[三季报]光大嘉宝(600622):光大嘉宝股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 08:03:22 中财网
原标题:光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600622 证券简称：光大嘉宝

光大嘉宝股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人张明翱、主管会计工作负责人金红及会计机构负责人（会计主管人员）程诚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入2,294,875,666.1972.153,475,018,555.17-23.50
归属于上市公司股东的净 利润-187,518,952.26-3,198.83-528,640,676.16-966.74
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-205,764,478.61不适用-570,037,497.03-2,425.72
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用241,706,197.76不适用
基本每股收益（元/股）-0.12不适用-0.35-975.00
稀释每股收益（元/股）-0.12不适用-0.35-975.00
加权平均净资产收益率 （%）-2.84减少2.93 个百分点-7.79减少8.65个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产26,997,776,302.0630,301,472,032.28-10.90　
归属于上市公司股东的所 有者权益6,520,170,377.617,044,612,961.29-7.44　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益　-784,801.23　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外　　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费9,806,223.2931,895,881.84注1
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价-87,477.727,669,664.08　
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,559,737.207,053,995.18　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-7,030,284.43108,864.15　
少数股东权益影响额（税后）2,063,240.854,329,054.85　
合计18,245,526.3541,396,820.87　
注1：公司向参股的不动产基金项目公司提供借款并收取资金占用费。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期72.15房地产开发业务结转商品房 销售收入增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-3,198.83在房地产行业严峻形势下， 为了加快资金回笼，公司在 管基金项目加大了非持有型 可售公寓的去化力度，导致 公司投资亏损。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期 末-966.74　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_年初至报告期末-2,425.72　
基本每股收益_本报告期不适用　
基本每股收益_年初至报告期末-975.00　
稀释每股收益_本报告期不适用　
稀释每股收益_年初至报告期末-975.00　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期 末不适用年初至报告期经营活动产生 的现金流量净额与上年同期 相比增加27,559万元，主要 是支付的各项税费与上年同 期相比减少。

二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数39,397报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状 态数 量
北京光控安宇投资中心 （有限合伙）国有法人211,454,67114.10-无-
上海嘉定建业投资开发 有限公司国有法人161,678,52010.78-无-
上海光控股权投资管理 有限公司国有法人148,392,7819.89-无-
上海嘉定伟业投资开发 有限公司境内非国有法人94,540,3866.30-无-
上海安霞投资中心（有 限合伙）国有法人77,559,2975.17-无-
上海嘉加（集团）有限 公司境内非国有法人40,073,4752.67-无-
上海南翔资产经营有限 公司境内非国有法人33,654,5982.24-无-
上海嘉定缘和贸易有限 公司境内非国有法人29,322,4791.96-无-
续文阁境内自然人10,013,4000.67-无-
王文科境内自然人9,811,2000.65-无-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京光控安宇投资中心 （有限合伙）211,454,671人民币普通股211,454,671　　　
上海嘉定建业投资开发 有限公司161,678,520人民币普通股161,678,520　　　
上海光控股权投资管理 有限公司148,392,781人民币普通股148,392,781　　　
上海嘉定伟业投资开发 有限公司94,540,386人民币普通股94,540,386　　　
上海安霞投资中心（有 限合伙）77,559,297人民币普通股77,559,297　　　
上海嘉加（集团）有限 公司40,073,475人民币普通股40,073,475　　　
上海南翔资产经营有限 公司33,654,598人民币普通股33,654,598　　　
上海嘉定缘和贸易有限 公司29,322,479人民币普通股29,322,479　　　

续文阁10,013,400人民币普通股10,013,400
王文科9,811,200人民币普通股9,811,200
上述股东关联关系或一 致行动的说明1、股东上海嘉定建业投资开发有限公司和上海嘉定伟业投资开发有限公司 为一致行动人。2、股东上海光控股权投资管理有限公司、北京光控安宇投 资中心（有限合伙）和上海安霞投资中心（有限合伙）同属中国光大控股有 限公司的下属企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）不适用　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、关于公司与政府就横仓公路1655号物业签署征收补偿协议之事
2023年 8月 3日，公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与政府就横仓公路1655号物业签署征收补偿协议的议案》。根据该次股东大会决议精神，公司于2023年8月17日与上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司、上海市嘉定区马陆镇人民政府签署了《征收补偿协议》，征收补偿总额为 198,854,601元。报告期内，公司已收到《征收补偿协议》项下第一、第二笔征收补偿款，金额合计为 139,198,220元（详见公司临 2023-046号、2023-047号、2023-049号、2023-053号、2023-054号、2023-064号公告）。


