[三季报]金隅集团(601992):北京金隅集团股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 08:16:43 中财网

原标题:金隅集团:北京金隅集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601992 证券简称：金隅集团

北京金隅集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人姜英武、主管会计工作负责人郑宝金及会计机构负责人（会计主管人员）张启承保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入23,459,138,309.62-4.4272,595,439,481.75-8.77
归属于上市公司股东 的净利润-399,445,607.44-180.9010,614,681.60-99.54
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-462,544,281.57-197.52-1,011,178,875.86-194.26
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用8,996,162,667.05-31.30
基本每股收益（元/股）-0.04-180.900.001-99.54
稀释每股收益（元/股）-0.04-180.900.001-99.54
加权平均净资产收益 率（%）-0.56%减少1.28 个百分点0.02%减少3.44个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产282,603,967,390.09281,520,054,328.320.39　
归属于上市公司股东 的所有者权益72,312,188,926.9663,629,915,365.4913.64　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金 额说明
非流动性资产处置损益11,598,931.28613,539,774.59　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外73,160,087.90188,479,610.46　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费4,753,170.3116,084,779.29　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益-54,855.26350,501.21　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合　　　
项目本报告期金额年初至报告期末金 额说明
并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益　34,833,124.98　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回　53,741,482.64　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　278,262,646.83　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出17,014,331.53109,248,393.65　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额57,816,624.24196,093,597.17　
少数股东权益影响额（税后）-14,443,632.6176,653,159.02　
合计63,098,674.131,021,793,557.46　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用


项目涉及金额原因
增值税返还198,669,206.63　
供热补贴2,900,000.00　

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收票据44.2%主要是由于公司部分客户采用汇票结算增加所致。
应收账款37.2%主要是部分客户货款尚未到结算期所致。
其他应收款32.1%主要是由于公司往来款增加所致。
长期应收款-38.7%主要是由于公司收回以前年度提供的同比例借款 所致。
项目名称变动比例 （%）主要原因
其他非流动金融资产35.8%主要是由于公司对外投资基金增加所致。
应交税费-47.7%主要是由于公司支付所得税及土增税所致。
应付短期融资券41.9%主要是由于公司发行短期融资券所致。
应付债券-30.2%主要是由于公司归还债券所致。
其他非流动负债-100.0%主要是由于公司客户退租，预收租金减少所致。
其他权益工具60.6%主要是由于公司发行永续债所致。
专项储备47.5%主要是由于公司提取安全生产费所致。
营业税金及附加-46.8%主要是由于公司土增税同比减少所致。
投资收益-34.5%主要是由于公司合营联营投资收益同比减少所致。
信用减值损失60.7%主要是由于公司计提减值同比减少所致。
资产减值损失113.0%主要是由于公司本期资产减值转回及上年同期计 提存货减值所致。
资产处置收益1327.7%主要是由于公司处置资产收到的收益同比增加所 致。
营业外收入-87.3%主要是由于公司收到补偿款收入同比减少所致。
营业外支出-50.0%主要是由于公司同期处置资产所致。
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末-31.3%主要是由于公司经营流入同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额132.6%主要是由于公司收回合营公司投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额47.0%主要是由于公司发行债券同比增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末-99.54%主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下 降所致。
基本每股收益_本报告期-180.90%主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下 降所致。
稀释每股收益_年初至报告期末-99.54%主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下 降所致。
稀释每股收益_本报告期-180.90%主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下 降所致。
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末-99.54%主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下 降所致。
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期-180.90%主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下 降所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末-194.26主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下 降所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期-197.52主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下 降所致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数117,415报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
北京国有资本运营管理有 限公司国有法人4,797,357,57244.930无　
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人2,338,764,87021.900无　
中建材投资有限公司国有法人402,940,0003.770无　
香港中央结算有限公司其他132,962,7921.250无　
润丰投资集团有限公司境内非国有 法人75,140,0000.700冻结75,140,000
王健境内自然人63,936,1000.600无　
国信证券－中建材投资有 限公司－国信证券鼎信掘 金2号单一资产管理计划其他57,000,0000.530无　
中国证券金融股份有限公 司其他53,695,6220.500无　
北京京国发股权投资基金 （有限合伙）其他43,115,9000.400无　
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金其他30,542,6890.290无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京国有资本运营管理有限公司4,797,357,572人民币普通股4,797,357,572　　　
HKSCC NOMINEES LIMITED2,338,764,870境外上市外资股2,338,764,870　　　
中建材投资有限公司402,940,000人民币普通股402,940,000　　　
香港中央结算有限公司132,962,792人民币普通股132,962,792　　　
润丰投资集团有限公司75,140,000人民币普通股75,140,000　　　
王健63,936,100人民币普通股63,936,100　　　
国信证券－中建材投资有限公司－国信 证券鼎信掘金2号单一资产管理计划57,000,000人民币普通股57,000,000　　　
中国证券金融股份有限公司53,695,622人民币普通股53,695,622　　　
北京京国发股权投资基金（有限合伙）43,115,900人民币普通股43,115,900　　　

