[三季报]庚星股份(600753):庚星股份2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 08:31:20 中财网

原标题:庚星股份:庚星股份2023年第三季度报告

证券代码：600753 证券简称：庚星股份
庚星能源集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入274,764,265.44-14.94484,178,093.67-70.47
归属于上市公司股 东的净利润-12,755,356.37不适用-32,496,530.93-1,046.96
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润-14,976,119.22不适用-34,611,835.82-1,641.06
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用70,043,463.41不适用
基本每股收益（元/ 股）-0.055不适用-0.141-1,107.14
稀释每股收益（元/ 股）-0.055不适用-0.141-1,107.14
加权平均净资产收 益率（%）-4.90减少4.42个 百分点-12.03减少13.29个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产408,717,052.32399,991,671.302.18　
归属于上市公司股 东的所有者权益253,957,737.45286,450,418.07-11.34　
注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2、因公司全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司以前年度存在收入确认跨期的情况，公司第八届董事会第七次会议对前期已披露财务报表进行会计差错更正，上表中“本报告期比上年同期增减变动幅度”根据更正后的上年同期数据计算。详情请参见公司于2023年3月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-020）等相关公告。下同。


（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益　　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外2,960,000.003,040,000.00　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,030.46-220,620.46　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额740,267.61704,074.65　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计2,220,762.852,115,304.89　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元 币种：人民币

项目名称本期期末数本年年初数变动比例 （%）主要原因
货币资金81,302,904.2560,617,891.2434.12主要系本期公司业务转型，逐 步收回大宗贸易资金
应收票据　24,387,793.25-100.00主要系本期用于结算业务的银 行承兑汇票已到期
应收账款83,484,947.97139,171,709.75-40.01主要系本期加大催收力度，项 目回款增加
应收款项融 资5,000,000.00300,000.001,566.67主要系本期收到银行承兑汇票 增加
预付款项38,323,438.1677,037,566.61-50.25主要系本期加强资金和业务管 理，及时结算相关业务
存货45,945,558.0326,474,204.0373.55主要系本期有较多发出商品
其他流动资 产4,709,221.91653,672.02620.43主要系本期因充电桩业务投 建，进项税发票增多
固定资产13,795,137.101,045,967.041,218.89主要系新增充电场站资产、办 公电脑、网络机房及多媒体系 统等
在建工程5,371,526.78　100.00主要系本期新增充电桩业务投 建
使用权资产57,712,932.601,786,265.653,130.93主要系本期新增充电桩业务租 用场地，以及办公场地扩租
长期待摊费 用1,952,742.62391,182.98399.19主要系新增租赁装修费用增加
递延所得税 资产27,028,909.5418,476,092.7046.29主要系本期租赁负债形成递延 所得税资产
短期借款1,000,000.002,000,000.00-50.00主要系已贴现中小银行票据到 期，同时新增银行流动资金贷 款
应付账款55,351,167.5326,244,662.60110.90主要系本期大宗贸易应付款项 尚未支付
合同负债8,396,836.4424,677,465.02-65.97主要系本期公司大宗贸易业务 规模收缩，期末预收下游货款 减少
应付职工薪 酬3,714,946.161,514,063.51145.36主要系报告期充电桩业务人员 大幅增加
应交税费2,097,005.633,491,051.67-39.93主要系本期大宗贸易营业规模 减少导致相关税费减少
一年内到期 的非流动负 债12,482,501.631,249,808.32898.75主要系本期新增充电桩业务租 用场地，以及办公场地扩租
其他流动负 债1,091,588.746,208,070.46-82.42主要系本期因公司大宗贸易业 务规模收缩，采用银行票据结 算业务减少及合同负债减少所 致
长期借款3,060,621.80　100.00主要系本期充电桩业务取得长 期融资
租赁负债45,588,521.51461,239.519,783.92主要系本期新增充电桩业务租 用场地，以及办公场地扩租
递延所得税 负债8,662,611.93　100.00主要系本期使用权资产形成递 延所得税负债

