[三季报]热威股份(603075):2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 08:16:36 中财网

原标题:热威股份:2023年第三季度报告

证券代码：603075 证券简称：热威股份

杭州热威电热科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入446,841,469.990.881,270,414,023.681.44
归属于上市公司股东 的净利润76,608,248.3817.85194,893,644.9816.46
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润64,213,557.470.62184,196,971.4511.49
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用271,397,263.9772.02
基本每股收益（元/ 股）0.2117.850.5416.46
稀释每股收益（元/ 股）0.2117.850.5416.46
加权平均净资产收益 率（%）7.03增加0.05 个百分点18.29减少0.01个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,801,074,284.262,096,162,587.6833.63　
归属于上市公司股东 的所有者权益1,930,028,806.221,041,622,607.3385.29　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-8,206.94-96,780.68　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免3,871,375.053,871,375.05　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外4,065,782.626,100,230.32　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益6,585,099.102,144,338.41　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出978,690.18946,471.45　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　63,998.77主要系收到的代扣个税 手续费返还。
减：所得税影响额3,098,049.102,332,952.82　
少数股东权益影 响额（税后）　6.97　
合计12,394,690.9110,696,673.53　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末72.021、2021年四季度受经济周期波 动影响订单较为集中，2021年 末原材料采购增加，期末应付材 料采购款增长较多，并在2022 年支付； 2、2022年搬迁完成后，2023年 开始，公司经营稳定，运营效率 提升，存货管理优化； 综上，报告期内公司购买商品、 接受劳务支付的现金较上年同期 减少。
总资产_本报告期末33.63主要系报告期内公司首次公开发 行股票，募集资金到账，资金增 加所致。
归属于上市公司股东的 所有者权益_本报告期末85.29主要系报告期内公司首次公开发 行股票，增加股本和资本公积所 致。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数37,243报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条件 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
厦门布鲁克投资有 限公司境内非国 有法人288,000,00072.00288,000,000无0
宁波热威投资管理 合伙企业（有限合 伙）其他36,000,0009.0036,000,000无0
杭州布鲁克企业管 理合伙企业（有限 合伙）其他36,000,0009.0036,000,000无0
肖镇城境内自然 人237,3600.060无0
中国国际金融股份 有限公司国有法人168,7320.040无0
赵文武境内自然 人164,4000.040无0
姚晓红境内自然 人159,3000.040无0
甘家润境内自然 人134,0000.030无0
黄红军境内自然 人128,7000.030无0
华泰证券股份有限 公司国有法人127,8890.03159无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
肖镇城237,360人民币普通股237,360　　　
中国国际金融股份 有限公司168,732人民币普通股168,732　　　
赵文武164,400人民币普通股164,400　　　
姚晓红159,300人民币普通股159,300　　　
甘家润134,000人民币普通股134,000　　　
黄红军128,700人民币普通股128,700　　　

华泰证券股份有限 公司127,730人民币普通股127,730
唐敬123,716人民币普通股123,716
徐杨峰115,500人民币普通股115,500
郑晓云115,000人民币普通股115,000
上述股东关联关系 或一致行动的说明厦门布鲁克投资有限公司、宁波热威投资管理合伙企业（有限合伙）、 杭州布鲁克企业管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人张伟先 生、楼冠良先生及吕越斌先生所控制的企业。实际控制人张伟先生、楼 冠良先生及吕越斌先生为一致行动人。 截至本报告期末，除上述情形之外,本公司未知上述股东之间是否存在 其他关联关系。　　
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）截至本报告期末，上述股东中，股东肖镇城通过信用账户持有237,360 股；股东姚晓红通过信用账户持有159,300股；股东甘家润通过信用账 户持有129,400股、通过普通账户持有4,600股；股东黄红军通过信用 账户持有128,700股。　　




