[三季报]优刻得(688158):优刻得2023年第三季度报告

时间：2023年10月28日 09:37:52 中财网

原标题:优刻得:优刻得2023年第三季度报告

证券代码：688158 证券简称：优刻得

优刻得科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	359,873,993.84	-19.00	1,099,182,120.21	-26.00
归属于上市公司股东的 净利润	-95,607,336.27	-6.00	-283,773,423.44	19.00
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-80,010,137.85	18.00	-274,585,213.31	29.00
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	139,429,229.55	462.00
基本每股收益（元/股）	-0.21	-6.00	-0.63	20.00
稀释每股收益（元/股）	-0.21	-6.00	-0.63	20.00
加权平均净资产收益率 （%）	-3.48	减少 0.58 个百分点	-10.02	增加 1.08个 百分点
研发投入合计	53,047,187.89	11.00	163,188,976.92	-25.00
研发投入占营业收入的 比例（%）	14.74	增加 3.94 个百分点	14.85	增加 0.29个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	3,873,104,613.69	4,076,896,041.89	-5.00
归属于上市公司股东的 所有者权益	2,691,948,866.73	2,968,627,243.64	-9.32

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损 益	-91,670.29	-1,626,635.86	主要系固定资产处置损 失
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外	2,451,982.14	10,069,463.96	主要系政府补助
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益	-5,308,398.48	-5,308,398.48	债务重组
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益		29,019.99	主要系交易性金融资产 的公允价值变动损益和 处置交易性金融资产取 得的投资收益
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-243,121.88	37,000.16
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	-12,404,210.66	-12,404,210.66	系公司终止 2021年限制 性股票激励计划而进行 加速行权处理
减：所得税影响额	50.24	-25.27
少数股东权益影 响额（税后）	-1,829.49	15,576.03
合计	-15,597,198.42	-9,188,210.13

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金_本报告期末	-9.00	主要系上期收到定增款项，导致本期较上期 减少
应收款项融资_本报告期末	101.00	主要系本期持有的银行承兑汇票增加所致
预付款项_本报告期末	11.00	主要系预付的办公软件费用增加所致
其他应收款_本报告期末	-42.00	主要系本期收到上期末的在途资金所致
存货_本报告期末	66.00	主要系未验收的私有云项目成本归集增加 所致
合同资产_本报告期末	-62.00	主要系前期验收的私有云项目的质保金到 期转回应收账款所致
其他流动资产_本报告期末	52.00	主要系留底的增值税进项税增加所致
固定资产_本报告期末	7.00	主要系本期青浦数据中心一期项目及乌兰 察布数据中心项目部分结转固定资产所致
在建工程_本报告期末	-34.00	主要系本期青浦数据中心一期项目及乌兰 察布数据中心项目部分结转固定资产所致
使用权资产_本报告期末	-32.00	主要系使用权资产按期折旧所致
长期待摊费用_本报告期末	-15.00	主要系办公室装修费等按期分摊所致
其他非流动资产_本报告期末	85.00	主要系预付的经营设备采购款，以及一年以 上的合同资产重分类所致
短期借款_本报告期末	-48.00	主要系本期偿还到期的短期借款所致
合同负债_本报告期末	39.00	主要系已收取客户对价而应向客户转让商 品的合同预收款项增加所致
应付职工薪酬_本报告期末	-7.00	主要系本期支付 2022年年终奖、以及因人 员减少导致薪酬下降所致
应交税费_本报告期末	-29.00	主要系本期缴纳上期的个税和增值税所致
其他应付款_本报告期末	126.00	主要系本期收到政府补助款所致
一年内到期的非流动负债_本 报告期末	-9.00	主要系本期偿还借款和利息所致
其他流动负债_本报告期末	58.00	主要系已收取客户对价而应向客户转让商 品的合同预收款项增加，相应的待转销项税 随之增加所致
长期借款_本报告期末	-8.00	主要系本期偿还借款和利息所致
租赁负债_本报告期末	-54.00	主要系本期支付房租所致
递延收益_本报告期末	-59.00	主要系已验收的政府补助项目收益分期结 转损益所致
长期股权投资_本报告期末	-10.00	主要系本期无锡重元优云创业投资合伙企 业（有限合伙）返还部分投资成本，以及安 徽海马云融资引起的股权稀释导致权益变 动所致
其他非流动负债_本报告期末	-19.00	主要系一年以上的已收取客户对价而应向 客户转让商品的合同预收款项中增值税部 分减少所致
营业收入_年初至报告期末	-26.00	主要系云分发业务规模缩小，及市场环境影 响导致公有云业务收入下降
营业成本_年初至报告期末	-28.00	主要系随着收入规模的变化和资源优化措 施的实施，导致成本减少所致
销售费用_年初至报告期末	-15.00	主要系销售人员薪酬总成本减少所致
管理费用_年初至报告期末	-16.00	主要系管理人员薪酬总成本的减少，和使用 权资产累计折旧的减少所致
研发费用_年初至报告期末	-25.00	主要系研发人员薪酬总成本的减少和员工 股权激励费用的减少所致
其他收益_年初至报告期末	112.00	主要系本期享受进项税加计抵减政策所致
投资收益_年初至报告期末	75.00	主要系本期确认无锡重元优云分配的投资 收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填 列）_年初至报告期末	-397.00	主要系应收账款的回款速度减缓导致逾期 款项增加，坏账计提增加所致
资产处置收益（损失以“－”号 填列）_年初至报告期末	-106.00	主要系处置经营设备带来的亏损所致
经营活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末	462.00	主要系支付给职工及为职工支付的现金的 减少，和收到其他与经营活动有关的现金的 增加，前述影响超过收到的税费返还减少所 致
投资活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末	-37.00	主要系处置固定资产收回的现金净额的减 少，超过购建固定资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末	-113.00	主要系吸收投资收到的现金的减少，和取得 借款收到的现金减少，前述影响超过偿还债 务支付的现金减少所致

