[三季报]富佳股份(603219):宁波富佳实业股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 08:11:39 中财网

原标题:富佳股份:宁波富佳实业股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603219 证券简称：富佳股份

宁波富佳实业股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入924,259,399.8721.141,900,802,429.71-4.71
归属于上市公司股东 的净利润87,180,228.44-29.75194,846,619.15-28.80
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润85,990,436.40-30.26184,591,206.49-30.19
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用151,348,795.03-66.89
基本每股收益（元/ 股）0.16-27.270.35-28.57
稀释每股收益（元/ 股）0.16-27.270.35-28.57
加权平均净资产收益 率（%）5.78减少3.17 个百分点12.97减少7.07个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产2,703,137,176.522,310,419,111.0417.00　
归属于上市公司股东 的所有者权益1,530,118,449.631,492,765,462.392.50　
注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2: 2023 年5月，公司实施2022年年度权益分派，本次利润分配及转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利160,400,000元（含税），转增160,400,000 股，本次转增后总股本为561,400,000股。公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整上年同期基本每股收益、稀释每股收益。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益76,740.24358,214.73系固定资产及其他非流 动金融资产处置损益
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外227,604.659,428,276.33系收到的当地政府奖励、 专项补助资金等
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益599,847.532,322,428.19处置交易性金融资产取 得 的 投 资 收 益 1,679,258.65元，持有 交易性金融资产的公允 价值变动643,169.54元
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出545,726.6387,722.15　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　1,103.47系代扣代缴个税手续费 返还
减：所得税影响额224,033.751,847,397.20　
少数股东权益影 响额（税后）36,093.2694,935.01　
合计1,189,792.0410,255,412.66　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-30.26主要系汇兑损失增加、计提信用 减值损失增加所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-30.19主要系营业收入减少、汇兑损失 增加、计提信用减值损失增加所 致
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-66.89主要系销售商品、提供劳务收到 的现金减少所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数9,126报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
宁波富佳控股有限公司境内非国有 法人235,236, 71541.9 0235,236,715无0
王跃旦境内自然人149,081, 86726.5 6149,081,867无0
俞世国境内自然人43,562,3 557.760无0
宁波富巨达企业管理合伙 企业（有限合伙）其他31,408,6 975.5910,109,217无0
郎一丁境内自然人12,616,2 522.250无0
王懿明境内自然人11,686,9 562.0811,686,956无0
厦门中略投资管理有限公 司－中略万新11号私募证 券投资基金其他4,582,55 40.820无0
上海盎泽私募基金管理有 限公司－盎泽太盈六号私 募证券投资基金其他1,629,00 00.290无0
香港中央结算有限公司境外法人1,430,26 60.250无0
中国银行股份有限公司－ 广发中证养老产业指数型 发起式证券投资基金其他1,174,68 00.210无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
俞世国43,562,355人民币普通股43,562,355　　　
宁波富巨达企业管理合伙 企业（有限合伙）21,299,480人民币普通股21,299,480　　　
郎一丁12,616,252人民币普通股12,616,252　　　

厦门中略投资管理有限公 司－中略万新11号私募证 券投资基金4,582,554人民币普通股4,582,554
上海盎泽私募基金管理有 限公司－盎泽太盈六号私 募证券投资基金1,629,000人民币普通股1,629,000
香港中央结算有限公司1,430,266人民币普通股1,430,266
中国银行股份有限公司－ 广发中证养老产业指数型 发起式证券投资基金1,174,680人民币普通股1,174,680
周旭兴1,074,200人民币普通股1,074,200
陈细莹772,640人民币普通股772,640
余东生686,880人民币普通股686,880
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、王懿明是王跃旦之女，宁波富佳控股有限公司是王跃旦实际控 制的公司。 2、郎一丁担任重庆复晖企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务 合伙人，重庆复晖企业管理合伙企业（有限合伙）担任宁波富巨 达企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，因此郎一丁 与宁波富巨达企业管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动人关 系。 3、宁波富佳控股有限公司在宁波富巨达企业管理合伙企业（有限 合伙）里担任有限合伙人。 4、公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知 上述无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）1、厦门中略投资管理有限公司－中略万新 11 号私募证券投资 基金通过信用担保证券账户持有 4,582,554股，实际合计持有 4,582,554 股。 2、上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽太盈六号私募证券投 资基金通过信用担保证券账户持有1,629,000 股，实际合计持有 1,629,000 股。 3、周旭兴通过信用担保证券账户持有1,074,200股，实际合计持 有1,074,200股。　　
注：重庆复晖企业管理合伙企业（有限合伙）曾用名宁波富予达企业管理合伙企业（有限合伙）。



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年8月22日，公司与中科芯禾(深圳)科技有限公司签订《股权转让协议书》，将公司持有的中科芯禾(深圳)半导体有限公司45.45%股权转让给中科芯禾(深圳)科技有限公司，转让之后公司不再持有中科芯禾(深圳)半导体有限公司的股权。2023年8月30日，中科芯禾(深圳)半导体有限公司已完成相关工商变更。

