[三季报]山东玻纤:605006_山东玻纤集团股份有限公司2023年三季度报告

 时间：2023年10月28日 07:27:10 中财网

原标题:山东玻纤:605006_山东玻纤集团股份有限公司2023年三季度报告

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤
山东玻纤集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人张善俊、主管会计工作负责人邱元国及会计机构负责人（会计主管人员）王明洋保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入495,046,942.65-11.351,659,260,551.75-22.96
归属于上市公司股 东的净利润-12,238,636.30-113.22105,828,294.53-75.98
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润-38,165,766.13-162.15-22,562,465.80-105.62
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用593,597,840.7223.96
基本每股收益（元 /股）-0.02-113.330.18-75.34
稀释每股收益（元 /股）-0.02-113.330.18-75.34
加权平均净资产收 益率（%）-0.44减少3.87个百 分点3.66减少13.59 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产5,725,631,226.225,045,999,690.0813.47　
归属于上市公司股 东的所有者权益2,789,647,383.012,839,151,727.14-1.74　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益23,501,561.65135,685,772.68　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外7,281,839.1013,843,788.44　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益　　　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回38,641.221,687,731.02　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当　　　
期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出338,887.72770,354.06　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目171,107.19171,107.19　
减：所得税影响额5,404,907.0523,767,993.06　
少数股东权益影 响额（税后）　　　
合计25,927,129.83128,390,760.33　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
预付款项-46.45报告期预付材料款减少所致。
其他应收款-82.32报告期往来款项减少所致。
其他流动资产136.00报告期增值税留抵税额增加所致。
在建工程40,403.37报告期30万吨项目投入增加所致。
长期待摊费用-45.54报告期内长期待摊费摊销所致。
递延所得税资产-31.11报告期内可抵扣暂时性差异减少所致。
其他非流动资产2,248.38报告期预付工程款、设备款增加所致。
应付票据191.89报告期开具的银行承兑汇票增加所致。
应付账款74.70报告期应付供应商款项余额增加所致。
合同负债-30.45报告期预收账款减少所致。
应付职工薪酬32.55报告期9月份工资跨月发放所致。
其他应付款327.28报告期内股权激励款挂账所致。
一年内到期的非流动负债-33.18报告期一年内到期的融资款项减少所致。
长期借款105.40报告期内长期融资款项增加所致。
专项储备590.86报告期内安全生产费计提增加所致。
其他收益76.92报告期内收政府补助增加所致。
信用减值损失-46.30报告期应收账款余额较年初增加，按照账龄计 提坏账准备相应增加所致。
资产减值损失-117.40报告期计提存货跌价准备减少所致。
资产处置收益265.64报告期处置铑粉收益增加所致。
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期-113.22报告期玻纤纱价格同比大幅下降所致。
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末-75.98报告期玻纤纱价格同比大幅下降所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _本报告期-162.15报告期玻纤纱价格同比大幅下降，扣除资产处 置收益后，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润大幅减少。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _年初至报告期末-105.62报告期玻纤纱价格同比大幅下降，扣除资产处 置收益后，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润大幅减少。
基本每股收益_本报告期-113.33报告期归属于上市公司股东的净利润大幅下降 所致。
基本每股收益_年初至报 告期末-75.34报告期归属于上市公司股东的净利润大幅下降 所致。
稀释每股收益_本报告期-113.33报告期归属于上市公司股东的净利润大幅下降 所致。
稀释每股收益_年初至报 告期末-75.34报告期归属于上市公司股东的净利润大幅下降 所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数26,049报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
山东能源集团新 材料有限公司国有法人316,441,63351.820无0
上海东兴投资控 股发展有限公司国有法人78,114,09112.790无0
黄河三角洲产业 投资基金管理有 限公司－北京黄 河三角洲投资中 心（有限合伙）境内非国有 法人5,532,2920.910无0
宁波梅山保税港 区凌顶投资管理 有限公司－凌顶 望岳十五号私募 证券投资基金境内非国有 法人4,800,0000.790无0
宁波梅山保税港 区凌顶投资管理 有限公司－凌顶 望岳二十七号私 募证券投资基金境内非国有 法人4,200,0000.690无0
牛爱君境内自然人3,330,8480.550无0
宋忠玲境内自然人2,736,2200.450无0
高贵恒境内自然人2,590,8000.420无0
李钊境内自然人2,493,6000.410无0
中国民生银行股 份有限公司－金 元顺安元启灵活 配置混合型证券 投资基金境内非国有 法人2,202,8600.360无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东能源集团新 材料有限公司316,441,633人民币普通股316,441,633　　　
上海东兴投资控 股发展有限公司78,114,091人民币普通股78,114,091　　　
黄河三角洲产业 投资基金管理有 限公司－北京黄 河三角洲投资中 心（有限合伙）5,532,292人民币普通股5,532,292　　　
宁波梅山保税港 区凌顶投资管理 有限公司－凌顶 望岳十五号私募 证券投资基金4,800,000人民币普通股4,800,000　　　
宁波梅山保税港 区凌顶投资管理 有限公司－凌顶 望岳二十七号私 募证券投资基金4,200,000人民币普通股4,200,000　　　
牛爱君3,330,848人民币普通股3,330,848　　　
宋忠玲2,736,220人民币普通股2,736,220　　　

