[三季报]威腾电气(688226):威腾电气集团股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 09:37:03 中财网

原标题:威腾电气:威腾电气集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：688226 证券简称：威腾电气

威腾电气集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入973,700,915.04151.892,007,662,219.4878.85
归属于上市公 司股东的净利 润46,246,459.03157.0184,763,719.3668.23
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润46,051,872.00140.2181,047,237.0265.73
经营活动产生 的现金流量净 额不适用不适用-362,780,247.33不适用
基本每股收益 （元/股）0.30150.000.5468.75
稀释每股收益 （元/股）0.30150.000.5468.75
加权平均净资 产收益率 （%）4.82增加 2.77 个百分点8.91增加 3.16个 百分点
研发投入合计29,648,900.73101.9062,370,029.3254.53
研发投入占营 业收入的比例 （%）3.04减少 0.76 个百分点3.11减少 0.49个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产2,883,541,339.811,867,816,090.3654.38　
归属于上市公 司股东的所有 者权益986,277,887.46913,279,072.377.99　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-496,625.40-563,099.00　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外216,970.123,458,594.83　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动576,573.061,584,031.10　
损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益　　　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-44,253.00-56,617.48　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　42,424.37系代扣代缴个人所得税 手续费返还
减：所得税影响额56,225.08688,169.56　
少数股东权益影 响额（税后）1,852.6760,681.92　
合计194,587.033,716,482.34　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期151.89主要系公司销售订单充足，高低 压母线、光伏焊带和储能产品销 量增加，使得营业收入较同期增 幅较大所致
营业收入_年初至报告期 末78.85　
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期157.01主要系公司业务增长，产品销售 收入增加引起利润增加所致
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末68.23　
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末不适用主要系公司采购付款与销售回款 存在信用期差异，公司的原材料 采购多为铜、铝等大宗商品，供 应商通常要求现款现货，或只给 予较短付款周期；公司与客户的 结算及回款周期则相对较长且营 业收入大幅增加，公司的应收账 款、应收票据、存货的营运资产 随之增加，对于公司营运资金的 占用量有所增加。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期140.21主要系报告期净利润同比增加所 致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末65.73　
基本每股收益_本报告期150.00　
基本每股收益_年初至报 告期末68.75　
稀释每股收益_本报告期150.00　
稀释每股收益_年初至报 告期末68.75　
研发投入合计_本报告期101.90主要系公司研发项目稳步推进， 持续增加研发投入所致
研发投入合计_年初至报 告期末54.53　
总资产_本报告期末54.38主要由于公司收入规模扩大，资 产规模相应增加所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数6,157报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）0

前 10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东 性质持股 数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　　股份 状态数量
蒋文功境内 自然 人34,937 ,16722.4 034,937,16734,937,167无0
江苏威腾投资管理有限公 司境内 非国 有法 人31,800 ,83320.3 931,800,83331,800,833无0
镇江国有投资控股集团有 限公司国有 法人12,705 ,8668.1400无0
扬中绿洲新城实业集团有 限公司国有 法人10,000 ,0006.4100无0
镇江博爱投资有限公司境内 非国 有法 人5,000, 0003.215,000,0005,000,000无0
招商银行股份有限公司－ 华夏新能源车龙头混合型 发起式证券投资基金其他3,621, 4362.3200无0
中国农业银行股份有限公 司－中邮核心成长混合型 证券投资基金其他3,533, 9122.2700无0
中信银行股份有限公司－ 信澳信用债债券型证券投 资基金其他1,966, 6631.2600无0
李盛开境内 自然 人1,546, 8500.9900无0
黄振如境内 自然 人1,386, 3690.8900无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
镇江国有投资控股集团有 限公司12,705,866人民币普通股12,705,866　　　　
扬中绿洲新城实业集团有 限公司10,000,000人民币普通股10,000,000　　　　

招商银行股份有限公司－ 华夏新能源车龙头混合型 发起式证券投资基金3,621,436人民币普通股3,621,436
中国农业银行股份有限公 司－中邮核心成长混合型 证券投资基金3,533,912人民币普通股3,533,912
中信银行股份有限公司－ 信澳信用债债券型证券投 资基金1,966,663人民币普通股1,966,663
李盛开1,546,850人民币普通股1,546,850
黄振如1,386,369人民币普通股1,386,369
中国工商银行股份有限公 司－广发多因子灵活配置 混合型证券投资基金1,216,811人民币普通股1,216,811
胡文慧990,791人民币普通股990,791
中国建设银行股份有限公 司－华夏盛世精选混合型 证券投资基金931,394人民币普通股931,394
上述股东关联关系或一致 行动的说明（1）蒋文功为江苏威腾投资管理有限公司及镇江博爱投资有限公 司实际控制人，且任江苏威腾投资管理有限公司董事长； （2）除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）黄振如通过普通证券账户持有公司股份1,225,089股，通过投资者 信用证券账户持有公司股份161,280股；李盛开通过投资者信用证 券账户持有公司股份1,546,850股；胡文慧通过投资者信用证券账 户持有公司股份990,791股； 此外，上述其他股东不存在参与融资融券的情况；公司未知悉上述 无限售股东是否参与转融通业务。　　