三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:杭州热威电热科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金686,228,275.88206,083,357.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产239,131,002.533,744,880.39
衍生金融资产　　
应收票据59,584,879.00148,124,154.59
应收账款343,027,022.17266,943,163.64
应收款项融资118,404,623.4490,176,595.76
预付款项7,122,981.057,962,859.62
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,520,428.981,245,276.61
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货201,062,047.90244,838,513.88
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产38,380,346.4238,471,185.00
流动资产合计1,694,461,607.371,007,589,986.73
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产88,906,754.3192,776,107.36
固定资产700,081,596.94682,704,230.59
在建工程86,816,467.4368,634,147.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,816,114.824,865,796.77
无形资产127,177,916.13139,161,216.68
开发支出　　
商誉79,755,710.1679,755,710.16
长期待摊费用1,226,090.981,548,625.25
递延所得税资产12,959,019.9910,787,070.79
其他非流动资产6,873,006.138,339,695.46
非流动资产合计1,106,612,676.891,088,572,600.95
资产总计2,801,074,284.262,096,162,587.68
流动负债：　　
短期借款329,898,795.49294,212,333.34
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据170,056,859.48176,444,019.20
应付账款190,888,647.21211,345,288.01
预收款项　　
合同负债13,775,148.7315,692,365.36
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬29,801,107.1133,711,361.79
应交税费27,176,238.9854,354,591.79
其他应付款21,989,172.802,505,882.44
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债49,414,986.4880,084,201.01
其他流动负债710,345.02840,566.01
流动负债合计833,711,301.30869,190,608.95
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款16,500,000.00168,200,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,603,380.942,695,407.79
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益6,246,278.944,808,926.00
递延所得税负债5,958,773.906,226,398.89
其他非流动负债　　
非流动负债合计31,308,433.78181,930,732.68
负债合计865,019,735.081,051,121,341.63
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）400,010,000.00360,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积999,020,323.01233,403,320.88
减：库存股　　
其他综合收益-4,962,119.78-2,910,434.30
专项储备　　
盈余公积49,968,252.0749,968,252.07
一般风险准备　　
未分配利润485,992,350.92401,161,468.68
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,930,028,806.221,041,622,607.33
少数股东权益6,025,742.963,418,638.72
所有者权益（或股东权益）合计1,936,054,549.181,045,041,246.05
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,801,074,284.262,096,162,587.68

公司负责人：楼冠良 主管会计工作负责人：沈园 会计机构负责人：黄杭燕
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：杭州热威电热科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,270,414,023.681,252,338,750.07
其中：营业收入1,270,414,023.681,252,338,750.07
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,056,761,799.161,070,003,676.37
其中：营业成本878,714,915.96899,762,894.68
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,349,220.8910,008,810.03
销售费用18,461,389.5415,732,632.95
管理费用74,731,325.5376,599,444.71
研发费用70,394,325.5373,596,681.27
财务费用3,110,621.71-5,696,787.27
其中：利息费用12,073,787.0815,288,887.86
利息收入1,244,309.57533,710.54
加：其他收益10,035,604.144,587,242.47
投资收益（损失以 “－”号填列）-2,047,922.65964,869.73
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）3,642,494.582,997,773.46
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-5,050,405.002,954,493.96
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-5,055,929.57-6,516,489.27
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-96,780.6862,405.67
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）215,079,285.34187,385,369.72
加：营业外收入1,272,779.75397,580.85
减：营业外支出326,309.00172,604.03
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）216,025,756.09187,610,346.54
减：所得税费用22,025,006.8720,493,371.05
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）194,000,749.22167,116,975.49
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）194,000,749.22167,116,975.49
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）194,893,644.98167,341,075.20
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）-892,895.76-224,099.71
六、其他综合收益的税后净额-2,051,685.48-1,167,608.44
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额-2,051,685.48-1,167,608.44
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益-2,051,685.48-1,167,608.44
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额-2,051,685.48-1,167,608.44
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额191,949,063.74165,949,367.05
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额192,841,959.50166,173,466.76
（二）归属于少数股东的综 合收益总额-892,895.76-224,099.71
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.540.46
（二）稀释每股收益(元/股)0.540.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：楼冠良 主管会计工作负责人：沈园 会计机构负责人：黄杭燕
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：杭州热威电热科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,303,295,935.941,382,494,186.06
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还90,439,691.2171,235,511.85
收到其他与经营活动有关的现金26,901,435.3922,680,287.38
经营活动现金流入小计1,420,637,062.541,476,409,985.29
购买商品、接受劳务支付的现金753,551,669.02961,936,801.04
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金229,313,758.47230,372,893.74
支付的各项税费124,600,749.8381,760,929.48
支付其他与经营活动有关的现金41,773,621.2544,567,079.49
经营活动现金流出小计1,149,239,798.571,318,637,703.75
经营活动产生的现金流量净额271,397,263.97157,772,281.54
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金15,000,000.00　
取得投资收益收到的现金1,758,175.3413,303,287.58
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额485,318.821,367,167.20
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金189,975.50　
投资活动现金流入小计17,433,469.6614,670,454.78
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金113,040,659.79219,421,561.48
投资支付的现金250,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　664,040.00
投资活动现金流出小计363,040,659.79220,085,601.48
投资活动产生的现金流量净额-345,607,190.13-205,415,146.70
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金836,823,280.001,860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金3,500,000.001,860,000.00
取得借款收到的现金400,925,778.33519,809,561.86
收到其他与筹资活动有关的现金39,000,000.0055,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,276,749,058.33576,669,561.86
偿还债务支付的现金516,000,000.00338,811,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金121,494,858.14125,101,387.80
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金81,454,973.2064,714,034.52
筹资活动现金流出小计718,949,831.34528,626,622.32
筹资活动产生的现金流量净额557,799,226.9948,042,939.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响8,234,011.2019,558,959.57
五、现金及现金等价物净增加额491,823,312.0319,959,033.95
加：期初现金及现金等价物余额193,957,112.08218,253,735.56
六、期末现金及现金等价物余额685,780,424.11238,212,769.51

