[三季报]宝兰德(688058):北京宝兰德软件股份有限公司2023年第三季度报告

时间：2023年10月28日 09:47:28 中财网

原标题:宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：688058 证券简称：宝兰德

北京宝兰德软件股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人易存道、主管会计工作负责人谢楠及会计机构负责人（会计主管人员）那中鸿保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	79,467,419.74	47.23	214,106,729.60	32.60
归属于上市公司股东的 净利润	-2,988,750.29	不适用	1,258,067.57	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-6,875,526.97	不适用	-7,182,500.31	不适用
经营活动产生的现金流 量净额	-36,487,117.99	不适用	-39,458,076.31	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.05	不适用	0.02	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.05	不适用	0.02	不适用
加权平均净资产收益率 （%）	-0.35	增加2.28 个百分点	0.15	增加3.20个 百分点
研发投入合计	27,676,930.65	1.12	70,170,013.98	7.35
研发投入占营业收入的 比例（%）	34.83	减少15.88 个百分点	32.77	减少7.71个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	932,216,732.79	898,029,404.26	3.81
归属于上市公司股东的 所有者权益	844,836,090.93	845,539,972.20	-0.08

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期 末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,182.71	91,280.82	资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	3,139,765.00	5,170,232.30	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益	1,185,319.21	3,860,622.92	结构性存款利息
单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-14,223.74	38,696.15	其他营业外收入 和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	291.31	183,391.21	个税手续费返还
减：所得税影响额	431,915.25	909,882.28
少数股东权益影响额（税后）	-6,357.44	-6,226.76
合计	3,886,776.68	8,440,567.88

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	47.23	主要系公司在电信行业稳步增 长，金融行业、政府行业快速增 长所致。
营业收入_年初至报告期末	32.60
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	不适用	一方面公司优化人员结构、降本 增效、提高市场开拓能力，在收 入增长的同时控制成本费用，另 一方面与收益相关的政府补助在 本期完成验收所致。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报 告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-本报告期	不适用	主要系归属于上市公司股东的净 利润同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-年初至报告期末	不适用
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	主要系集成项目外采增加、支付 给职工及为职工支付的现金增加 及收入增长导致支付的税金增加 所致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报 告期末	不适用	主要系报告期内公司加快应收账 款资金回笼所致。
基本每股收益（元/股）-本报告期	不适用	主要系归属于上市公司股东的净 利润同比增加所致。
基本每股收益（元/股）-年初至报告期 末	不适用
稀释每股收益（元/股）-本报告期	不适用
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期 末	不适用

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数	4,449	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记或 冻结情况
						股份 状态	数量
易存道	境内自然 人	19,594,772	34.99	0	0	无	0
北京易东兴股权 投资中心（有限 合伙）	其他	4,332,397	7.74	0	0	无	0
赵艳兴	境内自然 人	3,154,872	5.63	0	0	无
张东晖	境内自然 人	1,936,592	3.46	0	0	无	0
珠海时间创业投 资合伙企业（有 限合伙）	其他	1,386,070	2.48	0	0	无	0
王茜	境内自然 人	1,349,097	2.41	0	0	无	0
史晓丽	境内自然 人	945,989	1.69	0	0	无	0
赵雪	境内自然 人	783,580	1.40	0	0	质押	250, 000
交通银行股份有 限公司－金鹰红 利价值灵活配置 混合型证券投资 基金	其他	737,000	1.32	0	0	无	0
招商基金－国新 投资有限公司－ 招商基金－稳健 绝对收益单一资 产管理计划	其他	662,526	1.18	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
易存道	19,594,772	人民币普通股	19,594,772
北京易东兴股权 投资中心（有限 合伙）	4,332,397	人民币普通股	4,332,397
赵艳兴	3,154,872	人民币普通股	3,154,872
张东晖	1,936,592	人民币普通股	1,936,592
珠海时间创业投 资合伙企业（有 限合伙）	1,386,070	人民币普通股	1,386,070
王茜	1,349,097	人民币普通股	1,349,097
史晓丽	945,989	人民币普通股	945,989
赵雪	783,580	人民币普通股	783,580
交通银行股份有 限公司－金鹰红 利价值灵活配置 混合型证券投资 基金	737,000	人民币普通股	737,000