2、关于公司控股子公司收到合作方《通知函》之事
公司控股子公司光大安石（北京）资产管理有限公司（以下简称“安石资管”）与合作方上海恒承实业发展有限公司（以下简称“恒承实业”）于2017年8月签署《合作协议》，恒承实业通过投资珠海安石宜鸿投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海安石基金”）投资淞虹路项目（即光大安石虹桥中心项目，以下简称“该项目”）并希望通过投资该项目而按照投资比例分配该项目项下相应的物业资产（以下简称“物业分配方案”）。根据《合作协议》，自珠海安石基金的合伙协议项下的投资起始日起至约定的期限内，在珠海安石基金尚未处分对外投资项目并实现退出的情形下，经恒承实业提前书面通知，安石资管应促使指定第三方按照约定的受让价款受让恒承实业所持有的全部珠海安石基金的份额。因物业分配方案难以在近期实现，安石资管于 2023年 9月 15日收到恒承实业发送的《通知函》，要求安石资管履行相关促使义务，并同意与安石资管继续探讨该项目的物业分配方案等。

安石资管将按照《合作协议》的约定履行相关促使义务，并就上述事项继续与恒承实业进行沟通协商（详见公司临2023-058号公告）。


3、关于注册和发行非金融企业债务融资工具之事
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册和发行总额不超过 23亿元（含 23亿元）的非金融企业债务融资工具（即中期票据及定向债务融资工具）。该事项已经公司第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过，尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议批准，且需获得交易商协会的批准，并在交易商协会接受发行注册后实施（详见公司临2023-059号、2023-061号公告）。


4、关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易之事
根据公司第十届董事会第十九次（临时）会议及2022年年度股东大会决议，公司与间接控股股东中国光大控股有限公司（以下简称“光大控股”）的全资子公司光大控股（江苏）投资有限公司（以下简称“光控江苏”）签订了相关协议，公司接受光控江苏提供的 10.53亿元财务资助已于 2023年10月19日到期（详见公司临2023-010号、2023-011号、2023-013号、2023-033号公告）。公司已于2023年10月7日归还0.53亿元借款本金及对应利息，并已于到期日支付10亿元借款本金至到期日的对应利息。

根据公司第十一届董事会第四次（临时）会议决议精神，公司于2023年10月19日与光控江苏就公司尚未向其归还的10亿元财务资助的展期事项签署了附条件生效的《借款合同之补充协议（二）》（即展期协议），该协议的生效条件为经双方加盖公章且公司股东大会审议通过相关事宜后生效。同日，公司与光控江苏、珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）签署了《有限合伙份额质押协议之补充协议》，为上述 10亿元借款向光控江苏提供质押担保之事进行了约定。上述事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议批准（详见公司临2023-059号、2023-060号、2023-063号公告）。


5、公司业务情况
（1）房地产开发业务
单位：平方米

项目地区权益 比例%总建筑面积计划总投资 (万元)7-9月 销售面积项目累计 销售面积7-9月 结转面积项目累计 结转面积
梦之 春上海 嘉定39.0084,309.25172,711.52-40,967.6140,814.7640,814.76
梦之 悦昆山 花桥100.00216,268.91185,666.80609.54158,933.908,260.45154,988.09

（2）不动产资管业务
截止2023年9月30日，公司不动产资管业务在管项目共计56个，比年初增加3个，其中： ①投资管理类项目 23个，较年初不变；在管基金规模为 300.11亿元，比年初减少 40.01亿元，在管资产规模为 523.62亿元，比年初减少 18.42亿元，在管面积为 262.34万平方米，比年初减少2.46万平方米。