2、利润表及现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元 币种：人民币

项目名称年初至报告期末上年同期数变动比例 （%）主要原因
营业收入484,178,093.671,639,463,737.75-70.47主要系本年公司业务
　　　　转型，主动调减大宗 商品业务规模及市场 因素导致交易量下滑
营业成本477,481,293.991,618,825,565.45-70.50%主要系本年公司业务 转型，营业成本随营 业收入同幅度减少
税金及附加362,381.07561,844.88-35.50主要系本年毛利和营 业收入规模比上年同 期减少
销售费用7,286,426.001,816,618.35301.10主要系本年公司充电 桩业务开拓需要，人 员及营销拓展等成本 大幅上升
管理费用30,519,709.487,811,474.80290.70主要系本年充电桩业 务人员增加，对应的 人工、办公租赁费用 等增加
财务费用-33,818.84595,694.77-105.68主要系本年贸易资金 回笼，银行存款增 加，使利息收入增加
信用减值损失708,760.381,092,898.89-35.15主要系本年收回的坏 账金额较上期减少
资产处置收益　156,420.10-100.00主要系本期无资产处 置
营业外收入107,491.371,965.075,370.10主要系本年收到的政 府补助较上年同期增 加
所得税费用1,674,706.384,820,154.39-65.26主要系本年毛利润较 上年同期减少，且费 用较上年同期增加
归属于上市公司 股东的净利润-32,496,530.933,431,685.59-1,046.96主要系本年大宗业务 规模缩减，且充电桩 业务开展导致人工、
归属于上市公司-34,611,835.822,245,969.06-1,641.06　
股东的扣除非经 常性损益的净利 润　　　租赁、营销拓展等各 项成本、费用大幅上 升
经营活动产生的 现金流量净额70,043,463.41-31,179,082.90不适用主要系本年加大资金 催收力度，逐步收回 大宗贸易占用资金
投资活动产生的 现金流量净额-31,237,445.631,000.00不适用主要系本年收购控股 子公司少数股东股 权，支付投资款
筹资活动产生的 现金流量净额-18,121,004.77-11,023,494.36不适用主要系本年新增充电 桩业务租用场地，以 及办公场地扩租，租 金支出上涨


二、 股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,081报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
中庚置业集团 有限公司境内非国有法人81,929,60035.5715,267,175质押66,662,425
　　　　　冻结81,929,600
上海杰宇资产 管理有限公司境内非国有法人18,239,0757.92-质押18,228,000
　　　　　冻结18,228,000
黄彪境内自然人1,220,9000.53-无-
河北皓佳商务 服务中心（有 限合伙）境内非国有法人1,094,3000.48-无-
孙东宏境内自然人1,068,2600.46-无-
陈沧一境内自然人1,040,6000.45-无-
张学政境内自然人1,026,5000.45-无-
林晞境内自然人996,0000.43-无-
中信证券股份 有限公司境内非国有法人838,7390.36-无-
中国国际金融 香港资产管理 有限公司－ CICCFT10（R）境外法人762,6810.33-无-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中庚置业集团有限公司66,662,425人民币普通股66,662,425　　　
上海杰宇资产管理有限公司18,239,075人民币普通股18,239,075　　　
黄彪1,220,900人民币普通股1,220,900　　　
河北皓佳商务服务中心（有 限合伙）1,094,300人民币普通股1,094,300　　　
孙东宏1,068,260人民币普通股1,068,260　　　
陈沧一1,040,600人民币普通股1,040,600　　　
张学政1,026,500人民币普通股1,026,500　　　
林晞996,000人民币普通股996,000　　　
中信证券股份有限公司838,739人民币普通股838,739　　　
中国国际金融香港资产管理 有限公司－CICCFT10（R）762,681人民币普通股762,681　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明中庚置业集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系；公司 未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一 致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　　　　
注：1、截至本报告出具日，公司控股股东中庚置业集团有限公司（以下简称“中庚集团”）持有公司股份 81,929,600股，占公司总股本的 35.57%，目前其所持股份均处于质押、冻结状态。

其中，累计被司法冻结股份共 81,929,600股，占其所持公司股份的 100.00%，占公司总股本的35.57%；累计涉及被轮候冻结股份共 592,976,932股。详情请参见公司分别于 2021年 10月 26日、2021年11月12日、2021年12月21日、2022年8月23日、2022年10月26日、2023年6月9日、2023年10月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2021-067）、《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2021-070）、《关于控股股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2021-077）、《关于控股股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2022-035、2022-036）及《关于控股股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2023-049、2023-066）等相关公告。

