[三季报]泰坦股份(003036):2023年三季度报告

时间:2023年10月29日 15:41:19 中财网

原标题:泰坦股份:2023年三季度报告

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2023-051
浙江泰坦股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

 本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)408,733,283.68-12.84%1,110,605,875.27-14.02%
归属于上市公司股东的净 利润(元)47,721,763.512.57%119,205,310.0110.96%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)44,114,601.51-0.53%110,292,443.1010.80%
经营活动产生的现金流量 净额(元)221,509,551.925.03%
基本每股收益(元/股)0.220.00%0.5510.00%
稀释每股收益(元/股)0.220.00%0.5510.00%
加权平均净资产收益率3.54%-0.35%8.91%-0.08%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)2,877,729,987.242,426,457,825.4018.60% 
归属于上市公司股东的所 有者权益(元)1,348,137,779.061,262,140,832.936.81% 
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,133,451.9410,669,215.67 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益-2,460.12-46,158.00 
债务重组损益 -337,000.00 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益471,070.181,811,974.66 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回81,200.00966,873.67 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出333,113.87-578,839.37 
减:所得税影响额761,337.541,894,644.65 
少数股东权益影响额(税后)647,876.331,678,555.07 
合计3,607,162.008,912,866.91--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

1、资产负债表    
项目本报告期末上年末增减比例重大变动说明
交易性金融资产181,156,010.7450,592,803.20258.07%主要系自有资金购买的理财产品增加
预付款项34,916,969.2311,610,797.79200.73%主要系预付材料款增加
其他应收款9,937,442.816,164,158.0761.21%主要系本期应收运费补贴与电费补贴增加
其他流动资产19,066,530.90114,926.8816,490.14%主要系增值税留底税额增加
固定资产401,351,600.80157,764,280.60154.40%主要系本期收购的子公司的固定资产金额较大
在建工程107,039,860.6643,579,534.92145.62%主要系本期收购的子公司的在建工程金额较大
无形资产62,845,681.6639,270,836.3660.03%主要系本期收购的子公司的土地使用权金额较大
商誉16,193,261.80 100.00%主要系本期收购子公司增加的商誉
其他非流动资产3,610,790.8943,682,007.60-91.73%主要系购买的房产本期转固定资产,预付房款减少
短期借款26,000,000.0016,300,000.0059.51%主要系本期收购的子公司的借款
应付账款447,212,856.76342,789,472.1030.46%主要系本期应付货款增加
应交税费19,990,713.0613,091,837.3452.70%主要系本期利润增加,应交企业所得税增加
其他应付款73,016,503.5154,260,403.9634.57%主要系收购子公司的应付股权款增加
一年内到期的非流动 负债24,665,447.15410,293.775,911.66%主要系本期收购的子公司的一年内到期的长期应付 款与长期借款
长期借款3,726,019.58 100.00%主要系本期收购子公司增加
长期应付款20,560,644.12 100.00%主要系本期收购子公司增加
递延收益155,071,777.0528,747,399.82439.43%主要系本期收购的子公司的递延收益金额较大
专项储备2,092,137.79617,762.80238.66%主要系本期安全费用计提增加
少数股东权益16,489,429.7812,444,907.8932.50%主要系控股子公司利润增长,归属于少数股东净利 润增加
2、利润表    
项目年初至报告期末上年同期增减比例重大变动说明
税金及附加4,528,162.293,271,787.0138.40%主要系本报告期缴纳的城建税与教育费附加增加
销售费用26,501,573.2149,809,368.26-46.79%主要系国外销售同比下降,相关的境外销售佣金、 销售业务员奖金等减少
利息费用1,844,107.121,232,705.9949.60%主要系本期收购的子公司的借款利息增加
利息收入12,015,963.614,775,190.41151.63%主要系本期公司持有的货币资金较多,利息收入比 去年同期增加
其他收益16,860,046.3312,268,014.2737.43%主要系本期收购的子公司的其他收益增加
投资收益(损失以 -号填列) “ ”1,217,129.122,134,822.08-42.99%主要系理财收益减少
公允价值变动收益 (损失以-号填 “ ” 列)563,207.54419,272.2234.33%主要系本期投资的交易性金融资产的公允价值变动 增加
信用减值损失(损失 以 号填列) “-”-18,385,280.85-51,444,704.23-64.26%主要系应收账款坏账准备计提减少
资产减值损失(损失 以 号填列) “-”-4,455,416.72-8,941,266.39-50.17%主要系存货跌价准备计提减少
资产处置收益(损失 以 号填列) “-” 198,606.24-100.00%主要系本期无资产处理
营业外收入196,825.74450,883.53-56.35%主要系本期预计负债计提转回减少
营业外支出734,928.43309,265.36137.64%主要系本期预计负债计提增加
少数股东损益2,675,146.89-1,982,967.06234.91%主要系本期非全资子公司利润增加
3 、现金流量表    
项目年初至报告期末上年同期增减比例重大变动说明
投资活动产生的现金 流量净额-225,549,699.1985,509,302.21-363.77%主要系收回购买的银行理财减少
筹资活动产生的现金 流量净额-56,125,542.96-11,628,768.79-382.64%主要系本期股利分配金额高于同期以及偿还借款增 加
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数15,327报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
绍兴泰坦投资股份有限公司境内非国有法人65.48%141,441,660141,441,660  
新昌县融泰投资有限公司境内非国有法人3.70%8,000,0008,000,000  
陈其新境内自然人3.21%6,938,3406,938,340  
赵略境内自然人1.03%2,235,0001,676,250  
梁行先境内自然人0.80%1,735,0000  
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL境外法人0.69%1,496,8220  
付康境内自然人0.53%1,135,4000  
王立伟境内自然人0.52%1,115,0000  
深圳诚裕资产管理有限公司 -诚裕稳健私募证券投资基 金其他0.41%876,4000  
景顺长城基金-信泰人寿保 险股份有限公司-传统产品 -景顺长城基金-信泰人寿 1号单一资产管理计划其他0.40%856,2000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
梁行先1,735,000人民币普通股1,735,000   
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL1,496,822人民币普通股1,496,822   
付康1,135,400人民币普通股1,135,400   
王立伟1,115,000人民币普通股1,115,000   
深圳诚裕资产管理有限公司-诚裕稳健私募证券 投资基金876,400人民币普通股876,400   
景顺长城基金-信泰人寿保险股份有限公司-传 统产品-景顺长城基金-信泰人寿 1号单一资产 管理计划856,200人民币普通股856,200   
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT679,892人民币普通股679,892   
凌知喻600,000人民币普通股600,000   
赵略558,750人民币普通股558,750   
UBS AG552,941人民币普通股552,941   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东;2、新昌县融泰投 资有限公司是公司董事长兼总经理陈宥融持股 57.58%并担任执行董事 的企业;3、陈其新是公司的董事;4、赵略是公司的董事;5、除上述 关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如报告期末,股东付康通过普通证券账户持有 0股、通过信用证券账户持 有 1,135,400股,合计持有 1,135,400股;股东深圳诚裕资产管理有限公     

