[三季报]中国重工(601989):中国重工2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 08:16:47 中财网

原标题:中国重工:中国重工2023年第三季度报告

证券代码：601989 证券简称：中国重工

中国船舶重工股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至 报告期 末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入1,343,58 7.011,102, 697.571,102,6 97.5721.853,030,1 88.242,596,18 5.892,596,1 85.8916.72
归属于上市公司 股东的净利润-30,295. 98-66,49 8.32-66,766 .01不适用-11,083 .72-125,219 .12-125,02 5.22不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润-36,864. 36-64,79 1.06-65,058 .75不适用-24,527 .90-145,139 .98-144,94 6.08不适用
经营活动产生的 现金流量净额不适用不适用不适用不适用275,196 .50-685,377 .14-685,37 7.14不适用
基本每股收益（元 /股）-0.013-0.029-0.029不适用-0.005-0.055-0.055不适用
稀释每股收益（元 /股）-0.013-0.029-0.029不适用-0.005-0.055-0.055不适用
加权平均净资产 收益率（%）-0.36-0.79-0.79增加 0.43个 百分点-0.13-1.48-1.47增加 1.34个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产20,103,864.8418,889,737.4518,889,873.406.43　　　　
归属于上市公司 股东的所有者权 益8,357,711.308,348,653.118,348,456.340.11　　　　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
1.财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“准则解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”事项自2023年1月1日起施行。经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司自2023年1月1日起执行准则解释第16号，根据新旧准则衔接规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

2.报告期内，公司经济运行稳中向好，实现营业收入303.02亿元，同比增长16.72%；归属于上市公司股东的净利润为-1.11亿元，上年同期为-12.50亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.45亿元，上年同期为-14.49亿元。报告期内，公司深入实施“成本工程”，持续压降制造成本，加强精益管理，提高生产效率，报告期营业毛利率同比增加3.22个百分点。

3.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为27.52亿元，上年同期为-68.54亿元，主要系报告期公司加强经营管理，经营接单大幅增加，相应主营业务产品预收款同比增幅较大。

4.报告期末，公司国有独享资本公积为22.30亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：万元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益139.43-149.10　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外5,636.3313,689.54　
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益3.7013.81　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益　　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回336.041,638.09　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出589.47-733.57　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额261.26624.35　
少数股东权益影响额（税后）-124.67390.24　
合计6,568.3813,444.18　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用公司深入实施“成本工程”， 持续压降制造成本，加强精益 管理，提高生产效率，报告期 营业毛利率同比增加3.22个 百分点。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期不适用　
基本每股收益_本报告期不适用　
稀释每股收益_本报告期不适用　
加权平均净资产收益率_本报告期增加0.43个百分点　
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末不适用　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末不适用公司加强经营管理，经营接单 大幅增加，相应主营业务产品 预收款同比增幅较大。
基本每股收益_年初至报告期末不适用与公司净利润变动趋势一致。
稀释每股收益_年初至报告期末不适用　
加权平均净资产收益率_年初至报告期末增加1.34个百分点　


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数578,284报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数 量
中国船舶重工集团有限公司国有法人7,872,473,39834.53581,952,117无　
大连船舶投资控股有限公司国有法人1,810,936,3607.9486,556,169无　
中国国有资本风险投资基金 股份有限公司国有法人1,390,285,3916.100无　
中国信达资产管理股份有限 公司国有法人873,430,0593.830无　
中国船舶集团渤海造船有限 公司（渤海造船厂集团有限公 司）国有法人511,832,7462.240无　
武汉武船投资控股有限公司国有法人486,575,4172.1349,723,756无　
中国证券金融股份有限公司其他397,909,6701.750无　
中国东方资产管理股份有限 公司国有法人348,529,3961.530无　
中央汇金资产管理有限责任 公司国有法人265,453,9001.160无　
中国国有企业结构调整基金 股份有限公司国有法人228,109,0521.000无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国船舶重工集团有限公司7,290,521,281人民币普通股7,290,521,281　　　
大连船舶投资控股有限公司1,724,380,191人民币普通股1,724,380,191　　　
中国国有资本风险投资基金股份有限公司1,390,285,391人民币普通股1,390,285,391　　　
中国信达资产管理股份有限公司873,430,059人民币普通股873,430,059　　　
中国船舶集团渤海造船有限公司（渤海造船 厂集团有限公司）511,832,746人民币普通股511,832,746　　　
武汉武船投资控股有限公司436,851,661人民币普通股436,851,661　　　
中国证券金融股份有限公司397,909,670人民币普通股397,909,670　　　
中国东方资产管理股份有限公司348,529,396人民币普通股348,529,396　　　

