[三季报]永和股份(605020):浙江永和制冷股份有限公司2023年第三季度报告

时间:2023年10月28日 07:23:51 中财网
原标题:永和股份:浙江永和制冷股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码:605020 证券简称:永和股份 债券代码:111007 债券简称:永和转债 浙江永和制冷股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,149,162,826.1320.373,228,953,046.0418.69
归属于上市公司股东的 净利润52,027,591.03-42.58162,063,889.46-28.86
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润49,424,001.93-28.64150,630,759.54-24.29
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用252,095,793.91-24.25
基本每股收益(元/股)0.14-41.670.43-29.51
稀释每股收益(元/股)0.14-41.670.42-31.15
加权平均净资产收益率 (%)2.01减少 1.83个百 分点6.30减少 4.31个百分 点
 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) 
总资产6,376,613,264.955,353,995,624.6819.10 
归属于上市公司股东的 所有者权益2,607,174,603.562,509,405,825.253.90 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-1,359,493.26-3,009,143.74 
越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免   
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外5,345,010.2513,131,484.45 
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-1,213,640.73755,393.61 
其他符合非经常性损益定义的损益 项目 2,292,664.49配额转让收益
减:所得税影响额168,218.561,751,625.16 
少数股东权益影响额(税后)68.60-14,356.27 
合计2,603,589.1011,433,129.92 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-42.58主要受整体市场行情影 响,产品价格下降,毛利 率降低、财务费用增加, 以及上年同期公司子公司
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_ 本报告期-28.64 
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-28.86 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末-24.29内蒙永和享受西部大开发 优惠政策税率调整的影响 引致
基本每股收益_本报告期-41.67主要系净利润减少引致
稀释每股收益_本报告期-41.67 
基本每股收益_年初至报告期末-29.51 
稀释每股收益_年初至报告期末-31.15 

二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数13,535报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况 
     股份 状态数量
童建国境内自然人177,682,76346.85167,128,5000
宁波梅山保税港区冰龙投资 合伙企业(有限合伙)境内非国有 法人27,742,4007.3227,742,400质押5,404,000
浙江星皓投资有限公司境内非国有 法人21,000,0005.540质押8,218,000
南通奕辉创业投资合伙企业 (有限合伙)境内非国有 法人11,060,0002.9200
徐水土境内自然人5,719,8341.5198,0000
全国社保基金一一八组合其他5,649,7151.4900
招商银行股份有限公司-兴 全合润混合型证券投资基金其他5,112,8031.3500
上海佐亚投资管理有限公司境内非国有 法人3,937,5001.0400
华立集团股份有限公司境内非国有 法人3,884,8961.0200
中国邮政储蓄银行股份有限 公司-易方达新收益灵活配 置混合型证券投资基金其他3,850,1401.0200
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
浙江星皓投资有限公司21,000,000人民币普通股21,000,000   