高贵恒2,590,800人民币普通股2,590,800
李钊2,493,600人民币普通股2,493,600
中国民生银行股 份有限公司－金 元顺安元启灵活 配置混合型证券 投资基金2,202,860人民币普通股2,202,860
上述股东关联关 系或一致行动的 说明公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。　　
前10名股东及 前10名无限售 股东参与融资融 券及转融通业务 情况说明（如 有）不适用　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金685,277,768.54577,152,438.72
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款121,894,987.35103,445,599.03
应收款项融资502,175,321.39578,268,165.55
预付款项5,062,403.939,453,274.57
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款105,780.95598,380.71
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货277,264,309.10234,357,642.40
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产48,123,960.9620,391,592.42
流动资产合计1,639,904,532.221,523,667,093.40
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,159,476,329.933,369,026,521.89
在建工程546,775,480.061,349,950.63
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产163,735,418.04127,537,836.18
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,206,537.597,723,642.15
递延所得税资产5,455,266.327,919,333.87
其他非流动资产206,077,662.068,775,311.96
非流动资产合计4,085,726,694.003,522,332,596.68
资产总计5,725,631,226.225,045,999,690.08
流动负债：　　
短期借款369,638,285.61325,393,386.61
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据160,116,610.1654,855,217.31
应付账款489,294,715.79280,074,086.01
预收款项　　
合同负债87,981,498.35126,495,680.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬50,313,408.3537,957,083.52
应交税费15,125,222.2419,524,681.54
其他应付款75,839,628.9117,749,588.76
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债174,298,279.44260,845,439.41
其他流动负债2,192,149.382,203,005.83
流动负债合计1,424,799,798.231,125,098,169.97
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款812,476,283.85395,549,351.59
应付债券531,352,695.94512,804,270.75
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款55,065,034.8649,909,590.39
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益14,647,579.4317,070,675.69
递延所得税负债33,536,133.8435,470,403.12
其他非流动负债64,106,317.0670,945,501.43
非流动负债合计1,511,184,044.981,081,749,792.97
负债合计2,935,983,843.212,206,847,962.94
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）610,616,527.00600,005,625.00
其他权益工具105,644,313.02105,645,721.52
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积631,917,668.29586,047,850.16
减：库存股51,903,362.40　
其他综合收益　　
专项储备1,044,168.30151,141.04
盈余公积132,860,736.58132,860,736.58
一般风险准备　　
未分配利润1,359,467,332.221,414,440,652.84
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,789,647,383.012,839,151,727.14
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计2,789,647,383.012,839,151,727.14
负债和所有者权益（或股东权 益）总计5,725,631,226.225,045,999,690.08

