[三季报]中船防务(600685):中船防务2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 08:31:26 中财网

原标题:中船防务:中船防务2023年第三季度报告

证券代码： 600685 证券简称：中船防务
中船海洋与防务装备股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期 末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入3,790,016,353.593,028,204,232.733,028,204,232.7325.169,772,350,156.637,299,406,733.727,299,406,733.7233.88
归属于上市 公司股东的 净利润11,534,072.304,840,673.684,813,762.93139.6124,199,357.2023,747,410.5723,742,568.651.92
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润-19,550,368.9625,046,397.0925,019,486.34-178.14-4,071,453.9027,124,906.0127,120,064.09-115.01
经营活动产 生的现金流 量净额不适用不适用不适用不适用326,330,796.17-686,823,270.60-686,823,270.60不适用
基本每股收 益（元/股）0.00820.00340.0034141.180.01710.01680.01681.79
稀释每股收 益（元/股）0.00820.00340.0034141.180.01710.01680.01681.79
加权平均净 资产收益率 （%）0.080.030.03增加 0.05个 百分点0.150.160.16减少 0.01个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产49,403,469,252.1946,479,786,644.6546,508,366,648.386.22　　　　
归属于上市 公司股东的 所有者权益16,183,764,818.6415,588,030,556.8115,588,602,692.223.82　　　　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）之“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，根据累计影响数，对财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益46,958,824.2246,236,596.14　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准27,327,752.3771,074,907.33　
定额或定量持续享受的政府补助 除外　　　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益-16,438,285.07-66,079,322.87　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出1,395,636.871,734,898.42　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目4,305.24469,724.39主要为代扣代缴个税 手续费返还及进项税
　　　额加计抵减等项目。
减：所得税影响额1,707,719.31968,684.41　
少数股东权益影响额（税后）26,456,073.0624,197,307.90　
合计31,084,441.2628,270,811.10　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用


项目涉及金额原因
财政贴息5,090,000.00与经营密切相关且定量持续享受
首台套保险补贴3,000,000.00与经营密切相关且定量持续享受
合计8,090,000.00　
注：以上政府补助均与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号-非经常性损益》，属于经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比 例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期末33.88本年生产产量稳步提升，且按某一时点履行履约 义务并达到收入确认条件的完工产品同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-115.01本年政府补助、固定资产处置收益等计入非经常 性损益的项目金额同比增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用本年船舶产品进度款收款同比增加，以及材料设 备采购付款支出同比减少的综合影响。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期139.61主要受以下因素综合影响：一是本报告期生产效 率整体得到提升，确认的产品毛利同比增加；二 是本报告期利息收支净额及汇率变动引起汇兑 净收益同比减少；三是本报告期固定资产处置收 益同比增加。
基本每股收益_本报告期141.18　
稀释每股收益_本报告期141.18　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-178.14本报告期固定资产处置收益等计入非经常性损 益项目的金额同比增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数75,845报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）-

前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人589,445,01841.700无0
中国船舶工业集团有限公司国有法人481,337,70034.050无0
中国银行股份有限公司－易方达 稳健收益债券型证券投资基金其他11,346,7120.800无0
中国银行股份有限公司－国投瑞 银国家安全灵活配置混合型证券 投资基金其他9,204,2260.650无0
招商银行股份有限公司－南方阿 尔法混合型证券投资基金其他8,131,6200.580无0
扬州科进船业有限公司境内非国有 法人4,599,0860.330质押4,300,000
中国工商银行股份有限公司－景 顺长城产业趋势混合型证券投资 基金其他4,348,7510.310无0
上海银行股份有限公司－中欧产 业前瞻混合型证券投资基金其他3,900,0610.280无0
易方达基金－国新央企新发展格 局私募证券投资基金－易方达基 金－央企稳健收益－1单一资产 管理计划其他3,707,8260.260无0
中国建设银行股份有限公司－国 泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金其他3,623,8890.260无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
HKSCC NOMINEES LIMITED589,445,018境外上市外资股589,445,018　　　
中国船舶工业集团有限公司481,337,700人民币普通股481,337,700　　　
中国银行股份有限公司－易方达 稳健收益债券型证券投资基金11,346,712人民币普通股11,346,712　　　
中国银行股份有限公司－国投瑞 银国家安全灵活配置混合型证券 投资基金9,204,226人民币普通股9,204,226　　　
招商银行股份有限公司－南方阿 尔法混合型证券投资基金8,131,620人民币普通股8,131,620　　　
扬州科进船业有限公司4,599,086人民币普通股4,599,086　　　

