[三季报]三一重能(688349):三一重能2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 13:07:17 中财网
原标题:三一重能:三一重能2023年第三季度报告

证券代码：688349 证券简称：三一重能

三一重能股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入3,575,427,350.9158.037,490,304,500.9618.04
归属于上市公司股东 的净利润213,753,813.70-12.891,030,589,905.80-1.21
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润68,043,857.91-71.20751,637,382.03-22.84
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用1,120,156,124.669,758.49
基本每股收益（元/ 股）0.1785-14.140.8660-12.06
稀释每股收益（元/ 股）0.1765-14.070.8626-11.24
加权平均净资产收益 率（%）1.82减少0.53 个百分点8.95减少7.05个 百分点
研发投入合计251,089,829.365.20683,994,369.1129.01
研发投入占营业收入 的比例（%）7.02减少3.53 个百分点9.13增加0.77个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产31,097,834,657.9626,415,388,789.7917.73　
归属于上市公司股东 的所有者权益11,777,739,339.6311,182,740,118.995.32　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-1,084,482.50-3,277,412.61无
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免--　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外156,747,157.19278,618,520.78无
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费67,333.13901,386.95无
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益--　
非货币性资产交换损益--　
委托他人投资或管理资产的损益--　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备--　
债务重组损益--　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等--　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益--　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益--　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益--　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益2,278,383.4031,197,565.26无
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回-178,064.10无
对外委托贷款取得的损益--　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益--　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响--　
受托经营取得的托管费收入--　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出13,475,608.1320,917,000.27无
其他符合非经常性损益定义的损 益项目--　
减：所得税影响额25,774,043.5649,582,600.98无
少数股东权益影响额（税 后）--　
合计145,709,955.79278,952,523.77　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期58.03主要系风机交付规模较上年同期增加
营业收入_年初至报告期末18.04无重大变动
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期-12.89无重大变动
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末-1.21无重大变动
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期-71.20主要系风电行业竞争加剧，毛利率有所 下降，公司开拓海外、海上市场，相关 费用增加，风场出售进度较同期有所下 降的影响
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告 期末-22.84无重大变动
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末9,758.49主要系销售回款较好
研发投入合计_本报告期5.20无重大变动
研发投入合计_年初至报告期末29.01主要系公司加大了919、915、SI-2006X 机型开发、9198及SI-19367&20067机 型开发等项目的研发投入
总资产_本报告期末比上年度末17.73无重大变动
归属于上市公司股东的所有者权 益_本报告期末比上年度末5.32无重大变动


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数11,010报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、 标记或 冻结情 况　
　　　　　　股 份 状 态数 量
梁稳根境内自然人560,874,90046.53560,874,900560,874,900无0
唐修国境内自然人86,493,7507.1786,493,75086,493,750无0
向文波境内自然人79,080,0006.5679,080,00079,080,000无0
毛中吾境内自然人79,080,0006.5679,080,00079,080,000无0
袁金华境内自然人46,953,7503.8946,953,75046,953,750无0
周福贵境内自然人40,528,5003.3640,528,50040,528,500无0
易小刚境内自然人29,655,0002.4629,655,00029,655,000无0
王海燕境内自然人29,655,0002.4629,655,00029,655,000无0
招商银行股份有 限公司－华夏上 证科创板50成 份交易型开放式 指数证券投资基 金其他15,352,2461.2700无0
国电投清洁能源 基金管理有限公 司－国电投清能 风电股权投资 （天津）合伙企 业（有限合伙）其他10,888,5550.9000无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
招商银行股份有限公司－华夏 上证科创板50成份交易型开 放式指数证券投资基金15,352,246人民币普通股15,352,246　　　　
国电投清洁能源基金管理有限 公司－国电投清能风电股权投 资（天津）合伙企业（有限合 伙）10,888,555人民币普通股10,888,555　　　　
张静10,000,115人民币普通股10,000,115　　　　
中国建设银行股份有限公司－ 东方红启东三年持有期混合型 证券投资基金8,738,325人民币普通股8,738,325　　　　
中信证券－招商银行－中信证 券三一重能员工参与科创板战 略配售3号集合资产管理计划5,184,128人民币普通股5,184,128　　　　
全国社保基金四一三组合5,130,000人民币普通股5,130,000　　　　
中国工商银行股份有限公司－ 易方达上证科创板50成份交 易型开放式指数证券投资基金4,456,740人民币普通股4,456,740　　　　
中国农业银行股份有限公司－ 工银瑞信创新动力股票型证券 投资基金3,990,000人民币普通股3,990,000　　　　