三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:威腾电气集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金218,062,376.56199,644,850.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　100,631,946.24
衍生金融资产10,021,290.0011,123,272.50
应收票据210,482,298.6299,928,712.68
应收账款1,397,388,863.10921,149,571.92
应收款项融资92,267,437.9560,993,916.28
预付款项64,354,166.4414,476,464.21
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款14,204,805.3211,064,340.34
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货310,975,026.05145,158,344.06
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,186,168.466,015,911.56
流动资产合计2,326,942,432.501,570,187,329.79
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资22,251,724.143,101,677.12
其他权益工具投资700,000.00700,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产180,102,795.00149,568,535.48
在建工程89,416,595.9118,720,104.14
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,728,057.395,950,980.42
无形资产90,615,928.9354,035,741.08
开发支出　　
商誉1,907,661.721,907,660.72
长期待摊费用6,780,764.965,079,969.71
递延所得税资产20,800,186.3516,978,613.43
其他非流动资产139,295,192.9141,585,478.47
非流动资产合计556,598,907.31297,628,760.57
资产总计2,883,541,339.811,867,816,090.36
流动负债：　　
短期借款883,416,712.90437,710,077.55
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据152,617,812.6553,787,758.47
应付账款371,088,778.70221,361,703.16
预收款项　　
合同负债52,865,603.1124,876,698.97
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬27,670,893.8520,946,758.84
应交税费9,800,736.3911,668,881.53
其他应付款6,101,285.695,230,551.94
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债25,411,353.7727,838,041.32
其他流动负债180,045,078.4878,788,122.96
流动负债合计1,709,018,255.54882,208,594.74
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款142,626,649.6037,237,200.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,789,297.591,818,627.58
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益979,825.901,383,291.91
递延所得税负债1,391,990.55157,203.55
其他非流动负债　　
非流动负债合计147,787,763.6440,596,323.04
负债合计1,856,806,019.18922,804,917.78
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）156,000,000.00156,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积426,436,688.76417,492,851.74
减：库存股　　
其他综合收益2,449,916.151,338,911.32
专项储备　　
盈余公积28,528,354.1028,530,293.64
一般风险准备　　
未分配利润372,862,928.45309,917,015.67
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计986,277,887.46913,279,072.37
少数股东权益40,457,433.1731,732,100.21
所有者权益（或股东权益）合计1,026,735,320.63945,011,172.58
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,883,541,339.811,867,816,090.36

公司负责人：蒋文功 主管会计工作负责人：吴波 会计机构负责人：程素娟




合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：威腾电气集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,007,662,219.481,122,563,094.01
其中：营业收入2,007,662,219.481,122,563,094.01
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,891,845,819.091,052,653,119.96
其中：营业成本1,656,918,678.97917,344,000.02
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,123,011.625,102,695.18
销售费用79,729,575.2147,599,060.61
管理费用64,908,744.1633,577,034.22
研发费用62,370,029.3239,829,471.93
财务费用20,795,779.819,200,858.00
其中：利息费用24,615,919.5211,083,675.92
利息收入914,229.10307,406.58
加：其他收益3,288,527.381,296,539.64
投资收益（损失以 “－”号填列）-1,234,108.64-1,021,286.46
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益-868,950.39174,650.17
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）-631,946.24　
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-12,024,458.81-8,702,785.27
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-2,415.12-6,129.41
资产处置收益（损失 以“－”号填列）166,333.15-37,129.97
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）105,378,332.1161,439,182.58
加：营业外收入264,985.711,361,528.77
减：营业外支出792,132.44849,052.49
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）104,851,185.3861,951,658.86
减：所得税费用11,260,638.578,724,558.52
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）93,590,546.8153,227,100.34
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）93,590,546.8153,227,100.34
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-”号填 列）84,763,719.3650,387,051.47
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）8,826,827.452,840,048.87
六、其他综合收益的税后净 额1,017,506.50-7,899,306.05
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额1,111,004.83-8,010,749.64
1.不能重分类进损益的 其他综合收益　　
（1）重新计量设定受 益计划变动额　　
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投 资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风 险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益1,111,004.83-8,010,749.64
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公 允价值变动　　
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额-100,212.97178,926.79
（4）其他债权投资信 用减值准备　　
（5）现金流量套期储 备1,123,870.86-8,605,252.39
（6）外币财务报表折 算差额87,346.94415,575.96
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额-93,498.33111,443.59
七、综合收益总额94,608,053.3145,327,794.29
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额85,874,724.1942,376,301.83
（二）归属于少数股东的 综合收益总额8,733,329.122,951,492.46
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)0.540.32
（二）稀释每股收益(元/ 股)0.540.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：蒋文功 主管会计工作负责人：吴波 会计机构负责人：程素娟

合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：威腾电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,667,162,416.461,080,965,849.51
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,018,802.2810,528,801.26
收到其他与经营活动有关的现金70,305,674.7332,874,926.02
经营活动现金流入小计1,747,486,893.471,124,369,576.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,804,500,761.611,061,795,064.98
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金127,379,822.2888,038,012.21
支付的各项税费48,298,289.1331,052,325.38
支付其他与经营活动有关的现金130,088,267.7870,366,237.15
经营活动现金流出小计2,110,267,140.801,251,251,639.72
经营活动产生的现金流量净额-362,780,247.33-126,882,062.93
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金130,000,000.00186,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,128,441.311,609,025.75
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额258,457.50131,493.40
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计131,386,898.81187,740,519.15
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金230,514,895.5223,478,162.45
投资支付的现金50,000,002.00263,450,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计280,514,897.52286,928,162.45
投资活动产生的现金流量净额-149,127,998.71-99,187,643.30
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金949,330,534.30428,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计949,330,534.30428,850,000.00
偿还债务支付的现金394,812,000.00238,589,778.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金44,057,424.9033,538,290.31
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　2,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金　3,048,023.20
筹资活动现金流出小计438,869,424.90275,176,092.13
筹资活动产生的现金流量净额510,461,109.40153,673,907.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响212,972.592,774,316.26
五、现金及现金等价物净增加额-1,234,164.05-69,621,482.10
加：期初现金及现金等价物余额179,684,006.07225,817,192.29
六、期末现金及现金等价物余额178,449,842.02156,195,710.19
（未完）
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