[三季报]佳华科技(688051):2023年第三季度报告

时间:2023年10月28日 09:47:32 中财网
原标题:佳华科技:2023年第三季度报告

证券代码:688051 证券简称:佳华科技

罗克佳华科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:万元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期 末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入8,215.622.1921,696.72-0.64
归属于上市公司股东的 净利润-2,933.02不适用-8,965.44不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-3,436.06不适用-10,058.23不适用
经营活动产生的现金流 量净额-2,374.06不适用-12,508.20不适用
基本每股收益(元/股)-0.38不适用-1.16不适用
稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用不适用
加权平均净资产收益率 (%)-3.07不适用-9.11不适用
研发投入合计1,978.63-15.845,820.26-36.31
研发投入占营业收入的 比例(%)24.08减少5.16 个百分点26.83减少15.02个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产131,137.59148,141.32-11.48 
归属于上市公司股东的 所有者权益94,024.72102,841.73-8.57 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:万元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益2.33-0.11 
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免   
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外182.76586.99 
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费   
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益   
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备   
债务重组损益 179.45 
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等   
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益   
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益   
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益15.85104.99 
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回388.36430.51 
对外委托贷款取得的损益   
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益   
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-7.20-33.08 
其他符合非经常性损益定义的损 益项目   
减:所得税影响额78.63156.96 
少数股东权益影响额(税 后)0.4419.00 
合计503.041,092.79 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期不适用归属于上市公司股东的净利润本报告期-2,933.02万 元,上年同期-2,248.06万元,较上年同期减少684.96 万元,主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所 致。
经营活动产生的现金流 量净额_本报告期不适用经营活动产生的现金流量净额本报告期-2,374.06万 元,上年同期-3,731.22万元,较上年同期增加 1,357.15万元,主要系本期支付供应商款较上年同期 减少所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末不适用经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末- 12,508.20万元,上年同期-18,687.32万元,较上年同 期增加6,179.12万元,主要系本期支付供应商款较上 年同期减少所致。
研发投入合计_年初至报 告期末-36.31主要系本报告期较上年同期研发人员减少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股 股东总数5,986报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)    
前10名股东持股情况       
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量质押、标记或冻 结情况 
      股份状态数量
上海百昱信息技 术有限公司境内非国有法人24,463,099.0031.630.000.000.00
李玮境内自然人12,089,574.0015.630.000.000.00
共青城华云投资 管理合伙企业 (有限合伙)境内非国有法人8,952,485.0011.580.000.000.00
李劲境内自然人2,500,000.003.230.000.000.00
上海普纲企业管 理中心(有限合 伙)境内非国有法人2,500,000.003.230.000.000.00
李增亮境内自然人1,500,000.001.940.000.000.00
苏湘境内自然人898,968.001.160.000.000.00
吴伟境内自然人777,063.001.000.000.000.00
何毅境内自然人431,116.000.560.000.000.00
张韬境内自然人400,698.000.520.000.000.00
前10名无限售条件股东持股情况       
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量     
  股份种类数量    
上海百昱信息技 术有限公司24,463,099.00人民币普通股24,463,099.00    
李玮12,089,574.00人民币普通股12,089,574.00    
共青城华云投资 管理合伙企业 (有限合伙)8,952,485.00人民币普通股8,952,485.00    
李劲2,500,000.00人民币普通股2,500,000.00    
上海普纲企业管 理中心(有限合 伙)2,500,000.00人民币普通股2,500,000.00    
李增亮1,500,000.00人民币普通股1,500,000.00    
苏湘898,968.00人民币普通股898,968.00    
吴伟777,063.00人民币普通股777,063.00    
何毅431,116.00人民币普通股431,116.00    
张韬400,698.00人民币普通股400,698.00    
上述股东关联关 系或一致行动的 说明李玮直接持有公司15.63%股份,持有公司控股股东百昱信息90%股份,作为公司股 东共青城华云的有限合伙人持有其10.36%出资份额。百昱信息、共青城华云分别直 接持有公司31.63%、11.58%的股份。李劲、上海普纲分别直接持有公司3.23%的股 份,上海普纲的有限合伙人赵昂为李劲妹妹之子,上海普纲的有限合伙人普世实业 由赵昂持股90%、李劲丈夫井欣持股10%。除此之外,公司未接到其他股东有存在 关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联有关系或一致 行动协议。      
前10名股东及 前10名无限售 股东参与融资融 券及转融通业务 情况说明(如 有)截至2023年9月30日,公司前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转 融通业务情况如下:股东何毅通过信用担保证券账户持有公司283,409股。      

