[三季报]上海临港(600848):2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 08:27:01 中财网

原标题:上海临港:2023年第三季度报告

证券代码：600848 证券简称：上海临港 900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入1,233,791,340.901,564,153,057.381,565,131,518.99-21.173,314,107,684.034,916,918,167.914,921,675,624.90-32.66
归属于上市公司 股东的净利润203,226,029.55162,753,179.58153,910,453.7432.04749,703,543.28775,391,259.50735,904,568.491.88
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润182,028,890.95134,778,198.69134,758,308.0335.08598,629,282.86866,911,954.96866,864,997.88-30.94
经营活动产生的 现金流量净额不适用不适用不适用不适用-6,404,684,165.20-934,324,670.63565,481,040.25不适用
基本每股收益 （元/股）0.080.070.0633.330.300.310.293.45
稀释每股收益 （元/股）0.080.070.0633.330.300.310.293.45
加权平均净资产 收益率（%）1.181.060.84增加 0.34 个百分点4.375.034.01增加0.36个 百分点

　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产76,196,198,994.1066,313,776,080.6466,334,209,831.6014.87
归属于上市公司 股东的所有者权 益17,259,098,895.3017,015,814,990.9217,015,843,983.911.43

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
系上年公司发生同一控制下企业合并，编制报表时，根据会计政策进行追溯调整。