中国工商银行股份有限公司－景 顺长城产业趋势混合型证券投资 基金4,348,751人民币普通股4,348,751
上海银行股份有限公司－中欧产 业前瞻混合型证券投资基金3,900,061人民币普通股3,900,061
易方达基金－国新央企新发展格 局私募证券投资基金－易方达基 金－央企稳健收益－1单一资产 管理计划3,707,826人民币普通股3,707,826
中国建设银行股份有限公司－国 泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金3,623,889人民币普通股3,623,889
上述股东关联关系或一致行动的 说明-　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）-　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
财务报表相关科目变动分析
单位：元； 币种：人民币

项目名称2023年9月30日 /2023年1-9月2022年12月31日 /2022年1-9月变动比例 （%）主要原因
（一）资产负债表项目　　　　
交易性金融资产10,099,875.7429,872,972.39-66.19本年部分金融衍生产品到期交割，以 及报告期末手持部分金融衍生产品 公允价值下降。
应收票据136,381,249.6986,019,898.3358.55报告期末财务公司承兑汇票余额增 加。
应收账款1,964,041,883.921,068,053,871.9483.89报告期末未到收款节点的款项增加。
存货5,997,601,386.534,353,610,820.4137.76报告期末按某一时点履行履约义务 且未达收入确认条件的在产品增加。
其他流动资产212,623,482.25134,733,999.6557.81报告期末增值税留抵进项税额增加。
长期待摊费用71,205,887.1549,583,618.6843.61本年临建及配套设施项目增加。
短期借款746,445,805.552,881,008,138.92-74.09本年向金融机构的借款到期归还。
交易性金融负债55,039,032.955,919,716.73829.76报告期末手持部分金融衍生产品公 允价值下降。
应付账款6,525,238,129.174,541,444,942.0743.68本年产品建造物资订货量增加，导致 应付账款相应增加。
应付职工薪酬199,418,203.951,179,807.9316,802.60本年计提而未支付的工资、补贴及福 利费增加。
应交税费24,755,120.4176,728,304.39-67.74本年应交增值税及个人所得税减少。
其他流动负债231,433,194.56158,671,658.7645.86报告期末未到期且未终止确认的应 收票据增加。
长期借款3,725,716,000.002,230,247,510.0067.05本年获得政策性贷款增加。
递延收益47,720,552.1987,673,373.52-45.57报告期末未结转的政府补助减少。
递延所得税负债827,706,715.42530,873,731.8155.91报告期末持有的中国船舶股票公允 价值上升的影响。
其他综合收益2,359,608,943.471,450,554,845.1662.67报告期末持有的中国船舶股票公允 价值上升的影响。
（二）利润表项目　　　　
营业收入9,772,350,156.637,299,406,733.7233.88本年生产产量稳步提升，且按某一时 点履行履约义务并达到收入确认条 件的完工产品同比增加。
营业成本9,106,969,194.316,812,641,009.0233.68营业收入增加，营业成本相应增加。
财务费用-280,793,121.13-407,212,651.75不适用本年利息收支净额及汇率变动引起 汇兑净收益同比减少。
投资收益-2,859,925.23-34,476,567.26不适用本年交易性金融资产到期交割收益 同比增加。
公允价值变动收 益-101,383,218.31-45,946,394.98不适用本年手持交易性金融资产账面公允 价值变动收益同比减少。
信用减值损失（损 失以“-”号填列）-5,332,702.1122,711,490.84-123.48本年按账龄分析法计提的坏账准备 同比增加。
资产减值损失（损 失以“-”号填列）1,714,264.67-28,937,942.67不适用本年计提的存货跌价准备同比减少。
资产处置收益47,222,983.77-1,923,771.46不适用本年固定资产处置产生收益。
营业外收入4,356,421.723,022,464.7144.13本年保险理赔净收入同比增加。
所得税费用-9,159,306.5813,421,662.93-168.24本年确认递延所得税资产，递延所得 税费用相应减少。
（三）现金流量表项目　　　　
经营活动产生的 现金流量净额326,330,796.17-686,823,270.60不适用本年船舶产品进度款收款同比增加， 以及材料设备采购付款支出同比减 少的综合影响。
投资活动产生的 现金流量净额-3,222,960,178.21-574,145,371.74不适用本年存入三个月以上定期存款同比 增加，以及上年同期委托理财到期收 回金额较大的综合影响。
筹资活动产生的 现金流量净额-1,148,671,253.57882,599,669.69-230.15本年向金融机构的借款到期归还，借 款净额同比减少。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中船海洋与防务装备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金13,802,271,572.6914,813,771,761.29
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产10,099,875.7429,872,972.39
衍生金融资产　　
应收票据136,381,249.6986,019,898.33