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:罗克佳华科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金85,495,568.97256,576,984.17
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产81,063,488.8947,010,043.84
衍生金融资产  
应收票据1,300,000.005,645,919.50
应收账款399,929,567.39372,224,770.29
应收款项融资1,400,000.00220,000.00
预付款项12,495,708.7110,030,956.22
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款23,205,983.8025,488,660.20
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货71,537,574.9194,711,551.91
合同资产1,317,631.812,015,139.01
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产37,180,569.7550,700,875.89
其他流动资产34,451,278.5839,214,706.84
流动资产合计749,377,372.81903,839,607.87
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款25,287,164.1116,984,918.28
长期股权投资328,700.07334,476.83
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产389,648,589.51398,507,021.41
在建工程19,314,243.8913,503,132.57
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,207,658.205,955,431.55
无形资产87,693,679.3199,199,915.92
开发支出  
商誉  
长期待摊费用994,785.761,246,509.61
递延所得税资产34,933,319.9433,094,462.67
其他非流动资产590,377.368,747,679.03
非流动资产合计561,998,518.15577,573,547.87
资产总计1,311,375,890.961,481,413,155.74
流动负债:  
短期借款119,000,000.0098,064,631.96
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据-24,377,079.50
应付账款137,719,522.06179,316,549.99
预收款项--
合同负债37,530,186.6049,879,357.39
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬11,059,356.7920,281,169.79
应交税费2,130,777.323,483,760.00
其他应付款17,553,348.9619,350,341.63
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债13,989,551.6629,634,195.52
其他流动负债--
流动负债合计338,982,743.39424,387,085.78
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款10,000,000.00 
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债902,622.02902,622.02
递延收益23,212,782.2827,803,713.35
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计34,115,404.3028,706,335.37
负债合计373,098,147.69453,093,421.15
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)77,334,000.0077,334,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,017,327,089.241,015,842,892.83
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积12,047,571.7812,047,571.78
一般风险准备  
未分配利润-166,461,506.50-76,807,131.09
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计940,247,154.521,028,417,333.52
少数股东权益-1,969,411.25-97,598.93
所有者权益(或股东权益)合计938,277,743.271,028,319,734.59
负债和所有者权益(或股东权 益)总计1,311,375,890.961,481,413,155.74

公司负责人:李玮 主管会计工作负责人:王朋朋 会计机构负责人:赖维君
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:罗克佳华科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入216,967,192.11218,360,729.82
其中:营业收入216,967,192.11218,360,729.82
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本306,857,265.12313,765,369.74
其中:营业成本172,097,585.96160,482,559.64
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金 净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,285,337.423,277,287.38
销售费用19,512,107.1525,006,618.72
管理费用53,162,210.9646,096,410.40
研发费用58,202,584.9078,278,642.20
财务费用597,438.73623,851.40
其中:利息费用3,986,559.514,456,956.85
利息收入3,443,696.974,388,546.47
加:其他收益9,576,243.7423,711,195.14
投资收益(损失以 “-”号填列)2,785,106.894,318,486.62
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益-5,776.76-21,360.10
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以 “-”号填列)  
净敞口套期收益(损 失以“-”号填列)  
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)53,490.45-83,221.92
信用减值损失(损失 以“-”号填列)-11,428,001.25-11,481,574.89
资产减值损失(损失 以“-”号填列)-34,704.41164,800.00
资产处置收益(损失 以“-”号填列)105,591.73-25,919.72
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)-88,832,345.86-78,800,874.69
加:营业外收入55,444.18506,321.29
减:营业外支出492,928.34132,652.84
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)-89,269,830.02-78,427,206.24
减:所得税费用2,256,357.715,285,745.85
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)-91,526,187.73-83,712,952.09
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)-91,526,187.73-83,712,952.09
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东 的净利润(净亏损以“-” 号填列)-89,654,375.41-81,472,591.81
2.少数股东损益(净 亏损以“-”号填列)-1,871,812.32-2,240,360.28
六、其他综合收益的税后净 额  
(一)归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的 其他综合收益  
(1)重新计量设定受 益计划变动额  
(2)权益法下不能转 损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投 资公允价值变动  
(4)企业自身信用风 险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其 他综合收益  
(1)权益法下可转损 益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公 允价值变动  
(3)金融资产重分类 计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信 用减值准备  
(5)现金流量套期储 备  
(6)外币财务报表折 算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-91,526,187.73-83,712,952.09
(一)归属于母公司所有 者的综合收益总额-89,654,375.41-81,472,591.81
(二)归属于少数股东的 综合收益总额-1,871,812.32-2,240,360.28
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/ 股)-1.16-1.05
(二)稀释每股收益(元/ 股)不适用不适用

公司负责人:李玮 主管会计工作负责人:王朋朋 会计机构负责人:赖维君
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:罗克佳华科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金194,990,777.47217,863,867.47
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还4,113,782.9415,034,366.03
收到其他与经营活动有关的现金10,925,001.0635,557,990.94
经营活动现金流入小计210,029,561.47268,456,224.44
购买商品、接受劳务支付的现金181,087,699.35252,872,174.55
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金108,933,943.27126,188,760.42
支付的各项税费12,200,657.4318,763,734.08
支付其他与经营活动有关的现金32,889,267.2157,504,757.85
经营活动现金流出小计335,111,567.26455,329,426.90
经营活动产生的现金流量净额-125,082,005.79-186,873,202.46
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金528,171,952.201,639,600,000.00
取得投资收益收到的现金996,458.444,339,846.72
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额1,907,297.0027,302.38
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金-50,000,000.00
投资活动现金流入小计531,075,707.641,693,967,149.10
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金2,178,928.4418,298,535.94
投资支付的现金562,170,000.001,630,700,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计564,348,928.441,648,998,535.94
投资活动产生的现金流量净额-33,273,220.8044,968,613.16
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金  
取得借款收到的现金109,000,000.0087,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00259,488.98
筹资活动现金流入小计119,000,000.0088,209,488.98
偿还债务支付的现金99,967,359.4370,618,645.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金3,125,979.693,875,352.84
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,215,000.004,323,390.98
筹资活动现金流出小计107,308,339.1278,817,388.89
筹资活动产生的现金流量净额11,691,660.889,392,100.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响  
五、现金及现金等价物净增加额-146,663,565.71-132,512,489.21
加:期初现金及现金等价物余额231,984,498.72337,873,543.67
六、期末现金及现金等价物余额85,320,933.01205,361,054.46

公司负责人:李玮 主管会计工作负责人:王朋朋 会计机构负责人:赖维君

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2023年10月28日

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