2、截至本报告出具日，公司持股 5%以上股东上海杰宇资产管理有限公司持有公司18,239,075股无限售流通股，其中，18,228,000股处于质押、冻结状态，占其所持公司股份的99.94%，占公司总股本的7.91%。详情请参见公司于2023年7月12日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2023-052）。



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）2023年2月，公司股东大会审议确立了公司“双碳”服务运营商的战略定位，拟以新能源、储能、绿色储碳等“双碳”产业作为未来战略发展总体方向，并以新能源电动汽车充换电基础设施投建运营、智慧充电平台开发、提供综合能源服务示范站代建、运维解决方案作为战略转型先期切入领域。详情请参见公司于 2023年 2月 7日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整和完善公司战略发展方向的公告》（公告编号：2023-004）等有关公告。

报告期内，公司新能源充电桩项目按计划陆续投入建设、运营，部分充电设备已在上海和福州两个城市正式开放运营，本期产生营业收入66.50万元。公司将持续推动人员梯队建设、智慧平台建设、拓展优质场地资源、业务投拓、融资合作洽谈、设备采购、电力工程、流程制度等方面进程，加快项目建设与运营进度，积极推动公司战略转型。


（二）公司基于战略转型规划及自身实际运营需要，2023年9月26日，新设一家全资子公司:上海庚云互通信息服务有限公司，注册资本1,000万元；2023年10月25日，公司全资子公司上海庚星能源有限公司下新设一家全资孙公司：杭州庚星能源有限公司，注册资本500万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述交易事项无需提交公司董事会和股东大会审议。


（三）报告期内公司收到监管部门处罚函件
1、2023年8月7日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对庚星能源集团股份有限公司、控股股东、关联方、实际控制人梁衍锋及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2023〕91号）、《关于对庚星能源集团股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2023〕0145号），因存在控股股东及其关联方非经营性资金占用及公司 2022年年度业绩预告披露不准确且更正不及时的情况，对公司、控股股东中庚集团、关联方中庚汇建设发展有限公司、实际控制人梁衍锋（时任董事长）、时任总经理夏建丰予以通报批评，对时任董事会秘书姚米娜、时任独立董事兼审计委员会召集人张立萃予以监管警示。公司结合实际情况制订了整改方案，并向上海证券交易提交了整改报告。

2、2023年8月31日，公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建监管局”）下达的《行政监管措施决定书》【[2023]72号】，因存在业绩预告信息不准确的情况，福建监管局对公司、公司时任董事长梁衍锋、时任总经理兼主管会计工作负责人夏建丰采取出具警示函的行政监管措施。公司结合实际情况制订了整改方案，并向福建监管局提交了整改报告。

详情请参见公司分别于 2023年 9月 2日、2023年 9月 29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收到中国证券监督管理委员会福建监管局<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2023-063）、《关于对中国证券监督管理委员会福建监管局<行政监管措施>涉及事项整改报告的公告》（公告编号：2023-065）。

3、2023年9月20日，公司收到福建监管局下达的《行政监管措施决定书》【[2023]81号】，因公司 2018年燃料油贸易的会计核算存在错误及存在未按规定及时披露控股股东占用资金的情况，福建监管局对公司、公司控股股东中庚集团、公司时任董事长梁衍锋、时任总经理兼财务总监石春兰、时任总经理（主持会计工作）夏建丰采取出具警示函的行政监管措施。

详情请参见公司于2023年9月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收到中国证券监督管理委员会福建监管局<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2023-064）。

