[三季报]中科微至(688211):中科微至2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 13:07:15 中财网

原标题:中科微至:中科微至2023年第三季度报告

证券代码：688211 证券简称：中科微至

中科微至科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入192,304,471.01-49.52975,861,890.39-8.60
归属于上市公司股东的净 利润-78,750,072.67不适用-18,978,449.28-201.22
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-95,008,632.57不适用-63,408,300.79不适用
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用521,293,461.49617.58
基本每股收益（元/股）-0.61不适用-0.15-207.14
稀释每股收益（元/股）-0.61不适用-0.15-207.14
加权平均净资产收益率 （%）-2.20减少1.86 个百分点-0.53减少0.25个 百分点
研发投入合计36,626,483.43-17.91131,242,488.1719.40
研发投入占营业收入的比 例（%）19.05增加7.34 个百分点13.45增加3.16个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产6,766,033,602.145,553,468,596.0121.83　
归属于上市公司股东的所 有者权益3,555,001,189.443,569,230,294.50-0.40　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益1,863.04-578,596.70按税前金额列示
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免---
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外7,094,449.0229,459,385.60按税前金额列示
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费---
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单---
位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益---
委托他人投资或管理 资产的损益---
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备---
债务重组损益---
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等---
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益---
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益---
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益---
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益11,843,054.9624,680,547.94按税前金额列示
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回1,169,000.001,589,000.00按税前金额列示
对外委托贷款取得的 损益---
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性　　　
房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响---
受托经营取得的托管 费收入---
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-222,470.57-660,368.85按税前金额列示
其他符合非经常性损 益定义的损益项目---
减：所得税影响额3,627,336.5510,060,116.48按税前金额列示
少数股东权益影 响额（税后）---
合计16,258,559.9044,429,851.51按税前金额列示

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-49.52主要系本报告期内项目验收减 少、收入减少所致。
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期不适用主要系本报告期当季收入减少、 研发费用增加、资产减值损失增 加所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期不适用主要系本报告期当季净利润减少 所致。
基本每股收益_本报告期不适用　
稀释每股收益_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-201.22主要系本报告期年度累计收入减 少、研发费用增加、资产减值损 失增加所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_初至报告期末不适用主要系本报告期当季净利润减少 所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末617.58主要系销售商品、提供劳务收到 的现金增加所致。
基本每股收益_年初至报 告期末-207.14主要系本报告期累计净利润减少 所致。
稀释每股收益_年初至报 告期末-207.14　

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数13,773报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）无　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　　股份 状态数量
无锡微至源创投 资企业（有限合 伙）其他27,000,00020.5227,000,00027,000,000无0
李功燕境内自 然人19,800,00015.0419,800,00019,800,000无0
无锡群创众达投 资合伙企业（有 限合伙）其他19,800,00015.0419,800,00019,800,000无0
北京中科微投资 管理有限责任公 司国有法 人13,500,00010.2600无0
姚亚娟境内自 然人5,400,0004.1000无0
朱壹境内自 然人3,184,0232.4200无0
中信证券投资有 限公司境内非 国有法 人990,0000.75990,000990,000无0
无锡产业聚丰投 资管理有限公司 －无锡物联网产 业投资管理合伙 企业（有限合 伙）其他978,2640.7400无0
张东东境内自 然人910,7520.6900无0
招商银行股份有 限公司－南方阿 尔法混合型证券 投资基金其他781,5490.5900无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
北京中科微投资 管理有限责任公 司13,500,000人民币普通股13,500,000　　　　
姚亚娟5,400,000人民币普通股5,400,000　　　　
朱壹3,184,023人民币普通股3,184,023　　　　
无锡产业聚丰投 资管理有限公司 －无锡物联网产 业投资管理合伙 企业（有限合 伙）978,264人民币普通股978,264　　　　
张东东910,752人民币普通股910,752　　　　
招商银行股份有 限公司－南方阿 尔法混合型证券 投资基金781,549人民币普通股781,549　　　　
中国银行股份有 限公司－大成景 恒混合型证券投 资基金593,865人民币普通股593,865　　　　
深圳市创新投资 集团有限公司488,642人民币普通股488,642　　　　
广东红土创业投 资管理有限公司 －深圳市人才创 新创业一号股权 投资基金（有限 合伙）460,778人民币普通股460,778　　　　
中科微至科技股 份有限公司－第 一期员工持股计 划457,650人民币普通股457,650　　　　
上述股东关联关 系或一致行动的 说明1、李功燕为无锡微至源创投资企业（有限合伙）、无锡群创众达投资合伙 企业（有限合伙）的执行事务合伙人； 2、公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人　　　　　　