招商基金－国新 投资有限公司－ 招商基金－稳健 绝对收益单一资 产管理计划	662,526	人民币普通股	662,526
上述股东关联关 系或一致行动的 说明	1、股东易存道与股东易东兴的有限合伙人易存之系兄弟关系，与有限合伙 人范立新之配偶易小蕾系兄妹关系，易存之和范立新均持有易东兴1.84%的 出资份额。 2、股东赵艳兴系易东兴的普通合伙人、执行事务合伙人。赵艳兴持有易东 兴46.92%的出资份额。赵艳兴对易东兴日常经营管理及决策具有重大影 响，赵艳兴可控制易东兴，并与易东兴保持一致行动。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及 前10名无限售 股东参与融资融 券及转融通业务 情况说明（如 有）	不适用

注：截至本报告期末，公司回购专用证券专户共持有1,353,138股，占公司总股本的比例为2.42%。上述股份均用于员工持股计划。



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	396,629,996.66	248,933,539.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	100,523,391.06	261,487,658.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款	285,217,609.90	240,197,349.98
应收款项融资
预付款项	4,245,844.19	906,191.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,881,917.47	8,635,640.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	7,563,195.21	8,097,783.12
合同资产	3,945,489.79	5,240,333.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,033,235.33	7,260,142.06
流动资产合计	813,040,679.61	780,758,638.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	13,447,088.54	14,130,303.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	78,054,548.67	81,174,150.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,684,107.97	3,835,921.45
无形资产	6,938,926.58	7,747,786.67
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,991,597.53	4,730,228.67
递延所得税资产	7,059,783.89	4,986,375.17
其他非流动资产		666,000.00
非流动资产合计	119,176,053.18	117,270,765.58
资产总计	932,216,732.79	898,029,404.26
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	15,707,190.65	13,975,770.65
预收款项
合同负债	3,384,166.11	6,077,653.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,998,788.48	11,301,044.69
应交税费	10,606,321.30	7,409,811.24
其他应付款	41,809,878.53	6,391,442.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,854,096.86	2,398,825.50
其他流动负债	113,309.77	94,362.96
流动负债合计	83,473,751.70	47,648,911.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,512,515.41	1,421,453.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		4,840,000.00
递延所得税负债	946,803.84	1,365.19
其他非流动负债
非流动负债合计	5,459,319.25	6,262,818.65
负债合计	88,933,070.95	53,911,729.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	712,625,392.48	710,561,873.62
减：库存股	61,142,311.46	57,118,729.13
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,088,743.17	22,952,441.48
一般风险准备
未分配利润	110,264,266.74	113,144,386.23
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	844,836,090.93	845,539,972.20
少数股东权益	-1,552,429.09	-1,422,297.92
所有者权益（或股东权益）合计	843,283,661.84	844,117,674.28
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	932,216,732.79	898,029,404.26

