[三季报]三峰环境(601827):2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 08:17:33 中财网

原标题:三峰环境:2023年第三季度报告

证券代码：601827 证券简称：三峰环境

重庆三峰环境集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,558,603,050.2711.054,538,812,689.986.52
归属于上市公司股东 的净利润351,855,749.8130.02984,654,762.3414.47
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润348,351,037.6932.80954,289,668.7613.33
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用1,103,152,304.18-5.26
基本每股收益（元/ 股）0.2130.020.5914.47
稀释每股收益（元/ 股）0.2130.020.5914.47
加权平均净资产收益 率（%）3.48增加0.53 个百分点9.91增加0.39个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产24,598,101,234.1323,612,883,505.104.17　
归属于上市公司股东 的所有者权益10,280,628,124.739,640,998,832.146.63　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益　-3,320.60　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外3,201,464.1514,664,416.16　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费40,358.49109,783.39　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单　　　
位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益147,632.76147,632.76　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益　　　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　19,472,061.97　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性　　　
房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出907,091.372,071,457.93　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额619,196.625,593,257.84　
少数股东权益影 响额（税后）172,638.03503,680.19　
合计3,504,712.1230,365,093.58　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期30.02主要系去年4季度纳入可再生能 源补贴项目翘尾和部分项目运营 成本同比下降所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期32.80主要系去年4季度纳入可再生能 源补贴项目翘尾和部分项目运营 成本同比下降所致
基本每股收益_本报告期30.02主要系去年4季度纳入可再生能 源补贴项目翘尾和部分项目运营 成本同比下降所致
稀释每股收益_本报告期30.02主要系去年4季度纳入可再生能 源补贴项目翘尾和部分项目运营 成本同比下降所致


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数40,939报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
重庆德润环境有限公司国有法人736,099,00043.860无　
中信环境投资集团有限 公司国有法人185,978,40011.080质押92,989,200
重庆水务环境控股集团 有限公司国有法人142,428,0008.490无　
重庆市地产集团有限公 司国有法人101,725,0006.060无　
中国信达资产管理股份 有限公司国有法人61,035,0003.640无　
香港中央结算有限公司境外法人17,025,1631.010无　
招商银行股份有限公司 －睿远均衡价值三年持 有期混合型证券投资基 金其他11,794,0930.700无　
重庆市涪陵国有资产投 资经营集团有限公司国有法人10,179,0000.610无　
中国建设银行股份有限 公司－华泰柏瑞富利灵 活配置混合型证券投资 基金其他9,876,1940.590无　
西南证券股份有限公司国有法人6,246,3630.370无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
重庆德润环境有限公司736,099,000人民币 普通股736,099,000　　　
中信环境投资集团有限 公司185,978,400人民币 普通股185,978,400　　　
重庆水务环境控股集团 有限公司142,428,000人民币 普通股142,428,000　　　

重庆市地产集团有限公 司101,725,000人民币 普通股101,725,000
中国信达资产管理股份 有限公司61,035,000人民币 普通股61,035,000
香港中央结算有限公司17,025,163人民币 普通股17,025,163
招商银行股份有限公司 －睿远均衡价值三年持 有期混合型证券投资基 金11,794,093人民币 普通股11,794,093
重庆市涪陵国有资产投 资经营集团有限公司10,179,000人民币 普通股10,179,000
中国建设银行股份有限 公司－华泰柏瑞富利灵 活配置混合型证券投资 基金9,876,194人民币 普通股9,876,194
西南证券股份有限公司6,246,363人民币 普通股6,246,363
上述股东关联关系或一 致行动的说明前十名股东中，重庆德润环境有限公司是重庆水务环境控股集团有 限公司的控股子公司。重庆水务环境控股集团有限公司、重庆市地 产集团有限公司、西南证券股份有限公司的实际控制人均为重庆市 国资委。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系 或一致行动人的情况。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）无　　