(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益15,953,559.8893,452,583.42　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外102,430,977.97266,827,073.26　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益-6,787,057.14-25,048,386.70　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益-52,745,958.87-34,484,540.94　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-993,312.72-450,468.46　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额13,944,100.1371,603,090.37　
少数股东权益影响额（税后）22,716,970.3977,618,909.79　
合计21,197,138.60151,074,260.42　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期32.04公司积极践行国家战略，坚持高质量、 可持续发展目标，在不同阶段按节奏、 有步骤地调整经营决策，持续优化租 售结构，提升资产运营质量。报告期 内，公司租赁面积、收入及毛利率较 上年同期稳步增长，盈利能力持续增 强，经营效益稳步提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期35.08公司积极践行国家战略，坚持高质量、 可持续发展目标，在不同阶段按节奏、 有步骤地调整经营决策，持续优化租 售结构，提升资产运营质量。报告期 内，公司租赁面积、收入及毛利率较 上年同期稳步增长，盈利能力持续增 强，经营效益稳步提升。
基本每股收益_本报告期33.33主要系本报告期归属于上市公司股东 的净利润增加，导致基本每股收益较 上期增加。
稀释每股收益_本报告期33.33主要系本报告期归属于上市公司股东 的净利润增加，导致稀释每股收益较 上期增加。
营业收入_年初至报告期末-32.66公司立足服从服务国家战略，围绕高 质量、可持续发展目标，持续优化租 售结构，提升资产运营质量，本期公 司租赁收入实现稳步增长，较上年同 期增长超20%。此外受到国内外经济形 势以及项目结转周期的影响，公司销 售收入结转较上年同期有所减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末-30.94主要系受销售收入减少的影响，本期 公司归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润相应减少。公司将
　　加大优质项目储备，大力引进头部企 业、链主企业、平台企业，不断推动 公司及园区高质量、可持续发展。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末不适用主要系本期公司加大新片区及上海市 重点转型区域的投入力度，土地储备 较上年同期增加。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数61,316报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股 份 状 态数量
上海市漕河泾新兴技术开发 区发展总公司国有法人899,387,73535.65　无　
上海临港经济发展集团资产 管理有限公司国有法人484,167,73819.19　无　
上海漕河泾开发区经济技术 发展有限公司国有法人108,252,8614.29　无　
中国太平洋人寿保险股份有 限公司－分红－个人分红其他73,920,0002.93　无　
上海松江新桥资产经营有限 公司境内非国 有法人65,231,4322.59　无　
中国太平洋人寿保险股份有 限公司－传统－普通保险产 品其他60,480,0002.40　无　
上海市莘庄工业区经济技术 发展有限公司国有法人60,000,0002.38　无　
宁波阡誓企业管理合伙企业 （有限合伙）其他33,458,5001.33　无　
香港中央结算有限公司其他28,961,1141.15　无　
上海九亭资产经营管理有限 公司境内非国 有法人27,767,7341.10　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
上海市漕河泾新兴技术开发 区发展总公司899,387,735人民币普通股899,387,735
上海临港经济发展集团资产 管理有限公司484,167,738人民币普通股484,167,738
上海漕河泾开发区经济技术 发展有限公司108,252,861人民币普通股108,252,861
中国太平洋人寿保险股份有 限公司－分红－个人分红73,920,000人民币普通股73,920,000
上海松江新桥资产经营有限 公司65,231,432人民币普通股65,231,432
中国太平洋人寿保险股份有 限公司－传统－普通保险产 品60,480,000人民币普通股60,480,000
上海市莘庄工业区经济技术 发展有限公司60,000,000人民币普通股60,000,000
宁波阡誓企业管理合伙企业 （有限合伙）33,458,500人民币普通股33,458,500
香港中央结算有限公司28,961,114人民币普通股28,961,114
上海九亭资产经营管理有限 公司27,767,734人民币普通股27,767,734
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、上海临港经济发展集团资产管理有限公司为本公司控股股东，上 海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海市漕河泾新兴技术开 发区发展总公司和上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司均为上 海临港经济发展（集团）有限公司下属控股子公司。根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》的规 定，上述三家公司均为公司关联方。 2、太平洋资产管理有限责任公司通过其受托管理的中国太平洋人寿 保险股份有限公司－分红－个人分红和中国太平洋人寿保险股份有 限公司－传统－普通保险产品合计持有上海临港 134,400,000股， 合计持股数量达到公司总股本5%以上，为公司关联方。 3、本公司与其余股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人的情况。 4、公司未知其他前十名股东、前十名流通股股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海临港控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,453,669,131.075,642,257,456.76
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据567,844.37459,014.35
应收账款318,311,217.22167,173,475.52
应收款项融资　　
预付款项81,805,950.326,430,864.73
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款85,329,327.0462,786,564.76
其中：应收利息　　
应收股利4,861,341.434,861,341.43
买入返售金融资产　　
存货39,215,258,208.5631,420,609,346.20
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产2,949,081.383,056,508.75
其他流动资产1,036,984,537.57846,346,002.50
流动资产合计45,194,875,297.5338,149,119,233.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　7,507,923.74
长期股权投资2,676,486,361.892,634,644,208.87
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,783,105,178.261,835,388,745.70
投资性房地产24,993,794,938.2722,338,906,297.19
固定资产538,712,766.69503,987,158.71
在建工程56,435,898.9651,500,345.13
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产207,794,539.6864,464,809.25
无形资产5,583,815.696,538,478.74
开发支出　　
商誉12,176,167.0712,176,167.07
长期待摊费用110,129,777.3391,132,433.22
递延所得税资产615,393,387.43638,306,948.67
其他非流动资产1,710,865.30537,081.74
非流动资产合计31,001,323,696.5728,185,090,598.03
资产总计76,196,198,994.1066,334,209,831.60
流动负债：　　
短期借款1,481,129,722.22669,582,694.45
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款7,222,742,329.927,380,158,293.18
预收款项483,083,876.03403,187,353.99
合同负债3,262,973,318.363,056,774,550.14
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬250,837,437.01327,295,146.39
应交税费268,675,079.66339,533,520.01
其他应付款8,221,964,709.295,598,973,919.81
其中：应付利息　　
应付股利16,006,550.0081,106,550.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,866,634,747.151,205,999,894.37
其他流动负债5,333,968,071.575,306,634,773.36
流动负债合计29,392,009,291.2124,288,140,145.70
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款13,633,531,299.859,367,617,999.99
应付债券3,668,932,579.444,657,889,474.09
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债194,958,860.9567,236,704.52
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益159,645,881.4281,152,410.95
递延所得税负债22,493,005.1229,599,840.19
其他非流动负债297,983,951.04425,290,772.98
非流动负债合计17,977,545,577.8214,628,787,202.72
负债合计47,369,554,869.0338,916,927,348.42
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,522,487,004.002,522,487,004.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,635,864,824.008,637,816,055.09
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积1,352,716,030.531,352,716,030.53
一般风险准备　　
未分配利润4,748,031,036.774,502,824,894.29
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计17,259,098,895.3017,015,843,983.91
少数股东权益11,567,545,229.7710,401,438,499.27
所有者权益（或股东权益）合计28,826,644,125.0727,417,282,483.18
负债和所有者权益（或股东权益） 总计76,196,198,994.1066,334,209,831.60
公司负责人：袁国华 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：蒋欣妍