前10名股东及 前10名无限售 股东参与融资融 券及转融通业务 情况说明（如 有）股东张东东通过证券公司信用交易担保证券账户持有公司910,752股, 除此之外公司未知上述其他无限售股东是否存在参与转融通业务情况。
注：公司回购专用账户未在“前10名股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专用账户股份数量为3,239,000股。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
截至2023年9月末，公司在手订单合同金额合计约35.63亿元，前五大客户在手订单合同金额占比分别为 32.09%，10.82%，9.49%，8.20%，4.41%；在手订单合同金额国内市场占比84.41%，海外市场占比15.59%。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中科微至科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金318,797,958.19461,257,642.63
交易性金融资产1,355,322,855.621,248,763,114.45
应收票据24,798,295.35-
应收账款514,891,960.36858,201,489.85
预付款项158,193,033.8770,610,295.10
应收款项融资2,493,515.70200,000.00
其他应收款26,723,313.0710,996,165.20
应收利息--
存货2,450,631,425.491,499,999,976.30
合同资产113,616,668.87134,561,871.18
一年内到期的非流动资产2,300,000.00238,000.00
其他流动资产74,118,216.1325,786,064.72
流动资产合计5,041,887,242.654,310,614,619.43
非流动资产：　　
长期应收款5,765,442.555,941,988.00
长期股权投资--
其他权益工具投资98,000,000.0020,000,000.00
投资性房地产28,144,172.4929,201,201.61
固定资产482,831,185.50333,737,235.67
在建工程618,691,713.28380,829,616.86
使用权资产21,097,973.968,264,183.41
无形资产164,299,434.11150,103,685.56
长期待摊费用6,843,028.113,325,290.91
递延所得税资产144,212,413.86119,529,021.93
其他非流动资产154,260,995.63191,921,752.63
非流动资产合计1,724,146,359.491,242,853,976.58
资产总计6,766,033,602.145,553,468,596.01
流动负债：　　
短期借款20,000,000.00124,692,342.70
交易性金融负债--
应付票据125,278,733.79-
应付账款856,346,959.67623,404,298.69
预收款项--
合同负债1,517,086,148.39636,982,480.50
应付职工薪酬22,934,637.5458,299,517.64
应交税费45,427,949.2427,923,177.83
其他应付款366,430,910.78295,705,175.04
一年内到期的非流动负债7,118,796.063,667,799.81
其他流动负债24,798,295.35-
流动负债合计2,985,422,430.821,770,674,792.21
非流动负债：　　
长期借款--
租赁负债15,450,030.755,874,477.94
长期应付款44,042,484.0539,045,936.29
预计负债37,891,259.0142,629,389.03
递延收益128,226,305.58126,013,706.04
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计225,610,079.39213,563,509.30
负债合计3,211,032,510.211,984,238,301.51
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）131,608,698.00131,608,698.00
资本公积3,140,846,300.963,136,873,589.95
减：库存股3,239,000.002,880,000.00
其他综合收益-9,740.7310,492.26
专项储备3,538,680.102,382,813.90
盈余公积39,327,753.0839,327,753.08
未分配利润242,928,498.03261,906,947.31
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,555,001,189.443,569,230,294.50
少数股东权益-97.51-
所有者权益（或股东权益）合计3,555,001,091.933,569,230,294.50
负债和所有者权益（或股东权 益）总计6,766,033,602.145,553,468,596.01