三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:重庆三峰环境集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,668,463,216.871,781,218,792.18
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款2,042,713,523.701,817,664,747.87
应收款项融资51,304,115.3897,162,989.70
预付款项101,250,263.58108,931,608.28
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款69,349,899.6071,558,925.66
其中：应收利息　　
应收股利22,100,000.0031,016,594.83
买入返售金融资产　　
存货1,118,738,978.841,088,379,099.76
合同资产282,582,444.67155,600,077.47
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产686,622,089.84667,173,716.99
流动资产合计6,021,024,532.485,787,689,957.91
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,197,348,689.08843,435,536.76
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产526,761,651.23533,717,664.25
在建工程59,367,168.7736,765,207.57
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产28,720,182.1114,991,891.08
无形资产16,598,038,675.0616,036,719,554.93
开发支出　　
商誉10,744,819.3510,744,819.35
长期待摊费用8,616,486.174,818,417.21
递延所得税资产127,193,319.11104,777,213.39
其他非流动资产20,285,710.77239,223,242.65
非流动资产合计18,577,076,701.6517,825,193,547.19
资产总计24,598,101,234.1323,612,883,505.10
流动负债：　　
短期借款103,942,956.11　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款2,180,862,892.192,139,196,634.71
预收款项　　
合同负债1,475,255,112.151,497,870,604.10
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬21,984,091.73103,761,987.39
应交税费101,621,614.9979,606,740.49
其他应付款131,051,668.36132,331,538.27
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债549,345,772.47568,508,554.47
其他流动负债227,232,903.93219,298,442.14
流动负债合计4,791,297,011.934,740,574,501.57
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款6,994,047,673.656,845,964,720.63
应付债券1,000,384,126.131,000,384,126.13
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,924,486.586,357,618.33
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债774,842,077.31677,072,659.48
递延收益63,179,890.3562,853,367.44
递延所得税负债8,448,266.778,551,480.04
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,860,826,520.798,601,183,972.05
负债合计13,652,123,532.7213,341,758,473.62
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,678,268,000.001,678,268,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,045,572,632.104,041,042,853.76
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备52,003,770.3428,983,522.43
盈余公积255,928,760.84255,928,760.84
一般风险准备　　
未分配利润4,248,854,961.453,636,775,695.11
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计10,280,628,124.739,640,998,832.14
少数股东权益665,349,576.68630,126,199.34
所有者权益（或股东权益）合计10,945,977,701.4110,271,125,031.48
负债和所有者权益（或股东权 益）总计24,598,101,234.1323,612,883,505.10

