71　无0
蔡运生境内自然人9,282,6072.32　无0
陈海明境内自然人6,185,0001.55　无0
李达文境内自然人4,705,4341.18　无0
中国工商银行－广发稳 健增长证券投资基金境内非国有 法人3,900,0000.98　无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
天津君正创业投资合伙 企业（有限合伙）30,834,646人民币普通股30,834,646　　　
烟台市鲲鹏投资发展合 伙企业（有限合伙）25,759,243人民币普通股25,759,243　　　
香港中央结算有限公司10,851,985人民币普通股10,851,985　　　
蔡运生9,282,607人民币普通股9,282,607　　　
陈海明6,185,000人民币普通股6,185,000　　　
李达文4,705,434人民币普通股4,705,434　　　
中国工商银行－广发稳 健增长证券投资基金3,900,000人民币普通股3,900,000　　　
烟台市东鹏远道投资发 展合伙企业（有限合 伙）3,518,526人民币普通股3,518,526　　　
陈义敏3,290,804人民币普通股3,290,804　　　
翟兴3,202,499人民币普通股3,202,499　　　
上述股东关联关系或一 致行动的说明1、前十名股东中，林木勤，林木港，林戴钦为东鹏饮料（集团）股 份有限公司董事； 2、股东林木勤与林木港系兄弟关系，股东林木勤、林木港与林戴钦 系叔侄关系； 3、股东鲲鹏投资的有限合伙人林煜鹏系控股股东林木勤之子，股东 陈海明、股东鲲鹏投资的有限合伙人陈焕明、股东东鹏远道的合伙 人陈韦鸣系兄弟关系，陈海明、陈焕明、陈韦鸣系股东林木勤之配 偶陈惠玲之兄弟； 4、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关 系。　　　　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）无　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:东鹏饮料（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,457,828,032.212,157,560,463.61
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,368,426,641.662,037,155,429.38
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款75,206,921.0624,753,376.87
应收款项融资　　
预付款项356,569,094.39127,117,594.27
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款28,953,301.5416,020,219.01
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货265,848,459.89394,219,877.51
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产678,589,028.451,655,093,622.60
其他流动资产573,624,531.71834,270,510.62
流动资产合计8,805,046,010.917,246,191,093.87
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资1,311,802,438.69382,978,835.61
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产371,824,844.83616,703,752.21
投资性房地产　　
固定资产2,321,393,835.212,232,162,538.75
在建工程850,382,936.65529,413,390.78
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产81,370,503.9790,980,455.62
无形资产349,270,867.31357,346,380.54
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用32,163,427.9428,074,852.78
递延所得税资产461,779,820.68321,150,279.35
其他非流动资产44,948,021.8664,646,706.35
非流动资产合计5,824,936,697.144,623,457,191.99
资产总计14,629,982,708.0511,869,648,285.86
流动负债：　　
短期借款4,337,172,325.423,181,599,633.03
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据27,000,000.0025,000,000.00
应付账款603,126,430.69626,195,751.81
预收款项　　
合同负债1,916,481,216.641,627,167,583.75
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬225,551,965.41178,959,171.96
应交税费341,349,333.23312,946,949.22
其他应付款985,029,728.71656,181,548.34
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债13,528,960.3839,330,686.71
其他流动负债17,972,145.4558,317,614.11
流动负债合计8,467,212,105.936,705,698,938.93
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款86,012,777.76　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债75,862,076.8385,244,622.44
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益19,142,680.3213,664,405.55
递延所得税负债5,836,034.66749,307.98
其他非流动负债　　
非流动负债合计186,853,569.5799,658,335.97
负债合计8,654,065,675.506,805,357,274.90
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）400,010,000.00400,010,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,080,396,394.832,080,396,394.83
减：库存股　　
其他综合收益41,396,272.48-14,340,101.10
专项储备　　
盈余公积200,005,000.00200,005,000.00
一般风险准备　　
未分配利润3,254,109,365.242,398,219,717.23
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计5,975,917,032.555,064,291,010.96
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计5,975,917,032.555,064,291,010.96
负债和所有者权益（或股东权 益）总计14,629,982,708.0511,869,648,285.86

公司负责人：林木勤 主管会计工作负责人：彭得新 会计机构负责人：詹宏辉
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：东鹏饮料（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入8,640,912,369.926,644,347,815.38
其中：营业收入8,640,912,369.926,644,347,815.38
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,758,302,327.775,295,227,554.34
