[三季报]ST大集(000564):2023年三季度报告

 时间：2023年10月28日 13:11:56 中财网

原标题:ST大集:2023年三季度报告

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2023-048
供销大集集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）361,893,829.505.88%1,039,864,478.661.99%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-176,054,366.83-233.55%-378,722,430.81-242.40%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-180,134,906.57-29.24%-408,840,602.75-8.08%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——104,485,201.96416.06%
基本每股收益（元/ 股）-0.0092-233.14%-0.0198-242.45%
稀释每股收益（元/ 股）-0.0092-233.14%-0.0198-242.45%
加权平均净资产收益 率-1.57%-2.64%-3.40%-5.55%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）29,385,193,618.3627,830,795,279.885.59%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）12,747,587,662.8811,317,284,184.1612.64%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-59,607.3739,965,313.00主要为处置子公司股权所 致。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）481,979.293,737,971.89　
债务重组损益-23,988.7019,663,931.19　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益-3,702,659.82-31,496,145.00主要为交易性金融资产公允 价值变动影响所致。
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回　9,287,614.00　
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益　-7,003,860.21　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出1,277,759.25-6,446,466.88　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目302,142.42598,356.47　
减：所得税影响额-4,761,671.79-2,444,189.81　
少数股东权益影响额 （税后）-1,043,242.88632,732.33　
合计4,080,539.7430,118,171.94--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
变动幅度达30%以上的项目具体情况及变动原因：
㈠ 合并资产负债表变动：
单位：元

项目期末金额期初金额变动幅度备注
交易性金融资产160,555,962.281,759,334.949025.95%1
应收账款87,460,783.4458,627,311.3049.18%2
预付款项58,172,357.0724,736,751.97135.17%3
应付票据3,287,022.360.00100.00%4
预收款项141,425,224.3694,804,778.6149.18%5
注1：交易性金融资产期末较期初增加，主要系公司收到海航商业控股有限公司及其一致行动人2018、2019、2020年
业绩承诺补偿债权对应的海南机场设施股份有限公司股票所致。

注2：应收账款期末较期初增加，主要系本报告期公司应收货款较上期增加所致。

注3：预付款项期末较期初增加，主要系本报告期公司预付贸易款较上期增加所致。

注4：应付票据期末较期初增加，主要系本报告期公司部分货款通过银行承兑汇票结算较上期增加所致。

注5：预收款项期末较期初增加，主要系本报告期公司预收保证金较上期增加所致。

㈡1-9月合并利润表及现金流量表变动
单位：元

项目（利润表 1-9）2023年 1-9月2022年 1-9月变动幅度备注
财务费用307,648,123.88234,138,608.6331.40%1
投资收益57,664,113.46864,059,665.83-93.33%2
公允价值变动收益-37,126,972.710.00-100.00%3
信用减值损失-4,737,165.9419,612,741.27-124.15%4
资产减值损失0.004,424.78-100.00%5
资产处置收益815,727.45212,064.58284.66%6
营业外支出21,248,698.353,008,496.83606.29%7
所得税费用-30,309,026.80212,779,562.28-114.24%8
现金流量表项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动幅度备注
经营活动产生的现金流量净额104,485,201.96-33,058,564.20416.06%9
投资活动产生的现金流量净额245,223.7517,880,785.60-98.63%10
筹资活动产生的现金流量净额-123,686,925.03-197,516,324.3537.38%11
注1：财务费用较上年同期增加，主要系本报告期公司计提利息支出及未确认融资费用摊销较上期增加所致。

注2：投资收益较上年同期减少，主要系本报告期公司确认债务重整收益较上期减少所致。

注 3：公允价值变动收益较上期减少，主要系本报告期公司持有的公允价值计量的交易性金融资产，按照证券交易所
期末收盘价计量，因市价波动影响所致。

注4：信用减值损失较上年同期增加，主要系本报告期公司坏账损失转回较上期减少所致。

注5：资产减值损失较上年同期减少，主要系本报告期公司无资产减值损失转回所致。

注6：资产处置收益较上年同期增加，主要系本报告期公司处置使用权资产产生收益较上期增加所致。

注7：营业外支出较上年同期增加，主要系本报告期公司罚款滞纳金等较上期增加所致。

注8：所得税费用较上年同期减少，主要系本报告期公司利润较上期减少，计提所得税费用较上期相应减少所致。

注 9：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本报告期公司收到其他与经营活动有关的现金增加，同
时支付的各项税费、支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少所致。

