[三季报]得利斯(002330):2023年三季度报告

 时间：2023年10月28日 12:57:57 中财网
原标题:得利斯:2023年三季度报告

山东得利斯食品股份有限公司2023年第三季度报告 山东得利斯食品股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减
营业收入（元）770,172,529.9238.96%2,313,327,554.2518.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）2,562,690.5657.17%28,219,548.81-43.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）2,302,280.02138.64%27,620,788.9055.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）——-91,875,921.0663.90%
基本每股收益（元/股）0.004053.85%0.0444-43.87%
稀释每股收益（元/股）0.004053.85%0.0444-43.87%
加权平均净资产收益率0.10%0.02%1.17%-1.47%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,343,336,678.103,469,508,985.21-3.64%　
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）2,423,702,796.962,395,439,487.051.18%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
山东得利斯食品股份有限公司2023年第三季度报告 山东得利斯食品股份有限公司2023年第三季度报告
项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）2,823.86-21,715.15　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）273,500.051,372,260.05　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益8,712.3311,219.18　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出1,187.94-802,151.58　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　31,269.79　
减：所得税影响额21,832.98-14,870.40　
少数股东权益影响额 （税后）3,980.666,992.78　
合计260,410.54598,759.91--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.截至报告期末，交易性金融资产较年初增加 99.92%，主要系报告期末投资理财产品增加所致。

2.截至报告期末，应收票据、应收款项融资较年初均减少 100.00%，主要系报告期内承兑汇票已转付货款所致。
3.截止报告期末，在建工程较年初增加 30.75%，主要系报告期内得利斯 10万吨/年肉制品加工项目（二期）投资增
加所致。

4.截止报告期末，递延收益较年初增加 123.62%，主要系报告期内收到城乡冷链和国家物流枢纽建设专项补助，该
项补助与资产相关，计入递延收益。

5.报告期内，投资收益较去年同期增加 223.46%，主要系报告期内联营企业减亏所致。

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报告期末普通股股东总数51,899报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
诸城同路人投资有限公司境内非国有法人24.37%155,024,041　质押75,000,000
庞海控股有限公司境外法人16.55%105,280,000　　　
山东桑莎制衣集团有限公司境内非国有法人3.96%25,200,000　　　
新疆中泰农业发展有限责任 公司国有法人3.04%19,321,825　　　
林金涛境内自然人0.64%4,059,539　　　
陈建有境内自然人0.40%2,530,000　　　
张民境内自然人0.36%2,316,800　　　
浙江宁聚投资管理有限公司 －宁聚开阳 9号私募证券投 资基金其他0.33%2,097,639　　　
阳林金境内自然人0.22%1,404,400　　　
孙培成境内自然人0.20%1,276,000　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
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　　股份种类数量
诸城同路人投资有限公司155,024,041人民币普通股155,024,041
庞海控股有限公司105,280,000人民币普通股105,280,000
山东桑莎制衣集团有限公司25,200,000人民币普通股25,200,000
新疆中泰农业发展有限责任公司19,321,825人民币普通股19,321,825
林金涛4,059,539人民币普通股4,059,539
陈建有2,530,000人民币普通股2,530,000
张民2,316,800人民币普通股2,316,800
浙江宁聚投资管理有限公司－ 宁聚开阳 9号私募证券投资基金2,097,639人民币普通股2,097,639
阳林金1,404,400人民币普通股1,404,400
孙培成1,276,000人民币普通股1,276,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞 海控股有限公司 100%股权，两公司属同一控制人控制。 2、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在 关联关系或是否属于一致行动人。　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内总经理办公会审议事项：
（1）2023年2月10日审议事项
为充分发挥公司食品加工技术优势，拓宽产品销售渠道，尤其是餐饮连锁渠道的产品研发及合作对接。同意公司与
北京合齐利食品有限公司合资设立山东合齐利餐饮管理有限公司，注册资本为 1,000万元，其中：公司认缴出资 600万
元，占注册资本比例为60%；北京合齐利认缴出资400万元，占注册资本比例为40%。合资公司主营业务餐饮管理服务、
酒店管理、营销策划服务、食品加工销售等。同意公司设立山东密州宴餐饮管理有限公司，注册资本为 300万元，主营
业务餐饮管理服务、酒店管理、营销策划服务、食品加工销售等。

（2）2023年9月28日审议事项
近几年高档牛肉消费市场快速增长，为充分发挥公司牛肉业务采购、产能优势和先进的食品加工经验，构建牛肉新
零售营销体系，为消费者带来更优质的产品和多元化购物体验。同意公司以今日牧场投后估值人民币4500万元，投资人
民币 450万元，以增资入股方式取得今日牧场 10%股份。本次投资前今日牧场注册资本为人民币 1,000万元（均已完成
实缴），公司本次实际认缴注册资本人民币 1,111,111.11元，记入今日牧场资本公积人民币 3,388,888.89元，投资完
成后今日牧场注册资本增加至人民币11,111,111.11元。

