[三季报]华夏幸福(600340):华夏幸福2023年第三季度报告
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时间:2023年10月28日 13:06:38 中财网 |
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原标题: 华夏幸福: 华夏幸福2023年第三季度报告
证券代码:600340 证券简称: 华夏幸福
华夏幸福基业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比
上年同期增
减变动幅度
(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告
期末比上年
同期增减变
动幅度(%) | 营业收入 | 7,170,627,849.11 | -5.85 | 17,786,787,296.37 | -19.08 | 归属于上市公司股
东的净利润 | -613,373,119.18 | 不适用 | -1,880,547,929.50 | 不适用 | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 | -2,074,476,061.14 | 不适用 | -7,566,955,107.47 | 不适用 | 经营活动产生的现
金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -1,322,739,179.49 | -178.92 | 基本每股收益(元
/股) | -0.15 | 不适用 | -0.48 | 不适用 | 稀释每股收益(元
/股) | -0.15 | 不适用 | -0.48 | 不适用 | 加权平均净资产收
益率(%) | -7.63 | 增加30.32
个百分点 | -21.99 | 增加19.27
个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末
比上年度末
增减变动幅
度(%) | | 总资产 | 373,732,910,142.10 | 408,602,667,889.18 | -8.53 | | 归属于上市公司股
东的所有者权益 | 8,772,394,511.13 | 9,367,072,137.60 | -6.35 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金
额 | 说明 | 非流动性资产处置损益 | 2,564,574.98 | -5,166,741.47 | | 越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免 | 1,709,914.92 | 5,285,769.88 | | 计入当期损益的政府补助,但与
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外 | 33,434,991.37 | 43,201,779.77 | | 计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | 1,988,491,677.48 | 9,491,615,848.49 | | 企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益 | | | | 单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益 | | -6,532,923.88 | | 根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 | -347,818,705.56 | -1,183,708,392.23 | | 其他符合非经常性损益定义的损
益项目 | -72,899,418.48 | -2,940,038,762.46 | 主要为长期
股权投资处
置损益 | 减:所得税影响额 | -183,982,174.89 | 160,287,331.25 | | 少数股东权益影响额(税
后) | 39,602,082.14 | 121,463,268.62 | | 合计 | 1,461,102,941.96 | 5,686,407,177.97 | |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例
(%) | 主要原因 | 货币资金_本报告期末 | -54.82 | 较期初下降54.82%,主要系本期处置子公司以及偿
还债务支付的现金增加所致 | 长期应收款_本报告期末 | 不适用 | 较期初增加,主要系本期处置子公司所致 | 投资性房地产_本报告期末 | -62.47 | 较期初下降62.47%,主要系本期处置子公司所致 | 使用权资产_本报告期末 | -46.60 | 较期初下降46.60%,主要系本期部分租赁协议终止
所致 | 应付票据_本报告期末 | -76.53 | 较期初下降76.53%,主要系本期已到期未支付的应
付票据重分类至应付账款所致 | 合同负债_本报告期末 | -31.67 | 较期初下降31.67%,主要系本期房地产项目结转所
致 | 一年内到期的非流动负债_本
报告期末 | -63.12 | 较期初下降 63.12%,主要系本期签订债务重组协
议,根据协议约定债务展期,短期债务变为长期债
务所致 | 应付债券_本报告期末 | 63.13 | 较期初增加 63.13%,主要系本期签订债务重组协
议,根据协议约定债务展期,短期债务变为长期债
务所致 | 租赁负债_本报告期末 | -58.10 | 较期初下降58.10%,主要系本期科目重分类到一年
内到期的租赁负债的金额增加所致 | 长期应付款_本报告期末 | 63.26 | 较期初增加63.26%,主要系本期纾困资金增加所致 | 其他非流动负债_本报告期末 | 43.23 | 较期初增加43.23%,主要系应付利息重分类所致 | 加权平均净资产收益率_本报
告期 | 30.32个
百分点 | 本报告期加权平均净资产收益率增加30.32个百分
点,主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加
所致 | 经营活动产生的现金流量净额
_年初至报告期末 | -178.92 | 本报告期销售商品提供劳务收到的现金减少所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总
