[三季报]宁波港(601018):宁波舟山港股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 07:46:46 中财网

原标题:宁波港:宁波舟山港股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601018 证券简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）夏光辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告 期末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入6,800,9466,559,9186,643,6082.3719,216,82519,754,34819,981,373-3.83
归属于上 市公司股 东的净利 润1,823,5801,135,6841,136,38960.474,025,5413,491,0573,498,28315.07
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润1,024,357965,143965,0806.143,048,9533,173,6673,173,780-3.93
经营活动 产生的现 金流量净 额不适用不适用不适用不适用7,778,9823,381,4453,394,364129.17
基本每股 收益（元/ 股）0.0940.0720.07230.560.2070.2210.221-6.33
稀释每股 收益（元/ 股）0.0940.0720.07230.560.2070.2210.221-6.33
加权平均 净资产收 益率（%）2.482.022.02增加 0.46 个百 分点5.496.276.26减少 0.77个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产113,006,799108,879,622109,119,5753.56　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益74,248,34971,959,85272,146,8752.91　　　　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。


追溯调整或重述的原因说明
公司向浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）收购其持有的浙江智港通科技有限公司 70%股权、浙江易港通电子商务有限公司 100%股权，公司和被收购公司在本次交易前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。


(一)非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益46,21357,506-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外41,538241,498-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费1202,104-
非同一控制下企业合并收益724,144724,144本报告期公司收 购宁波大榭集装 箱码头有限公司 45%的股权，原持 有其 35%股权按 公允价值重新计 量产生增值收益。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益2,81411,335-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投资收 益164-3,666-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出16,75447,493-
减：所得税影响额26,48587,479-
少数股东权益影响额（税后）6,03916,347-
合计799,223976,588-

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期60.47本报告期公司收购宁波大榭集装箱码头有限 公司 45%的股权，原持有其 35%股权按公允 价值重新计量产生增值收益。
基本每股收益_本报告期30.56　
稀释每股收益_本报告期30.56　
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末129.17①财务公司的现金流量净流入同比增加 5,765,962千元，其中：吸收存款净减少额同 比减少 3,599,889千元，发放贷款和垫款的 净增加额同比减少 1,669,880千元；②除财 务公司外的公司经营活动产生的现金流量净 额同比减少 1,381,344千元。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数146,892报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
宁波舟山港集团有限公司国有法人11,896,859,49861.150无0
招商局港口集团股份有限 公司国有法人4,081,865,12120.983,646,971,029无0
上海国际港务(集团)股份 有限公司国有法人790,370,8684.060无0
招商局国际码头（宁波） 有限公司境外法人407,609,1242.100无0
中国证券金融股份有限公 司其他115,294,9890.590无0
宁兴集团（宁波）有限公 司国有法人105,885,8350.540无0
中央汇金资产管理有限责 任公司其他62,704,8140.320无0
香港中央结算有限公司其他57,420,3340.300无0
大成基金－农业银行－大 成中证金融资产管理计划其他46,239,7000.240无0
嘉实基金－农业银行－嘉 实中证金融资产管理计划其他46,239,7000.240无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
宁波舟山港集团有限公司11,896,859,498人民币普通股11,896,859,498　　　
上海国际港务(集团)股份 有限公司790,370,868人民币普通股790,370,868　　　