公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：姚益
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中科微至科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入975,861,890.391,067,711,972.62
其中：营业收入975,861,890.391,067,711,972.62
二、营业总成本1,066,423,998.371,082,288,526.91
其中：营业成本762,937,422.27872,313,132.57
税金及附加13,803,542.1311,398,845.25
销售费用81,956,475.5651,486,996.39
管理费用88,812,980.3852,910,482.15
研发费用131,242,488.17109,919,577.66
财务费用-12,328,910.14-15,740,507.11
其中：利息费用1,209,587.862,857,406.65
利息收入5,327,514.272,928,833.31
加：其他收益29,459,385.6025,297,531.60
投资收益（损失以 “－”号填列）2,430,434.7138,960,019.06
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）22,250,113.23978,008.59
信用减值损失（损失 以“－”号填列）92,150,897.97-5,708,495.89
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-77,129,604.41-19,202,272.76
资产处置收益（损失 以“－”号填列）3,455.21-526.09
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）-21,397,425.6725,747,710.22
加：营业外收入230,755.39461,871.99
减：营业外支出1,473,176.152,504,437.79
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）-22,639,846.4323,705,144.42
减：所得税费用-3,661,299.644,954,541.38
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）-18,978,546.7918,750,603.04
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）-18,978,546.7918,750,603.04
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）-18,978,449.2818,750,603.04
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）-97.51-
六、其他综合收益的税后净 额-20,232.99-
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额-20,232.99　
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额　-
七、综合收益总额-18,998,779.7818,750,603.04
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额-18,998,682.2718,750,603.04
（二）归属于少数股东的 综合收益总额-97.51-
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)-0.150.14
（二）稀释每股收益(元/ 股)-0.150.14



本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：姚益
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中科微至科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,450,926,135.521,675,475,527.29
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金78,056,197.0286,532,273.88
经营活动现金流入小计2,528,982,332.541,762,007,801.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,521,542,588.981,267,044,921.75
支付给职工及为职工支付的现金248,371,120.21189,295,885.31
支付的各项税费65,315,854.9891,367,386.21
支付其他与经营活动有关的现金172,459,306.88141,654,013.59
经营活动现金流出小计2,007,688,871.051,689,362,206.86
经营活动产生的现金流量净额521,293,461.4972,645,594.31
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,334,001,000.0010,526,950,084.33
取得投资收益收到的现金21,120,806.7737,024,243.67
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额40,408.342,929.20
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金5,327,514.272,928,833.31
投资活动现金流入小计3,360,489,729.3810,566,906,090.51
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金407,519,267.77314,677,998.15
投资支付的现金3,485,001,000.0010,917,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,892,520,267.7711,232,627,998.15
投资活动产生的现金流量净额-532,030,538.39-665,721,907.64
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金20,000,000.0039,847,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计20,000,000.0039,847,750.00
偿还债务支付的现金124,692,342.7082,269,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金691,957.2681,625,636.06
支付其他与筹资活动有关的现金20,785,522.761,132,956.16
筹资活动现金流出小计146,169,822.72165,027,872.22
筹资活动产生的现金流量净额-126,169,822.72-125,180,122.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响609,232.951,149,356.96
五、现金及现金等价物净增加额-136,297,666.67-717,107,078.59
加：期初现金及现金等价物余额424,357,143.401,475,887,349.75
六、期末现金及现金等价物余额288,059,476.73758,780,271.16



公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：姚益

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中科微至科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金267,553,408.53435,053,398.28
交易性金融资产1,355,322,855.621,246,752,110.45
应收票据24,798,295.35-
应收账款410,187,011.44833,135,986.49
应收款项融资2,493,515.70200,000.00
预付款项125,109,279.1742,953,436.24
其他应收款304,814,427.45162,108,695.56
应收利息--
存货2,256,482,167.871,334,093,292.03
合同资产113,616,668.87134,561,871.18
一年内到期的非流动资产1,800,000.00238,000.00
其他流动资产21,188,107.231,196,490.09
流动资产合计4,883,365,737.234,190,293,280.32
非流动资产：　　
长期应收款2,973,312.144,057,988.00
长期股权投资425,700,843.24333,767,862.88
其他权益工具投资98,000,000.0020,000,000.00
投资性房地产--
固定资产242,761,193.76129,096,891.68
在建工程6,968,453.4777,377,463.90
使用权资产14,099,451.287,936,528.38
无形资产29,470,513.9928,126,500.00
长期待摊费用3,085,288.811,735,309.37
递延所得税资产93,591,620.2673,470,816.26
其他非流动资产126,970,577.94123,760,482.41
非流动资产合计1,043,621,254.89799,329,842.88
资产总计5,926,986,992.124,989,623,123.20
流动负债：　　
短期借款20,000,000.00124,692,342.70
交易性金融负债--
应付票据147,249,452.34-
应付账款434,445,689.28345,253,349.57
预收款项--
合同负债1,461,250,286.98630,276,021.80
应付职工薪酬13,714,119.1836,311,510.45
应交税费19,507,405.6618,145,870.86
其他应付款356,034,071.45331,209,548.50
一年内到期的非流动负债4,427,292.353,334,331.89
其他流动负债24,798,295.35-
流动负债合计2,481,426,612.591,489,222,975.77
非流动负债：　　
长期借款--
租赁负债11,291,823.515,874,477.94
长期应付款23,672,180.0519,425,936.29
预计负债37,891,259.0142,629,389.03
递延收益9,914,126.3110,082,797.55
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计82,769,388.8878,012,600.81
负债合计2,564,196,001.471,567,235,576.58
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）131,608,698.00131,608,698.00
资本公积3,141,116,736.573,136,920,048.21
减：库存股3,239,000.002,880,000.00
其他综合收益--
专项储备3,657,340.642,382,813.90
盈余公积39,327,753.0839,327,753.08
未分配利润50,319,462.36115,028,233.43
所有者权益（或股东权益） 合计3,362,790,990.653,422,387,546.62
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,926,986,992.124,989,623,123.20

