[三季报]五洲新春(603667):五洲新春2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 07:41:16 中财网

原标题:五洲新春:五洲新春2023年第三季度报告

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号2023-083

浙江五洲新春集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入782,580,324.21-0.782,517,110,578.670.19
归属于上市公司股东的 净利润39,704,482.73-20.51122,765,664.77-13.52
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润35,275,956.06-15.43102,479,107.04-12.65
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用173,139,204.6798.53
基本每股收益（元/股）0.11-31.250.37-21.28
稀释每股收益（元/股）0.11-31.250.37-21.28
加权平均净资产收益率 （%）1.43减少0.71 个百分点4.99减少1.76个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产4,771,054,980.204,407,074,447.248.26　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,883,468,445.262,304,625,635.4825.12　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-29,834.29153,897.13　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外5,335,503.0623,302,178.27　
委托他人投资或管理 资产的损益　322,621.68　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债　348,769.56　
和其他债权投资取得 的投资收益　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-122,333.9857,079.47　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目-106.85110,560.60　
减：所得税影响额753,503.313,551,109.33　
少数股东权益影 响额（税后）1,197.96457,439.65　
合计4,428,526.6720,286,557.73　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金_年初至报告期末74.38主要系非公开发行股票募集资金到账所致
交易性金融资产_年初至报 告期末-100.00主要系理财产品赎回所致
应收款项融资_年初至报告 期末302.22主要系应收票据背书转付所致
在建工程_年初至报告期末43.39主要系募投项目固定资产投入尚未完工所致
交易性金融负债_年初至报 告期末-100.00主要系远期结售汇到期结汇所致
合同负债_年初至报告期末-42.37主要系预收货款已按合同发货所致
应交税费_年初至报告期末-49.29主要系本期缴纳上年年末应交税费所致
一年内到期的非流动负债_ 年初至报告期末-55.14主要系一年内到期借款已归还所致
资本公积_年初至报告期末37.17主要系非公开发行股票股份溢价所致
库存股_年初至报告期末-48.99主要系股权激励股份业绩达标解禁所致
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末98.53主要系加强库存管理，减少采购所致
基本每股收益_本报告期-31.25主要系非公开发行股票公司股本总数增加所致
稀释每股收益_本报告期-31.25主要系非公开发行股票公司股本总数增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股 东总数19,789报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份状 态数量
张峰境内自然人69,621,12318.880质押5,991,400
王学勇境内自然人26,188,2377.100质押5,680,000
浙江五洲新春集团 控股有限公司境内非国有法 人23,360,1876.340质押22,240,000
俞越蕾境内自然人14,461,6183.920质押3,595,700
中国工商银行股份 有限公司－富国新 兴产业股票型证券 投资基金未知5,876,4001.590未知0
张玉境内自然人5,669,3501.5472,900质押1,770,500
潘宇红境内自然人5,000,0001.360未知0
上海阿杏投资管理 有限公司－阿杏格 致13号私募证券 投资基金其他4,820,0001.310无0
张天中境内自然人4,662,1581.260质押1,340,000
国泰君安资产管理 （亚洲）有限公司 －国泰君安国际大 中华专户1号未知3,731,3431.010未知0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
张峰69,621,123人民币 普通股69,621,123　　　
王学勇26,188,237人民币 普通股26,188,237　　　
浙江五洲新春集团 控股有限公司23,360,187人民币 普通股23,360,187　　　
俞越蕾14,461,618人民币 普通股14,461,618　　　