注 10：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本报告期公司购建长期资产支付的现金较上期增加，以
及上期收到处置子公司股权款，本期无此款项所致。

注 11：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本报告期公司取得借款较上期增加，以及偿还借款本金
及利息较上期减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数125,128报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
供销大集集团 股份有限公司 破产企业财产 处置专用账户境内非国有法 人41.47%7,947,002,2790　　
海航商业控股 有限公司境内非国有法 人4.80%920,048,318729,075,398质押912,415,755
　　　　　冻结920,048,318
中融国际信托 有限公司－中 融－日进斗金 14号证券投资 集合资金信托 计划其他2.23%427,411,8340　　
海航投资控股 有限公司境内非国有法 人2.04%390,526,891390,526,891质押390,526,891
新合作商贸连 锁集团有限公 司国有法人1.98%380,136,306358,514,289质押380,136,286
　　　　　冻结349,125,080
湖南新合作实 业投资有限公 司国有法人1.79%342,604,379317,166,356质押342,604,379
海航实业集团 有限公司境内非国有法 人1.66%318,455,717310,468,878质押310,468,878
　　　　　冻结310,468,878
安信乾盛财富 －广州农商银 行－重庆中新 融辉投资中心 （有限合伙）其他1.60%307,108,4710　　
西安银行股份 有限公司境内非国有法 人1.52%291,197,9820　　
哈尔滨嘉悦投 资有限公司境内非国有法 人1.50%287,521,5540　　

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
供销大集集团股份有限公司破产 企业财产处置专用账户7,947,002,279人民币普通股7,947,002,279
中融国际信托有限公司－中融－ 日进斗金14号证券投资集合资 金信托计划427,411,834人民币普通股427,411,834
安信乾盛财富－广州农商银行－ 重庆中新融辉投资中心（有限合 伙）307,108,471人民币普通股307,108,471
西安银行股份有限公司291,197,982人民币普通股291,197,982
哈尔滨嘉悦投资有限公司287,521,554人民币普通股287,521,554
海航商业控股有限公司190,972,920人民币普通股190,972,920
中融国际信托有限公司－中融－ 日进斗金22号证券投资单一资 金信托129,668,565人民币普通股129,668,565
盛京银行股份有限公司107,317,223人民币普通股107,317,223
长安银行股份有限公司79,503,875人民币普通股79,503,875
西安银行股份有限公司碑林支行73,379,461人民币普通股73,379,461
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见注1、注2，除此之 外，公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。　　
注1：公司2016年重大资产重组，向海航商业控股有限公司等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集
控股有限公司 100%股权。⑴本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资
有限公司、海南海岛临空开发建设有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。

本次交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新
合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作
商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任
公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣
企业管理有限公司、耿发与新合作商贸连锁集团有限公司签署《一致行动人协议》。⑵在本次重组中，公司分别与海航商业
控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共22家交易对方（以下合称“盈利补偿方”）
就本次重组标的签订了相关盈利预测补偿协议，对未履行完毕补偿义务的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，放弃
对应的表决权及获得股利分配的权利。⑶本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本
集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股
份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（修订稿）。

注2：海航实业集团有限公司于2022年11月因重整债权抵债取得公司股份7,986,839股，因海航实业集团有限公司为
公司控股股东海航商业控股有限公司的控股股东，构成海航商业控股有限公司的一致行动人，该部分股份计入海航商业控
股有限公司及其一致行动人持股数量。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司已于2021年12月31日完成重整工作，根据《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》中“先
重整，后引战”的相关安排，已预留531,776.87万股用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。公司于2022
年9月13日收到中国供销集团有限公司子公司新供销产业发展基金管理有限责任公司（以下简称“新供销基金”）的《投
资意向函》，于2022年10月26日与意向战略投资者新供销基金签订《战略合作框架协议》。目前，公司正在全力推进战
略投资人引进工作，力争2023年内完成战投引入工作。公司能否与意向战略投资人达成正式协议尚存在不确定性，公司将
根据上市公司相关规则披露意向战略投资人引入的有关进展，提请广大投资者注意投资风险。