公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：姚益

母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：中科微至科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入941,876,541.971,010,250,335.18
减：营业成本809,701,011.87866,446,926.26
税金及附加4,448,721.254,839,271.55
销售费用93,618,901.7457,026,864.74
管理费用65,964,767.7644,809,244.17
研发费用118,726,867.43104,392,270.19
财务费用-18,460,640.30-17,412,940.84
其中：利息费用2,210,224.993,788,067.82
利息收入11,615,939.285,527,849.77
加：其他收益9,624,853.7218,567,749.77
投资收益（损失以 “－”号填列）2,427,032.0738,349,086.49
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）22,250,113.23767,588.65
信用减值损失（损失以 “-”号填列）95,530,970.44-4,267,765.51
资产减值损失（损失以 “-”号填列）-81,596,930.99-9,418,041.80
资产处置收益（损失以 “－”号填列）3,455.21-526.09
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）-83,883,594.10-5,853,209.38
加：营业外收入226,305.39440,358.03
减：营业外支出856,512.811,884,276.76
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）-84,513,801.52-7,297,128.11
减：所得税费用-19,805,030.45-5,048,436.73
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）-64,708,771.07-2,248,691.38
（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）-64,708,771.07-2,248,691.38
（二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）--
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-64,708,771.07-2,248,691.38

公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：姚益
母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中科微至科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,444,821,861.751,581,728,865.60
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金17,749,100.5741,603,787.29
经营活动现金流入小计2,462,570,962.321,623,332,652.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,726,777,227.761,401,050,755.25
支付给职工及为职工支付的现金121,411,855.58106,025,404.50
支付的各项税费58,637,222.8757,716,302.82
支付其他与经营活动有关的现金194,348,930.92131,057,671.89
经营活动现金流出小计2,101,175,237.131,695,850,134.46
经营活动产生的现金流量净额361,395,725.19-72,517,481.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,332,001,000.0010,526,950,084.33
取得投资收益收到的现金21,106,400.1327,349,002.16
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额16,156.342,929.20
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金11,615,939.2865,741,632.91
投资活动现金流入小计3,364,739,495.7510,620,043,648.60
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金58,133,131.8710,362,297.46
投资支付的现金3,576,933,980.3611,057,814,052.29
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金128,063,709.3484,227,771.87
投资活动现金流出小计3,763,130,821.5711,152,404,121.62
投资活动产生的现金流量净额-398,391,325.82-532,360,473.02
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金20,000,000.0039,847,750.00
收到的其他与筹资活动有关的现金-60,000,000.00
筹资活动现金流入小计20,000,000.0099,847,750.00
偿还债务支付的现金124,692,342.7082,269,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金615,388.6980,929,137.08
支付其他与筹资活动有关的现金18,450,347.631,086,484.13
筹资活动现金流出小计143,758,079.02164,284,901.21
筹资活动产生的现金流量净额-123,758,079.02-64,437,151.21
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响618,765.671,148,306.64
五、现金及现金等价物净增加额-160,134,913.98-668,166,799.16
加：期初现金及现金等价物余额399,487,689.051,400,389,688.23
六、期末现金及现金等价物余额239,352,775.07732,222,889.07
（未完）
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