[三季报]海南橡胶(601118):海南橡胶2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 13:07:51 中财网
原标题:海南橡胶:海南橡胶2023年第三季度报告

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入10,244,465,013.32154.4124,839,810,213.18137.75
归属于上市公司股东 的净利润-265,336,754.75不适用-535,146,986.06不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-261,396,262.28不适用-682,173,266.69不适用
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用533,451,483.29162.25
基本每股收益（元/ 股）-0.0620不适用-0.1251不适用
稀释每股收益（元/ 股）-0.0620不适用-0.1251不适用
加权平均净资产收益 率（%）-2.85不适用-5.75不适用
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产33,131,816,311.6822,531,220,274.7347.05　
归属于上市公司股东 的所有者权益9,020,347,125.819,605,908,449.59-6.10　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益-992,284.50110,366,468.96　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外18,270,032.1746,184,864.71　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益-66,439,547.16-28,242,909.99　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回11,190,000.0023,190,000.00　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出30,694,832.6093,230,331.60　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-1,085,414.8851,923,823.27　
少数股东权益影响额（税后）4,421,889.3045,778,651.38　
合计-3,940,492.47147,026,280.63　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期154.41本年并购 合盛农业
营业收入_年初至报告期末137.75　
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用　
基本每股收益_本报告期不适用　
稀释每股收益_本报告期不适用　
加权平均净资产收益率-本报告期不适用　
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报 告期末不适用　
基本每股收益_年初至报告期末不适用　
稀释每股收益_年初至报告期末不适用　
加权平均净资产收益率-年初至报告期末不适用　
总资产_本报告期末47.05　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末1.6225　

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数95,676报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
海南省农垦投资控股集团 有限公司国有法人2,622,01 2,02461.2 70无0
海南省农垦投资控股集团 有限公司－海南省农垦投 资控股集团有限公司2021 年非公开发行可交换公司 债券质押专户国有法人132,000, 0003.080质押132, 000, 000
广东粤财信托有限公司－ 粤财信托·宏富10号集合 资金信托计划未知33,237,7 250.780无0
长城（天津）股权投资基 金管理有限责任公司－长 城国泰－高端装备并购契 约型私募投资基金国有法人26,904,0 880.630无0
香港中央结算有限公司其他24,655,6 950.580无0
柴长茂境内自然人23,800,0 000.560无0
吕敏境内自然人14,960,0 000.350无0
刘建国境内自然人12,780,4 290.300无0
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金未知12,476,1 950.290无0
海南省发展控股有限公司国有法人11,890,0 000.280无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
海南省农垦投资控股集团 有限公司2,622,012,024人民币普通股2,622,012, 024　　　
海南省农垦投资控股集团 有限公司－海南省农垦投 资控股集团有限公司2021 年非公开发行可交换公司 债券质押专户132,000,000人民币普通股132,000,00 0　　　
广东粤财信托有限公司－ 粤财信托·宏富10号集合 资金信托计划33,237,725人民币普通股33,237,725　　　
长城（天津）股权投资基 金管理有限责任公司－长 城国泰－高端装备并购契 约型私募投资基金26,904,088人民币普通股26,904,088　　　
香港中央结算有限公司24,655,695人民币普通股24,655,695　　　
柴长茂23,800,000人民币普通股23,800,000　　　
吕敏14,960,000人民币普通股14,960,000　　　
刘建国12,780,429人民币普通股12,780,429　　　
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金12,476,195人民币普通股12,476,195　　　
海南省发展控股有限公司11,890,000人民币普通股11,890,000　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，海垦控股集团是公司控股股东，海垦控股集团与 海南省发展控股有限公司均为海南省国有资产监督管理委员会 下属控股子公司，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动关系。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）不适用　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,969,340,619.705,680,444,613.42
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产--
衍生金融资产253,512,161.90175,156,740.39
应收票据53,418,056.6358,431,634.51
应收账款1,264,425,488.73581,029,668.33
应收款项融资116,877,785.09174,138,513.87
预付款项552,383,121.75416,385,103.67
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,338,880,483.48307,827,744.38
其中：应收利息-395,024.11
应收股利--
买入返售金融资产　　
存货4,820,853,153.331,740,660,691.80
合同资产　　
持有待售资产-　
一年内到期的非流动资产15,989,414.60469,455.83
其他流动资产343,643,908.41190,681,500.45
流动资产合计11,729,324,193.629,325,225,666.65
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款23,276,777.12　
长期股权投资549,219,896.64456,725,819.29
其他权益工具投资18,738,792.3617,640,888.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产299,666,833.9817,051,829.37
固定资产3,686,867,270.372,749,811,168.38
在建工程401,767,824.66304,677,862.98
生产性生物资产10,252,257,951.897,283,408,722.86
油气资产　　
使用权资产1,859,338,950.261,656,081,444.87
无形资产1,994,111,993.76343,733,811.12
开发支出　　
商誉1,851,494,612.77143,153,019.71
长期待摊费用96,197,765.2254,096,082.31
递延所得税资产264,161,547.65108,544,260.86
其他非流动资产105,391,901.3871,069,698.33
非流动资产合计21,402,492,118.0613,205,994,608.08
资产总计33,131,816,311.6822,531,220,274.73
流动负债：　　
短期借款7,753,712,186.672,727,603,497.48
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债347,286,732.4280,044,523.55
应付票据20,000,000.00　
应付账款696,306,790.73693,289,905.46
预收款项70,107,286.9594,797,633.48
合同负债1,283,562,255.06420,131,175.31
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬277,287,827.39272,491,118.56
应交税费161,255,096.9740,226,988.57
其他应付款776,639,526.16397,424,377.63
其中：应付利息　　
应付股利5,683,190.175,683,190.17
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,306,537,173.301,392,714,577.43
其他流动负债278,360,323.90182,427,128.14
流动负债合计13,971,055,199.556,301,150,925.61
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,262,753,515.423,088,744,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,019,705,940.321,820,369,780.46
长期应付款　　
长期应付职工薪酬117,855,203.61　
预计负债130,000.0041,515.00
递延收益1,326,578,375.991,348,692,237.76
递延所得税负债404,586,886.4050,506,741.25
其他非流动负债44,507,966.90　
非流动负债合计8,176,117,888.646,308,354,274.47
负债合计22,147,173,088.1912,609,505,200.08
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,279,427,797.004,279,427,797.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,015,894,182.625,049,583,760.22
减：库存股-　
其他综合收益-53,214,636.54-54,624,661.26
专项储备　　
盈余公积447,125,036.16447,125,036.16
一般风险准备　　
未分配利润-668,885,253.43-115,603,482.53
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计9,020,347,125.819,605,908,449.59
少数股东权益1,964,296,097.68315,806,625.06
所有者权益（或股东权益）合计10,984,643,223.499,921,715,074.65
负债和所有者权益（或股东权 益）总计33,131,816,311.6822,531,220,274.73