公司收到上述监管部门处罚函件后，高度重视处罚函件提及的事项，认真总结教训，根据处罚函件的要求积极开展整改并逐步落实整改措施，对已落实事项做好长效机制，避免类似事件再次发生。公司将以上述整改为契机，督促控股股东、公司及各管理层提高法律意识和规范意识，加强对公司内控制度执行情况的检查、监督力度，同时进一步加强财务核算、信息披露、公司治理等工作，不断提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东的利益，更好地维护和保障投资者权益。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:庚星能源集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金81,302,904.2560,617,891.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　24,387,793.25
应收账款83,484,947.97139,171,709.75
应收款项融资5,000,000.00300,000.00
预付款项38,323,438.1677,037,566.61
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,456,905.9913,136,980.02
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货45,945,558.0326,474,204.03
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,709,221.91653,672.02
流动资产合计269,222,976.31341,779,816.92
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资26,260,983.7429,078,871.73
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产5,996,923.766,181,275.17
固定资产13,795,137.101,045,967.04
在建工程5,371,526.78　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产57,712,932.601,786,265.65
无形资产1,374,919.871,252,199.11
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,952,742.62391,182.98
递延所得税资产27,028,909.5418,476,092.70
其他非流动资产　　
非流动资产合计139,494,076.0158,211,854.38
资产总计408,717,052.32399,991,671.30
流动负债：　　
短期借款1,000,000.002,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款55,351,167.5326,244,662.60
预收款项　　
合同负债8,396,836.4424,677,465.02
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,714,946.161,514,063.51
应交税费2,097,005.633,491,051.67
其他应付款13,313,513.5013,254,639.66
其中：应付利息7,023,340.517,022,730.91
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,482,501.631,249,808.32
其他流动负债1,091,588.746,208,070.46
流动负债合计97,447,559.6378,639,761.24
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,060,621.80　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债45,588,521.51461,239.51
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债8,662,611.93　
其他非流动负债　　
非流动负债合计57,311,755.24461,239.51
负债合计154,759,314.8779,101,000.75
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）230,307,175.00230,307,175.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积138,387,619.89138,384,069.91
减：库存股　　
其他综合收益9,993.189,692.85
专项储备　　
盈余公积　　
一般风险准备　　
未分配利润-114,747,050.62-82,250,519.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计253,957,737.45286,450,418.07
少数股东权益　34,440,252.48
所有者权益（或股东权益）合计253,957,737.45320,890,670.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计408,717,052.32399,991,671.30

公司负责人：梁衍锋 主管会计工作负责人：梁明媚 会计机构负责人：周雯瑶
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：庚星能源集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入484,178,093.671,639,463,737.75
其中：营业收入484,178,093.671,639,463,737.75
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本515,615,991.701,629,611,198.25
其中：营业成本477,481,293.991,618,825,565.45
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加362,381.07561,844.88
销售费用7,286,426.001,816,618.35
管理费用30,519,709.487,811,474.80
研发费用　　
财务费用-33,818.84595,694.77
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益2,992,180.662,330,561.44
投资收益（损失以“－”号填列）-2,816,650.15-2,519,138.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,818,188.32-2,519,138.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“－”号填列）708,760.381,092,898.89
资产减值损失（损失以“－”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）　156,420.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-30,553,607.1410,913,281.42
加：营业外收入107,491.371,965.07
减：营业外支出249,650.00199,506.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-30,695,765.7710,715,739.74
减：所得税费用1,674,706.384,820,154.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-32,370,472.155,895,585.35
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-32,370,472.155,895,585.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）-32,496,530.933,431,685.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）126,058.782,463,899.76
六、其他综合收益的税后净额300.335,785.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额300.335,785.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益300.335,785.34
（1）权益法下可转损益的其他综合收益300.335,785.34
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-32,370,171.825,901,370.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-32,496,230.603,437,470.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额126,058.782,463,899.76
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.1410.014
（二）稀释每股收益(元/股)-0.1410.014
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。


公司负责人：梁衍锋 主管会计工作负责人：梁明媚 会计机构负责人：周雯瑶
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：庚星能源集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金552,541,633.401,764,898,379.31
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还379,507.712,310,000.00
收到其他与经营活动有关的现金8,564,172.84321,178.73
经营活动现金流入小计561,485,313.951,767,529,558.04
购买商品、接受劳务支付的现金448,564,531.711,776,926,916.72
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金19,701,090.767,034,173.75
支付的各项税费3,945,001.949,579,215.65
支付其他与经营活动有关的现金19,231,226.135,168,334.82
经营活动现金流出小计491,441,850.541,798,708,640.94
经营活动产生的现金流量净额70,043,463.41-31,179,082.90
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额　1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金9,667,143.02　
投资支付的现金21,570,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金302.61　
投资活动现金流出小计31,237,445.63　
投资活动产生的现金流量净额-31,237,445.631,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金4,060,621.80　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计4,060,621.80　
偿还债务支付的现金　5,994,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,006,831.67　
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金9,174,794.905,028,994.36
筹资活动现金流出小计22,181,626.5711,023,494.36
筹资活动产生的现金流量净额-18,121,004.77-11,023,494.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额20,685,013.01-42,201,577.26
加：期初现金及现金等价物余额60,617,891.2460,149,944.78
六、期末现金及现金等价物余额81,302,904.2517,948,367.52
（未完）
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