应收账款1,964,041,883.921,068,053,871.94
应收款项融资97,483,070.12111,888,545.80
预付款项3,197,419,592.412,892,088,396.57
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款60,265,820.5660,834,609.19
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货5,997,601,386.534,353,610,820.41
合同资产2,813,373,991.092,294,261,099.29
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产212,623,482.25134,733,999.65
流动资产合计28,291,561,925.0025,845,135,974.86
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款2,064,147,151.742,152,535,952.28
长期股权投资5,235,501,068.925,576,276,499.57
其他权益工具投资6,112,479,377.814,911,318,677.22
其他非流动金融资产　　
投资性房地产131,283,562.80136,186,631.58
固定资产5,057,194,801.595,354,647,353.76
在建工程297,571,667.97277,015,334.55
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产152,598,141.65183,901,510.27
无形资产891,929,932.72910,432,718.07
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用71,205,887.1549,583,618.68
递延所得税资产377,499,115.92374,959,504.28
其他非流动资产720,496,618.92736,372,873.26
非流动资产合计21,111,907,327.1920,663,230,673.52
资产总计49,403,469,252.1946,508,366,648.38
流动负债：　　
短期借款746,445,805.552,881,008,138.92
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债55,039,032.955,919,716.73
衍生金融负债　　
应付票据2,261,915,360.062,984,392,901.64
应付账款6,525,238,129.174,541,444,942.07
预收款项　　
合同负债13,484,127,145.0611,979,592,304.12
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬199,418,203.951,179,807.93
应交税费24,755,120.4176,728,304.39
其他应付款280,847,151.15273,196,896.59
其中：应付利息　　
应付股利761,937.23761,400.08
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,110,520,319.911,459,215,392.42
其他流动负债231,433,194.56158,671,658.76
流动负债合计24,919,739,462.7724,361,350,063.57
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,725,716,000.002,230,247,510.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债97,313,885.49114,585,384.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬116,747,362.49129,074,455.73
预计负债149,080,702.39136,750,611.11
递延收益47,720,552.1987,673,373.52
递延所得税负债827,706,715.42530,873,731.81
其他非流动负债160,073,508.20166,058,913.54
非流动负债合计5,124,358,726.183,395,263,980.27
负债合计30,044,098,188.9527,756,614,043.84
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,413,506,378.001,413,506,378.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积9,041,397,307.679,375,981,708.49
减：库存股　　
其他综合收益2,359,608,943.471,450,554,845.16
专项储备　　
盈余公积1,111,646,419.341,111,646,419.34
一般风险准备　　
未分配利润2,257,605,770.162,236,913,341.23
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计16,183,764,818.6415,588,602,692.22
少数股东权益3,175,606,244.603,163,149,912.32
所有者权益（或股东权益）合计19,359,371,063.2418,751,752,604.54
负债和所有者权益（或股东权益） 总计49,403,469,252.1946,508,366,648.38

