[三季报]华钰矿业(601020):西藏华钰矿业股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月28日 13:11:21 中财网

原标题:华钰矿业:西藏华钰矿业股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 债券代码：113027 债券简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第三季度报告










二零二三年十月



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入254,246,337.30-15.13703,566,757.6227.37
归属于上市公司股东的 净利润42,255,835.83-54.38124,743,696.75-11.60
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润40,323,956.41-58.01129,872,303.72-12.61
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用234,505,330.76-31.08
基本每股收益（元/ 股）0.054-66.250.16-36.00
稀释每股收益（元/ 股）0.054-66.250.16-36.00

加权平均净资产收益率 （%）1.47减少1.93 个百分点4.27减少0.86个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产5,269,096,322.575,329,613,228.27-1.14　
归属于上市公司股东的 所有者权益3,032,355,110.032,856,529,382.416.16　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益353,982.31338,888.69　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外12,717,066.0113,792,066.03　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费-3,273,419.75-10,908,635.68　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　

债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益2,226.862,226.86　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-7,164,100.81-7,487,754.77　

其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额106,427.06-734,466.08　
少数股东权益影 响额（税后）597,448.141,599,864.18　
合计1,931,879.42-5,128,606.97　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-54.38主要系上年度公司受外币汇率波 动影响产生大额汇兑收益，本年 度为汇兑损失导致归母净利润减 少所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-58.01主要系上年度公司受外币汇率波 动影响产生大额汇兑收益，本年 度为汇兑损失导致归母净利润减 少所致。
基本每股收益_本报告期-66.25一是：本报告期受汇率波动影响 导致归母净利润减少；二是：本 报告期公积金转股导致股本增加 所致。
稀释每股收益_本报告期-66.25一是：本报告期受汇率波动影响 导致归母净利润减少；二是：本 报告期公积金转股导致股本增加 所致。
基本每股收益_年初至报 告期末-36.00一是：本报告期受汇率波动影响 导致归母净利润减少；二是：本 报告期公积金转股导致股本增加 所致。
稀释每股收益_年初至报 告期末-36.00一是：本报告期受汇率波动影响 导致归母净利润减少；二是：本 报告期公积金转股导致股本增加 所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-31.08主要系塔铝金业投产后采购原材 料增加所致。



报告期末普通股股东总数43,725报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
西藏道衡投资有限公司境内非国有 法人128,075,68116.27　质押62,5 66,0 00
青海西部稀贵金属有限公 司境内非国有 法人88,062,32411.19　无　
西藏博实创业投资有限公 司境内非国有 法人14,063,4791.79　质押14,0 00,0 00
香港中央结算有限公司未知7,006,0110.89　无　
山东鲁银金丰投资控股有 限公司未知6,304,0250.80　无　
关峰未知5,666,3400.72　无　
李继东未知4,519,3800.57　无　
徐宏志未知4,088,6600.52　无　
葛默未知3,902,6400.50　无　
周文斌未知3,323,3600.42　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
西藏道衡投资有限公司128,075,681人民币普 通股128,075,68 1　　　
青海西部稀贵金属有限公 司88,062,324人民币普 通股88,062,324　　　
西藏博实创业投资有限公 司14,063,479人民币普 通股14,063,479　　　
香港中央结算有限公司7,006,011人民币普 通股7,006,011　　　
山东鲁银金丰投资控股有 限公司6,304,025人民币普 通股6,304,025　　　

关峰5,666,340人民币普 通股5,666,340
李继东4,519,380人民币普 通股4,519,380
徐宏志4,088,660人民币普 通股4,088,660
葛默3,902,640人民币普 通股3,902,640
周文斌3,323,360人民币普 通股3,323,360
上述股东关联关系或一致 行动的说明未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）不适用　　
注：截至2023年9月30日，西藏道衡投资有限公司共持有的本公司股份128,075,681股，占公司总股本的16.27%，处于质押/冻结的股份数为62,566,000股，占其持股总数的48.85%，占公司总股本的7.95%。剩余质押股份数62,566,000股，占其所持公司股份总数的48.85%，占公司总股本的7.95%。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金115,143,727.17195,714,876.63

结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款3,960,240.17642,566.89
应收款项融资　　
预付款项32,407,813.0511,692,551.67
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款11,417,750.941,574,479.14
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货153,032,107.61177,539,175.84
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产8,091,997.947,673,220.40
流动资产合计324,053,636.88394,836,870.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资477,442,946.09479,099,700.84
其他权益工具投资1,000,000.00　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,021,141,950.081,640,320,396.88
在建工程283,616,059.49658,311,350.94
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,590,923.968,350,418.41
无形资产2,105,594,104.092,112,037,480.15
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用566,157.09609,535.15
递延所得税资产22,281,713.5125,090,169.98
其他非流动资产25,808,831.3810,957,305.35
非流动资产合计4,945,042,685.694,934,776,357.70

资产总计5,269,096,322.575,329,613,228.27
流动负债：　　
短期借款30,000,000.00115,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据100,000,000.00180,000,000.00
应付账款282,214,998.72359,470,686.72
预收款项124,373.3386,240.00
合同负债87,294,327.07179,322,899.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,427,243.8727,927,452.45
应交税费12,605,580.4629,484,708.69
其他应付款207,612,296.54220,101,296.55
其中：应付利息1,286,608.661,971,567.77
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债170,089,344.8675,700,171.81
其他流动负债17,156,252.2123,229,674.19
流动负债合计920,524,417.061,210,323,130.39
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款233,342,006.21185,914,034.43
应付债券224,905,539.79218,817,332.92
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,887,332.566,151,966.95
长期应付款　　
长期应付职工薪酬29,373.8629,373.86
预计负债68,738,403.6579,493,048.93
递延收益19,529,166.6421,141,666.67
递延所得税负债114,184,132.80116,409,783.36
其他非流动负债768,920.391,731,670.84
非流动负债合计667,384,875.90629,688,877.96
负债合计1,587,909,292.961,840,012,008.35
所有者权益（或股东权益）：　　