招商证券股份有限公司－建信 中小盘先锋股票型证券投资基 金3,669,776人民币普通股3,669,776
华能贵诚信托有限公司3,481,873人民币普通股3,481,873
上述股东关联关系或一致行动 的说明唐修国先生、向文波先生、毛中吾先生、袁金华先生、周福 贵先生、易小刚先生为梁稳根先生的一致行动人。除此之 外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关 系。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）无。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:三一重能股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金9,220,825,242.519,097,839,762.29
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产132,832,000.001,166,355,345.20
衍生金融资产--
应收票据454,257,274.73260,212,357.80
应收账款1,584,857,642.412,303,544,093.83
应收款项融资329,564,220.00212,690,379.34
预付款项582,891,406.42313,682,957.55
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款639,960,060.90678,481,362.63
其中：应收利息--
应收股利76,327,966.7052,317,756.28
买入返售金融资产--
存货3,773,866,656.791,635,991,243.08
合同资产2,058,972,473.221,744,400,452.36
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产1,578,248,202.65576,487,775.25
流动资产合计20,356,275,179.6317,989,685,729.33
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资1,131,491,196.75295,458,473.48
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产37,156,626.2038,427,749.09
固定资产5,271,911,939.344,038,691,170.31
在建工程504,859,729.381,155,253,638.31
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产792,778,098.53375,234,773.41
开发支出--
商誉--
长期待摊费用45,945.55106,004.46
递延所得税资产831,640,537.56745,157,304.17
其他非流动资产2,171,675,405.021,777,373,947.23
非流动资产合计10,741,559,478.338,425,703,060.46
资产总计31,097,834,657.9626,415,388,789.79
流动负债：　　
短期借款1,171,994,166.643,088,672,673.53
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债1,408,800.009,950,290.00
衍生金融负债--
应付票据2,429,630,176.072,451,613,417.96
应付账款5,806,345,004.454,096,653,241.76
预收款项529,227,460.76209,095,020.43
合同负债3,381,441,085.192,150,397,186.64
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬264,798,517.22275,382,913.64
应交税费122,783,278.84100,827,156.37
其他应付款739,102,622.22713,027,988.13
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债1,089,174,925.8741,921,071.68
其他流动负债2,016,589,292.311,301,425,676.22
流动负债合计17,552,495,329.5714,438,966,636.36
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款1,522,000,000.00614,000,000.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款121,942,626.1884,597,380.21
长期应付职工薪酬　　
预计负债20,000,000.0020,000,000.00
递延收益103,629,952.0175,082,949.51
递延所得税负债26,026.68-
其他非流动负债--
非流动负债合计1,767,598,604.87793,680,329.72
负债合计19,320,093,934.4415,232,646,966.08
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,205,521,015.001,189,484,215.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积6,468,654,518.616,349,871,795.94
减：库存股174,181,232.33101,558,957.90
其他综合收益-1,737,983.20-1,160,823.91
专项储备40,955,677.5026,688,239.16
盈余公积307,941,370.06307,941,370.06
一般风险准备--
未分配利润3,930,585,973.993,411,474,280.64
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计11,777,739,339.6311,182,740,118.99
少数股东权益1,383.891,704.72
所有者权益（或股东权益）合计11,777,740,723.5211,182,741,823.71
负债和所有者权益（或股东权 益）总计31,097,834,657.9626,415,388,789.79