公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,659,260,551.752,153,803,620.96
其中：营业收入1,659,260,551.752,153,803,620.96
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,680,017,730.491,673,059,268.70
其中：营业成本1,449,393,102.971,429,223,113.10
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,594,318.2515,758,630.14
销售费用17,637,771.8614,681,944.25
管理费用74,856,215.3476,755,314.41
研发费用83,981,129.3587,026,361.35
财务费用38,555,192.7249,613,905.45
其中：利息费用44,663,784.6254,426,606.88
利息收入3,892,695.473,044,784.12
加：其他收益14,014,895.637,921,635.66
投资收益（损失以 “－”号填列）　　
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-1,853,314.23-3,451,199.76
资产减值损失（损失以 “－”号填列）891,357.21-5,121,556.86
资产处置收益（损失以 “－”号填列）135,685,772.6837,109,112.61
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）127,981,532.55517,202,343.91
加：营业外收入770,354.46604,547.93
减：营业外支出0.4063,353.69
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）128,751,886.61517,743,538.15
减：所得税费用22,923,592.0877,203,172.27
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）105,828,294.53440,540,365.88
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）105,828,294.53440,540,365.88
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）105,828,294.53440,540,365.88
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额105,828,294.53440,540,365.88
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额105,828,294.53440,540,365.88
（二）归属于少数股东的综 合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.180.73
（二）稀释每股收益(元/股)0.180.73

公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,198,116,982.421,246,082,506.68
　　　
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还55,851,981.9459,851,842.68
收到其他与经营活动有关的现金52,917,178.0241,443,560.74
经营活动现金流入小计1,306,886,142.381,347,377,910.10
购买商品、接受劳务支付的现金313,884,559.96473,370,561.15
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金259,871,224.33243,788,301.03
支付的各项税费110,313,683.55137,304,940.22
支付其他与经营活动有关的现金29,218,833.8214,055,366.52
经营活动现金流出小计713,288,301.66868,519,168.92
经营活动产生的现金流量净额593,597,840.72478,858,741.18
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额190,610,831.4848,948,846.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计190,610,831.4848,948,846.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金522,063,941.59232,469,372.72
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计522,063,941.59232,469,372.72
投资活动产生的现金流量净额-331,453,110.11-183,520,526.72
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金973,580,625.00538,170,277.78
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计973,580,625.00538,170,277.78
偿还债务支付的现金572,766,932.40808,165,406.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金177,363,255.4090,016,610.07
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金341,233,065.45262,789,644.16
筹资活动现金流出小计1,091,363,253.251,160,971,661.22
筹资活动产生的现金流量净额-117,782,628.25-622,801,383.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-1,038,315.43-4,257,188.67
五、现金及现金等价物净增加额143,323,786.93-331,720,357.65
加：期初现金及现金等价物余额515,256,510.41680,908,739.85
六、期末现金及现金等价物余额658,580,297.34349,188,382.20

公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金267,285,479.26399,481,380.26
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款47,238,615.2242,237,051.01
应收款项融资360,657,504.86479,195,796.41
预付款项1,789,306.77939,026.46
其他应收款837,756,786.88570,873,390.03
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货121,838,189.6474,255,238.79
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,699,574.4615,015,052.11
流动资产合计1,641,265,457.091,581,996,935.07
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资769,842,619.57633,842,619.57
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,216,226,693.831,275,487,741.82
在建工程78,464.4171,836.41
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产53,243,456.2934,757,749.97
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,037,676.503,964,905.76
递延所得税资产　　
其他非流动资产　45,676.58
非流动资产合计2,040,428,910.601,948,170,530.11
资产总计3,681,694,367.693,530,167,465.18
流动负债：　　
短期借款160,000,000.00139,050,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,256,610.1640,134,000.00
应付账款112,729,577.8382,792,647.89
预收款项　　
合同负债54,226,284.0415,357,781.31
应付职工薪酬19,750,747.1715,327,500.58
应交税费1,188,391.323,344,863.52
其他应付款247,398,074.1382,045,424.01
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债69,680,000.0069,680,000.00
其他流动负债762,001.92610,187.99
流动负债合计666,991,686.57448,342,405.30
非流动负债：　　
长期借款334,870,000.00340,210,000.00
应付债券531,352,695.94512,804,270.75
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,321,445.701,094,166.92
递延所得税负债22,144,872.2522,285,429.99
其他非流动负债　　
非流动负债合计889,689,013.89876,393,867.66
负债合计1,556,680,700.461,324,736,272.96
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）610,616,527.00600,005,625.00
其他权益工具105,644,313.02105,645,721.52
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积645,760,287.86599,890,469.73
减：库存股51,903,362.40　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积131,476,474.62131,476,474.62
未分配利润683,419,427.13768,412,901.35
所有者权益（或股东权益） 合计2,125,013,667.232,205,431,192.22
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,681,694,367.693,530,167,465.18
（未完）
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