有)司-诚裕稳健私募证券投资基金通过普通证券账户持有 773,400股、通 过信用证券账户持有 103,000股,合计持有 876,400股;股东凌知喻通 过普通证券账户持有 0股、通过信用证券账户持有 600,000股,合计持 有 600,000股。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、报告期内,公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于收购新疆扬子江纺织有
限公司 100%股权的议案》(详见公司公告:2023-030)。新疆扬子江纺织有限公司已经完成了执行董事、总经理、监事、
财务负责人等事项的工商变更,自完成工商变更之日起成为公司全资子公司(详见公司公告:2023-033),并纳入公司合
并报表范围 。

2、为满足开展国际业务的实际需要,完善战略布局,促进产业健康发展,公司出资在瑞士设立控股子公司 Phicomp
AG(中文名称:菲柯股份公司),主要从事纺织机械设备及其他工业产品(机器、专件、软件)的开发、生产,公司持有
其 83.61 %股权。2023年 10月 11日,菲柯股份公司已完成相关登记注册手续。

3、截止披露日,公司向不特定对象发行可转换公司债券正在进行过程中,具体请参见公司相关公告。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江泰坦股份有限公司
2023年 09月 30日
单位:元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产:  
货币资金845,569,774.88866,687,464.96
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产181,156,010.7450,592,803.20
衍生金融资产  
应收票据304,330,523.94334,774,754.65
应收账款494,930,768.25509,435,702.15
应收款项融资  
预付款项34,916,969.2311,610,797.79
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款9,937,442.816,164,158.07
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货292,923,296.81261,279,449.84
合同资产4,509,043.404,299,103.03
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产19,066,530.90114,926.88
流动资产合计2,187,340,360.962,044,959,160.57
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资2,313,971.332,360,129.32
其他权益工具投资49,392,281.0344,623,833.68
其他非流动金融资产  
投资性房地产11,509,953.3111,844,827.20
固定资产401,351,600.80157,764,280.60
在建工程107,039,860.6643,579,534.92
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产4,176,061.484,447,440.88
无形资产62,845,681.6639,270,836.36
开发支出  
商誉16,193,261.80 
长期待摊费用2,191,358.572,232,952.53
递延所得税资产29,764,804.7531,692,821.74
其他非流动资产3,610,790.8943,682,007.60
非流动资产合计690,389,626.28381,498,664.83
资产总计2,877,729,987.242,426,457,825.40
流动负债:  
短期借款26,000,000.0016,300,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据594,133,796.70536,065,311.07
应付账款447,212,856.76342,789,472.10
预收款项  
合同负债107,030,306.37120,064,374.92
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬17,353,408.0115,417,108.62
应交税费19,990,713.0613,091,837.34
其他应付款73,016,503.5154,260,403.96
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债24,665,447.15410,293.77
其他流动负债13,913,939.8315,455,512.94
流动负债合计1,323,316,971.391,113,854,314.72
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款3,726,019.58 
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债5,457,633.785,267,595.15
长期应付款20,560,644.12 
长期应付职工薪酬  
预计负债2,548,079.562,024,859.43
递延收益155,071,777.0528,747,399.82
递延所得税负债2,421,652.921,977,915.46
其他非流动负债  
非流动负债合计189,785,807.0138,017,769.86
负债合计1,513,102,778.401,151,872,084.58
所有者权益:  
股本216,000,000.00216,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积418,983,521.85418,983,521.80
减:库存股  
其他综合收益39,875,438.8735,822,258.63
专项储备2,092,137.79617,762.80
盈余公积100,589,760.01100,589,760.01
一般风险准备  
未分配利润570,596,920.54490,127,529.69
归属于母公司所有者权益合计1,348,137,779.061,262,140,832.93
少数股东权益16,489,429.7812,444,907.89
所有者权益合计1,364,627,208.841,274,585,740.82
负债和所有者权益总计2,877,729,987.242,426,457,825.40
法定代表人:陈宥融 主管会计工作负责人:潘孟平 会计机构负责人:丁小莉
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,110,605,875.271,291,755,913.76
其中:营业收入1,110,605,875.271,291,755,913.76
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本956,004,658.961,116,807,995.61
其中:营业成本879,885,933.591,020,176,445.03
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,528,162.293,271,787.01
销售费用26,501,573.2149,809,368.26
管理费用45,621,130.8341,897,762.04
研发费用26,467,496.7428,548,374.24
财务费用-26,999,637.70-26,895,740.97
