[三季报]联泰环保(603797):广东联泰环保股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 07:36:32 中财网

原标题:联泰环保:广东联泰环保股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄建勲、主管会计工作负责人杨基华及会计机构负责人（会计主管人员）杨基华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
















项目本报告期上年同期　本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)年初至报告期 末上年同期年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入324,989,023.32254,887,058.37391,235,287.74-16.931,027,236,068.14733,185,790.901,096,935,659.47-6.35
归属于上市公司股东的净利润71,928,506.6079,918,435.7879,999,204.13-10.19195,113,954.37215,776,265.46228,657,197.80-14.67
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润69,481,247.1977,160,573.6479,126,438.82-12.19187,566,731.34210,781,245.60223,669,330.38-16.14
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用68,542,426.18-70,544,277.4252,631,356.7230.23
基本每股收益（元/股）0.120.140.14-14.290.340.370.40-15.00
稀释每股收益（元/股）0.120.130.13-7.690.340.360.39-12.82
加权平均净资产收益率（%）2.462.942.92减少 0.46个百分点6.697.918.33减少 1.64个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产10,439,468,601.4010,063,984,175.1710,253,008,592.631.82　　　　
归属于上市公司股东的所有者 权益2,964,494,167.662,812,552,694.092,830,527,895.914.73　　　　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：年初至报告期末，公司因同一控制下企业合并，对报告期初和上年同期相应数据进行调整。


项目本报告期金 额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益92,698.7191,931.20　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外4,256,404.5212,063,609.06　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　3,067,117.92　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益　4,506,315.35　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益57.82262.81　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,810.80-10,060,833.88　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额1,877,909.002,028,435.34　
少数股东权益影响额（税后）26,803.4492,744.09　
合计2,447,259.417,547,223.03　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收账款_本报告期末52.07主要系报告期内污水处理服务费回款滞后所致。
预付款项_本报告期末-54.21主要系报告期内工业级混合油业务预付原材料款项减少 所致。
其他应收款_本报告期末-64.10主要系报告期内增值税即征即退款项收回所致。
长期待摊费用_本报告期末167.14主要系报告期内结转办公楼装修费用所致。
递延所得税资产_本报告期末41.67主要系报告期内应收账款坏账准备以及其他暂时性差异 变动影响所致。
应付职工薪酬_本报告期末-95.75主要系报告期内结付绩效薪资所致。
应交税费_本报告期末-50.91主要系报告期内缴纳税款所致。
其他应付款_本报告期末-71.97主要系报告期内支付深圳市联泰实业发展有限公司所欠 原股东的款项所致。
其他流动负债_本报告期末49.64主要系报告期内增值税待转销项税增加所致。
研发费用_年初至报告期末-45.84主要系工业级混合油业务研发投入减少所致。
营业外支出_年初至报告期末13,688.03主要系报告期内对外捐赠支出较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末30.23主要系报告期内①污水处理收到的增值税留抵退税返还 金额较上年同期减少，以及确认为金融资产的在建 PPP 项目建造支出较上年同期减少；②工业级混合油业务销 售收到的现金和购买材料支付的现金较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末-512.21主要系报告期内取得银行贷款资金较上年同期减少；购 买子公司股东权益支出较上年同期减少；上年同期存在 现金分红支出和股份回购支出，本期无发生。

二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数19,146报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
广东省联泰集团有限公司境内非国有 法人260,517,37144.600质押165,200,000
深圳市联泰投资集团有限 公司境内非国有 法人71,469,44012.240无0