其中：营业成本4,967,008,716.013,870,375,274.62
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加92,832,681.9469,053,892.09
销售费用1,420,905,950.611,085,604,349.85
管理费用258,336,883.95198,780,356.68
研发费用43,140,802.9136,760,987.75
财务费用-23,922,707.6534,652,693.35
其中：利息费用58,968,387.1737,113,749.85
利息收入74,507,615.659,549,727.29
加：其他收益25,566,206.1056,181,841.55
投资收益（损失以 “－”号填列）121,156,714.0147,335,365.04
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）62,836,852.1144,929,165.90
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-2,108,928.78-286,904.62
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-2,504.38-195,921.67
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）2,090,058,381.211,497,083,807.24
加：营业外收入1,707,303.532,007,323.53
减：营业外支出9,625,804.2116,258,208.07
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）2,082,139,880.531,482,832,922.70
减：所得税费用426,539,026.16317,326,872.35
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）1,655,600,854.371,165,506,050.35
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）1,655,600,854.371,165,506,050.35
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）1,655,600,854.371,165,506,050.35
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额55,736,373.589,127.72
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额55,736,373.589,127.72
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益55,736,373.589,127.72
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额55,736,373.589,127.72
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,711,337,227.951,165,515,178.07
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额1,711,337,227.951,165,515,178.07
（二）归属于少数股东的综 合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)4.13892.9137
（二）稀释每股收益(元/股)4.13892.9137

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：林木勤 主管会计工作负责人：彭得新 会计机构负责人：詹宏辉
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：东鹏饮料（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金10,208,240,744.947,696,313,713.39
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还37,456,515.7048,337,477.53
收到其他与经营活动有关的现金57,338,892.7163,163,597.18
经营活动现金流入小计10,303,036,153.357,807,814,788.10
购买商品、接受劳务支付的现金5,434,898,647.654,132,433,645.10
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金902,722,837.19821,482,273.52
支付的各项税费1,237,509,735.73828,072,278.37
支付其他与经营活动有关的现金714,458,135.17603,943,411.45
经营活动现金流出小计8,289,589,355.746,385,931,608.44
经营活动产生的现金流量净额2,013,446,797.611,421,883,179.66
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金7,211,658,180.043,885,000,000.00
取得投资收益收到的现金159,518,369.6265,553,618.46
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额3,047,974.463,656,623.07
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额13,022,032.01　
收到其他与投资活动有关的现金31,073,240.0091,366.30
投资活动现金流入小计7,418,319,796.133,954,301,607.83
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金614,912,924.63602,542,448.48
投资支付的现金6,662,191,483.566,014,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金31,073,240.00　
投资活动现金流出小计7,308,177,648.196,616,542,448.48
投资活动产生的现金流量净额110,142,147.94-2,662,240,840.65
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金4,425,073,292.822,543,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计4,425,073,292.822,543,730,000.00
偿还债务支付的现金3,259,559,531.12687,762,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金805,243,841.71661,057,753.24
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金208,434,773.28132,772,452.13
筹资活动现金流出小计4,273,238,146.111,481,592,705.37
筹资活动产生的现金流量净额151,835,146.711,062,137,294.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响66,588,088.13-45,194.11
五、现金及现金等价物净增加额2,342,012,180.39-178,265,560.47
加：期初现金及现金等价物余额1,438,571,835.82999,134,854.54
六、期末现金及现金等价物余额3,780,584,016.21820,869,294.07
（未完）
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