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项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金720,673,399.67975,036,922.16
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产6,024,932.883,013,713.70
衍生金融资产　　
应收票据　1,450,000.00
应收账款165,856,079.05139,280,702.19
应收款项融资　120,000.00
预付款项155,317,625.22138,754,505.88
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款36,141,650.8934,572,562.34
其中：应收利息　2,664,313.02
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货492,189,891.54453,466,814.57
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产188,584,903.98183,219,860.69
流动资产合计1,764,788,483.231,928,915,081.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,827,099.492,157,364.86
其他权益工具投资38,800,000.0038,800,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产79,595,876.3581,326,945.80
固定资产861,919,414.49872,878,435.78
在建工程252,789,238.39193,343,662.71
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产45,399,873.9858,159,097.00
无形资产196,830,086.12201,192,910.51
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,272,684.401,123,802.85
递延所得税资产23,819,984.6626,462,397.78
其他非流动资产76,293,936.9965,149,286.39
非流动资产合计1,578,548,194.871,540,593,903.68
资产总计3,343,336,678.103,469,508,985.21
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流动负债：　　
短期借款375,604,057.30460,997,796.03
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款178,083,916.55228,714,077.22
预收款项　　
合同负债79,516,890.8086,320,262.24
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬27,437,815.1437,218,944.98
应交税费4,095,180.425,240,014.30
其他应付款80,482,668.1979,640,032.77
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,499,124.878,024,206.78
其他流动负债10,247,411.469,240,416.91
流动负债合计762,967,064.73915,395,751.23
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款85,309,986.8783,484,186.87
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债36,735,276.7144,356,499.36
长期应付款9,500,000.009,500,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益26,729,745.4911,953,245.54
递延所得税负债7,357,026.399,906,906.45
其他非流动负债　　
非流动负债合计165,632,035.46159,200,838.22
负债合计928,599,100.191,074,596,589.45
所有者权益：　　
股本636,049,840.00636,794,790.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,330,858,237.381,332,345,881.28
减：库存股2,304,305.944,580,660.94
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积39,992,241.2639,992,241.26
一般风险准备　　
未分配利润419,106,784.26390,887,235.45
归属于母公司所有者权益合计2,423,702,796.962,395,439,487.05
少数股东权益-8,965,219.05-527,091.29
所有者权益合计2,414,737,577.912,394,912,395.76
负债和所有者权益总计3,343,336,678.103,469,508,985.21
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项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,313,327,554.251,958,234,756.75
其中：营业收入2,313,327,554.251,958,234,756.75
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,284,446,997.081,944,992,059.93
其中：营业成本2,119,993,683.761,778,303,125.78
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,753,971.099,718,244.91
销售费用74,757,032.0776,644,061.62
管理费用67,776,454.8363,617,514.67
研发费用8,355,035.9511,131,195.55
财务费用4,810,819.385,577,917.40
其中：利息费用13,252,065.2617,645,097.51
利息收入8,119,587.9112,067,180.11
加：其他收益1,354,529.841,058,768.29
投资收益（损失以“－”号填 列）466,197.99-377,602.92
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-198,262.96-981,425.88
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）11,219.18123,242.46
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-3,180,835.5731,893,781.88
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-5,376,917.34-4,078,944.58
资产处置收益（损失以“-”号填 列）24,542.0911,559,849.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）22,179,293.3653,421,791.09
加：营业外收入1,287,335.76466,930.60
减：营业外支出2,086,744.581,434,353.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填21,379,884.5452,454,367.84
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列）　　
减：所得税费用1,698,463.477,713,821.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）19,681,421.0744,740,546.83
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）19,681,421.0744,740,546.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）28,219,548.8150,383,029.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-8,538,127.74-5,642,482.99
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额19,681,421.0744,740,546.83
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额28,219,548.8150,383,029.82
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-8,538,127.74-5,642,482.99
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.04440.0791
（二）稀释每股收益0.04440.0791
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
山东得利斯食品股份有限公司2023年第三季度报告 山东得利斯食品股份有限公司2023年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金2,147,936,910.071,896,809,509.94
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,645,320.638,180,319.54
收到其他与经营活动有关的现金72,943,261.3863,639,209.19
经营活动现金流入小计2,222,525,492.081,968,629,038.67
购买商品、接受劳务支付的现金2,049,857,894.711,971,401,159.83
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金146,712,298.77129,638,790.42
支付的各项税费47,072,127.7751,009,072.17
支付其他与经营活动有关的现金70,759,091.8971,081,138.14
经营活动现金流出小计2,314,401,413.142,223,130,160.56
经营活动产生的现金流量净额-91,875,921.06-254,501,121.89
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　115,862,533.01
取得投资收益收到的现金655,193.36471,011.53
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　58,926,174.04
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计655,193.36175,259,718.58
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金109,057,649.87213,600,593.00
投资支付的现金3,000,000.00179,150,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计112,057,649.87392,750,593.00
投资活动产生的现金流量净额-111,402,456.51-217,490,874.42
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金100,000.00976,044,590.13
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金592,461,142.30598,698,404.70
收到其他与筹资活动有关的现金192,927,850.00110,678,927.70
筹资活动现金流入小计785,488,992.301,685,421,922.53
偿还债务支付的现金574,810,907.26273,012,037.86
山东得利斯食品股份有限公司2023年第三季度报告 山东得利斯食品股份有限公司2023年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金9,835,674.0819,402,192.25
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金149,527,831.90380,996,349.07
筹资活动现金流出小计734,174,413.24673,410,579.18
筹资活动产生的现金流量净额51,314,579.061,012,011,343.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-151,963,798.51540,019,347.04
加：期初现金及现金等价物余额801,239,406.3891,099,052.94
六、期末现金及现金等价物余额649,275,607.87631,118,399.98
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

山东得利斯食品股份有限公司董事会
2023年 10月 27日

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