财务指标说明：
本年度 1-9月营业收入为 109,918.21万元，较上年同期减少 26.19%，首先，今年前三季度公有云业务收入同比有所减少，约占收入下降影响的 36%；其次，上年同期收入中有低毛利的云分发收入，之后公司调整低毛利业务的规模，使得云分发业务收入同比下降较大，约占收入下降影响的 27%；再次，混合云业务和云通信业务受市场变化影响，收入亦有所减少，分别约占收入下降影响的 12%；此外，解决方案业务由于已签约合同数量不及同期，项目建设进度推迟，前三季度可验收项目减少，约占收入下降影响的 8%。

前三季度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较上年同期有所回升、亏损收窄，主要原因是：
一方面，本期公司综合毛利率为 9.84%，较上年同期增加 2.61个百分点，主要由于低毛利的云分发业务收入规模缩小，同时采取的成本优化措施使得毛利率回升到 8.2%，公司综合毛利率亦有所回升。

另一方面，公司销售费用、管理费用和研发费用较上年同期减少 9,446.92万元，主要系公司结合产品优化战略的实施，进行人员优化，提升人效，人员薪酬总成本和员工股权激励费用较上年同期合计下降 8,793.64万元。

基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期有所回升、亏损收窄，主要是因为归属于母公司所有者的净利润较上年同期回升、亏损收窄所致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通 股股东总数