招商局港口集团股份有限 公司434,894,092人民币普通股434,894,092
招商局国际码头（宁波） 有限公司407,609,124人民币普通股407,609,124
中国证券金融股份有限公 司115,294,989人民币普通股115,294,989
宁兴集团（宁波）有限公 司105,885,835人民币普通股105,885,835
中央汇金资产管理有限责 任公司62,704,814人民币普通股62,704,814
香港中央结算有限公司57,420,334人民币普通股57,420,334
大成基金－农业银行－大 成中证金融资产管理计划46,239,700人民币普通股46,239,700
嘉实基金－农业银行－嘉 实中证金融资产管理计划46,239,700人民币普通股46,239,700
上述股东关联关系或一致 行动的说明1．公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、 香港中央结算有限公司、大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计 划和嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划之间是否存在关联 关系，也未知上述 5家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。2.招商局国际码头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有 限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人。3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。　　
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，为进一步优化公司的集装箱码头布局，增强在国内市场尤其是长三角、长江经济带地区的辐射力，公司在北京产权交易所以挂牌价 18.45亿元取得了原宁波大榭招商国际码头有限公司（以下简称“大榭码头”）45%股权，2023年 8月 8日，公司完成大榭码头 45%股权的交割手续，“大榭码头”更名为“宁波大榭集装箱码头有限公司”，并自该日起将其纳入公司财务报表合并范围，公司原持有其 35%股权在合并日按公允价值重新计量产生增值收益 7.24亿元。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金13,214,87916,793,008
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产202,158　
衍生金融资产　　
应收票据454,761529,291
应收账款3,830,5473,050,400
应收款项融资767,925799,078
预付款项477,592385,989
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款210,181202,881
其中：应收利息　　
应收股利44,3715,700
买入返售金融资产　　
存货1,206,908841,696
合同资产30,80533,721
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产49,1949,800
其他流动资产2,406,4705,359,618
流动资产合计22,851,42028,005,482
非流动资产：　　
发放贷款和垫款3,636,0821,620,031
债权投资369,075219,450
其他债权投资　　
长期应收款28,23769,140
长期股权投资9,861,6409,996,350
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产252,11952,894
投资性房地产2,013,8462,086,227
固定资产49,146,80443,870,742
在建工程10,927,08210,554,222
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产779,394521,329
无形资产11,043,0069,976,694
开发支出　　
商誉604,618321,965
长期待摊费用59,49050,576
递延所得税资产1,096,0201,009,455
其他非流动资产337,966765,018
非流动资产合计90,155,37981,114,093
资产总计113,006,799109,119,575
流动负债：　　
短期借款1,837,092971,961
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款2,556,7692,666,313
预收款项72,546131,494
合同负债712,857507,494
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放9,981,6048,822,921
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬912,47357,497
应交税费439,421472,261
其他应付款2,781,5274,544,914
其中：应付利息130,60987,294
应付股利82,417157,187
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债364,533777,595
其他流动负债3,403,2317,043
流动负债合计23,062,05318,959,493
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款7,193,5217,965,733
应付债券　3,310,000
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债548,187422,279
长期应付款1,001,353987,174
长期应付职工薪酬　　
预计负债　20,204
递延收益212,903217,873
递延所得税负债792,079428,346
其他非流动负债170,314152,110
非流动负债合计9,918,35713,503,719
负债合计32,980,41032,463,212
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）19,454,38819,454,388
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积26,605,25126,861,608
减：库存股　　
其他综合收益165,548117,043
专项储备286,415310,098
盈余公积3,468,2883,326,242
一般风险准备426,554426,554
未分配利润23,841,90521,650,942
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计74,248,34972,146,875
少数股东权益5,778,0404,509,488
所有者权益（或股东权益）合计80,026,38976,656,363
负债和所有者权益（或股东权益） 总计113,006,799109,119,575

公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入19,216,82519,981,373
其中：营业收入19,216,82519,981,373
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本15,734,21916,278,788
其中：营业成本13,273,53813,767,146
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加136,915132,263
销售费用1271,351
管理费用1,885,5831,853,074
研发费用149,459118,921
财务费用288,597406,033
其中：利息费用316,047466,987
利息收入58,17856,774
加：其他收益280,189262,817
投资收益（损失以“－”号填列）1,404,323807,700
其中：对联营企业和合营企业的投资收益662,486776,962
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4,980-11,727
信用减值损失（损失以“－”号填列）33,781-19,895
资产减值损失（损失以“－”号填列）44270
资产处置收益（损失以“－”号填列）50,397151,580
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5,246,3604,893,330
加：营业外收入52,77351,594
减：营业外支出10,3938,590
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5,288,7404,936,334
减：所得税费用865,7011,063,290
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4,423,0393,873,044
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4,423,0393,873,044
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）4,025,5413,498,283
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）397,498374,761
六、其他综合收益的税后净额48,505-56,413
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额48,505-56,413
1.不能重分类进损益的其他综合收益　1,005
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　1,005
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益48,505-57,418
（1）权益法下可转损益的其他综合收益50,255-51,420
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-2,446-12,320
（6）外币财务报表折算差额6966,322
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额4,471,5443,816,631
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额4,074,0463,441,870
（二）归属于少数股东的综合收益总额397,498374,761
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.2070.221
（二）稀释每股收益(元/股)0.2070.221