2023年8月31日，公司与中科芯禾（深圳）科技有限公司、国家粮食和物资储备局科学研究院签订《技术开发（合作）合同》，合作三方围绕“高功率深紫外芯片技术和应用装备联合研发”项目事项，开展粮食虫霉绿色综合防治技术研发合作。公司本次技术开发（合作）事项不存在关联交易，不构成重大资产重组。本次技术研发完成后公司将积极结合自身装备制造优势，对技术进行工程化、产品化等商业化应用。本次研发进度、研发结果和示范项目落地需要一定周期，后期用户开发尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:宁波富佳实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金662,717,929.67646,805,676.50
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产50,000,000.00147,807,544.60
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款874,024,657.82548,711,263.23
应收款项融资8,563,274.203,580,000.00
预付款项28,815,148.348,677,866.65
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款13,815,920.3312,019,446.81
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货411,652,432.54335,915,880.78
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,487,053.3232,042.58
流动资产合计2,054,076,416.221,703,549,721.15
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资39,263,479.9545,000,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产55,254,375.0055,254,375.00
投资性房地产20,062,753.005,588,790.60
固定资产434,485,746.26430,090,695.12
在建工程10,882,120.6714,411,653.85
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,228,633.103,603,464.83
无形资产51,297,782.7936,887,471.59
开发支出　　
商誉13,439,501.05236,867.38
长期待摊费用2,740,347.30952,387.02
递延所得税资产17,014,462.1814,647,059.38
其他非流动资产1,391,559.00196,625.12
非流动资产合计649,060,760.30606,869,389.89
资产总计2,703,137,176.522,310,419,111.04
流动负债：　　
短期借款153,054,247.95120,106,634.72
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据127,569,271.45209,326,444.38
应付账款782,022,812.08408,399,051.17
预收款项3,244,699.60789,724.88
合同负债11,153,944.587,249,227.64
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬20,491,121.6024,577,882.12
应交税费19,545,580.7812,347,800.32
其他应付款777,631.89583,693.71
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债262,534.14417,274.50
其他流动负债226,052.2341,954.41
流动负债合计1,118,347,896.30783,839,687.85
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,134,550.593,435,596.99
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,031,136.925,659,713.25
递延所得税负债17,234,456.6616,809,358.57
其他非流动负债　　
非流动负债合计25,400,144.1725,904,668.81
负债合计1,143,748,040.47809,744,356.66
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）561,400,000.00401,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积253,984,379.63414,384,379.63
减：库存股　　
其他综合收益2,871,546.21-34,821.88
专项储备　　
盈余公积87,185,614.2187,185,614.21
一般风险准备　　
未分配利润624,676,909.58590,230,290.43
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,530,118,449.631,492,765,462.39
少数股东权益29,270,686.427,909,291.99
所有者权益（或股东权益）合计1,559,389,136.051,500,674,754.38
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,703,137,176.522,310,419,111.04