券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。截止本报告公告前，公司信息披露索引如下:
序号重要事项概述刊载的报刊名称及版面披露日期
1第十届董事会第十七次会议决议公告2023-001 独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 关于副总裁、财务总监辞职及聘任副总裁、财务总监的公告2023-002 关于为全资子公司提供业务合同履约担保的公告2023-003 关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-004《证券时报》B75版 《证券日报》C12版 《中国证券报》B051版 《上海证券报》24版2023/1/5
2关于累计诉讼、仲裁及相关进展情况的公告2023-005《证券时报》B84版 《证券日报》D48版 《中国证券报》B063版 《上海证券报》79版2023/1/10
3关于股票交易异常波动的公告2023-006《证券时报》B76版 《证券日报》D15版 《中国证券报》B054版 《上海证券报》51版2023/1/18
4关于公司股东海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司部分股份解除 质押及质押的公告2023-007《证券时报》B109版 《证券日报》D46版 《中国证券报》B084版 《上海证券报》87版2023/1/20
52022年度业绩预告2023-008《证券时报》B33版 《证券日报》D19版 《中国证券报》B028版 《上海证券报》64版2023/1/30
6关于股东增持计划进展的公告2023-009 关于回复深圳证券交易所关注函的公告2023-010《证券时报》B61版 《证券日报》D27版 《中国证券报》B042版 《上海证券报》63版2023/2/3
7关于公司股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告2023-011《证券时报》B105版 《证券日报》C58版 《中国证券报》B072版 《上海证券报》83版2023/2/25
8第十届董事会第十八次会议决议公告2023-012 独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 关于签订资产租赁协议暨关联交易的公告2023-013《证券时报》B047版 《证券日报》D30版 《中国证券报》B037版 《上海证券报》51版2023/3/3
9关于公司股东所持股份将被第二次司法拍卖的提示性公告2023-014《证券时报》B081版 《证券日报》C39版 《中国证券报》B068版 《上海证券报》67版2023/3/4
10关于受领海航商业控股有限公司及其一致行动人业绩承诺补偿债权进展 的公告2023-015《证券时报》B068版 《证券日报》C37版 《中国证券报》B042版 《上海证券报》45版2023/3/18
11关于股票交易异常波动的公告2023-016《证券时报》B091版 《证券日报》D49版 《中国证券报》A16版 《上海证券报》79版2023/3/23
12关于股东部分股份解除质押及质押的公告2023-017《证券时报》B454版 《证券日报》D354版 《中国证券报》B566版 《上海证券报》707版2023/4/27
13关于股东部分股份解除质押及质押的公告2023-018《证券时报》B1123版 《证券日报》D897版 《中国证券报》B038版 《上海证券报》1256版2023/4/28
14董事会决议公告2023-019 监事会决议公告2023-020 关于申请与控股子公司互保额度的公告2023-021 2022年年度报告摘要 2023-022 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 2023-023 关于计提资产减值准备及核销资产的公告2023-024 关于公司股票交易继续被实施其他风险警示的公告 2023-025 关于召开2022年年度股东大会的通知 2023-026 2023年一季度报告2023-027 关于受领完毕海航商业控股有限公司及其一致行动人业绩承诺补偿债权 的公告 2023-028 2022年年度报告 2022年度内部控制自我评价报告 2022年度独立董事述职报告（王满仓） 2022年度独立董事述职报告（郭世辉） 2022年度独立董事述职报告（王卫东） 2022年董事会工作报告 2022年监事会工作报告 2022年年度财务决算报告 董事会对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见 审计报告涉及事项的专项说明 监事会对董事会2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保 留意见审计报告涉及事项的专项说明 独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 对外担保管理办法 信永中和-2022年年度审计报告 信永中和-2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 信永中和-2022年度内部控制审计报告 信永中和-2022年度营业收入扣除情况的专项说明 信永中和-2022年度财务报表发表非标审计意见的专项说明《证券时报》B1188、1221、 1223版 《证券日报》C944、945版 《中国证券报》B965版 《上海证券报》1218、1219 版2023/4/29
15关于参加“2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩 说明会”的公告 2023-029《证券时报》B125版 《证券日报》A4版 《中国证券报》B082版 《上海证券报》134版2023/5/9
16关于股票交易异常波动的公告 2023-030《证券时报》B125版 《证券日报》A4版 《中国证券报》B082版 《上海证券报》134版2023/5/9
17关于股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 2023-031《证券时报》B036版 《证券日报》D38版 《中国证券报》B025版 《上海证券报》62版2023/5/12
18关于公司副总裁辞职的公告 2023-032《证券时报》B132版 《证券日报》D33版 《中国证券报》B014版 《上海证券报》128版2023/5/18
19关于公司股东延边新合作连锁超市有限公司所持股份被司法划转的公告 2023-033《证券时报》B006版 《证券日报》D64版 《中国证券报》B090版2023/5/23
　　《上海证券报》139版　
202022年年度股东大会决议公告 2023-034 关于供销大集集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书《证券时报》B070版 《证券日报》C34版 《中国证券报》B035版 《上海证券报》46版2023/5/27
21关于深圳证券交易所2022年年报问询函的回复 2023-035 信永中和-关于对供销大集集团股份有限公司的2022年年报问询函的专 项意见《证券时报》B113版 《证券日报》D46、47版 《中国证券报》A38版 《上海证券报》101版2023/6/16
22关于累计诉讼、仲裁及相关进展情况的公告 2023-036《证券时报》B051版 《证券日报》C33版 《中国证券报》B037版 《上海证券报》34版2023/7/8
232023年半年度业绩预告 2023-037《证券时报》B091版 《证券日报》C44版 《中国证券报》B030版 《上海证券报》135版2023/7/15
24关于股票交易异常波动的公告 2023-038《证券时报》B070版 《证券日报》D26版 《中国证券报》B038版 《上海证券报》66版2023/8/3
25关于股东部分股份解除冻结的公告 2023-039《证券时报》B052版 《证券日报》C30版 《中国证券报》B028版 《上海证券报》51版2023/8/12
26半年报董事会决议公告 2023-040 半年报监事会决议公告 2023-041 2023年半年度报告摘要 2023-042 2023年半年度财务报告 2023年半年度报告 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见《证券时报》B181版 《证券日报》D21版 《中国证券报》B149版 《上海证券报》178版2023/8/31
27关于公司股东海南海岛临空开发建设有限公司部分股份解除质押的公告 2023-043《证券时报》B039版 《证券日报》D17版 《中国证券报》B030版 《上海证券报》27版2023/9/8
28关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 2023-044《证券时报》B005版 《证券日报》C33版 《中国证券报》B042版 《上海证券报》87版2023/9/16
29关于向广东省顺客隆商业连锁有限公司提供担保的公告 2023-045《证券时报》B032版 《证券日报》D16版 《中国证券报》B024版 《上海证券报》19版2023/9/22