②受托资产管理类项目26个，比年初减少1个；在管面积为211.60万平方米，比年初减少9.71万平方米。

③咨询服务类项目7个，比年初增加4个；2023年1至9月咨询服务类项目合计7个（去年同期4个）。


年初至报告期末，公司不动产资产管理业务营业收入共计人民币 29,798.68万元，其中管理及咨询服务费收入人民币17,436.15万元，其他收入人民币12,362.53万元。


纳入合并报表范围的不动产投资项目情况:
单位：平方米

序 号项目名称地区项目业态1-9月 可售面积1-9月 销售面积报告期末 可供出租面积报告期末 已出租面积
1光大安石 中心上海消费基础设施 /写字楼9,287.41-94,508.1869,387.89
2光大安石 虹桥中心上海消费基础设施 /酒店及公寓/ 写字楼--81,869.3249,757.9
3朝天门大 融汇重庆消费基础设施 /酒店及公寓22,729.2511,789.00119,786.77117,309.63
4嘉定大融 城上海消费基础设施--49,146.2546,594.17


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:光大嘉宝股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,674,942,008.102,738,228,896.57
交易性金融资产64,389,080.43189,025,006.08
衍生金融资产　　
应收票据163,013.30　
应收账款487,943,592.04559,084,048.84
应收款项融资　　
预付款项17,851,959.8119,060,081.82
其他应收款887,149,643.80913,470,884.27
其中：应收利息　　
应收股利　1,453,744.81
买入返售金融资产　　
存货2,191,212,071.903,909,609,488.25
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产89,947,500.22379,463,722.99
流动资产合计6,413,598,869.608,707,942,128.82
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,047,006,886.305,586,943,285.01
其他权益工具投资169,607,233.14169,607,233.14
其他非流动金融资产76,789,854.0677,830,550.84
投资性房地产13,605,403,033.0513,755,779,829.40
固定资产8,889,063.9999,238,964.86
在建工程4,416,161.60232,287,309.93
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产83,266,866.1077,229,699.38
无形资产8,051,362.327,519,818.49
开发支出　　
商誉1,263,692,231.811,263,692,231.81
长期待摊费用23,683,462.7139,618,832.20
递延所得税资产293,371,277.38283,782,148.40
其他非流动资产　　
非流动资产合计20,584,177,432.4621,593,529,903.46
资产总计26,997,776,302.0630,301,472,032.28
流动负债：　　
短期借款396,358,669.36160,465,052.28
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,383,170.467,450,064.73
应付账款993,426,224.081,049,573,182.09
预收款项94,444,543.8077,371,462.32
合同负债185,738,684.702,396,850,088.84
应付职工薪酬181,700,719.20189,967,276.28
应交税费376,870,910.94571,242,358.70
其他应付款3,073,733,722.292,495,799,150.70
其中：应付利息　　
应付股利15,935,739.2015,909,121.13
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,307,278,269.78502,291,081.20
其他流动负债11,521,571.88194,005,154.43
流动负债合计6,625,456,486.497,645,014,871.57
非流动负债：　　
长期借款7,065,843,005.147,913,588,778.08
应付债券2,939,600,000.003,644,200,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债64,668,820.3059,732,894.06
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　20,196,886.00
递延收益　　
递延所得税负债1,259,622,685.901,259,648,743.36
其他非流动负债681,117,701.36651,129,701.36
非流动负债合计12,010,852,212.7013,548,497,002.86
负债合计18,636,308,699.1921,193,511,874.43
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,499,685,402.001,499,685,402.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,417,445,582.071,414,184,882.24
减：库存股　　
其他综合收益38,472,213.7237,534,821.07
专项储备　　
盈余公积305,570,286.20305,570,286.20
一般风险准备　　
未分配利润3,258,996,893.623,787,637,569.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6,520,170,377.617,044,612,961.29
少数股东权益1,841,297,225.262,063,347,196.56
所有者权益（或股东权益）合计8,361,467,602.879,107,960,157.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计26,997,776,302.0630,301,472,032.28