合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3,314,107,684.034,921,675,624.90
其中：营业收入3,314,107,684.034,921,675,624.90
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,208,596,697.123,498,703,842.78
其中：营业成本1,142,575,959.512,319,269,089.43
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加319,982,006.85504,834,877.39
销售费用90,790,738.2055,514,370.30
管理费用265,582,738.63229,723,182.26
研发费用　　
财务费用389,665,253.93389,362,323.40
其中：利息费用489,084,078.18437,796,196.15
利息收入100,366,346.3048,595,523.71
加：其他收益216,754,339.7977,002,633.71
投资收益（损失以“－” 号填列）83,789,827.4379,585,767.75
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益4,388,342.4665,185,703.44
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-34,484,540.94-267,647,115.60
信用减值损失（损失以 “－”号填列）3,789,820.58-2,530,041.01
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）63,304,243.4482,776,655.21
三、营业利润（亏损以“－”号1,438,664,677.211,392,159,682.18
填列）　　
加：营业外收入32,351,500.1727,402,587.42
减：营业外支出27,207,703.9115,186,261.31
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）1,443,808,473.471,404,376,008.29
减：所得税费用387,481,819.51411,366,761.72
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）1,056,326,653.96993,009,246.57
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）1,056,326,653.96993,009,246.57
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）749,703,543.28735,904,568.49
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）306,623,110.68257,104,678.08
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,056,326,653.96993,009,246.57
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额749,703,543.28735,904,568.49
（二）归属于少数股东的综合 收益总额306,623,110.68257,104,678.08
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.300.29
（二）稀释每股收益(元/股)0.300.29
公司负责人：袁国华 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：蒋欣妍

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,713,291,459.225,199,766,785.37
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还263,799,648.80302,387,666.84
收到其他与经营活动有关的现金1,211,031,017.431,328,050,699.10
经营活动现金流入小计6,188,122,125.456,830,205,151.31
购买商品、接受劳务支付的现金10,294,060,055.273,974,240,421.46
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金381,096,831.98330,283,663.34
支付的各项税费931,697,572.721,323,377,179.22
支付其他与经营活动有关的现金985,951,830.68636,822,847.04
经营活动现金流出小计12,592,806,290.656,264,724,111.06
经营活动产生的现金流量净额-6,404,684,165.20565,481,040.25
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金235,100,029.752,283,268,096.41
取得投资收益收到的现金83,002,791.9048,983,106.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额83,877,294.10138,710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金100,494,485.9132,094,562.44
投资活动现金流入小计502,474,601.662,364,484,475.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金24,390,688.97552,638,658.51
投资支付的现金528,979,864.343,027,514,767.92
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计553,370,553.313,580,153,426.43
投资活动产生的现金流量净额-50,895,951.65-1,215,668,951.28
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,079,661,538.47464,370,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金1,079,661,538.47464,370,000.00
取得借款收到的现金13,286,840,698.8314,224,626,542.39
收到其他与筹资活动有关的现金2,031,078,126.621,358,050,000.00
筹资活动现金流入小计16,397,580,363.9216,047,046,542.39
偿还债务支付的现金7,490,155,874.819,417,709,666.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,240,919,986.011,389,640,487.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润63,940,602.7457,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,389,553,759.451,499,214,471.15
筹资活动现金流出小计11,120,629,620.2712,306,564,624.19
筹资活动产生的现金流量净额5,276,950,743.653,740,481,918.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41,047.51104,304.99
五、现金及现金等价物净增加额-1,178,588,325.693,090,398,312.16
加：期初现金及现金等价物余额5,627,177,456.763,020,933,531.78
六、期末现金及现金等价物余额4,448,589,131.076,111,331,843.94
公司负责人：袁国华 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：蒋欣妍 （未完）
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