中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金30,542,689人民币普通股30,542,689
上述股东关联关系或一致 行动的说明未知　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）股东王健通过投资者信用证券账户持有公司63,936,100股A股普通股 股票。　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京金隅集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金20,093,026,770.6815,996,435,857.72
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,148,115,516.251,116,954,484.86
衍生金融资产　　
应收票据609,061,026.98422,263,122.28
应收账款10,454,685,126.117,618,174,146.44
应收款项融资1,378,070,281.391,496,573,941.98
预付款项1,672,823,865.451,705,162,281.88
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,719,336,501.487,357,457,848.35
项目2023年9月30日2022年12月31日
其中：应收利息95,545,416.6981,718,376.75
应收股利12,108,884.7030,905,484.70
买入返售金融资产　　
存货100,927,539,930.56111,184,131,016.91
合同资产223,980,485.49222,802,259.67
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产263,226,707.19269,845,114.30
其他流动资产9,549,054,978.459,434,556,250.42
流动资产合计156,038,921,190.03156,824,356,324.81
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资1,221,753,618.921,155,764,072.96
其他债权投资　　
长期应收款1,748,759,415.182,851,242,784.44
长期股权投资7,022,610,775.587,736,678,183.35
其他权益工具投资706,222,543.05773,948,747.65
其他非流动金融资产358,482,768.50263,969,459.46
投资性房地产42,334,644,710.5238,705,919,637.25
固定资产43,168,018,776.7143,653,968,153.58
在建工程3,771,371,150.963,604,955,673.02
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产929,194,935.13953,854,888.87
无形资产16,009,088,885.7315,887,353,097.03
开发支出　　
商誉2,513,503,266.592,513,503,266.59
长期待摊费用1,843,365,632.141,763,529,449.55
递延所得税资产3,822,596,520.653,826,913,824.26
其他非流动资产1,115,433,200.401,004,096,765.50
非流动资产合计126,565,046,200.06124,695,698,003.51
资产总计282,603,967,390.09281,520,054,328.32
流动负债：　　
短期借款30,013,157,499.9125,482,825,771.43
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,630,612,409.283,633,062,025.07
应付账款18,277,565,325.9019,027,359,975.08
预收款项375,818,798.76315,238,031.96
合同负债37,185,148,866.9930,357,771,576.04
项目2023年9月30日2022年12月31日
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬261,187,339.60541,223,371.35
应交税费963,415,415.771,841,142,424.48
其他应付款6,756,180,058.439,241,191,495.17
其中：应付利息1,159,470,046.761,403,033,226.31
应付股利511,913,706.12317,934,963.81
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
应付短期融资券7,093,476,917.815,000,000,000.00
一年内到期的非流动负债11,841,739,970.5016,724,946,325.58
其他流动负债5,894,710,262.916,679,901,096.51
流动负债合计121,293,012,865.86118,844,662,092.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款39,563,723,309.0032,637,155,002.48
应付债券18,504,106,051.8426,493,958,938.44
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债551,842,945.91481,532,950.83
长期应付款327,916,083.74299,650,814.94
长期应付职工薪酬431,567,410.08449,511,908.54
预计负债460,065,206.13478,333,744.87
递延收益768,669,508.59762,550,771.11
递延所得税负债6,239,050,712.776,176,449,471.74
其他非流动负债　310,124.31
非流动负债合计66,846,941,228.0667,779,453,727.26
负债合计188,139,954,093.92186,624,115,819.93
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）10,677,771,134.0010,677,771,134.00
其他权益工具26,499,000,000.0016,499,000,000.00
其中：优先股　　
永续债26,499,000,000.0016,499,000,000.00
资本公积5,432,314,011.215,432,314,011.21
减：库存股　　
其他综合收益669,375,087.79686,302,301.69
专项储备92,591,366.6462,794,408.27
盈余公积2,620,134,353.872,620,134,353.87
项目2023年9月30日2022年12月31日
一般风险准备495,759,173.46495,759,173.46
未分配利润25,825,243,799.9927,155,839,982.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计72,312,188,926.9663,629,915,365.49
少数股东权益22,151,824,369.2131,266,023,142.90
所有者权益（或股东权益）合计94,464,013,296.1794,895,938,508.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计282,603,967,390.09281,520,054,328.32