中央汇金资产管理有限责任公司265,453,900人民币普通股265,453,900
中国国有企业结构调整基金股份有限公司228,109,052人民币普通股228,109,052
上述股东关联关系或一致行动的说明大连船舶投资控股有限公司、中国船舶集团渤海造船 有限公司（渤海造船厂集团有限公司）、武汉武船投 资控股有限公司作为中国船舶重工集团有限公司的全 资子公司，是本公司控股股东的一致行动人。除此之 外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）无。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）报告期损益表主要科目及重大变动分析
单位：万元

项目名称2023年1-9月2022年1-9月变动幅度（%）
营业收入3,030,188.242,596,185.8916.72
营业成本2,766,289.902,453,647.8912.74
毛利率8.71%5.49%增加3.22个百分点
销售费用22,737.4440,073.40-43.26
所得税费用14,191.875,229.19171.40
归属于母公司所有者的净 利润-11,083.72-125,025.22不适用
1.报告期实现营业收入 303.02亿元，同比增长 16.72%；营业成本 276.63亿元，同比增长12.74%，收入增幅高出成本增幅3.98个百分点；毛利率8.71%，同比增加3.22个百分点。报告期内，公司深入推进“成本工程”，聚焦原材料、大宗物资、人工费用等成本管控，加强精益管理，推动提质增效。

2.报告期销售费用为 2.27亿元，同比下降 43.26%，主要系报告期计提的产品保修及售后服务费同比减少。

3.报告期所得税费用为1.42亿元，上年同期为0.52亿元，主要系报告期税前利润同比增加所致。


（二）报告期其他主要财务科目变动分析
单位：万元

项目名称2023年9月30日2022年12月31日变动幅度（%）
资产总额20,103,864.8418,889,873.406.43
负债总额11,689,833.4010,481,612.7811.53
归属于母公司所有者权益8,357,711.308,348,456.340.11
项目名称2023年9月30日2022年12月31日变动幅度（%）
衍生金融资产7,671.6137,503.12-79.54
存货3,460,927.582,540,513.9336.23
长期应收款54,953.10109,741.71-49.93
其他权益工具投资422,197.39309,513.8836.41
短期借款225,476.12457,369.69-50.70
合同负债4,801,919.033,539,623.1735.66
应交税费11,666.2433,423.04-65.10
1.报告期末，公司衍生金融资产余额为0.77亿元，较上年度末下降79.54%，主要系报告期外汇远期合约到期交割较多。

2.报告期末，公司存货余额为346.09亿元，较上年度末增长36.23%，主要系报告期在建产品增加导致合同履约成本增加所致。

3.报告期末，公司长期应收款余额为5.50亿元，较上年度末下降49.93%，主要系报告期加强长期应收款催收管理，相应回款同比增加较多所致。

4.报告期末，公司其他权益工具投资余额为42.22亿元，较上年度末增长36.41%，主要系报告期下属子公司大连造船以自有资金91,785.40万元购买中国船舶集团持有的中船财务有限责任公司4.588%股权，并采用其他权益工具投资核算。