数 | 148,382 | 报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股
比例
(%) | 持有有
限售条
件股份
数量 | 质押、标记或冻结
情况 | | | | | | | 股份
状态 | 数量 | 华夏幸福基业控股股份
公司 | 境内非国
有法人 | 450,209,366 | 11.50 | 0 | 质押 | 359,859,175 | | | | | | 冻结 | 756,845 | 中国平安人寿保险股份
有限公司-自有资金 | 其他 | 414,223,338 | 10.58 | 0 | 无 | 0 | 中国平安人寿保险股份
有限公司-分红-个险
分红 | 其他 | 327,936,661 | 8.38 | 0 | 无 | 0 | 中国平安人寿保险股份
有限公司-万能-个险
万能 | 其他 | 238,168,767 | 6.09 | 0 | 无 | 0 | 华夏控股-光大证券-
20华夏EB担保及信托
财产专户 | 其他 | 45,059,263 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | 浙江春晖集团有限公司 | 境内非国
有法人 | 27,248,000 | 0.70 | 0 | 质押 | 15,200,000 | 鼎基资本管理有限公司 | 境内非国
有法人 | 26,676,000 | 0.68 | 0 | 质押 | 26,676,000 | 华夏控股-光大证券-
20华EB02担保及信托
财产专户 | 其他 | 24,821,648 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 中国工商银行股份有限
公司-南方中证全指房
地产交易型开放式指数
证券投资基金 | 其他 | 20,111,970 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 北京东方银联投资管理
有限公司 | 境内非国
有法人 | 19,661,625 | 0.50 | 0 | 质押 | 19,661,625 | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条
件流通股的数
量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 华夏幸福基业控股股份公司 | 450,209,366 | 人民币普通股 | 450,209,366 | | | | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 414,223,338 | 人民币普通股 | 414,223,338 | | | | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个
险分红 | 327,936,661 | 人民币普通股 | 327,936,661 | | | | 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个
险万能 | 238,168,767 | 人民币普通股 | 238,168,767 | | | | 华夏控股-光大证券-20华夏EB担保及信
托财产专户 | 45,059,263 | 人民币普通股 | 45,059,263 | | | | 浙江春晖集团有限公司 | 27,248,000 | 人民币普通股 | 27,248,000 | | | | 鼎基资本管理有限公司 | 26,676,000 | 人民币普通股 | 26,676,000 | | | | 华夏控股-光大证券-20华EB02担保及信
托财产专户 | 24,821,648 | 人民币普通股 | 24,821,648 | | | | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指
房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 20,111,970 | 人民币普通股 | 20,111,970 | | | | 北京东方银联投资管理有限公司 | 19,661,625 | 人民币普通股 | 19,661,625 | | | |
上述股东关联关系或一
致行动的说明 | 1、华夏控股通过账户名称为“华夏幸福基业控股股份公司”、“华夏
控股-光大证券-20华夏EB担保及信托财产专户”和“华夏控股-光
大证券-20华 EB02担保及信托财产专户”等账户合计持有公司
520,090,277股股份,占公司截至报告期末总股本3,913,720,342股的
13.29%。华夏控股一致行动人鼎基资本持有公司26,676,000股股份,
占公司截至报告期末总股本的 0.68%;东方银联直接持有公司
19,661,625股股份,占公司截至报告期末总股本的0.50%。华夏控股及
其一致行动人合计持有公司566,427,902股,占公司截至报告期末总股
本的 14.47%;上述前十名股东持股情况中华夏控股账户处于冻结状态
的756,845股股份,为其开展的股票质押式回购交易的金融机构根据相
关约定对华夏控股持有的公司股票执行的冻结操作;
2、中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“平安人寿”)通过账
户名称为“中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红”、“中
国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能”、“中国平安人寿保
险股份有限公司-自有资金”等账户与平安人寿一致行动人平安资产管
理有限责任公司共计持有公司 985,729,553股股份,占公司总股本的
25.19%;
3、上述其他股东间关联关系未知。 | 前10名股东及前10名
无限售股东参与融资融
券及转融通业务情况说
明(如有) | 截至报告期末,华夏控股通过信用证券账户持有公司10,641股股份。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)报告期内房地产储备情况
序
号 | 持有待开发土地
的区域 | 持有待开发土
地的面积
(平方米) | 一级土地整理
面积
(平方米) | 规划计容建筑
面积(平方米) | 是/否涉
及合作开
发项目 | 合作开发项目
涉及的土地面
积(平方米) | 合作开发
项目的权
益占比