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：供销大集集团股份有限公司

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金181,920,834.14211,220,989.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产160,555,962.281,759,334.94
衍生金融资产　　
应收票据159,053.7584,493.00
应收账款87,460,783.4458,627,311.30
应收款项融资　　
预付款项58,172,357.0724,736,751.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款342,452,832.72355,908,528.05
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货5,241,416,318.235,313,668,429.54
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产148,797,493.78154,865,116.46
流动资产合计6,220,935,635.416,120,870,954.81
非流动资产：　　
发放贷款和垫款298,386.00298,386.00
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资8,093,168.847,996,642.66
其他权益工具投资21,858,678.4221,858,678.42
其他非流动金融资产7,465,591,732.465,839,594,442.31
投资性房地产10,729,319,562.6310,753,028,697.24
固定资产2,723,154,614.442,825,780,963.49
在建工程14,273,249.2813,247,051.05
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产170,751,908.59181,668,134.62
无形资产805,592,980.83832,415,856.61
开发支出　　
商誉1,072,953,194.341,072,953,194.34
长期待摊费用95,031,242.51102,429,679.31
递延所得税资产50,686,038.7451,298,489.44
其他非流动资产6,653,225.877,354,109.58
非流动资产合计23,164,257,982.9521,709,924,325.07
资产总计29,385,193,618.3627,830,795,279.88
流动负债：　　
短期借款8,009,655.568,011,977.78
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据3,287,022.360.00
应付账款615,105,076.99669,574,427.68
预收款项141,425,224.3694,804,778.61
合同负债678,955,226.78682,076,279.26
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬162,638,000.49190,991,231.36
应交税费1,338,816,524.561,312,687,747.38
其他应付款1,052,134,659.041,053,701,513.21
其中：应付利息　　
应付股利13,648,244.0013,648,244.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债337,209,424.04326,024,009.17
其他流动负债601,655,586.30600,508,188.89
流动负债合计4,939,236,400.484,938,380,153.34
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款5,242,547,175.505,111,519,852.28
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债131,597,440.60139,168,308.34
长期应付款901,766,027.21872,760,850.19
长期应付职工薪酬117,520,845.57117,520,845.57
预计负债2,242,694,812.642,232,422,160.12
递延收益101,718,100.45103,751,559.90
递延所得税负债1,866,491,801.321,897,980,561.51
其他非流动负债615,434,202.93602,369,390.10
非流动负债合计11,219,770,406.2211,077,493,528.01
负债合计16,159,006,806.7016,015,873,681.35
所有者权益：　　
股本19,163,777,335.0019,163,777,335.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积17,593,360,132.5515,756,243,102.56
减：库存股16,886,355,351.2616,866,292,903.48
其他综合收益437,549,693.76445,578,366.44
专项储备　　
盈余公积168,038,335.63168,038,335.63
一般风险准备　　
未分配利润-7,728,782,482.80-7,350,060,051.99
归属于母公司所有者权益合计12,747,587,662.8811,317,284,184.16
少数股东权益478,599,148.78497,637,414.37
所有者权益合计13,226,186,811.6611,814,921,598.53
负债和所有者权益总计29,385,193,618.3627,830,795,279.88
法定代表人：尚多旭 主管会计工作负责人：赵潇飞 会计机构负责人：王欣 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,040,448,420.261,020,333,946.16
其中：营业收入1,039,864,478.661,019,526,650.23
利息收入583,941.60807,295.93
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,482,539,027.381,436,478,320.75
其中：营业成本622,350,750.74563,918,372.27
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加57,128,153.0153,185,281.12
销售费用148,490,080.08170,825,474.25
管理费用338,165,199.81405,350,084.94
研发费用8,756,719.869,060,499.54
财务费用307,648,123.88234,138,608.63
其中：利息费用304,937,897.16163,238,017.98
利息收入1,183,413.553,038,777.43
加：其他收益3,458,272.464,114,986.20
投资收益（损失以“－”号填 列）57,664,113.46864,059,665.83
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益96,526.18213,536.84
