[三季报]石头科技(688169):北京石头世纪科技股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 09:37:31 中财网
原标题:石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：688169 证券简称：石头科技

北京石头世纪科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期 末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入2,314,968,01057.565,688,620,88729.51
归属于上市公司股东的 净利润620,946,438160.381,360,366,66459.10
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润593,404,980119.551,253,652,01646.07
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,730,889,087347.19
基本每股收益（元/股）4.73159.8910.3858.96
稀释每股收益（元/股）4.72160.7710.3459.32
加权平均净资产收益率 （%）5.95增加 3.32个 百分点13.35增加 3.72个 百分点
研发投入合计161,493,04936.33448,080,20829.97
研发投入占营业收入的 比例（%）6.98减少 1.08个 百分点7.88增加 0.03个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产13,165,632,53110,833,053,89021.53　
归属于上市公司股东的 所有者权益10,682,947,2499,556,378,41611.79　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益193,829769,936　
越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免　　　
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外984,0275,083,799　
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损 益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益　　　
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益30,373,065118,776,902　
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出1,120,2502,124,476　
其他符合非经常性损益定义的 损益项目　　　
减：所得税影响额5,129,71320,040,465　
少数股东权益影响额（税 后）　　　
合计27,541,458106,714,648　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期57.56主要系新品销量增加及海内 外收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期160.38主要系公司海外业务恢复、 毛利率提升及销售费用投放 效果显现所致
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末59.10　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期119.55　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末46.07　
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末347.19主要系报告期销售增长带来 的货款收入增加，大促期间 的采购货款未到账期，以及 公司上年度货款回款所致
基本每股收益_本报告期159.89主要系公司海外业务恢复、 毛利率提升及销售费用投放 效果显现导致净利润增长所 致
基本每股收益_年初至报告期末58.96　
稀释每股收益_本报告期160.77　
稀释每股收益_年初至报告期末59.32　
研发投入合计_本报告期36.33主要系研发人员增长，新品 研发投入增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数8,072报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
昌敬境内自然人29,059,37022.1000无0
Shunwei Ventures III （Hong Kong） Limited境外法人7,110,5935.4100无0
丁迪境内自然人6,949,1025.2900无0
天津金米投资合伙企 业（有限合伙）境内非国有 法人6,473,3754.9200无0
香港中央结算有限公 司未知5,777,0684.3900无0
招商银行股份有限公 司－华夏上证科创板 50成份交易型开放 式指数证券投资基金其他5,122,3393.9000无0
BANYAN CONSULTING LIMITED境外法人3,764,2922.8600无0
毛国华境内自然人2,694,9902.0500无0
天津石头时代企业管 理咨询合伙企业（有 限合伙）其他2,559,8551.9500无0
景顺长城基金－中国 人寿保险股份有限公 司－分红险－景顺长 城基金国寿股份成长 股票型组合单一资产 管理计划（可供出 售）其他2,198,4971.6700无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
昌敬29,059,370人民币普通股29,059,370　　　　
Shunwei Ventures III （Hong Kong） Limited7,110,593人民币普通股7,110,593　　　　
丁迪6,949,102人民币普通股6,949,102　　　　
天津金米投资合伙企 业（有限合伙）6,473,375人民币普通股6,473,375　　　　
香港中央结算有限公 司5,777,068人民币普通股5,777,068　　　　
招商银行股份有限公 司－华夏上证科创板 50成份交易型开放 式指数证券投资基金5,122,339人民币普通股5,122,339　　　　

BANYAN CONSULTING LIMITED3,764,292人民币普通股3,764,292
毛国华2,694,990人民币普通股2,694,990
天津石头时代企业管 理咨询合伙企业（有 限合伙）2,559,855人民币普通股2,559,855
景顺长城基金－中国 人寿保险股份有限公 司－分红险－景顺长 城基金国寿股份成长 股票型组合单一资产 管理计划（可供出 售）2,198,497人民币普通股2,198,497
上述股东关联关系或 一致行动的说明昌敬、ShunweiVentures III（Hong Kong）Limited、丁迪不存在关联关 系且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知 其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。　　
前 10名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）上述股东不存在参与融资融券的情况，公司未知悉上述其他股东是否 参与转融通业务。　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金910,607,7551,804,452,801
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产4,892,564,0733,795,468,996
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款188,546,755327,506,012
应收款项融资　　
预付款项69,216,15542,814,337
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款51,366,89460,903,665
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货920,982,480693,651,902
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产752,597,096477,163,093
其他流动资产116,507,76583,650,096
流动资产合计7,902,388,9737,285,610,902
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资20,658,21520,658,215
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产115,833,299113,513,299
投资性房地产　　
固定资产1,279,259,5781,315,433,498
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产102,071,49084,536,389
无形资产19,091,5106,516,701
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用5,272,1357,495,117
递延所得税资产138,002,56152,228,266
其他非流动资产3,583,054,7701,947,061,503
非流动资产合计5,263,243,5583,547,442,988
资产总计13,165,632,53110,833,053,890
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债-9,889,500
应付票据-2,936,100
应付账款1,574,367,167699,455,666
预收款项　　
合同负债106,211,93865,243,903
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬127,275,536119,810,300
应交税费255,011,871143,969,761
其他应付款246,713,25398,481,768
其中：应付利息　　
应付股利120,773,834　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债16,449,48716,819,337
其他流动负债67,851,27647,515,422
流动负债合计2,393,880,5281,204,121,757
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债83,438,77969,034,725
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益-2,000,000
递延所得税负债4,389,487529,482
其他非流动负债　　
非流动负债合计87,828,26671,564,207
负债合计2,481,708,7941,275,685,964
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）131,477,47093,691,616
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,133,236,7165,096,445,030
减：库存股138,131,44561,072,574
其他综合收益12,958,3104,512,624
专项储备　　
盈余公积46,845,80846,845,808
一般风险准备　　
未分配利润5,496,560,3904,375,955,912
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计10,682,947,2499,556,378,416
少数股东权益976,488989,510
所有者权益（或股东权益）合计10,683,923,7379,557,367,926
负债和所有者权益（或股东权 益）总计13,165,632,53110,833,053,890