(%) | 1 | 固安区域 | 438,373.44 | 895,729.34 | 997,893.41 | 是 | 54,459.02 | 29 | | | | | | | 120,439.12 | 52 | 2 | 霸州区域 | 846,383.00 | 415,746.55 | 1,475,608.80 | 是 | 77,510.00 | 35 | 3 | 永清区域 | 166,633.37 | - | 322,995.29 | 是 | 115,276.12 | 90 | 4 | 文安区域 | 26,654.36 | 79,205.07 | 53,308.72 | | - | | 5 | 涿州区域 | 210,462.70 | - | 420,925.40 | | - | | | 大厂区域 | 113,010.27 | 37,432.99 | 231,081.93 | 是 | 4,814.79 | 18 | 序
号 | 持有待开发土地
的区域 | 持有待开发土
地的面积
(平方米) | 一级土地整理
面积
(平方米) | 规划计容建筑
面积(平方米) | 是/否涉
及合作开
发项目 | 合作开发项目
涉及的土地面
积(平方米) | 合作开发
项目的权
益占比
(%) | 7 | 香河区域 | 231,145.99 | 11,333.34 | 551,507.04 | | - | | 8 | 广阳区域 | 28,292.20 | - | 56,584.40 | | - | | 9 | 临空经济区区域 | 100,011.30 | - | 220,024.86 | | - | | 10 | 北戴河新区区域 | 317,400.60 | - | 248,844.55 | | - | | 11 | 昌黎区域 | - | 67,947.01 | - | | - | | 12 | 怀来区域 | - | 158,340.00 | - | | - | | 13 | 来安区域 | - | 287,047.68 | - | | - | | 14 | 和县区域 | 7,700.10 | - | 15,400.20 | 是 | 7,700.10 | 50 | 15 | 江宁区域 | - | 124,703.84 | - | | - | | 16 | 博望区域 | - | 40,360.20 | - | | - | | 17 | 溧水区域 | - | 238,922.77 | - | | - | | 18 | 嘉善区域 | - | 176,847.91 | - | | - | | 19 | 南湖区域 | - | 33,066.83 | - | | - | | 20 | 德清区域 | - | 81,753.57 | - | | - | | 21 | 萧山河上区域 | - | 25,333.33 | - | | - | | 22 | 舒城区域 | - | 739,494.99 | - | | - | | 23 | 长丰区域 | - | 255,777.00 | - | | - | | 24 | 武陟区域 | - | 264,052.00 | - | | - | | 25 | 新郑区域 | - | 267,417.76 | - | | - | | 26 | 新密区域 | - | 122,666.67 | - | | - | | 27 | 长葛区域 | - | 254,412.00 | - | | - | | 28 | 获嘉区域 | - | 14,045.33 | - | | - | | 29 | 新洲双柳区域 | 118,666.66 | 284,052.90 | 387,992.25 | 是 | 118,666.66 | 50 | 30 | 新洲问津区域 | - | 119,327.00 | - | | - | | 31 | 嘉鱼区域 | 14,000.00 | 475,666.71 | 63,118.00 | | - | | | 团风区域 | - | 151,796.21 | - | | - | | 序
号 | 持有待开发土地
的区域 | 持有待开发土
地的面积
(平方米) | 一级土地整理
面积
(平方米) | 规划计容建筑
面积(平方米) | 是/否涉
及合作开
发项目 | 合作开发项目
涉及的土地面
积(平方米) | 合作开发
项目的权
益占比
(%) | 33 | 孝感区域 | - | 188,333.04 | - | | - | | 34 | 黄陂区域 | - | 151,059.42 | - | | - | | 35 | 江门区域 | 51,073.43 | - | 127,683.58 | 是 | 51,073.43 | 71 | 36 | 中山区域 | - | 174,093.14 | - | | - | | 37 | 珠海斗门区域 | - | 97,321.00 | - | | - | | 38 | 文登项目部 | 358,480.00 | - | 466,876.00 | | - | | 39 | 邯郸区域 | 155,131.10 | - | 294,749.09 | 是 | 155,131.10 | 30 | 40 | 雨湖区域 | 17,246.00 | 145,188.00 | 71,745.02 | | - | | 41 | 云龙区域 | - | 91,667.13 | - | | - | | 42 | 苏家屯区域 | - | 322,058.00 | - | | - | | 43 | 泾阳区域 | - | 184,400.00 | - | | - | | 44 | 哈尔滨松北 | 338,914.00 | - | 620,968.00 | 是 | 338,914.00 | 51 | 45 | 桂林兴安 | 559,317.00 | - | 644,200.00 | 是 | 559,317.00 | 90.43 | / | 合计 | 4,098,895.51 | 6,976,598.73 | 7,271,506.54 | - | 1,603,301.33 | - |
(二)报告期内,公司及下属公司房地产项目竣工及开工情况
2023年第三季度公司及下属公司房地产项目开工及竣工情况 | | | 区域 | 2023年第三季度新开工工程
的楼面面积(平方米) | 2023年第三季度竣工工程的楼
面面积(平方米) | 大厂区域 | - | 282,677.02 | 环南京开发区区域 | - | 81,708.34 | 舒城区域 | - | 103,509.23 | 新郑区域 | - | 179,748.34 | 长丰区域 | - | 79,064.06 | 国际 | 4,725.00 | - | 总计 | 4,725.00 | 726,706.99 |
(三)全力以赴、坚决完成“保交楼”