公司负责人：楼冠良 主管会计工作负责人：沈园 会计机构负责人：黄杭燕

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2023年1月1日之间发生的适用该规定的单项交易进行调整。

对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。


合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金206,083,357.24206,083,357.24　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产3,744,880.393,744,880.39　
衍生金融资产　　　
应收票据148,124,154.59148,124,154.59　
应收账款266,943,163.64266,943,163.64　
应收款项融资90,176,595.7690,176,595.76　
预付款项7,962,859.627,962,859.62　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款1,245,276.611,245,276.61　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货244,838,513.88244,838,513.88　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产38,471,185.0038,471,185.00　
流动资产合计1,007,589,986.731,007,589,986.73　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资　　　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产92,776,107.3692,776,107.36　
固定资产682,704,230.59682,704,230.59　
在建工程68,634,147.8968,634,147.89　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产4,865,796.774,865,796.77　
无形资产139,161,216.68139,161,216.68　
开发支出　　　
商誉79,755,710.1679,755,710.16　
长期待摊费用1,548,625.251,548,625.25　
递延所得税资产10,787,070.7911,330,629.84543,559.05
其他非流动资产8,339,695.468,339,695.46　
非流动资产合计1,088,572,600.951,089,116,160.00543,559.05
资产总计2,096,162,587.682,096,706,146.73543,559.05
流动负债：　　　
短期借款294,212,333.34294,212,333.34　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据176,444,019.20176,444,019.20　
应付账款211,345,288.01211,345,288.01　
预收款项　　　
合同负债15,692,365.3615,692,365.36　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬33,711,361.7933,711,361.79　
应交税费54,354,591.7954,354,591.79　
其他应付款2,505,882.442,505,882.44　
其中：应付利息　　　
应付股利　　　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债80,084,201.0180,084,201.01　
其他流动负债840,566.01840,566.01　
流动负债合计869,190,608.95869,190,608.95　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款168,200,000.00168,200,000.00　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债2,695,407.792,695,407.79　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益4,808,926.004,808,926.00　
递延所得税负债6,226,398.896,832,720.68606,321.79
其他非流动负债　　　
非流动负债合计181,930,732.68182,537,054.47606,321.79
负债合计1,051,121,341.631,051,727,663.42606,321.79
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）360,000,000.00360,000,000.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积233,403,320.88233,403,320.88　
减：库存股　　　
其他综合收益-2,910,434.30-2,910,434.30　
专项储备　　　
盈余公积49,968,252.0749,968,252.07　
一般风险准备　　　
未分配利润401,161,468.68401,098,705.94-62,762.74
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计1,041,622,607.331,041,559,844.59-62,762.74
少数股东权益3,418,638.723,418,638.72　
所有者权益（或股东权 益）合计1,045,041,246.051,044,978,483.31-62,762.74
负债和所有者权益（或 股东权益）总计2,096,162,587.682,096,706,146.73543,559.05
（未完）
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