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：全刚 会计机构负责人：王璇
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9 月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5,688,620,8874,392,492,857
其中：营业收入5,688,620,8874,392,492,857
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,273,685,7223,418,793,512
其中：营业成本2,597,185,5152,261,142,035
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备 金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加48,254,02717,137,183
销售费用1,119,696,110788,312,503
管理费用171,327,711100,580,923
研发费用448,080,208344,748,185
财务费用-110,857,849-93,127,317
其中：利息费用3,426,575557,106
利息收入95,004,26565,957,659
加：其他收益71,809,09021,823,572
投资收益（损失以 “－”号填列）31,372,32578,046,841
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益　　
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）87,404,577-93,466,701
信用减值损失（损 失以“－”号填列）142,033813,507
资产减值损失（损 失以“－”号填列）-100,269,213-30,386,333
资产处置收益（损 失以“－”号填列）769,936-3,654,692
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）1,506,163,913946,875,539
加：营业外收入2,230,865103,712
减：营业外支出107,888560,788
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）1,508,286,890946,418,463
减：所得税费用147,933,24891,390,953
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）1,360,353,642855,027,510
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）1,360,353,642855,027,510
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股 东的净利润（净亏损以 “-”号填列）1,360,366,664855,021,541
2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填列）-13,0225,969
六、其他综合收益的税后 净额8,445,68611,466,821
（一）归属母公司所有 者的其他综合收益的税后 净额8,445,68611,466,821
1.不能重分类进损益 的其他综合收益　　
（1）重新计量设定 受益计划变动额　　
（2）权益法下不能 转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具 投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用 风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的 其他综合收益8,445,68611,466,821
（1）权益法下可转 损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资 公允价值变动　　
（3）金融资产重分 类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资 信用减值准备　　
（5）现金流量套期 储备　　
（6）外币财务报表 折算差额8,445,68611,466,821
（7）其他　　
（二）归属于少数股东 的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额1,368,799,328866,494,331
（一）归属于母公司所 有者的综合收益总额1,368,812,350866,488,362
（二）归属于少数股东 的综合收益总额-13,0225,969
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益 (元/股)10.386.53
（二）稀释每股收益 (元/股)10.346.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：全刚 会计机构负责人：王璇
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,966,024,9574,441,315,127
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还394,446,883361,862,512
收到其他与经营活动有关的现金11,245,0103,849,862
经营活动现金流入小计6,371,716,8504,807,027,501
购买商品、接受劳务支付的现金3,616,758,1913,651,737,824
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金442,345,892375,551,720
支付的各项税费512,291,347350,859,117
支付其他与经营活动有关的现金69,432,33341,818,328
经营活动现金流出小计4,640,827,7634,419,966,989
经营活动产生的现金流量净额1,730,889,087387,060,512
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,174,442,3264,108,866,948
取得投资收益收到的现金108,364,510100,720,750
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额248,06067,330
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额-264,648
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计4,283,054,8964,209,919,676
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金163,744,365149,000,153
投资支付的现金5,881,562,3594,118,198,545
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计6,045,306,7244,267,198,698
投资活动产生的现金流量净额-1,762,251,828-57,279,022
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金7,248,4595,671,696
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金404,913,11199,234,722
收到其他与筹资活动有关的现金39,069,2125,011,200
筹资活动现金流入小计451,230,782109,917,618
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金119,117,341140,443,544
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金101,198,65269,851,045
筹资活动现金流出小计220,315,993210,294,589
筹资活动产生的现金流量净额230,914,789-100,376,971
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响2,417,29032,926,703
五、现金及现金等价物净增加额201,969,338262,331,222
加：期初现金及现金等价物余额779,943,417346,902,795
六、期末现金及现金等价物余额981,912,755609,234,017

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：全刚 会计机构负责人：王璇
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2023年 10月 27日

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