公司负责人：王跃旦 主管会计工作负责人：应瑛 会计机构负责人：赵月儿
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：宁波富佳实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,900,802,429.711,994,694,694.34
其中：营业收入1,900,802,429.711,994,694,694.34
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,662,521,703.851,681,815,039.64
其中：营业成本1,542,919,582.551,607,778,645.42
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,330,519.635,225,231.79
销售费用9,314,614.209,215,915.31
管理费用62,329,207.8059,948,631.52
研发费用65,878,644.4266,005,381.87
财务费用-30,250,864.75-66,358,766.27
其中：利息费用4,629,142.397,471,409.10
利息收入15,276,012.258,050,023.22
加：其他收益9,429,379.808,371,184.11
投资收益（损失以 “－”号填列）-3,086,387.402,697,693.18
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）643,169.54-2,809,229.38
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-16,470,810.905,902,018.41
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-4,139,313.55-7,956,452.38
资产处置收益（损失以 “－”号填列）358,214.73-62,458.47
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）225,014,978.08319,022,410.17
加：营业外收入624,995.07432,256.54
减：营业外支出537,272.92405,532.62
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）225,102,700.23319,049,134.09
减：所得税费用26,834,803.3244,522,503.29
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）198,267,896.91274,526,630.80
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）198,267,896.91274,526,630.80
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）194,846,619.15273,661,017.92
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）3,421,277.76865,612.88
六、其他综合收益的税后净额2,906,368.09-1,411,181.39
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额2,906,368.09-1,411,181.39
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益2,906,368.09-1,411,181.39
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额2,906,368.09-1,411,181.39
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额201,174,265.00273,115,449.41
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额197,752,987.24272,249,836.53
（二）归属于少数股东的综 合收益总额3,421,277.76865,612.88
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.350.49
（二）稀释每股收益(元/股)0.350.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：王跃旦 主管会计工作负责人：应瑛 会计机构负责人：赵月儿
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：宁波富佳实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,594,380,747.052,179,723,930.63
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还88,802,082.29133,985,779.74
收到其他与经营活动有关的现金28,638,286.9119,719,021.01
经营活动现金流入小计1,711,821,116.252,333,428,731.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,302,330,333.501,631,184,397.97
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金167,735,834.99163,925,846.88
支付的各项税费40,479,913.0748,302,436.91
支付其他与经营活动有关的现金49,926,239.6632,895,759.24
经营活动现金流出小计1,560,472,321.221,876,308,441.00
经营活动产生的现金流量净额151,348,795.03457,120,290.38
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　10,080,000.00
取得投资收益收到的现金2,241,830.211,749,813.44
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额115,941.533,536,857.40
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金194,292,626.94334,810,946.69
投资活动现金流入小计196,650,398.68350,177,617.53
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金50,132,899.7661,967,140.99
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额33,594,883.90　
支付其他与投资活动有关的现金97,370,018.19472,750,000.00
投资活动现金流出小计181,097,801.85534,717,140.99
投资活动产生的现金流量净额15,552,596.83-184,539,523.46
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金22,517,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金22,517,000.00　
取得借款收到的现金184,940,085.45319,087,043.40
收到其他与筹资活动有关的现金1,340,566.00111,704,188.65
筹资活动现金流入小计208,797,651.45430,791,232.05
偿还债务支付的现金153,003,911.11473,073,451.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金164,896,373.26169,281,435.14
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润2,450,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金17,053,168.28335,058.84
筹资活动现金流出小计334,953,452.65642,689,945.55
筹资活动产生的现金流量净额-126,155,801.20-211,898,713.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响4,741,180.589,495,007.16
五、现金及现金等价物净增加额45,486,771.2470,177,060.58
加：期初现金及现金等价物余额573,526,420.97374,786,320.62
六、期末现金及现金等价物余额619,013,192.21444,963,381.20

公司负责人：王跃旦 主管会计工作负责人：应瑛 会计机构负责人：赵月儿

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。公司于2023年1月1日执行解释第16号的该项规定，对于在首次施行解释第16号的财务报表年初，因适用解释第16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司按照解释第16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定对2023年1月1日的相关财务报表项目进行了调整。

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金646,805,676.50646,805,676.50　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产147,807,544.60147,807,544.60　
衍生金融资产　　　
应收票据　　　
应收账款548,711,263.23548,711,263.23　
应收款项融资3,580,000.003,580,000.00　
预付款项8,677,866.658,677,866.65　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款12,019,446.8112,019,446.81　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货335,915,880.78335,915,880.78　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产32,042.5832,042.58　
流动资产合计1,703,549,721.151,703,549,721.15　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资45,000,000.0045,000,000.00　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产55,254,375.0055,254,375.00　
投资性房地产5,588,790.605,588,790.60　
固定资产430,090,695.12430,090,695.12　
在建工程14,411,653.8514,411,653.85　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产3,603,464.833,603,464.83　
无形资产36,887,471.5936,887,471.59　
开发支出　　　
商誉236,867.38236,867.38　
长期待摊费用952,387.02952,387.02　
递延所得税资产14,647,059.3815,187,579.10540,519.72
其他非流动资产196,625.12196,625.12　
非流动资产合计606,869,389.89607,409,909.61540,519.72
资产总计2,310,419,111.042,310,959,630.76540,519.72
流动负债：　　　
短期借款120,106,634.72120,106,634.72　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据209,326,444.38209,326,444.38　
应付账款408,399,051.17408,399,051.17　
预收款项789,724.88789,724.88　
合同负债7,249,227.647,249,227.64　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬24,577,882.1224,577,882.12　
应交税费12,347,800.3212,347,800.32　
其他应付款583,693.71583,693.71　
其中：应付利息　　　
应付股利　　　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债417,274.50417,274.50　
其他流动负债41,954.4141,954.41　
流动负债合计783,839,687.85783,839,687.85　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款　　　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债3,435,596.993,435,596.99　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益5,659,713.255,659,713.25　
递延所得税负债16,809,358.5717,349,878.29540,519.72
其他非流动负债　　　
非流动负债合计25,904,668.8126,445,188.53540,519.72
负债合计809,744,356.66810,284,876.38540,519.72
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）401,000,000.00401,000,000.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积414,384,379.63414,384,379.63　
减：库存股　　　
其他综合收益-34,821.88-34,821.88　
专项储备　　　
盈余公积87,185,614.2187,185,614.21　
一般风险准备　　　
未分配利润590,230,290.43590,230,290.43　
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计1,492,765,462.391,492,765,462.39　
少数股东权益7,909,291.997,909,291.99　
所有者权益（或股东权 益）合计1,500,674,754.381,500,674,754.38　
负债和所有者权益（或 股东权益）总计2,310,419,111.042,310,959,630.76540,519.72
（未完）
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