[三季报]神州细胞(688520):神州细胞2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 09:21:52 中财网
原标题:神州细胞:神州细胞2023年第三季度报告

证券代码：688520 证券简称：神州细胞

北京神州细胞生物技术集团股份公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人谢良志、主管会计工作负责人谢良志及会计机构负责人（会计主管人员）马洁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)
营业收入571,176,343.36108.211,379,251,634.17112.08
归属于上市公司股东的净利润-82,106,803.14不适用-219,964,027.34不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润31,483,643.75不适用9,478,859.04不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-373,677,900.53不适用
基本每股收益（元/股）-0.18不适用-0.49不适用
稀释每股收益（元/股）-0.18不适用-0.49不适用
加权平均净资产收益率（%）不适用不适用不适用不适用
研发投入合计316,969,129.3117.61864,589,353.5430.70
研发投入占营业收入的比例 （%）55.49减少 42.75 个百分点62.69减少 39.03个 百分点
　本报告期末上年度末本报告 期末比 上年度 末增减 变动幅 度(%)　
总资产2,847,595,362.672,735,875,608.334.08　
归属于上市公司股东的所有者 权益-433,138,935.20-236,650,939.28不适用　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益-68,868.25-155,084.45固定资产处 置损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外8,882,790.1358,265,310.02政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益215,618.052,297,821.49主要系闲置 资金购买理 财产品、结 构性存款的 收益以及交 易性金融资 产的公允价 值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,907,155.69-290,886,198.86主要为公益 捐赠款
其他符合非经常性损益定义的损益项目-445,674.65个税手续费 返还
减：所得税影响额　　　
少数股东权益影响额（税后）-287,168.87-589,590.77　
合计-113,590,446.89-229,442,886.38　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期108.21? 主要系公司首个产品安佳因依托具有 较强竞争力的产能和成本优势，通过 市场营销团队在存量及增量市场的积 极拓展，整体销售一直保持强劲、稳 定的增长势头。
营业收入_年初至报告期末112.08　
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期不适用业绩持续减亏主要系报告期内收入较 上年同期大幅增长。
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告 期末不适用　
研发投入合计_年初至报告期末30.70随着研发管线的不断推进，公司部分 在研产品陆续进入关键性临床阶段， 临床研究中后期资金需求较大，导致 公司研发投入持续增长。
研发投入占营业收入的比例 （%）_本报告期-42.75主要系报告期内营业收入较上年同期 大幅增长。
研发投入占营业收入的比例 （%）_年初至报告期末-39.03　

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数9,033报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）不适用　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　　股份 状态数 量
拉萨爱力克投资咨询有限公司境内非 国有法 人271,212,76060.90269,902,458269,902,458无-
天津神州安元企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）其他21,900,0004.9221,900,00021,900,000无-
拉萨良昊园投资咨询有限公司境内非 国有法 人20,006,0154.4920,006,01520,006,015无-
谢良志境内自 然人17,055,3753.8316,671,37516,671,375无-
天津神州安恒企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）其他7,300,0001.647,300,0007,300,000无-
浙江清松投资管理有限公司－ 宁波清松稳胜企业管理合伙企 业（有限合伙）其他6,537,4451.47891,330891,330无-
上海集桑医疗科技有限公司境内非 国有法 人4,465,5661.00668,497668,497无-
天津盈亚股权投资基金管理有 限责任公司－天津盼亚股权投 资基金合伙企业（有限合伙）其他3,721,4880.840.000.00无-
周勇境内自 然人2,758,5650.620.000.00无-
香港中央结算有限公司境外法 人2,425,4260.540.000.00无-
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
浙江清松投资管理有限公司－ 宁波清松稳胜企业管理合伙企 业（有限合伙）5,646,115人民币普通股5,646,115　　　　
上海集桑医疗科技有限公司3,797,069人民币普通股3,797,069　　　　
天津盈亚股权投资基金管理有 限责任公司－天津盼亚股权投 资基金合伙企业（有限合伙）3,721,488人民币普通股3,721,488　　　　