公司负责人：艾轶伦主管会计工作负责人：孙卫良会计机构负责人：孙和亮
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入24,839,810,213.1810,447,928,667.42
其中：营业收入24,839,810,213.1810,447,928,667.42
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本25,945,723,885.8411,049,599,065.90
其中：营业成本24,256,256,832.7510,165,414,332.75
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加72,504,920.4618,162,306.76
销售费用180,621,210.15149,129,060.89
管理费用907,182,606.12491,385,752.38
研发费用26,555,119.1830,052,962.59
财务费用502,603,197.18195,454,650.53
其中：利息费用480,135,259.37124,360,261.36
利息收入-55,694,878.76-30,414,684.96
加：其他收益333,961,325.12313,008,669.71
投资收益（损失以 “－”号填列）125,617,263.38111,532,184.33
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益--
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-116,143,216.91105,849,081.37
信用减值损失（损失以 “－”号填列）26,998,999.083,698,776.02
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-46,179,291.98-133,802,549.00
资产处置收益（损失以 “－”号填列）110,366,468.9652,045.14
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）-671,292,125.01-201,332,190.91
加：营业外收入99,419,899.5984,356,037.26
减：营业外支出5,983,289.066,339,987.65
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）-577,855,514.48-123,316,141.30
减：所得税费用45,387,507.7516,360,345.29
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）-623,243,022.23-139,676,486.59
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）-623,243,022.23-139,676,486.59
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）-535,146,986.06-132,174,549.56
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）-88,096,036.17-7,501,937.03
六、其他综合收益的税后净额-79,516,307.8563,934,085.79
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额1,410,024.7263,201,603.19
1.不能重分类进损益的其 他综合收益-602,670.80-
（1）重新计量设定受益计 划变动额　-
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　-
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益2,012,695.5263,201,603.19
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额-2,675,118.7863,201,603.19
（7）其他4,687,814.30　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额-80,926,332.57732,482.60
七、综合收益总额-702,759,330.08-75,742,400.80
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额-533,736,961.34-68,972,946.37
（二）归属于少数股东的综 合收益总额-169,022,368.74-6,769,454.43
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.0620-0.0309
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0620-0.0309

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：艾轶伦主管会计工作负责人：孙卫良会计机构负责人：孙和亮
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金25,759,520,306.6610,756,633,457.44
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还9,041,588.30197,536,352.96
收到其他与经营活动有关的现金581,598,321.33597,323,815.16
经营活动现金流入小计26,350,160,216.2911,551,493,625.56
购买商品、接受劳务支付的现金23,660,687,738.219,905,085,506.46
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,477,364,495.551,018,147,554.58
支付的各项税费185,047,321.6698,505,250.56
支付其他与经营活动有关的现金493,609,177.58326,344,436.99
经营活动现金流出小计25,816,708,733.0011,348,082,748.59
经营活动产生的现金流量净额533,451,483.29203,410,876.97
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金136,599,271.92　
取得投资收益收到的现金6,053.2814,108,327.14
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额139,638,624.731,026,577.79
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金713,232,404.92207,781,888.87
投资活动现金流入小计989,476,354.84222,916,793.80
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金495,811,125.87666,314,905.01
投资支付的现金　41,672,110.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额1,546,531,519.66　
支付其他与投资活动有关的现金756,962,590.38　
投资活动现金流出小计2,799,305,235.91707,987,015.01
投资活动产生的现金流量净额-1,809,828,881.07-485,070,221.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金600,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金600,000.00　
取得借款收到的现金12,632,451,601.993,480,298,098.07
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计12,633,651,601.993,480,298,098.07
偿还债务支付的现金13,412,063,141.182,718,554,437.35
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金584,103,656.61175,283,027.13
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金167,056,163.02174,183,469.54
筹资活动现金流出小计14,163,222,960.813,068,020,934.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,529,571,358.82412,277,164.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响82,849,275.3829,548,638.83
五、现金及现金等价物净增加额-2,723,099,481.22160,166,458.64
加：期初现金及现金等价物余额5,669,760,727.602,968,602,152.06
六、期末现金及现金等价物余额2,946,661,246.383,128,768,610.70

公司负责人：艾轶伦主管会计工作负责人：孙卫良会计机构负责人：孙和亮

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2023年10月28日

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