公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：张启承
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入72,595,439,481.7579,575,999,015.14
其中：营业收入72,595,439,481.7579,575,999,015.14
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本74,062,966,868.0677,120,458,261.15
其中：营业成本64,743,116,856.0467,074,543,278.06
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加591,355,484.841,112,557,252.18
销售费用1,828,078,677.801,754,260,914.46
管理费用4,348,360,131.964,780,697,944.04
研发费用475,976,199.08423,209,477.17
财务费用2,076,079,518.341,975,189,395.24
其中：利息费用2,433,309,377.112,082,475,095.51
利息收入462,844,636.97271,439,068.22
加：其他收益378,490,493.24426,765,018.46
投资收益（损失以“－”号填列）173,571,186.45264,799,549.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益42,501,351.93212,719,410.38
项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度（1-9 月）
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）338,620,251.95320,782,232.07
信用减值损失（损失以“－”号填列）-56,919,961.15-144,854,831.85
资产减值损失（损失以“－”号填列）5,936,639.89-45,682,660.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）650,487,464.4745,560,437.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）22,658,688.543,322,910,498.45
加：营业外收入165,071,097.991,295,661,884.20
减：营业外支出83,761,569.40167,678,267.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）103,968,217.134,450,894,115.58
减：所得税费用522,845,406.481,356,799,659.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-418,877,189.353,094,094,455.59
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）-418,877,189.353,094,094,455.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）10,614,681.602,329,308,190.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-429,491,870.95764,786,265.20
六、其他综合收益的税后净额-41,819,516.45-211,084,304.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额-16,927,213.90-113,611,062.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益-28,238,435.76-114,467,792.04
（1）重新计量设定受益计划变动额-5,892,568.753,000.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-22,345,867.01-114,470,792.04
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益11,311,221.85856,729.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益8,003.65-3,875,674.57
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备4,359,230.05733,367.25
（6）外币财务报表折算差额-7,008,502.243,999,036.59
项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度（1-9 月）
（7）其他13,952,490.40　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额-24,892,302.55-97,473,242.03
七、综合收益总额-460,696,705.802,883,010,150.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-6,312,532.312,215,697,127.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额-454,384,173.50667,313,023.17
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)　　
（二）稀释每股收益(元/股)　　

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：张启承
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金77,674,145,183.6281,697,798,737.96
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还683,423,133.37921,196,678.03
收到其他与经营活动有关的现金5,188,077,483.065,183,533,526.89
经营活动现金流入小计83,545,645,800.0587,802,528,942.88
购买商品、接受劳务支付的现金58,227,255,934.4059,403,041,559.08
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额-59,029,425.87100,207,722.20
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金5,562,453,761.205,216,771,474.70
支付的各项税费5,763,622,133.105,925,563,801.25
支付其他与经营活动有关的现金5,055,180,730.174,062,400,279.03
经营活动现金流出小计74,549,483,133.0074,707,984,836.26
经营活动产生的现金流量净额8,996,162,667.0513,094,544,106.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,514,387,729.581,615,627,290.67
取得投资收益收到的现金269,537,042.77488,798,186.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额796,314,486.571,226,566,941.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,000,000.0011,507,973.72
收到其他与投资活动有关的现金1,654,884,553.373,008,165,311.90
投资活动现金流入小计5,238,123,812.296,350,665,703.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金2,561,199,864.452,857,098,990.97
投资支付的现金1,132,726,024.434,103,539,610.45
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　1,808,283,471.06
支付其他与投资活动有关的现金34,693,963.912,208,283,384.85
投资活动现金流出小计3,728,619,852.7910,977,205,457.33
投资活动产生的现金流量净额1,509,503,959.50-4,626,539,753.56
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金123,331,800.00447,952,488.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金123,331,800.00447,952,488.32
取得借款收到的现金58,547,116,933.2947,170,974,608.13
收到其他与筹资活动有关的现金587,179,970.922,815,378,334.74
筹资活动现金流入小计59,257,628,704.2150,434,305,431.19
偿还债务支付的现金58,847,272,799.6550,175,390,213.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,405,899,681.985,999,810,247.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润73,139,461.211,104,331,635.31
支付其他与筹资活动有关的现金612,627,292.712,946,565,590.62
筹资活动现金流出小计63,865,799,774.3459,121,766,051.39
筹资活动产生的现金流量净额-4,608,171,070.13-8,687,460,620.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,584,948.98-2,502,105.19
五、现金及现金等价物净增加额5,891,910,607.44-221,958,372.33
加：期初现金及现金等价物余额9,775,406,159.7315,245,962,910.56
六、期末现金及现金等价物余额15,667,316,767.1715,024,004,538.23
（未完）
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