25,675

报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）

0

前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标 记或冻结 情况
						股份 状态	数 量
季昕华	境内自然人	50,831,173	11.22	50,831,173	50,831,173	无	0
中移资本控股 有限责任公司	国有法人	23,537,521	5.19	0	0	无	0
莫显峰	境内自然人	23,428,536	5.17	23,428,536	23,428,536	无	0
华琨	境内自然人	23,428,536	5.17	23,428,536	23,428,536	无	0
苏州工业园区 元禾重元股权 投资基金管理 有限公司－苏 州工业园区元 禾重元优云创 业投资企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	11,898,346	2.63	0	0	无	0
嘉兴红柳私募 基金管理合伙 企业（有限合 伙）－嘉兴优 亮投资合伙企 业（有限合 伙）	其他	9,784,628	2.16	0	0	无	0
嘉兴云显企业 管理合伙企业 （有限合伙）	其他	8,676,126	1.91	0	0	无	0
嘉兴大马投资 管理合伙企业 （有限合伙） －嘉兴华亮投 资合伙企业 （有限合伙）	其他	3,439,000	0.76	0	0	无	0
招商银行股份 有限公司－万 家中证 1000 指数增强型发 起式证券投资 基金	其他	3,411,500	0.75	0	0	无	0
中移创新产业 基金（深圳） 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	3,165,497	0.70	0	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中移资本控股有限责任公司	23,537,521	人民币普通股	23,537,521
苏州工业园区元禾重元股权投资基 金管理有限公司－苏州工业园区元 禾重元优云创业投资企业（有限合 伙）	11,898,346	人民币普通股	11,898,346
嘉兴红柳私募基金管理合伙企业 （有限合伙）－嘉兴优亮投资合伙 企业（有限合伙）	9,784,628	人民币普通股	9,784,628
嘉兴云显企业管理合伙企业（有限 合伙）	8,676,126	人民币普通股	8,676,126
嘉兴大马投资管理合伙企业（有限 合伙）－嘉兴华亮投资合伙企业 （有限合伙）	3,439,000	人民币普通股	3,439,000
招商银行股份有限公司－万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基 金	3,411,500	人民币普通股	3,411,500
中移创新产业基金（深圳）合伙企 业（有限合伙）	3,165,497	人民币普通股	3,165,497
君联资本管理股份有限公司－天津 君联博珩投资合伙企业（有限合 伙）	3,075,591	人民币普通股	3,075,591
UBS AG	2,304,448	人民币普通股	2,304,448
嘉兴云华企业管理合伙企业（有限 合伙）	1,869,940	人民币普通股	1,869,940
上述股东关联关系或一致行动的说 明	本公司的实际控制人为季昕华、莫显峰和华琨，上述三 人为一致行动人，三人于 2018 年 5 月 11 日共同签 署了《一致行动协议》。除上述说明外，公司未接到上 述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。
前 10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）	无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
第四季度公司将继续进行降本增效，同时加快两个自建数据中心的后期建设。

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损，或者与上年同期相比亏损将略微收窄。以上为基于当前形势下做出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请以届时发布的定期报告为主。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:优刻得科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日
流动资产：
货币资金	1,436,842,414.12	1,582,374,407.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	482,775,321.42	462,087,918.20
应收款项融资	1,863,093.06	929,159.99
预付款项	6,024,900.04	5,441,140.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	15,142,607.64	26,077,460.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	78,330,923.72	47,189,485.59
合同资产	866,648.94	2,290,725.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	63,715,520.14	42,033,357.11
流动资产合计	2,085,561,429.08	2,168,423,655.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	88,102,781.81	98,088,114.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	7,388,129.85	7,374,280.35
投资性房地产
固定资产	1,225,444,914.66	1,142,812,122.09
在建工程	366,986,103.47	555,051,209.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	11,633,783.95	17,086,842.21
无形资产	80,705,248.62	82,522,648.81
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,497,169.06	2,951,829.34
递延所得税资产
其他非流动资产	4,785,053.19	2,585,340.30
非流动资产合计	1,787,543,184.61	1,908,472,386.75
资产总计	3,873,104,613.69	4,076,896,041.89
流动负债：
短期借款	29,836,300.04	57,567,187.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	535,034,442.41	540,591,663.07
预收款项	77,207,234.59	75,820,320.98
合同负债	121,610,994.74	87,686,124.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	54,794,209.66	59,230,011.95
应交税费	15,098,452.24	21,315,419.12
其他应付款	186,762,288.38	82,472,828.44
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	26,669,423.62	29,214,598.15
其他流动负债	10,514,238.26	6,645,839.85
流动负债合计	1,057,527,583.94	960,543,993.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	102,770,353.90	111,334,550.05
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,996,391.45	4,293,615.51
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,592,973.42	15,967,003.19
递延所得税负债	51,205.85	139,465.06
其他非流动负债	4,000,676.88	4,937,838.46
非流动负债合计	115,411,601.50	136,672,472.27
负债合计	1,172,939,185.44	1,097,216,466.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	453,095,081.00	453,095,081.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,921,531,856.46	3,911,817,228.64
减：库存股
其他综合收益	-1,318,991.31	1,226,101.47
专项储备
盈余公积	9,268,747.49	9,268,747.49
一般风险准备
未分配利润	-1,690,627,826.91	-1,406,779,914.96
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	2,691,948,866.73	2,968,627,243.64
少数股东权益	8,216,561.52	11,052,332.07
所有者权益（或股东权益）合计	2,700,165,428.25	2,979,679,575.71
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	3,873,104,613.69	4,076,896,041.89