陈泽锋境内自然人10,048,6001.720未知　
广发基金－兴业银行－广 发基金佳朋 2号集合资产 管理计划其他8,119,9351.390未知　
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION境外法人4,635,3680.790未知　
深圳市鼎航建工集团有限 公司境内非国有 法人4,375,8290.750无0
岑书宁境内自然人3,405,3340.580未知　
蔡春生境内自然人2,696,9600.460未知　
中国民生银行股份有限公 司－金元顺安元启灵活配 置混合型证券投资基金其他2,680,6000.460未知　
陈彩娅境内自然人2,000,0000.340未知　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广东省联泰集团有限公司260,517,371人民币普通股260,517,371　　　
深圳市联泰投资集团有限公司71,469,440人民币普通股71,469,440　　　
陈泽锋10,048,600人民币普通股10,048,600　　　
广发基金－兴业银行－广发基金佳朋 2号集合资产管理计划8,119,935人民币普通股8,119,935　　　
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION4,635,368人民币普通股4,635,368　　　
深圳市鼎航建工集团有限公司4,375,829人民币普通股4,375,829　　　
岑书宁3,405,334人民币普通股3,405,334　　　
蔡春生2,696,960人民币普通股2,696,960　　　
中国民生银行股份有限公司－金元顺 安元启灵活配置混合型证券投资基金2,680,600人民币普通股2,680,600　　　
陈彩娅2,000,000人民币普通股2,000,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司的实际控制人为黄振达及其儿子黄建勲、女儿黄婉茹三 人，公司实际控制人直接和间接持有公司控股股东联泰集团 合计 100%的股份，通过联泰集团和联泰投资合计持有本公 司 56.84%的股份；公司未知其他股东之间的关联关系，也未 知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）报告期内，股东蔡春生持有本公司股份 2,696,960股，占公司 总股本 0.46%，其中通过普通证券账户持有 1,782,300股，通 过信用证券账户持有 914,660股。公司未知晓其股份质押或 冻结情况。 公司未知晓前 10名股东及前 10名无限售股东参与转融通业 务情况。　　　　　

前十名股东中回购专户情况说明2021 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第十五次会议，审 议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议<以集中竞 价交易方式回购公司股份的方案（草案）>的议案》（公告编 号：2021-072）。截至 2023 年 9 月 30 日，公司回购专户数 量为 1 户，持有公司人民币普通股 7,885,396股，占总股本 1.35%，依据证监会相关规定，不纳入前 10 名股东列示。公 司已按照股票回购方案全面完成股票回购工作。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用



























项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金499,988,673.17577,778,336.04
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　10,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,128,494,009.41742,073,246.54
应收款项融资　　
预付款项6,868,699.7415,000,030.38
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,638,270.4224,061,172.25
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货32,123,846.8645,107,798.88
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产104,723,603.04107,396,702.88
其他流动资产157,974,430.54178,281,330.43
流动资产合计1,938,811,533.181,689,708,617.40
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款4,347,143,847.714,407,001,051.92
长期股权投资53,708,370.2553,812,085.96
其他权益工具投资346,100.52346,100.52
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产52,203,233.9859,612,730.40
在建工程1,303,904.68300,000.00
生产性生物资产　　

油气资产　　
使用权资产24,468.388,624.20
无形资产3,725,475,193.923,784,280,694.63
开发支出　　
商誉26,370,263.4926,370,263.49
长期待摊费用2,896,677.621,084,326.75
递延所得税资产40,900,715.0328,871,199.27
其他非流动资产250,284,292.64201,612,898.09
非流动资产合计8,500,657,068.228,563,299,975.23
资产总计10,439,468,601.4010,253,008,592.63
流动负债：　　
短期借款520,000,000.00472,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款743,198,484.83823,988,729.92
预收款项　　
合同负债24,739,279.0920,559,354.28
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬351,439.868,271,607.50
应交税费15,395,942.2031,364,306.91
其他应付款22,770,773.4381,243,344.67
其中：应付利息10,365,252.3811,568,154.66
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债416,437,210.60397,231,250.86
其他流动负债14,512,873.049,698,646.13
流动负债合计1,757,406,003.051,844,357,240.27
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款5,169,162,658.005,070,335,352.64
应付债券166,007,379.17163,948,614.13
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　

长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债94,778,775.0674,352,323.77
递延收益　　
递延所得税负债108,983,576.4996,243,190.77
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,538,932,388.725,404,879,481.31
负债合计7,296,338,391.777,249,236,721.58
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）584,128,475.00584,112,398.00
其他权益工具36,933,388.8136,951,024.24
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,102,178,989.421,163,325,113.61
减：库存股50,120,526.9950,120,526.99
其他综合收益-653,899.48-653,899.48
专项储备　　
盈余公积50,869,255.5550,869,255.55
一般风险准备　　
未分配利润1,241,158,485.351,046,044,530.98
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,964,494,167.662,830,527,895.91
少数股东权益178,636,041.97173,243,975.14
所有者权益（或股东权益）合计3,143,130,209.633,003,771,871.05
负债和所有者权益（或股东权 益）总计10,439,468,601.4010,253,008,592.63
公司负责人：黄建勲 主管会计工作负责人：杨基华 会计机构负责人：杨基华