公司负责人：陈利平 主管会计工作负责人：侯增全 会计机构负责人：谢微红
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中船海洋与防务装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入9,772,350,156.637,299,406,733.72
其中：营业收入9,772,350,156.637,299,406,733.72
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本9,762,003,864.597,242,131,708.39
其中：营业成本9,106,969,194.316,812,641,009.02
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加13,025,875.0115,348,412.70
销售费用62,844,338.0483,320,659.90
管理费用445,298,430.53381,443,245.41
研发费用414,659,147.83356,591,033.11
财务费用-280,793,121.13-407,212,651.75
其中：利息费用86,764,206.25112,658,911.70
利息收入275,980,406.73347,802,494.93
加：其他收益73,179,524.6978,497,016.91
投资收益（损失以“－” 号填列）-2,859,925.23-34,476,567.26
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-4,688,382.986,175,261.10
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-101,383,218.31-45,946,394.98
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-5,332,702.1122,711,490.84
资产减值损失（损失以1,714,264.67-28,937,942.67
“－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）47,222,983.77-1,923,771.46
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）22,887,219.5247,198,856.71
加：营业外收入4,356,421.723,022,464.71
减：营业外支出2,242,813.521,827,993.46
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）25,000,827.7248,393,327.96
减：所得税费用-9,159,306.5813,421,662.93
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）34,160,134.3034,971,665.03
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）34,160,134.3034,971,665.03
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）24,199,357.2023,742,568.65
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）9,960,777.1011,229,096.38
六、其他综合收益的税后净额922,177,789.00-357,558,605.28
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额919,682,233.82-353,803,722.34
1.不能重分类进损益的其他 综合收益918,069,484.56-356,974,293.93
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益-26,522.19-150,727.84
（3）其他权益工具投资公允 价值变动918,096,006.75-356,823,566.09
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益1,612,749.263,170,571.59
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额1,612,749.263,170,571.59
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额2,495,555.18-3,754,882.94
七、综合收益总额956,337,923.30-322,586,940.25
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额943,881,591.02-330,061,153.69
（二）归属于少数股东的综合 收益总额12,456,332.287,474,213.44
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.01710.0168
（二）稀释每股收益(元/股)0.01710.0168

公司负责人：陈利平 主管会计工作负责人：侯增全 会计机构负责人：谢微红

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中船海洋与防务装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金10,206,961,823.779,863,439,874.01
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还339,614,380.28377,346,958.51
收到其他与经营活动有关的现金477,805,837.37635,968,115.44
经营活动现金流入小计11,024,382,041.4210,876,754,947.96
购买商品、接受劳务支付的现金9,464,730,496.2910,346,606,389.04
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金743,261,995.26630,392,333.08
支付的各项税费83,727,353.7855,849,297.39
支付其他与经营活动有关的现金406,331,399.92530,730,199.05
经营活动现金流出小计10,698,051,245.2511,563,578,218.56
经营活动产生的现金流量净额326,330,796.17-686,823,270.60
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金25,315,900.003,808,416,093.97
取得投资收益收到的现金11,453,659.12109,266,291.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额6,289,066.28480,501.94
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金3,997,282,912.934,015,368,353.87
投资活动现金流入小计4,040,341,538.337,933,531,241.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金332,795,651.16279,387,665.04
投资支付的现金49,177,081.181,644,692,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金6,881,328,984.206,583,596,948.33
投资活动现金流出小计7,263,301,716.548,507,676,613.37
投资活动产生的现金流量净额-3,222,960,178.21-574,145,371.74
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　286,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　286,000.00
取得借款收到的现金2,846,000,000.004,395,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,846,000,000.004,395,286,000.00
偿还债务支付的现金3,814,300,000.003,203,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金109,015,442.31308,948,320.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金71,355,811.26538,009.37
筹资活动现金流出小计3,994,671,253.573,512,686,330.31
筹资活动产生的现金流量净额-1,148,671,253.57882,599,669.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63,868,414.5683,456,959.41
五、现金及现金等价物净增加额-3,981,432,221.05-294,912,013.24
加：期初现金及现金等价物余额11,069,985,285.845,417,061,556.97
六、期末现金及现金等价物余额7,088,553,064.795,122,149,543.73
（未完）
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