南通奕辉创业投资合伙企业 (有限合伙)11,060,000人民币普通股11,060,000
童建国10,554,263人民币普通股10,554,263
全国社保基金一一八组合5,649,715人民币普通股5,649,715
徐水土5,621,834人民币普通股5,621,834
招商银行股份有限公司-兴 全合润混合型证券投资基金5,112,803人民币普通股5,112,803
上海佐亚投资管理有限公司3,937,500人民币普通股3,937,500
华立集团股份有限公司3,884,896人民币普通股3,884,896
中国邮政储蓄银行股份有限 公司-易方达新收益灵活配 置混合型证券投资基金3,850,140人民币普通股3,850,140
中国银行股份有限公司-嘉 实新能源新材料股票型证券 投资基金3,528,342人民币普通股3,528,342
上述股东关联关系或一致行 动的说明童建国为公司的控股股东、实际控制人,梅山冰龙的执行事务合伙人为童 建国,为实际控制人的一致行动人。除以上关联关系及一致行动外,公司 未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。  
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:浙江永和制冷股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产:  
货币资金170,382,444.07224,975,813.57
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产15,128.00 
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款373,466,600.40345,921,128.13
应收款项融资386,189,716.72378,696,461.44
预付款项40,891,065.8746,227,949.71
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款52,092,093.7761,810,071.17
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货663,572,111.48513,268,370.20
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产37,536,175.6038,040,390.26
流动资产合计1,724,145,335.911,608,940,184.48
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资28,448,167.0216,500,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产2,476,680,570.521,803,731,237.62
在建工程1,523,049,972.691,490,051,334.02
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,583,017.992,416,159.75
无形资产302,210,648.59141,795,969.40
开发支出  
商誉131,744,551.75131,744,551.75
长期待摊费用9,614,666.473,965,734.04
递延所得税资产19,214,157.8218,516,677.25
其他非流动资产159,922,176.19136,333,776.37
非流动资产合计4,652,467,929.043,745,055,440.20
资产总计6,376,613,264.955,353,995,624.68
流动负债:  
短期借款838,858,691.62191,408,138.92
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据127,350,000.00187,660,000.00
应付账款626,176,674.67576,203,248.12
预收款项  
合同负债68,768,133.2861,040,935.52
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬49,489,466.9459,836,885.28
应交税费22,783,840.7138,922,960.96
其他应付款178,870,000.11184,617,951.21
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债93,773,995.76127,236,819.90
其他流动负债435,558,797.42314,069,740.06
流动负债合计2,441,629,600.511,740,996,679.97
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款640,180,000.00437,050,000.00
应付债券633,528,753.52606,545,751.46
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,534,647.961,780,655.41
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债 1,300,200.77
递延收益10,562,847.8411,922,220.12
递延所得税负债40,819,795.7744,030,407.17
其他非流动负债  
非流动负债合计1,326,626,045.091,102,629,234.93
负债合计3,768,255,645.602,843,625,914.90
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)379,231,579.00270,939,654.00
其他权益工具188,092,602.88188,175,870.71
其中:优先股  
永续债  
资本公积726,022,135.25828,343,237.24
减:库存股57,941,399.2560,717,948.99
其他综合收益  
专项储备65,283,176.7170,540,150.53
盈余公积60,793,858.2160,793,858.21
一般风险准备  
未分配利润1,245,692,650.761,151,331,003.55
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计2,607,174,603.562,509,405,825.25
少数股东权益1,183,015.79963,884.53
所有者权益(或股东权益)合计2,608,357,619.352,510,369,709.78
负债和所有者权益(或股东权 益)总计6,376,613,264.955,353,995,624.68
公司负责人:童建国 主管会计工作负责人:姜根法 会计机构负责人:骆訚
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位:浙江永和制冷股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入3,228,953,046.042,720,479,104.40
其中:营业收入3,228,953,046.042,720,479,104.40
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,052,095,086.252,480,800,184.12
其中:营业成本2,720,889,258.192,251,615,434.97
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加14,890,310.9510,743,610.70
销售费用51,617,908.7839,412,416.95
管理费用173,920,925.93160,903,309.63
研发费用63,362,137.4234,205,007.88
财务费用27,414,544.98-16,079,596.01
其中:利息费用40,166,388.4514,286,744.21
利息收入2,169,660.931,825,370.75
加:其他收益13,131,484.4512,620,947.00
投资收益(损失以“-”号 填列)  
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号 填列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-2,203,997.01-3,978,854.95
资产减值损失(损失以 “-”号填列)-6,925,263.916,185,749.17
资产处置收益(损失以 “-”号填列)118,630.4017,813.48
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)180,978,813.72254,524,574.98
加:营业外收入7,381,923.143,498,954.13
减:营业外支出7,461,639.186,222,039.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)180,899,097.68251,801,489.38
减:所得税费用18,622,631.9623,891,025.46
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)162,276,465.72227,910,463.92
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列)162,276,465.72227,910,463.92
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列)162,063,889.46227,796,616.18
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)212,576.26113,847.74
六、其他综合收益的税后净额 -534,070.63
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 -534,070.63
1.不能重分类进损益的其他 综合收益  
(1)重新计量设定受益计划 变动额  
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允 价值变动  
(4)企业自身信用风险公允 价值变动  
2.将重分类进损益的其他综 合收益 -534,070.63
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值 变动  
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 -534,070.63
(4)其他债权投资信用减值 准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额  
七、综合收益总额162,276,465.72227,376,393.29
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额162,063,889.46227,262,545.55
(二)归属于少数股东的综合 收益总额212,576.26113,847.74
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.430.61
(二)稀释每股收益(元/股)0.420.61
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:童建国 主管会计工作负责人:姜根法 会计机构负责人:骆訚
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位:浙江永和制冷股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,627,936,815.302,333,012,793.43
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还202,241,291.60266,979,869.19
收到其他与经营活动有关的现金95,718,551.7744,931,854.95
经营活动现金流入小计2,925,896,658.672,644,924,517.57
购买商品、接受劳务支付的现金2,105,752,379.961,888,504,923.33
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金322,890,216.00242,591,794.07
支付的各项税费57,918,034.7560,777,492.95
支付其他与经营活动有关的现金187,240,234.05120,229,381.11
经营活动现金流出小计2,673,800,864.762,312,103,591.46
经营活动产生的现金流量净额252,095,793.91332,820,926.11
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额853,600.49299,497.86
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计853,600.49299,497.86
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金1,087,375,814.39925,769,160.33
投资支付的现金11,948,167.029,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,099,323,981.41934,769,160.33
投资活动产生的现金流量净额-1,098,470,380.92-934,469,662.47
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金2,128,165.30 
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金  
取得借款收到的现金909,760,000.00824,628,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金225,051,416.67 
筹资活动现金流入小计1,136,939,581.97824,628,000.00
偿还债务支付的现金235,830,000.00206,922,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金102,675,887.7387,021,748.44
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 39,807.77
支付其他与筹资活动有关的现金4,432,210.127,000,000.00
筹资活动现金流出小计342,938,097.85300,943,748.44
筹资活动产生的现金流量净额794,001,484.12523,684,251.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响11,973,733.3932,379,394.82
五、现金及现金等价物净增加额-40,399,369.50-45,585,089.98
加:期初现金及现金等价物余额172,777,813.5782,581,291.89
六、期末现金及现金等价物余额132,378,444.0736,996,201.91
公司负责人:童建国 主管会计工作负责人:姜根法 会计机构负责人:骆訚
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



浙江永和制冷股份有限公司董事会
2023年 10月 27日

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