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-37,126,972.710.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-4,737,165.9419,612,741.27
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　4,424.78
资产处置收益（损失以“-”号 填列）815,727.45212,064.58
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-422,016,632.40471,859,508.07
加：营业外收入15,081,930.9013,648,804.10
减：营业外支出21,248,698.353,008,496.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-428,183,399.85482,499,815.34
减：所得税费用-30,309,026.80212,779,562.28
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-397,874,373.05269,720,253.06
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以-397,874,373.05269,720,253.06
“－”号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-378,722,430.81265,956,087.11
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-19,151,942.243,764,165.95
六、其他综合收益的税后净额-7,914,996.0313,090,264.97
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-8,028,672.6812,743,220.06
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-8,028,672.6812,743,220.06
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-8,028,672.6812,743,220.06
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额113,676.65347,044.91
七、综合收益总额-405,789,369.08282,810,518.03
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-386,751,103.49278,699,307.17
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-19,038,265.594,111,210.86
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.01980.0139
（二）稀释每股收益-0.01980.0139
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：尚多旭 主管会计工作负责人：赵潇飞 会计机构负责人：王欣 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,305,584,338.101,303,932,125.41
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金618,978.031,471,262.06
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还155,226.024,508,140.36
收到其他与经营活动有关的现金277,242,111.29192,845,727.27
经营活动现金流入小计1,583,600,653.441,502,757,255.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,024,999,565.721,043,777,421.11
客户贷款及垫款净增加额-4,577,478.01-3,952,427.76
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金216,633,765.65244,830,049.79
支付的各项税费57,241,578.0780,120,593.45
支付其他与经营活动有关的现金184,818,020.05171,040,182.71
经营活动现金流出小计1,479,115,451.481,535,815,819.30
经营活动产生的现金流量净额104,485,201.96-33,058,564.20
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金127,103.04650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额360,120.00757,058.54
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　2,898,141.32
收到其他与投资活动有关的现金20,826,967.5020,534,002.78
投资活动现金流入小计21,314,190.5424,839,202.64
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金21,065,207.056,958,417.04
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,759.74　
投资活动现金流出小计21,068,966.796,958,417.04
投资活动产生的现金流量净额245,223.7517,880,785.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金18,000,000.008,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9,497,693.546,224,500.00
筹资活动现金流入小计27,497,693.5414,774,500.00
偿还债务支付的现金12,925,000.0060,079,557.24
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金96,859,034.40104,947,057.31
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金41,400,584.1647,264,209.80
筹资活动现金流出小计151,184,618.56212,290,824.35
筹资活动产生的现金流量净额-123,686,925.02-197,516,324.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响6,308.2184,875.38
五、现金及现金等价物净增加额-18,950,191.10-212,609,227.57
加：期初现金及现金等价物余额189,569,730.86469,165,794.27
六、期末现金及现金等价物余额170,619,539.76256,556,566.70
法定代表人：尚多旭 主管会计工作负责人：赵潇飞 会计机构负责人：王欣 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
各版头条