公司负责人：雷钦平 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：黄瑞
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：重庆三峰环境集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4,538,812,689.984,260,862,027.88
其中：营业收入4,538,812,689.984,260,862,027.88
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,567,867,353.473,383,771,320.19
其中：营业成本3,025,265,211.472,887,011,977.97
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加51,774,811.0045,070,177.17
销售费用10,726,634.9810,591,949.00
管理费用190,397,189.54172,957,970.16
研发费用64,036,918.4438,681,776.08
财务费用225,666,588.04229,457,469.81
其中：利息费用207,805,967.78217,108,911.14
利息收入18,590,184.797,766,871.05
加：其他收益134,759,075.2572,998,456.73
投资收益（损失以 “－”号填列）100,523,253.90111,165,265.05
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益100,375,621.14111,165,265.05
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-3,721,355.37-50,180,653.48
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-31,689,330.861,984,556.46
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-3,320.602,078,594.19
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）1,170,813,658.831,015,136,926.64
加：营业外收入2,492,112.485,990,271.13
减：营业外支出420,654.55242,547.63
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）1,172,885,116.761,020,884,650.14
减：所得税费用142,644,552.01121,810,435.91
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）1,030,240,564.75899,074,214.23
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）1,030,240,564.75899,074,214.23
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）984,654,762.34860,162,936.42
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）45,585,802.4138,911,277.81
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,030,240,564.75899,074,214.23
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额984,654,762.34860,162,936.42
（二）归属于少数股东的综 合收益总额45,585,802.4138,911,277.81
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.590.51
（二）稀释每股收益(元/股)0.590.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：雷钦平 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：黄瑞
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：重庆三峰环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,237,661,798.644,412,249,483.03
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还118,638,170.2682,085,561.02
收到其他与经营活动有关的现金174,840,722.86102,410,002.29
经营活动现金流入小计4,531,140,691.764,596,745,046.34
购买商品、接受劳务支付的现金2,071,675,304.492,290,152,935.39
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金547,491,654.89485,718,240.71
支付的各项税费325,134,986.10267,879,314.55
支付其他与经营活动有关的现金483,686,442.10388,554,709.31
经营活动现金流出小计3,427,988,387.583,432,305,199.96
经营活动产生的现金流量净额1,103,152,304.181,164,439,846.38
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金147,632.76　
取得投资收益收到的现金67,117,240.97108,212,134.48
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额244,113.379,398,483.90
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金36,149,143.7530,655,847.05
投资活动现金流入小计103,658,130.85148,266,465.43
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金822,465,885.911,392,316,859.68
投资支付的现金97,021,947.0024,450,003.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金2,608,973.161,026,207.69
投资活动现金流出小计922,096,806.071,417,793,070.37
投资活动产生的现金流量净额-818,438,675.22-1,269,526,604.94
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　13,862,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　13,862,000.00
取得借款收到的现金1,077,557,559.441,049,264,725.23
收到其他与筹资活动有关的现金1,360,000.0010,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,078,917,559.441,073,126,725.23
偿还债务支付的现金868,926,000.00436,897,999.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金572,378,331.95621,386,616.14
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润19,463,271.1825,402,560.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,322,519.31536,387.73
筹资活动现金流出小计1,442,626,851.261,058,821,003.03
筹资活动产生的现金流量净额-363,709,291.8214,305,722.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响728,668.677,444,695.85
五、现金及现金等价物净增加额-78,266,994.19-83,336,340.51
加：期初现金及现金等价物余额1,661,390,973.581,627,486,017.36
六、期末现金及现金等价物余额1,583,123,979.391,544,149,676.85



母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:重庆三峰环境集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金994,663,727.071,037,582,049.54
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款749,897.59　
应收款项融资　　
预付款项223,063.9440,704.02
其他应收款1,549,790,203.081,348,535,155.60
其中：应收利息　　
应收股利1,354,408,333.551,188,173,507.08
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产11,750,000.0014,250,000.00
其他流动资产1,991,608.662,407,681.69
流动资产合计2,559,168,500.342,402,815,590.85
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,635,898,954.591,642,398,954.59
长期股权投资7,902,623,671.987,407,593,960.95
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产68,657,561.9271,945,757.27
在建工程2,642,609.31456,879.02
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产22,024,843.4220,625,561.71
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用85,849.0585,849.05
递延所得税资产　　
其他非流动资产　216,000,000.00
非流动资产合计9,631,933,490.279,359,106,962.59
资产总计12,191,101,990.6111,761,922,553.44
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款776,867.73630,184.51
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬3,383,539.7325,163,910.31
应交税费171,591.08375,546.12
其他应付款2,565,240,877.482,587,771,660.40
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债31,020,066.728,531,332.72
其他流动负债　　
流动负债合计2,600,592,942.742,622,472,634.06
非流动负债：　　
长期借款654,750,000.00659,250,000.00
应付债券1,000,384,126.131,000,384,126.13
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益15,392,563.2616,746,337.15
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,670,526,689.391,676,380,463.28
负债合计4,271,119,632.134,298,853,097.34
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,678,268,000.001,678,268,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,853,434,522.053,849,829,543.71
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积255,928,760.84255,928,760.84
未分配利润2,132,351,075.591,679,043,151.55
所有者权益（或股东权益） 合计7,919,982,358.487,463,069,456.10
负债和所有者权益（或股 东权益）总计12,191,101,990.6111,761,922,553.44
（未完）
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