公司以“保交楼”为第一要务,千方百计筹措资金,全力以赴复工复产,多措并举确保项目开复工与交付。通过销售回款、资产处置回款、欠款催收、借助政府平台存量资产融资、跨区域资源调配、国家专项借款等多种方式筹集资金,在项目属地政府的支持和资源单位的配合下,确保房屋按期交付,有效保障了业主利益、切实维护了社会稳定。自 2020年四季度至本报告披露日,已累计交付项目98个/105,030套/1,256万平,其中:2023年1月至本报告披露日实现63个项目/64,712套/798万平复工,实现26个项目/30,672套/414万平交付。
(四)债务重组稳步推进
公司始终坚持“不逃废债、同债同权”的基本原则,积极推进金融债务重组。为化解公司面临的风险,公司在省市政府及专班的指导支持下,已于2021年9月30日公布《 华夏幸福债务重组计划》(以下简称“《债务重组计划》”)并于同年12月9日获得金融机构债权人委员会审议通过。为进一步妥善清偿债务、更好的保障债权人利益,公司在《债务重组计划》的基础上陆续推出《 华夏幸福债务重组计划补充方案》(以下简称“《补充方案》”)、《经营债务以股抵债方案》(即以部分下属公司股权作为合作标的对经营债务进行债务重组,与《补充方案》合称“《以股抵债方案》”)。目前,上述方案项下的重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均在稳步推进并已取得阶段性成果。具体如下:
1、重组签约及债务清偿进展。截至本报告披露日,《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币 1,875.65亿元(含公司及下属子公司发行的境内公司债券 371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的 49.6亿美元(约合人民币335.32亿元)债券重组),约占金融债务金额的85.6%。公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券(涉及面值总额为49.6亿美元)协议安排重组已正式生效,并已完成重组交割。另外,公司根据债务重组相关工作的推进情况,对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人进行现金兑付安排。截至目前,公司已启动三批现金兑付安排,预计兑付金额合计为44.49亿元。
在符合《债务重组计划》总体原则的情况下,公司及下属子公司九通投资发行的公司债券召集债券持有人会议,相关债券持有人审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案(以下简称“债券债务重组安排”)(相关内容详见公司于2023年7月14日披露的临2023-054号公告)。公司及下属子公司九通投资已根据债券债务重组安排向截至债权登记日登记在册的持有人支付对应小额兑付金额的50%,兑付总金额为1.29亿元。此外,公司及下属子公司九通投资将在议案表决通过之日(即2023年7月12日)6个月后向前述债券持有人支付小额兑付金额剩余的50%。
2、资产交易进展。公司积极推进《债务重组计划》项下的资产出售和信托搭建工作。目前已完成丰台、国际业务部分地产项目、永清产业新城、广阳产业新城平台公司、南方总部资产包交易相关的股权转让协议等协议签署,目前正在按照转让协议推进相关安排。公司于2023年4月3日收到华润置地控股有限公司支付的第一笔转让价款 27.5亿元,具体信息详见公司披露的临2023-022号的《 华夏幸福基业股份有限公司关于转让下属公司股权及债权进展的公告》。此外,信托资产包搭建等各项工作均在有序推进。
3、以股抵债进展。为推动债务重组落地、保障债权人利益,公司立足自身业务情况主动谋划,依托《以股抵债方案》搭建“幸福精选”和“幸福优选”两大业务平台,以平台股权抵偿金融及经营债务,在实施金融债务以股抵债的同时,积极推进经营债务重组。
截至本报告披露日,公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币127.14亿元。其中,以“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额(本息合计,下同)约为人民币81.69亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为21.48%;以“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币45.44亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.19%,获得“幸福优选平台”股权比例约为8.93%。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位: 华夏幸福基业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 5,610,484,297.37 | 12,417,562,419.58 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 48,540,673,201.56 | 52,564,734,757.95 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 1,135,728,069.02 | 1,026,151,354.78 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 26,016,153,345.73 | 24,917,077,036.93 | 其中:应收利息 | 263,593,234.64 | 267,058,017.17 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 95,460,982,874.16 | 122,871,888,639.86 | 合同资产 | 134,185,298,706.16 | 133,415,120,423.16 | 持有待售资产 | 2,131,501,141.90 | 2,123,605,089.76 | 一年内到期的非流动资产 | 3,662,449,289.23 | 3,662,449,289.23 | 其他流动资产 | 9,905,246,209.72 | 11,038,239,777.61 | 流动资产合计 | 326,648,517,134.85 | 364,036,828,788.86 