周勇2,758,565人民币普通股2,758,565
香港中央结算有限公司2,425,426人民币普通股2,425,426
华宏强震（厦门）企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）2,033,050人民币普通股2,033,050
中国银行股份有限公司－招商 国证生物医药指数分级证券投 资基金1,988,091人民币普通股1,988,091
QM65 LIMITED1,573,700人民币普通股1,573,700
中国对外经济贸易信托有限公 司－外贸信托－高毅晓峰鸿远 集合资金信托计划1,484,515人民币普通股1,484,515
上海高毅资产管理合伙企业 （有限合伙）－高毅晓峰 2号 致信基金1,470,300人民币普通股1,470,300
上述股东关联关系或一致行动 的说明截至本报告期末，公司各股东之间的关联关系、一致行动关系等关系 如下：1、谢良志持有拉萨爱力克 100%股权，谢良志与其配偶、一 致行动人李翰园共同持有拉萨良昊园 100%股权，拉萨良昊园为谢良 志的一致行动人；2、神州安元、神州安恒的执行事务合伙人均为罗 春霞； 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动 关系。　　
前 10名股东及前 10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明周勇通过信用证券账户持有公司股份 1,943,575股。此外，公司未知 悉上述其他股东参与融资融券及转融通业务情况。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金409,079,124.06971,884,878.41
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产54,052.88-
衍生金融资产--
应收票据64,260,742.256,916,955.92
应收账款376,087,411.62261,876,374.49
应收款项融资--
预付款项129,216,671.0970,185,456.91
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款19,261,506.029,188,321.27
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货201,497,020.14191,883,056.14
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产7,669,966.5419,411,740.97
流动资产合计1,207,126,494.601,531,346,784.11
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产935,184,484.74718,989,823.59
在建工程284,505,245.71171,160,161.99
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产117,682,424.2117,868,701.11
无形资产82,877,825.0934,614,882.60
开发支出93,032,592.0987,423,661.50
商誉--
长期待摊费用76,538,728.571,046,223.56
递延所得税资产--
其他非流动资产50,647,567.66173,425,369.87
非流动资产合计1,640,468,868.071,204,528,824.22
资产总计2,847,595,362.672,735,875,608.33
流动负债：　　
短期借款827,419,033.27508,449,216.36
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款124,782,148.06188,714,117.47
预收款项--
合同负债2,348,728.151,526,965.77
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬116,621,023.30149,074,671.92
应交税费11,193,312.3817,842,844.55
其他应付款108,593,906.5898,502,678.09
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债912,585,569.20407,891,195.46
其他流动负债--
流动负债合计2,103,543,720.941,372,001,689.62
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款898,542,284.38730,014,898.99
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债79,315,288.068,683,280.75
长期应付款-645,000,000.00
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益205,292,734.39222,366,684.41
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计1,183,150,306.831,606,064,864.15
负债合计3,286,694,027.772,978,066,553.77
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）445,335,714.00445,335,714.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2,872,009,170.022,848,465,464.22
减：库存股--
其他综合收益-67,674.38　
专项储备--
盈余公积--
一般风险准备--
未分配利润-3,750,416,144.84-3,530,452,117.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计-433,138,935.20-236,650,939.28
少数股东权益-5,959,729.90-5,540,006.16
所有者权益（或股东权益）合计-439,098,665.10-242,190,945.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,847,595,362.672,735,875,608.33

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：马洁



合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,379,251,634.17650,342,114.83
其中：营业收入1,379,251,634.17650,342,114.83
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本1,331,517,554.73959,924,275.13
其中：营业成本40,291,135.3021,713,734.53
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净 额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加9,473,874.446,206,634.13
销售费用294,471,770.13166,295,946.95
管理费用103,140,810.4395,230,059.02
研发费用806,115,168.18605,125,368.48
财务费用78,024,796.2565,352,532.02
其中：利息费用80,594,047.9258,963,874.42
利息收入5,861,880.022,084,208.27
加：其他收益37,519,624.6721,614,762.84
投资收益（损失以 “－”号填列）2,243,768.613,484,431.61
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益--
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以 “－”号填列）--
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）54,052.88157,736.32
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-1,061,811.68-1,168,921.69
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-28,303,541.69-
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-64,632.70-
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）58,121,539.53-285,494,151.22
加：营业外收入13,444,275.696,928,302.65
减：营业外支出291,949,566.30124,894,485.18
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）-220,383,751.08-403,460,333.75
减：所得税费用--
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）-220,383,751.08-403,460,333.75
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）-220,383,751.08-403,460,333.75
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）-219,964,027.34-402,620,817.82
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）-419,723.74-839,515.93
六、其他综合收益的税后净额-67,674.38-
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额-67,674.38-
1.不能重分类进损益的其 他综合收益--
（1）重新计量设定受益计 划变动额--
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公 允价值变动--
（4）企业自身信用风险公 允价值变动--
2.将重分类进损益的其他 综合收益-67,674.38-
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价 值变动--
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减 值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差 额-67,674.38-
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额--
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额-220,031,701.72-402,620,817.82
（二）归属于少数股东的综 合收益总额-419,723.74-839,515.93
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.49-0.92
（二）稀释每股收益(元/股)-0.49-0.92

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：马洁
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,271,417,494.27593,922,092.43
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还77,524,657.7696,466,000.32
收到其他与经营活动有关的现金50,251,204.7324,907,110.46
经营活动现金流入小计1,399,193,356.76715,295,203.21
购买商品、接受劳务支付的现金675,383,297.92471,141,115.76
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金499,180,027.54324,248,812.39
支付的各项税费62,914,192.5330,510,980.77
支付其他与经营活动有关的现金535,393,739.30255,259,822.33
经营活动现金流出小计1,772,871,257.291,081,160,731.25
经营活动产生的现金流量净额-373,677,900.53-365,865,528.04
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,033,000,000.002,111,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,646,149.583,645,405.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额2,072.76-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,036,648,222.342,114,645,405.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金416,003,026.78366,373,035.21
投资支付的现金1,033,000,000.002,416,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,449,003,026.782,782,373,035.21
投资活动产生的现金流量净额-412,354,804.44-667,727,629.82
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-　
取得借款收到的现金1,358,027,023.53730,365,853.82
收到其他与筹资活动有关的现金-645,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,358,027,023.531,375,365,853.82
偿还债务支付的现金741,452,237.92338,018,393.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,991,456.3643,018,799.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金318,312,415.979,467,957.41
筹资活动现金流出小计1,133,756,110.25390,505,150.59
筹资活动产生的现金流量净额224,270,913.28984,860,703.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-217,184.8837,607.27
五、现金及现金等价物净增加额-561,978,976.57-48,694,847.36
加：期初现金及现金等价物余额971,058,100.63349,491,914.05
六、期末现金及现金等价物余额409,079,124.06300,797,066.69

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：马洁

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2023年10月27日

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