公司负责人：周福贵 主管会计工作负责人：房猛 会计机构负责人：韦丹丹
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：三一重能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入7,490,304,500.966,345,405,922.47
其中：营业收入7,490,304,500.966,345,405,922.47
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本7,572,232,077.595,978,905,330.79
其中：营业成本6,016,865,652.254,686,888,174.06
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金 净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加53,308,031.0950,659,248.45
销售费用648,643,145.33478,468,886.32
管理费用309,491,458.18281,968,280.82
研发费用683,994,369.11530,191,577.25
财务费用-140,070,578.37-49,270,836.11
其中：利息费用72,902,041.2990,755,239.24
利息收入219,138,049.15119,767,837.14
加：其他收益322,395,895.51206,391,486.33
投资收益（损失以 “－”号填列）891,239,587.18769,149,263.80
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益146,425,218.4171,130,648.25
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以 “－”号填列）--
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）--
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）-41,424,495.20-23,892,043.37
信用减值损失（损失 以“－”号填列）2,829,525.71-35,428,161.78
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-13,681,449.73-10,272,402.52
资产处置收益（损失 以“－”号填列）149,555.71112,749.97
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）1,079,581,042.551,272,561,484.11
加：营业外收入34,696,616.104,953,454.00
减：营业外支出4,176,584.156,221,975.75
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）1,110,101,074.501,271,292,962.36
减：所得税费用79,511,493.94222,898,890.23
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）1,030,589,580.561,048,394,072.13
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）1,030,589,580.561,048,394,072.13
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）1,030,589,905.801,043,194,280.14
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）-325.245,199,791.99
六、其他综合收益的税后净 额-577,154.881,608,203.33
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额-577,159.291,608,198.23
1.不能重分类进损益的 其他综合收益--
（1）重新计量设定受 益计划变动额--
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投 资公允价值变动--
（4）企业自身信用风 险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其 他综合收益-577,159.291,608,198.23
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公 允价值变动--
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额-695,054.921,624,563.76
（4）其他债权投资信 用减值准备--
（5）现金流量套期储 备--
（6）外币财务报表折 算差额117,895.63-16,365.53
（7）其他--
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额4.415.10
七、综合收益总额1,030,012,425.681,050,002,275.46
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额1,030,012,746.511,044,802,478.37
（二）归属于少数股东的 综合收益总额-320.835,199,797.09
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)0.86600.9848
（二）稀释每股收益(元/ 股)0.86260.9718

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：周福贵 主管会计工作负责人：房猛 会计机构负责人：韦丹丹
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：三一重能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度2022年前三季度
　（1-9月）（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,803,842,105.987,909,216,596.06
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还102,855,884.61185,481,057.64
收到其他与经营活动有关的现金611,806,979.51201,651,539.62
经营活动现金流入小计10,518,504,970.108,296,349,193.32
购买商品、接受劳务支付的现金7,481,616,003.346,709,820,012.35
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金1,200,421,948.02791,127,638.46
支付的各项税费413,064,704.44642,321,819.09
支付其他与经营活动有关的现金303,246,189.64141,717,372.15
经营活动现金流出小计9,398,348,845.448,284,986,842.05
经营活动产生的现金流量净额1,120,156,124.6611,362,351.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,625,680,232.8993,085,415.26
取得投资收益收到的现金40,798,476.981,744,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额14,182,617.155,431,111.13
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额818,732,935.04436,005,064.92
收到其他与投资活动有关的现金32,018,447.1831,371,954.35
投资活动现金流入小计3,531,412,709.24567,637,945.66
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金2,560,598,450.091,313,506,703.24
投资支付的现金2,250,000,000.001,850,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额669,746,564.8912,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金31,073,140.00224,071,600.00
投资活动现金流出小计5,511,418,154.983,400,378,303.24
投资活动产生的现金流量净额-1,980,005,445.74-2,832,740,357.58
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金25,177,776.005,511,874,734.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金--
取得借款收到的现金3,597,000,000.003,119,097,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金81,424,489.30422,848,787.00
筹资活动现金流入小计3,703,602,265.309,053,821,121.72
偿还债务支付的现金2,098,000,000.001,365,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金577,806,834.2773,079,281.50
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金139,760,162.38302,918,409.85
筹资活动现金流出小计2,815,566,996.651,741,847,691.35
筹资活动产生的现金流量净额888,035,268.657,311,973,430.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响6,424,263.3425,496,631.49
五、现金及现金等价物净增加额34,610,210.914,516,092,055.55
加：期初现金及现金等价物余额8,657,390,288.373,886,239,444.81
六、期末现金及现金等价物余额8,692,000,499.288,402,331,500.36

公司负责人：周福贵 主管会计工作负责人：房猛 会计机构负责人：韦丹丹

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


三一重能股份有限公司董事会
2023年10月27日

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