中国工商银行股份 有限公司－富国新 兴产业股票型证券 投资基金5,876,400人民币 普通股5,876,400
张玉5,596,450人民币 普通股5,596,450
潘宇红5,000,000人民币 普通股5,000,000
上海阿杏投资管理 有限公司－阿杏格 致13号私募证券 投资基金4,820,000人民币 普通股4,820,000
张天中4,662,158人民币 普通股4,662,158
中国银行股份有限 公司－富国新材料 新能源混合型证券 投资基金3,300,857人民币 普通股3,300,857
上述股东关联关系 或一致行动的说明1、上述股东中张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公 司、上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致13号私募证券投资基金属 于一致行动人。 2、张天中系公司控股股东张峰之父亲，张玉系公司控股股东张峰之堂 妹。 3、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。　　
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）无　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内公司完成了非公开发行股票工作。本次募集资金总额为人民币539,999,993.80元，减除发行费用（不含税）人民币8,776,509.43元，募集资金净额为531,223,484.37元。其中：计入实收股本人民币40,298,507.00元。本次非公开发行股票最终实际发行40,298,507股，新增股份已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记托管等相关事宜。本次发行完成后，公司总股本增加，短期内公司的每股收益会被摊薄，净资产收益率可能会有所下降。本次募集资金投向均用于公司主营业务，随着募投项目产能的不断提升和经营业绩的释放，将进一步增强公司的盈利能力和行业竞争力。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江五洲新春集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金695,096,853.41398,603,737.31
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　40,132,075.79
衍生金融资产　　
应收票据190,158,734.65214,415,729.26
应收账款797,318,428.18687,500,691.88
应收款项融资108,282,634.5726,921,294.31
预付款项34,145,912.8133,811,135.04
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款19,527,802.1221,691,500.72
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货763,997,419.32900,448,456.47
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产36,112,040.3950,533,801.63
流动资产合计2,644,639,825.452,374,058,422.41
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资84,969,211.0681,969,211.06
其他非流动金融资产　　
投资性房地产41,351,999.5243,300,780.64
固定资产1,105,494,131.881,070,183,994.08
在建工程213,527,967.35148,918,965.16
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产23,101,255.1124,199,540.46
无形资产233,708,899.35244,427,702.91
开发支出　　
商誉374,201,597.99374,201,597.99
长期待摊费用16,759,506.5816,807,408.80
递延所得税资产33,300,585.9129,006,823.73
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,126,415,154.752,033,016,024.83
资产总计4,771,054,980.204,407,074,447.24
流动负债：　　
短期借款608,518,416.74814,563,625.36
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　348,769.56
衍生金融负债　　
应付票据249,117,255.80247,183,874.52
应付账款500,190,614.31410,651,970.30
预收款项509,685.36599,490.66
合同负债1,091,193.341,893,311.29
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬68,232,594.8877,865,845.71
应交税费19,131,333.9337,724,698.15
其他应付款32,115,224.2745,581,226.60
其中：应付利息　　
应付股利　6,050,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债54,022,110.95120,428,527.88
其他流动负债141,855.14155,325.07
流动负债合计1,533,070,284.721,756,996,665.10
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款169,653,218.53134,711,265.70
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债14,062,212.8717,252,785.44
长期应付款　　
长期应付职工薪酬3,373,058.883,992,508.27
预计负债　　
递延收益62,890,149.6461,265,923.20
递延所得税负债26,843,510.3325,532,414.76
其他非流动负债　　
非流动负债合计276,822,150.25242,754,897.37
负债合计1,809,892,434.971,999,751,562.47
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）368,614,728.00328,483,621.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,718,019,488.491,252,493,254.39
减：库存股12,111,293.4623,741,806.20
其他综合收益17,605,714.2519,762,050.77
专项储备　　
盈余公积96,427,277.1196,427,277.11
一般风险准备　　
未分配利润694,912,530.87631,201,238.41
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,883,468,445.262,304,625,635.48
少数股东权益77,694,099.97102,697,249.29
所有者权益（或股东权益）合计2,961,162,545.232,407,322,884.77
负债和所有者权益（或股东权 益）总计4,771,054,980.204,407,074,447.24

公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,517,110,578.672,512,214,391.11
其中：营业收入2,517,110,578.672,512,214,391.11
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,391,292,032.112,367,672,492.74
其中：营业成本2,118,295,406.252,075,692,927.88
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加16,135,770.9214,241,282.18
销售费用49,207,120.2251,965,657.50
管理费用115,453,478.67139,749,671.66
研发费用73,547,049.0966,569,596.36
财务费用18,653,206.9619,453,357.16
其中：利息费用34,294,867.9734,183,616.93
利息收入9,657,981.155,646,172.32
加：其他收益23,412,738.8729,347,859.84
投资收益（损失以 “－”号填列）351,733.07852,205.77
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）348,769.56-568,085.93
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-4,485,228.10-3,570,008.70
资产减值损失（损失以 “－”号填列）189,532.83-68,481.31
资产处置收益（损失以 “－”号填列）372,125.851,641,629.37
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）146,008,218.64172,177,017.41
加：营业外收入539,060.40475,502.52
减：营业外支出750,492.251,411,189.70
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）145,796,786.79171,241,330.23
减：所得税费用18,248,829.1222,434,732.60
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）127,547,957.67148,806,597.63
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）127,547,957.67148,806,597.63
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）122,765,664.77141,951,848.82
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）4,782,292.906,854,748.81
六、其他综合收益的税后净额-2,166,458.251,015,307.19
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额-2,156,336.521,019,258.06
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益-2,156,336.521,019,258.06
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额-2,156,336.521,019,258.06
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额-10,121.73-3,950.87
七、综合收益总额125,381,499.42149,821,904.82
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额120,609,328.25142,971,106.88
（二）归属于少数股东的综 合收益总额4,772,171.176,850,797.94
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.370.47
（二）稀释每股收益(元/股)0.370.47