项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,027,236,068.141,096,935,659.47
其中：营业收入1,027,236,068.141,096,935,659.47
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本779,288,167.45824,957,060.41
其中：营业成本533,592,705.87587,320,980.40
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,329,791.449,355,681.52
销售费用4,358.488,508.48
管理费用34,986,539.7532,224,615.63
研发费用6,296,013.5311,624,852.68
财务费用196,078,758.38184,422,421.70
其中：利息费用203,366,026.53191,243,650.29
利息收入7,447,348.597,198,886.47
加：其他收益30,019,494.0131,191,609.27
投资收益（损失以“－”号 填列）-1,332,093.19-707,309.12
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益-1,947,967.77-707,309.12
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）204.99　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-32,799,203.96-18,542,261.33

资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）92,698.71　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）243,929,001.25283,920,637.88
加：营业外收入60,152.8350,237.83
减：营业外支出10,129,724.2773,467.50
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）233,859,429.81283,897,408.21
减：所得税费用31,166,804.0937,957,008.28
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）202,692,625.72245,940,399.93
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）202,692,625.72245,940,399.93
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）195,113,954.37228,657,197.80
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）7,578,671.3517,283,202.13
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　

（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额202,692,625.72245,940,399.93
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额195,113,954.37228,657,197.80
（二）归属于少数股东的综 合收益总额7,578,671.3517,283,202.13
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.340.40
（二）稀释每股收益(元/股)0.340.39
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,506,315.35元, 上期被合并方实现的净利润为： 25,703,383.48 元。

公司负责人：黄建勲 主管会计工作负责人：杨基华 会计机构负责人：杨基华


















合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：广东联泰环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）

一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金782,044,660.91971,836,861.48
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还46,797,893.33237,960,051.34
收到其他与经营活动有关的现金10,610,516.2317,088,551.98
经营活动现金流入小计839,453,070.471,226,885,464.80
购买商品、接受劳务支付的现金544,346,065.531,022,712,017.58
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金58,103,655.3148,994,865.98
支付的各项税费85,453,990.3876,804,251.16
支付其他与经营活动有关的现金83,006,933.0725,742,973.36
经营活动现金流出小计770,910,644.291,174,254,108.08
经营活动产生的现金流量净额68,542,426.1852,631,356.72
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金20,000.00　
取得投资收益收到的现金156,010.75529,522.45
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额1,640,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额578,893.55　
收到其他与投资活动有关的现金379,093,000.001,500,000.00
投资活动现金流入小计381,487,904.302,029,522.45
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金58,177,173.73259,127,833.25
投资支付的现金2,010,000.009,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　

支付其他与投资活动有关的现金370,000,000.00　
投资活动现金流出小计430,187,173.73268,127,833.25
投资活动产生的现金流量净额-48,699,269.43-266,098,310.80
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金21,993,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金21,993,000.00　
取得借款收到的现金707,600,000.001,148,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　14,117,504.72
筹资活动现金流入小计729,593,000.001,162,417,504.72
偿还债务支付的现金540,679,215.27486,088,435.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金201,159,483.48315,999,487.73
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金85,384,546.22336,645,016.10
筹资活动现金流出小计827,223,244.971,138,732,939.10
筹资活动产生的现金流量净额-97,630,244.9723,684,565.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-2,574.65-18,657.35
五、现金及现金等价物净增加额-77,789,662.87-189,801,045.81
加：期初现金及现金等价物余额577,778,336.04904,066,381.71
六、期末现金及现金等价物余额499,988,673.17714,265,335.90
公司负责人：黄建勲 主管会计工作负责人：杨基华 会计机构负责人：杨基华

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2023年 10月 27日 （未完）
各版头条