5.报告期末，公司短期借款余额为22.55亿元，较上年度末下降50.70%，主要系报告期短期借款到期还款较多所致。

6.报告期末，公司合同负债余额为480.19亿元，较上年度末增长35.66%，主要系报告期公司主营业务产品预收款同比增幅较大。

7.报告期末，公司应交税费余额为 1.17亿元，较上年度末下降 65.10%，主要系报告期实际缴纳税金较多所致。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金75,477,181,666.6874,922,465,375.89
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产76,716,081.46375,031,171.40
应收票据891,756,175.94878,769,005.37
应收账款9,927,508,344.908,876,695,056.64
应收款项融资809,307,733.57946,878,412.78
预付款项16,386,361,038.7916,446,463,563.60
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,062,114,581.90886,092,544.19
其中：应收利息　　
应收股利5,819,486.885,171,628.58
买入返售金融资产　　
存货34,609,275,776.8125,405,139,263.33
合同资产4,540,144,481.973,822,047,221.59
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产335,660,894.53332,588,132.95
其他流动资产1,023,444,269.25822,306,443.56
流动资产合计145,139,471,045.80133,714,476,191.30
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款549,530,957.211,097,417,055.74
长期股权投资9,699,158,864.719,628,777,436.57
其他权益工具投资4,221,973,897.423,095,138,819.38
其他非流动金融资产　　
投资性房地产34,648,165.2935,271,852.51
固定资产32,174,604,810.6732,029,747,765.00
在建工程2,536,730,091.322,576,447,338.16
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产572,900,424.82559,103,487.30
无形资产4,376,424,223.584,492,674,374.92
开发支出136,369,394.6798,847,756.48
商誉　　
长期待摊费用108,991,286.94109,239,905.65
递延所得税资产1,241,746,554.621,251,752,128.83
其他非流动资产246,098,672.84209,839,924.14
非流动资产合计55,899,177,344.0955,184,257,844.68
资产总计201,038,648,389.89188,898,734,035.98
流动负债：　　
短期借款2,254,761,207.874,573,696,854.86
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　91,694,950.32
应付票据7,207,250,945.896,408,924,498.14
应付账款24,234,639,211.6524,314,705,533.61
预收款项　　
合同负债48,019,190,345.1135,396,231,690.67
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬283,409,556.59292,415,429.72
应交税费116,662,431.87334,230,368.06
其他应付款2,085,749,279.881,994,623,937.38
其中：应付利息　　
应付股利301,627.29301,627.29
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,353,616,812.145,889,394,733.15
其他流动负债314,803,908.57329,352,971.66
流动负债合计89,870,083,699.5779,625,270,967.57
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款18,878,800,460.0017,279,160,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债162,561,358.23204,284,851.60
长期应付款5,045,642,544.104,729,218,463.74
长期应付职工薪酬424,820,441.33429,896,000.00
预计负债567,232,443.30614,049,830.56
递延收益687,026,665.47686,017,579.14
递延所得税负债1,262,166,420.741,248,230,091.44
其他非流动负债　　
非流动负债合计27,028,250,333.1725,190,856,816.48
负债合计116,898,334,032.74104,816,127,784.05
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）22,802,035,324.0022,802,035,324.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积44,754,474,996.4844,658,788,673.14
减：库存股　　
其他综合收益1,634,405,666.661,564,160,340.67
专项储备146,584,310.97103,982,693.97
盈余公积2,187,000,441.462,187,000,441.46
一般风险准备　　
未分配利润12,052,612,236.5412,168,595,945.16
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计83,577,112,976.1183,484,563,418.40
少数股东权益563,201,381.04598,042,833.53
所有者权益（或股东权益）合计84,140,314,357.1584,082,606,251.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计201,038,648,389.89188,898,734,035.98
2022年11月30日，财政部发布了准则解释第16号，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。

经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司自2023年1月1日起执行准则解释第16号，根据新旧准则衔接规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。合并资产负债表中2022年12月31日为调整后的数据。