实收资本（或股本）787,290,460.00562,325,065.00
其他权益工具48,787,788.4648,840,377.80
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积479,402,417.54704,101,711.76
减：库存股　　
其他综合收益19,430,436.39-32,282,069.62
专项储备6,769,545.107,613,531.68
盈余公积196,748,943.75196,748,943.75
一般风险准备　　
未分配利润1,493,925,518.791,369,181,822.04
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,032,355,110.032,856,529,382.41
少数股东权益648,831,919.58633,071,837.51
所有者权益（或股东权益）合计3,681,187,029.613,489,601,219.92
负债和所有者权益（或股东权 益）总计5,269,096,322.575,329,613,228.27

公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入703,566,757.62552,366,664.80
其中：营业收入703,566,757.62552,366,664.80
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本580,288,770.51361,094,127.81
其中：营业成本352,920,655.92371,565,390.98
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加27,210,912.439,262,790.49
销售费用1,188,591.49757,095.93

管理费用106,587,898.9881,778,107.88
研发费用13,344,296.88　
财务费用79,036,414.81-102,269,257.47
其中：利息费用32,889,482.1137,080,502.54
利息收入211,692.8156,300.57
加：其他收益1,707,739.9286,957.50
投资收益（损失以 “－”号填列）-1,654,527.89-11,359,291.09
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益-1,656,754.75-11,363,126.12
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-638,716.61-406,688.52
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）338,888.6926,771.06
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）123,031,371.22179,620,285.94
加：营业外收入12,439,635.97170,272.62
减：营业外支出7,747,824.748,480,405.39
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）127,723,182.45171,310,153.17
减：所得税费用15,269,662.3010,097,111.00
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）112,453,520.15161,213,042.17
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）112,453,520.15161,213,042.17
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）124,743,696.75141,118,644.21

2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）-12,290,176.6020,094,397.96
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额112,453,520.15161,213,042.17
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额124,743,696.75141,118,644.21
（二）归属于少数股东的综 合收益总额-12,290,176.6020,094,397.96
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.160.25
（二）稀释每股收益(元/股)0.160.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。


项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金763,474,177.81682,281,257.30
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还176,078.14　
收到其他与经营活动有关的现金13,509,513.8268,362,449.11
经营活动现金流入小计777,159,769.77750,643,706.41
购买商品、接受劳务支付的现金266,743,388.46125,784,640.69
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金123,302,591.62110,727,129.07
支付的各项税费93,824,706.6069,789,997.58
支付其他与经营活动有关的现金58,783,752.33104,063,185.64
经营活动现金流出小计542,654,439.01410,364,952.98
经营活动产生的现金流量净额234,505,330.76340,278,753.43
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,226.863,203,337.39
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额402,134.00143,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　

投资活动现金流入小计404,360.863,346,337.39
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金234,968,058.97280,323,352.39
投资支付的现金1,000,000.003,387,455.02
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计235,968,058.97283,710,807.41
投资活动产生的现金流量净额-235,563,698.11-280,364,470.02
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金200,044,872.21179,896,178.65
收到其他与筹资活动有关的现金211,000,000.0059,504,883.86
筹资活动现金流入小计411,044,872.21239,401,062.51
偿还债务支付的现金144,739,789.87145,796,177.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金16,067,331.4117,068,295.72
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金261,328,500.00168,832,845.72
筹资活动现金流出小计422,135,621.28331,697,318.61
筹资活动产生的现金流量净额-11,090,749.07-92,296,256.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响11,655,699.702,651,793.81
五、现金及现金等价物净增加额-493,416.72-29,730,178.88
加：期初现金及现金等价物余额115,636,143.8978,804,368.86
六、期末现金及现金等价物余额115,142,727.1749,074,189.98

公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金107,220,440.74168,476,734.60
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　

应收票据　　
应收账款53,550,695.8953,550,695.89
应收款项融资　　
预付款项23,426,717.9814,423,822.42
其他应收款157,875,027.58118,190,783.27
其中：应收利息136,541,277.35101,691,644.35
应收股利　　
存货34,068,606.5857,973,138.59
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,260,482.20884,064.30
流动资产合计377,401,970.97413,499,239.07
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,251,597,260.161,253,254,014.91
其他权益工具投资1,000,000.00　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,147,473,350.221,179,494,194.23
在建工程81,863,278.7090,620,975.18
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产673,627.781,077,804.37
无形资产654,164,694.05656,589,780.14
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用566,157.09609,535.15
递延所得税资产15,708,795.5717,449,065.92
其他非流动资产744,221,301.41715,156,510.09
非流动资产合计3,897,268,464.983,914,251,879.99
资产总计4,274,670,435.954,327,751,119.06
流动负债：　　
短期借款30,000,000.00115,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据100,000,000.00180,000,000.00
应付账款141,209,883.24185,403,719.65
预收款项124,373.3386,240.00
合同负债51,822,774.7784,468,019.17
（未完）
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