其中:利息费用1,844,107.121,232,705.99
利息收入12,015,963.614,775,190.41
加:其他收益16,860,046.3312,268,014.27
投资收益(损失以“-”号填列)1,217,129.122,134,822.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-46,158.00-43,704.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)563,207.54419,272.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)-18,385,280.85-51,444,704.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,455,416.72-8,941,266.39
资产处置收益(损失以“-”号填列) 198,606.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)150,400,901.73129,582,662.34
加:营业外收入196,825.74450,883.53
减:营业外支出734,928.43309,265.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)149,862,799.04129,724,280.51
减:所得税费用27,982,342.1424,272,270.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)121,880,456.90105,452,009.98
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)121,880,456.90105,452,009.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填 列)119,205,310.01107,434,977.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,675,146.89-1,982,967.06
六、其他综合收益的税后净额4,053,180.245,298,189.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,053,180.245,298,189.37
(一)不能重分类进损益的其他综合收益4,053,180.245,298,189.37
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动4,053,180.245,298,189.37
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额125,933,637.14110,750,199.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额123,258,490.25112,733,166.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,675,146.89-1,982,967.06
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.550.50
(二)稀释每股收益0.550.50
法定代表人:陈宥融 主管会计工作负责人:潘孟平 会计机构负责人:丁小莉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,216,208,182.961,229,679,828.49
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还25,355,385.8648,928,382.04
收到其他与经营活动有关的现金16,525,691.4413,193,510.34
经营活动现金流入小计1,258,089,260.261,291,801,720.87
购买商品、接受劳务支付的现金852,998,058.47901,880,046.96
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金70,239,971.1065,894,074.53
支付的各项税费51,283,541.3445,945,286.22
支付其他与经营活动有关的现金62,058,137.4367,173,862.11
经营活动现金流出小计1,036,579,708.341,080,893,269.82
经营活动产生的现金流量净额221,509,551.92210,908,451.05
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金100,000,000.00300,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,600,287.124,312,856.71
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 230,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 652,732.00
投资活动现金流入小计101,600,287.12305,195,588.71
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金36,497,647.7619,206,286.50
投资支付的现金229,586,000.00200,480,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额61,066,338.55 
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计327,149,986.31219,686,286.50
投资活动产生的现金流量净额-225,549,699.1985,509,302.21
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金1,592,500.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金19,000,000.0019,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计20,592,500.0019,300,000.00
偿还债务支付的现金39,300,000.0012,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金37,418,042.9616,588,705.99
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 1,540,062.80
筹资活动现金流出小计76,718,042.9630,928,768.79
筹资活动产生的现金流量净额-56,125,542.96-11,628,768.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响11,188,545.5020,457,684.98
五、现金及现金等价物净增加额-48,977,144.73305,246,669.45
加:期初现金及现金等价物余额680,471,522.04345,623,647.55
六、期末现金及现金等价物余额631,494,377.31650,870,317.00
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 (未完)
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