公司负责人：易存道 主管会计工作负责人：谢楠 会计机构负责人：那中鸿
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	214,106,729.60	161,473,252.65
其中：营业收入	214,106,729.60	161,473,252.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	223,818,443.90	204,351,609.35
其中：营业成本	24,190,786.49	9,750,222.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,634,928.56	1,953,884.70
销售费用	95,428,144.01	92,720,746.33
管理费用	34,359,948.12	38,738,684.46
研发费用	70,170,013.98	65,367,713.92
财务费用	-2,965,377.26	-4,179,642.92
其中：利息费用	245,934.21	253,442.59
利息收入	3,230,072.70	4,489,023.36
加：其他收益	16,797,151.61	7,618,893.00
投资收益（损失以 “－”号填列）	3,177,407.84	5,164,097.27
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-683,215.08	247,532.69
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-8,286,730.36	-5,197,441.13
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	146,459.08	-216,410.90
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	146,469.00	171,814.40
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	2,269,042.87	-35,337,404.06
加：营业外收入	73,053.12	368,598.33
减：营业外支出	89,545.15	332,261.60
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	2,252,550.84	-35,301,067.33
减：所得税费用	3,331,261.63	-5,399,281.56
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-1,078,710.79	-29,901,785.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-1,078,710.79	-29,901,785.77
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,258,067.57	-27,299,377.09
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）	-2,336,778.36	-2,602,408.68
六、其他综合收益的税后净 额
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的 其他综合收益
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 资公允价值变动
（4）企业自身信用风 险公允价值变动
2.将重分类进损益的其 他综合收益
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益
（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备
（6）外币财务报表折 算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-1,078,710.79	-29,901,785.77
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	1,258,067.57	-27,299,377.09
（二）归属于少数股东的 综合收益总额	-2,336,778.36	-2,602,408.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.02	-0.49
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.02	-0.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：易存道 主管会计工作负责人：谢楠 会计机构负责人：那中鸿
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	181,845,147.31	120,467,984.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	11,951,833.44	13,472,427.19
收到其他与经营活动有关的现金	7,190,647.29	13,877,928.95
经营活动现金流入小计	200,987,628.04	147,818,340.74
购买商品、接受劳务支付的现金	12,082,588.37	5,476,788.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	167,871,682.39	147,213,126.07
支付的各项税费	23,328,804.90	27,455,874.91
支付其他与经营活动有关的现金	37,162,628.69	29,012,159.19
经营活动现金流出小计	240,445,704.35	209,157,948.17
经营活动产生的现金流量净额	-39,458,076.31	-61,339,607.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	820,000,000.00	1,700,300,000.00
取得投资收益收到的现金	5,114,383.56	5,055,687.06
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	5,200.00	44,247.79
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	826,119,583.56	1,705,399,934.85
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	7,665,740.71	15,931,987.58
投资支付的现金	660,000,000.00	1,772,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		-213,626.74
支付其他与投资活动有关的现金	-300,000.00	3,510,000.00
投资活动现金流出小计	667,365,740.71	1,791,528,360.84
投资活动产生的现金流量净额	158,753,842.85	-86,128,425.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	38,975,894.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,268,500.00	1,811,000.00
筹资活动现金流入小计	40,244,394.30	1,811,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金		25,145,045.38
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	11,843,704.02	57,285,295.72
筹资活动现金流出小计	11,843,704.02	82,430,341.10
筹资活动产生的现金流量净额	28,400,690.28	-80,619,341.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额	147,696,456.82	-228,087,374.52
加：期初现金及现金等价物余额	247,842,299.20	661,648,739.26
六、期末现金及现金等价物余额	395,538,756.02	433,561,364.74

公司负责人：易存道 主管会计工作负责人：谢楠 会计机构负责人：那中鸿

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	386,817,334.64	234,688,264.60
交易性金融资产	100,523,391.06	261,487,658.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款	266,605,183.28	219,467,012.74
应收款项融资
预付款项	3,036,680.72	393,017.90
其他应收款	88,272,425.44	55,407,190.88
其中：应收利息
应收股利
存货	4,236,094.82	7,863,367.14
合同资产	3,923,164.79	5,235,642.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	226.42	1,351,947.02
流动资产合计	853,414,501.17	785,894,101.53
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	163,983,189.14	159,316,404.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	17,422,279.88	18,256,514.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,326,041.48	2,864,925.95
无形资产	6,932,054.58	7,740,914.67
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,574,436.55	4,188,328.10
递延所得税资产	6,835,171.48	4,916,725.17
其他非流动资产		666,000.00
非流动资产合计	208,073,173.11	197,949,812.84
资产总计	1,061,487,674.28	983,843,914.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	12,165,765.14	14,852,034.08
预收款项
合同负债	2,816,968.73	5,988,481.11
应付职工薪酬	4,712,756.30	7,420,210.68
应交税费	10,448,557.72	6,163,211.93
其他应付款	40,824,005.23	3,800,888.74
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,615,057.51	1,588,925.94
其他流动负债	50,173.46	94,362.96
流动负债合计	74,633,284.09	39,908,115.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,473,278.17	1,420,916.03
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		4,840,000.00
递延所得税负债	832,604.15
其他非流动负债
非流动负债合计	5,305,882.32	6,260,916.03
负债合计	79,939,166.41	46,169,031.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	717,081,572.40	710,561,873.62
减：库存股	61,142,311.46	57,118,729.13
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,088,743.17	22,952,441.48
未分配利润	242,520,503.76	205,279,296.93
所有者权益（或股东权益） 合计	981,548,507.87	937,674,882.90
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,061,487,674.28	983,843,914.37

（未完）