公司负责人：王永良 主管会计工作负责人：姚祖辉 会计机构负责人：徐源
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入30,301,882,448.0225,961,858,868.86
其中：营业收入30,301,882,448.0225,961,858,868.86
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本30,662,531,190.9827,684,654,757.72
其中：营业成本27,662,899,038.7724,536,478,859.75
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加236,006,245.90249,649,940.65
销售费用227,374,373.75400,733,952.22
管理费用2,857,244,802.442,790,776,957.17
研发费用805,735,582.99948,533,593.57
财务费用-1,126,728,852.87-1,241,518,545.64
其中：利息费用426,208,966.06424,496,948.21
利息收入1,685,147,217.791,230,068,410.25
加：其他收益240,889,179.94299,760,457.55
投资收益（损失以“－” 号填列）118,326,827.22139,115,097.86
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益101,833,436.9246,849,853.76
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）35,097,687.8138,889,946.29
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-2,609,336.53-16,064,909.68
资产处置收益（损失以 “－”号填列）2,559,229.02-5,451,123.67
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）33,614,844.50-1,266,546,420.51
加：营业外收入24,832,873.8824,074,677.78
减：营业外支出36,234,223.0619,240,680.40
四、利润总额（亏损总额以“－”22,213,495.32-1,261,712,423.13
号填列）　　
减：所得税费用141,918,677.8652,291,893.19
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）-119,705,182.54-1,314,004,316.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）-119,705,182.54-1,314,004,316.32
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）-110,837,167.57-1,250,252,159.48
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-8,868,014.97-63,752,156.84
六、其他综合收益的税后净额66,895,958.15888,588,414.42
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额65,098,784.94888,469,912.10
1.不能重分类进损益的其他 综合收益57,968,375.041,105,738,481.54
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益3,022,740.644,320,875.30
（3）其他权益工具投资公允 价值变动54,945,634.401,101,417,606.24
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益7,130,409.90-217,268,569.44
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益-1,540,565.74-1,475,450.19
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备8,224,795.31-216,783,408.80
（6）外币财务报表折算差额446,180.33990,289.55
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额1,797,173.21118,502.32
七、综合收益总额-52,809,224.39-425,415,901.90
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额-45,738,382.63-361,782,247.38
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-7,070,841.76-63,633,654.52
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.005-0.055
（二）稀释每股收益(元/股)-0.005-0.055
2022年11月30日，财政部发布了准则解释第16号，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。

经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司自2023年1月1日起执行准则解释第16号，根据新旧准则衔接规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。合并利润表中2022年前三季度为调整后的数据。


公司负责人：王永良 主管会计工作负责人：姚祖辉 会计机构负责人：徐源
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金40,055,286,932.8426,165,075,021.85
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,316,151,948.151,740,107,764.70
收到其他与经营活动有关的现金2,879,996,040.133,670,102,540.29
经营活动现金流入小计44,251,434,921.1231,575,285,326.84
购买商品、接受劳务支付的现金31,462,085,335.0629,512,825,218.64
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金4,514,707,476.154,555,963,134.67
支付的各项税费1,225,251,826.24644,903,703.65
支付其他与经营活动有关的现金4,297,425,248.653,715,364,709.44
经营活动现金流出小计41,499,469,886.1038,429,056,766.40
经营活动产生的现金流量净额2,751,965,035.02-6,853,771,439.56
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金7,564,864,468.598,390,412,666.94
取得投资收益收到的现金984,782,158.83401,987,752.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额50,462,749.5839,759,541.60
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金215,318,635.98153,840,593.29
投资活动现金流入小计8,815,428,012.988,986,000,554.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,067,437,836.39932,110,775.35
投资支付的现金18,441,358,266.0013,357,500,333.31
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　3,089,889.46
投资活动现金流出小计19,508,796,102.3914,292,700,998.12
投资活动产生的现金流量净额-10,693,368,089.41-5,306,700,443.88
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金5,922,885,989.0920,306,806,944.44
收到其他与筹资活动有关的现金193,943,202.46222,835,091.59
筹资活动现金流入小计6,116,829,191.5520,529,642,036.03
偿还债务支付的现金6,996,764,321.2212,327,110,268.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金491,497,043.57635,333,405.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润7,127,475.197,916,061.72
支付其他与筹资活动有关的现金263,787,241.91477,008,408.11
筹资活动现金流出小计7,752,048,606.7013,439,452,082.51
筹资活动产生的现金流量净额-1,635,219,415.157,090,189,953.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-162,503,690.241,604,816,616.30
五、现金及现金等价物净增加额-9,739,126,159.78-3,465,465,313.62
加：期初现金及现金等价物余额30,508,479,862.3834,933,304,491.79
六、期末现金及现金等价物余额20,769,353,702.6031,467,839,178.17
公司负责人：王永良 主管会计工作负责人：姚祖辉 会计机构负责人：徐源 （未完）
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