公司负责人：张明翱 主管会计工作负责人：金红 会计机构负责人：程诚

合并利润表
2023年1—9月
编制单位：光大嘉宝股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3,475,018,555.174,542,371,188.13
其中：营业收入3,475,018,555.174,542,371,188.13
二、营业总成本3,401,945,803.734,182,070,975.21
其中：营业成本2,472,939,372.063,191,249,957.19
税金及附加212,478,983.58232,066,565.27
销售费用46,919,649.2664,381,988.76
管理费用195,469,954.13240,649,872.98
研发费用　　
财务费用474,137,844.70453,722,591.01
其中：利息费用525,040,489.02490,475,041.80
利息收入73,611,496.9277,120,353.96
加：其他收益1,693,704.381,988,015.38
投资收益（损失以“－”号填 列）-488,571,601.8111,271,415.91
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-500,472,494.215,667,333.75
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-6,841,509.831,802,321.60
信用减值损失（损失以“－”号-61,417,436.9950,123.78
填列）　　
资产减值损失（损失以“－”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）9,142,310.161,313,560.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-472,921,782.65376,725,649.86
加：营业外收入8,053,301.784,997,099.76
减：营业外支出339,186.39188,838.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-465,207,667.26381,533,910.71
减：所得税费用129,676,773.84194,582,055.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-594,884,441.10186,951,855.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-594,884,441.10186,951,855.37
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-528,640,676.1660,991,900.34
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-66,243,764.94125,959,955.03
六、其他综合收益的税后净额1,838,024.807,569,842.46
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额937,392.653,860,619.65
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益937,392.653,860,619.65
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额937,392.653,860,619.65
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额900,632.153,709,222.81
七、综合收益总额-593,046,416.30194,521,697.83
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-527,703,283.5164,852,519.99
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-65,343,132.79129,669,177.84
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.350.04
（二）稀释每股收益(元/股)-0.350.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：张明翱 主管会计工作负责人：金红 会计机构负责人：程诚

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：光大嘉宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,286,527,555.111,600,702,589.46
收到的税费返还130,558.11354,173.23
收到其他与经营活动有关的现金199,446,018.27233,996,675.18
经营活动现金流入小计1,486,104,131.491,835,053,437.87
购买商品、接受劳务支付的现金407,845,550.90522,210,768.17
支付给职工及为职工支付的现金209,116,559.15291,391,276.45
支付的各项税费431,429,091.33819,971,064.23
支付其他与经营活动有关的现金196,006,732.35235,367,405.84
经营活动现金流出小计1,244,397,933.731,868,940,514.69
经营活动产生的现金流量净额241,706,197.76-33,887,076.82
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金150,577,075.60228,167,518.04
取得投资收益收到的现金26,865,402.256,720,721.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额210,006,154.25998,428.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,250,841,095.8930,000,000.00
投资活动现金流入小计1,638,289,727.99265,886,668.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金110,179,454.39165,329,256.30
投资支付的现金106,181.15760,973,505.73
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,220,000,000.00110,000,000.00
投资活动现金流出小计1,330,285,635.541,036,302,762.03
投资活动产生的现金流量净额308,004,092.45-770,416,093.70
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金　　
取得借款收到的现金7,336,212,605.963,508,383,746.12
收到其他与筹资活动有关的现金3,240,177.83　
筹资活动现金流入小计7,339,452,783.793,508,383,746.12
偿还债务支付的现金7,251,181,022.862,195,157,016.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金575,350,839.31767,323,289.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润60,940,000.00128,110,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金125,782,855.0247,874,755.32
筹资活动现金流出小计7,952,314,717.193,010,355,061.88
筹资活动产生的现金流量净额-612,861,933.40498,028,684.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响164,754.72355,148.01
五、现金及现金等价物净增加额-62,986,888.47-305,919,338.27
加：期初现金及现金等价物余额2,736,928,896.574,510,126,517.53
六、期末现金及现金等价物余额2,673,942,008.104,204,207,179.26

公司负责人：张明翱 主管会计工作负责人：金红 会计机构负责人：程诚
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。








光大嘉宝股份有限公司董事会

2023年10月27日

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