公司负责人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：沈锦
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：优刻得科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,099,182,120.21	1,489,211,796.84
其中：营业收入	1,099,182,120.21	1,489,211,796.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,362,664,194.44	1,860,951,562.35
其中：营业成本	990,981,042.60	1,381,473,074.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,037,602.23	2,362,024.70
销售费用	133,854,388.43	157,415,471.34
管理费用	93,552,244.91	110,920,257.13
研发费用	163,188,976.92	216,729,062.05
财务费用	-21,950,060.65	-7,948,327.60
其中：利息费用	1,418,741.00	12,524,239.57
利息收入	17,937,980.59	25,504,921.86
加：其他收益	25,507,285.28	12,055,579.94
投资收益（损失以 “－”号填列）	-575,409.15	-11,101,679.20
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	5,018,419.75	-11,446,021.98
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	13,849.50	-15,522.76
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-45,911,260.61	-9,246,518.09
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	-26,943.11	-4,666.49
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	-1,626,635.86	25,839,980.59
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-286,101,188.18	-354,212,591.52
加：营业外收入	3,065,683.09	202,110.56
减：营业外支出	3,028,682.93	3,006,121.61
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-286,064,188.02	-357,016,602.57
减：所得税费用	545,005.97	815,384.32
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-286,609,193.99	-357,831,986.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-286,609,193.99	-357,831,986.89
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-”号填 列）	-283,773,423.44	-350,008,498.42
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）	-2,835,770.55	-7,823,488.47
六、其他综合收益的税后净 额	-2,545,092.78	-3,752,187.65
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额	-2,545,092.78	-3,752,187.65
1.不能重分类进损益的 其他综合收益
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 资公允价值变动
（4）企业自身信用风 险公允价值变动
2.将重分类进损益的其 他综合收益	-2,545,092.78	-3,752,187.65
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益
（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备
（6）外币财务报表折 算差额	-2,545,092.78	-3,752,187.65
（7）其他
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-289,154,286.77	-361,584,174.54
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	-286,318,516.22	-353,760,686.07
（二）归属于少数股东的 综合收益总额	-2,835,770.55	-7,823,488.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	-0.63	-0.78
（二）稀释每股收益(元/ 股)	-0.63	-0.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：沈锦
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：优刻得科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,342,425,108.90	1,656,170,517.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		132,889,920.96
收到其他与经营活动有关的现金	136,216,346.80	32,387,842.95
经营活动现金流入小计	1,478,641,455.70	1,821,448,281.39
购买商品、接受劳务支付的现金	906,584,311.86	1,218,882,280.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	339,307,197.26	437,220,855.11
支付的各项税费	10,058,667.28	10,045,023.64
支付其他与经营活动有关的现金	83,262,049.75	130,510,937.66
经营活动现金流出小计	1,339,212,226.15	1,796,659,096.48
经营活动产生的现金流量净额	139,429,229.55	24,789,184.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	16,997,000.00	45,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,109,359.99	344,342.78
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	4,687,063.41	191,885,407.95
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	22,793,423.40	237,429,750.73
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	244,994,598.77	370,672,020.70
投资支付的现金	11,062,776.51	37,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	256,057,375.28	407,872,020.70
投资活动产生的现金流量净额	-233,263,951.88	-170,442,269.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		697,159,982.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金		4,160,000.00
取得借款收到的现金	5,040,425.72	212,156,792.27
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	5,040,425.72	909,316,774.32
偿还债务支付的现金	41,304,289.41	490,157,482.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	4,040,288.40	16,345,530.19
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	12,069,983.84	3,375,000.00
筹资活动现金流出小计	57,414,561.65	509,878,013.18
筹资活动产生的现金流量净额	-52,374,135.93	399,438,761.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	497,652.11	1,524,584.26
五、现金及现金等价物净增加额	-145,711,206.15	255,310,260.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,582,374,407.47	1,564,721,935.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,436,663,201.32	1,820,032,196.25

（未完）