公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,413,759,405.112,231,162,238.95
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还69,767,643.2678,753,947.99
收到其他与经营活动有关的现金145,668,682.4197,411,986.47
经营活动现金流入小计2,629,195,730.782,407,328,173.41
购买商品、接受劳务支付的现金1,855,338,465.921,802,639,121.39
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金338,079,314.98352,441,590.80
支付的各项税费102,209,589.0170,710,744.79
支付其他与经营活动有关的现金160,429,156.2094,327,403.97
经营活动现金流出小计2,456,056,526.112,320,118,860.95
经营活动产生的现金流量净额173,139,204.6787,209,312.46
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,653,497.472,685,961.83
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额5,875,607.3318,602,302.11
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额6,000,000.00　
收到其他与投资活动有关的现金75,190,000.0090,961,423.67
投资活动现金流入小计88,719,104.80112,249,687.61
　　　
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金211,162,706.30251,723,482.01
投资支付的现金4,950,000.0017,858,669.68
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金75,000,000.00128,000,000.00
投资活动现金流出小计291,112,706.30397,582,151.69
投资活动产生的现金流量净额-202,393,601.50-285,332,464.08
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金533,049,993.801,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金50,000.001,000,000.00
取得借款收到的现金942,008,603.09747,824,633.47
收到其他与筹资活动有关的现金136,392,875.77180,126,551.20
筹资活动现金流入小计1,611,451,472.66928,951,184.67
偿还债务支付的现金1,127,202,979.03598,084,153.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金141,762,648.6796,560,668.71
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润3,693,802.603,566,813.94
支付其他与筹资活动有关的现金181,360,468.2940,950,280.00
筹资活动现金流出小计1,450,326,095.99735,595,102.57
筹资活动产生的现金流量净额161,125,376.67193,356,082.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-1,155,169.9712,904,039.00
五、现金及现金等价物净增加额130,715,809.878,136,969.48
加：期初现金及现金等价物余额202,612,207.48197,445,841.91
六、期末现金及现金等价物余额333,328,017.35205,582,811.39

公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明
根据《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”和《企业会计准则第18号----所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金398,603,737.31398,603,737.31　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产40,132,075.7940,132,075.79　
衍生金融资产　　　
应收票据214,415,729.26214,415,729.26　
应收账款687,500,691.88687,500,691.88　
应收款项融资26,921,294.3126,921,294.31　
预付款项33,811,135.0433,811,135.04　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款21,691,500.7221,691,500.72　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货900,448,456.47900,448,456.47　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产50,533,801.6350,533,801.63　
流动资产合计2,374,058,422.412,374,058,422.41　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资　　　
其他权益工具投资81,969,211.0681,969,211.06　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产43,300,780.6443,300,780.64　
固定资产1,070,183,994.081,070,183,994.08　
在建工程148,918,965.16148,918,965.16　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产24,199,540.4624,199,540.46　
无形资产244,427,702.91244,427,702.91　
开发支出　　　
商誉374,201,597.99374,201,597.99　
长期待摊费用16,807,408.8016,807,408.80　
递延所得税资产29,006,823.7329,297,277.42290,453.69
其他非流动资产　　　
非流动资产合计2,033,016,024.832,033,306,478.52290,453.69
资产总计4,407,074,447.244,407,364,900.93290,453.69
流动负债：　　　
短期借款814,563,625.36814,563,625.36　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债348,769.56348,769.56　
衍生金融负债　　　
应付票据247,183,874.52247,183,874.52　
应付账款410,651,970.30410,651,970.30　
预收款项599,490.66599,490.66　
合同负债1,893,311.291,893,311.29　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬77,865,845.7177,865,845.71　
应交税费37,724,698.1537,724,698.15　
其他应付款45,581,226.6045,581,226.60　
其中：应付利息　　　
应付股利6,050,000.006,050,000.00　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债120,428,527.88120,428,527.88　
其他流动负债155,325.07155,325.07　
流动负债合计1,756,996,665.101,756,996,665.10　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款134,711,265.70134,711,265.70　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债17,252,785.4417,252,785.44　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬3,992,508.273,992,508.27　
预计负债　　　
递延收益61,265,923.2061,265,923.20　
递延所得税负债25,532,414.7625,809,058.39276,643.63
其他非流动负债　　　
非流动负债合计242,754,897.37243,031,541.00276,643.63
负债合计1,999,751,562.472,000,028,206.10276,643.63
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）328,483,621.00328,483,621.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积1,252,493,254.391,252,493,254.39　
减：库存股23,741,806.2023,741,806.20　
其他综合收益19,762,050.7719,762,050.77　
专项储备　　　
盈余公积96,427,277.1196,427,277.11　
一般风险准备　　　
未分配利润631,201,238.41631,213,653.8812,415.47
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计2,304,625,635.482,304,638,050.9512,415.47
少数股东权益102,697,249.29102,698,643.881,394.59
所有者权益（或股东权 益）合计2,407,322,884.772,407,336,694.8313,810.06
负债和所有者权益（或 股东权益）总计4,407,074,447.244,407,364,900.93290,453.69
（未完）
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