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 5,754,058,474.01 | | 长期股权投资 | 5,765,906,958.69 | 6,014,435,395.24 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 1,128,284,884.82 | 1,128,671,862.63 | 投资性房地产 | 2,598,764,421.53 | 6,924,711,142.52 | 固定资产 | 7,928,086,891.17 | 8,645,456,730.81 | 在建工程 | 3,480,460,363.03 | 3,774,299,753.44 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 54,099,202.75 | 101,303,027.84 | 无形资产 | 4,722,424,792.71 | 4,977,558,951.86 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,432,985,387.77 | 1,604,067,195.21 | 递延所得税资产 | 14,208,661,630.77 | 11,384,675,040.77 | 其他非流动资产 | 10,660,000.00 | 10,660,000.00 | 非流动资产合计 | 47,084,393,007.25 | 44,565,839,100.32 | 资产总计 | 373,732,910,142.10 | 408,602,667,889.18 | 流动负债: | | | 短期借款 | 8,596,836,513.09 | 9,723,862,069.85 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 95,038,755.37 | 404,872,745.50 | 应付账款 | 44,024,531,975.58 | 50,582,583,102.85 | 预收款项 | 131,779,064.22 | 136,330,512.31 | 合同负债 | 50,629,661,655.45 | 74,097,251,202.27 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 268,423,941.47 | 343,923,159.32 | 应交税费 | 10,964,187,784.89 | 10,412,757,148.86 | 其他应付款 | 25,264,065,406.84 | 23,867,315,171.28 | 其中:应付利息 | 6,496,722,375.74 | 8,268,931,825.26 | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | 709,799,072.29 | 573,074,195.99 | 一年内到期的非流动负债 | 18,624,544,839.46 | 50,501,316,295.34 | 其他流动负债 | 11,858,065,570.08 | 16,439,090,345.40 | 流动负债合计 | 171,166,934,578.74 | 237,082,375,948.97 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 96,697,546,767.40 | 95,414,422,501.82 | 应付债券 | 66,292,147,413.62 | 40,637,727,463.77 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 22,791,130.79 | 54,389,535.40 | 长期应付款 | 2,376,727,772.03 | 1,455,771,853.76 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 5,613,751.94 | 5,637,085.45 | 递延所得税负债 | 2,361,842,093.69 | 2,403,865,426.15 | 其他非流动负债 | 10,329,574,374.07 | 7,212,077,301.10 | 非流动负债合计 | 178,086,243,303.54 | 147,183,891,167.45 | 负债合计 | 349,253,177,882.28 | 384,266,267,116.42 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 3,893,355,062.00 | 3,893,355,062.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 6,806,141,353.53 | 4,509,107,764.26 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -1,954,527,301.25 | -943,364,015.01 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 1,516,920,436.76 | 1,516,920,436.76 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -1,489,495,039.91 | 391,052,889.59 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合
计 | 8,772,394,511.13 | 9,367,072,137.60 | 少数股东权益 | 15,707,337,748.69 | 14,969,328,635.16 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 24,479,732,259.82 | 24,336,400,772.76 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 373,732,910,142.10 | 408,602,667,889.18 |
(未完)
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