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,335千元,上期被合并方实现的净利润为：6,443千元。


公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金24,571,76437,705,165
吸收存款净增加额1,158,683　
发放贷款和垫款的净减少额579,760　
存放中央银行款项净减少额294,365　
向其他金融机构拆出资金净减少额930,000　
买入返售金融资产净减少额　157,625
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金1,249,2311,658,388
经营活动现金流入小计28,783,80339,521,178
购买商品、接受劳务支付的现金15,491,74727,611,705
客户贷款和垫款的净增加额　1,090,120
买入返售金融资产净增加额1,100,014　
存放中央银行款项净增加额　529,467
吸收存款净减少额　2,441,206
支付给职工及为职工支付的现金2,670,3282,580,406
支付的各项税费1,339,2741,516,748
支付其他与经营活动有关的现金403,458357,162
经营活动现金流出小计21,004,82136,126,814
经营活动产生的现金流量净额7,778,9823,394,364
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金600,000728,367
取得投资收益收到的现金351,708633,514
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额75,216149,336
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,16876,409
收到其他与投资活动有关的现金11,20059,700
投资活动现金流入小计1,060,2921,647,326
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,678,0044,402,336
投资支付的现金990,964773,834
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,665,327　
支付其他与投资活动有关的现金16,98078,950
投资活动现金流出小计9,351,2755,255,120
投资活动产生的现金流量净额-8,290,983-3,607,794
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金483,14814,176,659
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金483,14875,000
取得借款收到的现金4,321,9596,694,702
收到其他与筹资活动有关的现金　170,000
筹资活动现金流入小计4,805,10721,041,361
偿还债务支付的现金4,593,29110,703,768
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,520,7832,138,783
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润418,560211,870
支付其他与筹资活动有关的现金520,517756,423
筹资活动现金流出小计7,634,59113,598,974
筹资活动产生的现金流量净额-2,829,4847,442,387
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,464115,041
五、现金及现金等价物净增加额-3,330,0217,343,998
加：期初现金及现金等价物余额15,247,6119,240,378
六、期末现金及现金等价物余额11,917,59016,584,376

公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉



母公司资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金5,831,01713,148,923
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据159,417159,493
应收账款758,092413,542
应收款项融资396,576455,480
预付款项7,1387,541
其他应收款1,594,370712,535
其中：应收利息　　
应收股利1,079,276594,200
存货23,19325,447
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产48,4509,800
其他流动资产50,43425,900
流动资产合计8,868,68714,958,661
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款5,008,4015,052,375
长期股权投资49,528,00142,782,986
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产150,376　
投资性房地产1,926,0471,961,742
固定资产3,602,2653,751,910
在建工程684,465427,225
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产61,03976,019
无形资产1,515,4881,575,563
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用8,92616,059
递延所得税资产　　
其他非流动资产　156,245
非流动资产合计62,485,00855,800,124
资产总计71,353,69570,758,785
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款317,842396,728
预收款项2,43111,797
合同负债7,9938,263
应付职工薪酬205,8025,879
应交税费75,066102,921
其他应付款354,485432,568
其中：应付利息76,4872,615
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,393124,890
其他流动负债3,576,828440
流动负债合计4,541,8401,083,486
非流动负债：　　
长期借款377,000377,000
应付债券　3,500,000
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债58,30158,266
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益6,0009,000
递延所得税负债38,47837,483
其他非流动负债9,437　
非流动负债合计489,2163,981,749
负债合计5,031,0565,065,235
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）19,454,38819,454,388
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积28,968,84629,026,811
减：库存股　　
其他综合收益166,626116,371
专项储备49,45147,508
盈余公积3,407,5593,265,513
未分配利润14,275,76913,782,959
所有者权益（或股东权益）合计66,322,63965,693,550
负债和所有者权益（或股东权益）总计71,353,69570,758,785
（未完）
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